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Himbersor
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Siento no poder ayudarte puesto que la base de datos que me deja descargar gratis el Ninja es la americana.
Small Caps Time
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Himbersor
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Se está poniendo el mercado de un toca-narices importante...mismo nivel de MIEDO que en los mínimos de octubre 2022 y cachopo!!! si estamos otra vez en octubre......
Posible mínimo a medio plazo muy cerquita.
Como se nota que están intentando petar todas las cuentas posibles con los margin call, si es que son unos angelitos.
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Himbersor
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Aquí un recuento por friki-elliott del Russell que no veréis por la red.
En principio, si es correcto el recuento, hemos acabado todo el impulso bajista desde máximos, a diferencia de los otros índices que lo terminaron en junio y han subido bastante más, lógicamente. El porqué de esta demora...pues habrá que preguntárselo a algún analisto de esos pero me da en la nariz que en los próximos trimestres de earnings las smallest lo van a petar.
Ahora viene una estacionalidad favorable además del 4º año de ciclo presidencial que suele ser muy alcista aunque Biden esté gagá
En principio, si es correcto el recuento, hemos acabado todo el impulso bajista desde máximos, a diferencia de los otros índices que lo terminaron en junio y han subido bastante más, lógicamente. El porqué de esta demora...pues habrá que preguntárselo a algún analisto de esos pero me da en la nariz que en los próximos trimestres de earnings las smallest lo van a petar.
Ahora viene una estacionalidad favorable además del 4º año de ciclo presidencial que suele ser muy alcista aunque Biden esté gagá
Tio Pepe
Madmaxista
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Cuando se abrió el hilo en junio no les veía demasiado potencial a las small caps, pero lo cierto es que apostando por la estacionalidad de final de año y tal como se encuentran los diferentes indicadores, no parece tan mala opción. Sólo por aportar, incluyo un par de datos.
Precio en línea de tendencia y aguantando con una buena vela:
Se empieza a percibir cierta mejora en la amplitud de mercado de las medianas y pequeñas compañías:
Por el momento siguen saliendo buenos datos. Ventas minoristas y producción industrial mucho más fuertes de lo esperado:
Medianas y pequeñas compañías muy infravaloradas respecto a las de gran capitalización:
Puede ser buen momento para buscar oportunidades, siempre que veamos que se respetan los niveles clave, buscar compañías con poca deuda o que la tengan justificadas y con largos vencimientos.
Precio en línea de tendencia y aguantando con una buena vela:
Se empieza a percibir cierta mejora en la amplitud de mercado de las medianas y pequeñas compañías:
Por el momento siguen saliendo buenos datos. Ventas minoristas y producción industrial mucho más fuertes de lo esperado:
Medianas y pequeñas compañías muy infravaloradas respecto a las de gran capitalización:
Puede ser buen momento para buscar oportunidades, siempre que veamos que se respetan los niveles clave, buscar compañías con poca deuda o que la tengan justificadas y con largos vencimientos.
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Himbersor
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Se agradecen los aportes.
Los datos en USA son muy buenos, no hay recesión y van como un tiro.
El mínimo fue en junio pero en los otros índices, el Russell es muy probable que lo haya hecho la semana pasada (mal timing pero es que esto no es nada fácil....) además el rebote fue sustentado por unas pocas big caps
Aquí la diferencia entre las mega caps tech y el resto del SP 500 que junto con las pezqueñinas tienen que levantar el vuelo ya de una vez
Y aquí la estacionalidad de las small....va a estar interesante noviembre.
Los datos en USA son muy buenos, no hay recesión y van como un tiro.
El mínimo fue en junio pero en los otros índices, el Russell es muy probable que lo haya hecho la semana pasada (mal timing pero es que esto no es nada fácil....) además el rebote fue sustentado por unas pocas big caps
Aquí la diferencia entre las mega caps tech y el resto del SP 500 que junto con las pezqueñinas tienen que levantar el vuelo ya de una vez
Y aquí la estacionalidad de las small....va a estar interesante noviembre.
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El Russell se empeña en llevarnos la contraria, con estas últimas bajadas hemos llegado a un punto de mínimo de mercado que no se veía desde 2002 y 2009 en términos de sobreventa del indicador de referencia en gráfico mensual...y eso que no estamos en recesión.
El indicador azul mide la volatilidad del precio en función de la expansión-contracción de las bandas bollinger. Pues bien, la curva de gauss que forma significa una explosión del precio con volatilidad, así se puede ver que desde el 11/2020 se formó una curva al alza en la que el precio siempre va adelantado y para que el indicador azul baje a mínimos (es decir que la BB se estreche) el precio tiene que rebotar SI o SI, como lo ha hecho anteriormente en repetidas ocasiones. Lo normal es que rebote a la parte del canal sobre 200-210 en los tres meses que vienen con la estacionalidad a favor.
Otro dato curioso es que si ponemos un retroceso de pibonacci desde el inicio del mercado alcista de superciclo hasta el 2018, tenemos que el precio retrocede un 50% con el mínimo de marzo 2020.....y si hacemos lo mismo desde este punto hasta el máximo nos da otra corrección del 50% lo que nos viene a decir que en términos históricos el mercado bajista en el Russell puede haber finiquitado.
Y para finalizar un indicador en extrema sobreventa además de un montón de flujos de capital saliendo estas semanas atrás
Ahora viene Powell y nos joroba el invento
El indicador azul mide la volatilidad del precio en función de la expansión-contracción de las bandas bollinger. Pues bien, la curva de gauss que forma significa una explosión del precio con volatilidad, así se puede ver que desde el 11/2020 se formó una curva al alza en la que el precio siempre va adelantado y para que el indicador azul baje a mínimos (es decir que la BB se estreche) el precio tiene que rebotar SI o SI, como lo ha hecho anteriormente en repetidas ocasiones. Lo normal es que rebote a la parte del canal sobre 200-210 en los tres meses que vienen con la estacionalidad a favor.
Otro dato curioso es que si ponemos un retroceso de pibonacci desde el inicio del mercado alcista de superciclo hasta el 2018, tenemos que el precio retrocede un 50% con el mínimo de marzo 2020.....y si hacemos lo mismo desde este punto hasta el máximo nos da otra corrección del 50% lo que nos viene a decir que en términos históricos el mercado bajista en el Russell puede haber finiquitado.
Y para finalizar un indicador en extrema sobreventa además de un montón de flujos de capital saliendo estas semanas atrás
Ahora viene Powell y nos joroba el invento
NYSE91UP
Himbersor
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Timing perfecto con este indicador en mensual listo para dirigirse a máximos el año que viene...la próxima señal que haya en el futuro le meto hasta los gayumbos
En cuanto a Elliott los índices van prestos a romper máximos y finalizar su onda D dentro de una formación de triángulo irregular al alza para el 2024.
Como al Russy le han metido más cera, ahora le toca recuperar el tiempo perdido y por eso está subiendo estos días como un cohete y por eso el spread, debería como mínimo, llegar a la media de largo plazo e incluso un poco más abajo para terminar dando pingües beneficios a la cuenta.
Copio:
Los argumentos a favor de un rebote de pequeña capitalización (Small Caps) – Greg Tuorto de Goldman Sachs Asset Management.
Después de un año de desempeño sustancialmente deficiente, las acciones de pequeña capitalización podrían estar preparadas para una recuperación significativa, según Greg Tuorto de Goldman Sachs Asset Management.
“La pequeña capitalización no ha sido un lugar divertido en 2023”, reconoce Tuorto.
Explica que el aumento de las tasas de interés ha provocado dudas sobre si los balances de las empresas de pequeña capitalización pueden soportar pagos de intereses más altos.
Además, se ha considerado que la innovación está impulsada por empresas de mayor capitalización, y los inversores han adoptado la idea de que las ganancias de la inteligencia artificial y los medicamentos contra la obesidad recaerán principalmente en los actores más importantes, afirma.
Pero esta creencia puede ser miope. De hecho, las empresas más pequeñas pueden estar en mejor posición para capitalizar las tecnologías transformadoras, afirma Tuorto.
«Creemos que las empresas de pequeña capitalización son un gran lugar para acceder a la innovación disruptiva, porque estas empresas tienen una influencia significativamente mayor en las megatendencias que existen hoy en día».
En lo que respecta a las tasas, señala que la Reserva Federal parece casi haber terminado con sus aumentos, eliminando un obstáculo para las empresas sensibles a las tasas.
¿La conclusión de Tuorto? «Es hora de que las empresas de pequeña capitalización se pongan al día».
Los argumentos a favor de un rebote de pequeña capitalización (Small Caps) – Greg Tuorto de Goldman Sachs Asset Management.
Después de un año de desempeño sustancialmente deficiente, las acciones de pequeña capitalización podrían estar preparadas para una recuperación significativa, según Greg Tuorto de Goldman Sachs Asset Management.
“La pequeña capitalización no ha sido un lugar divertido en 2023”, reconoce Tuorto.
Explica que el aumento de las tasas de interés ha provocado dudas sobre si los balances de las empresas de pequeña capitalización pueden soportar pagos de intereses más altos.
Además, se ha considerado que la innovación está impulsada por empresas de mayor capitalización, y los inversores han adoptado la idea de que las ganancias de la inteligencia artificial y los medicamentos contra la obesidad recaerán principalmente en los actores más importantes, afirma.
Pero esta creencia puede ser miope. De hecho, las empresas más pequeñas pueden estar en mejor posición para capitalizar las tecnologías transformadoras, afirma Tuorto.
«Creemos que las empresas de pequeña capitalización son un gran lugar para acceder a la innovación disruptiva, porque estas empresas tienen una influencia significativamente mayor en las megatendencias que existen hoy en día».
En lo que respecta a las tasas, señala que la Reserva Federal parece casi haber terminado con sus aumentos, eliminando un obstáculo para las empresas sensibles a las tasas.
¿La conclusión de Tuorto? «Es hora de que las empresas de pequeña capitalización se pongan al día».
