NMM acción americana con muchísimo potencial

[juanmas]

Oslo Shipping Index PR 0.6%.

2020 0.8% - BELCO 8.95% - GOGL 1.10%
OET: (0.3%) - HUNT 0.2% - FRO (0.2%) - HAFNI =
AGAS 2.4% - BWLPG 0.25%- FLNG (1%)
MPCC (0.7%)
OET: (2.15%) - HUNT (0.9%) - FRO (1.6%) - HAFNI (1.1%)
AGAS (2.8%) - BWLPG (1.95%)- FLNG (1.95%)
MPCC 2%

Belships es un cañon. Entré en el valor con una buena posición hace 45 días. Por entonces la acción estaba lateral debido a salidas periódicas de un fondo, lo que mantenía el valor en el entorno de 8.20Kr; buen precio para mi TP 15-16KR. El último mes ha sido una bendición para la cotización, todos los engranajes se ha acoplado a la perfección: el fondo ha liquidado su posición, Los fletes de los barcos sub-panamax se ha disparado, el orderbook por los suelos, los FFA´s subiendo y los ejecutas haciendo su trabajo. Resultado, 80% y muy buenas perspectivas a largo plazo, BELCO pasa a mi cartera de dividendos, junto con 2020 y OET, estas no se tocan, ni TP ni gaitas, ahí se quedan. Cierto que BELCO no alcanza los niveles de distribución de 2020/OET, sería imposible alcanzar el 90% de 2020 cuando precisas cash para incrementar flota; pero bueno el 50% después de atender deuda, tampoco está nada mal.

Suerte hoy.

 

[Haselnuss]

Como sabes yo voy muy cargado de NMM. Pero desde hace tiempo en las caídas del sector solo compra otros nombres, para diversificar. He ido acumulando una buena cantidad de DAC, que ahora representa mi segunda mayor posición y también la voy a mantener a largo.

Ahora mismo llevo posiciones en DSX, SB y ATCO, ya que la semana pasada me deshice de las PANL (error) y las ZIM (acierto) que tenía.

Crees que es un buen momento para entrar a SB? Cuando bajo a ~3,5 USD hace unos dias me quede a nada de entrar, por un par de centimos y le tengo ganas...

Ahora mismo tengo a partes iguales NMM y ZIM

 

[CMarlow]

Crees que es un buen momento para entrar a SB? Cuando bajo a ~3,5 USD hace unos dias me quede a nada de entrar, por un par de centimos y le tengo ganas...

Ahora mismo tengo a partes iguales NMM y ZIM

Sí, yo creo que es un buen momento. Puede que haya un poco de dudas porque tienen un programa ATM activo, aunque no hay evidencias de que lo estén usando de forma exagerada. Y creo que va a presentar un Q2 extraordinario.

 

[arriba/abajo]

Como sabes yo voy muy cargado de NMM. Pero desde hace tiempo en las caídas del sector solo compra otros nombres, para diversificar. He ido acumulando una buena cantidad de DAC, que ahora representa mi segunda mayor posición y también la voy a mantener a largo.

Ahora mismo llevo posiciones en DSX, SB y ATCO, ya que la semana pasada me deshice de las PANL (error) y las ZIM (acierto) que tenía.

Tradeais demasiado para mi gusto. En un ciclo alcista así la gracia es comprar y no tocar, no hacer 10 operaciones por semana. Otra cosa es que una empresa de un sector suba a precios ridículos y roteis a otra del sector.

Pero eso es algo que deberíais hacer 3/4 veces como mucho en todo el superciclo

Tenéis que pensar que cuantas más operaciones hagáis, más riesgo de defecarla. Ante la duda lo mejor es quedarse quieto y no hacer nada.

Dices que Zim es un acierto vender. Y cuando zim vuele en una o dos semanas va a ser un acierto aún? No es más fácil dejar a las Zim ahí tranquilas ahora que no hay riesgo de papelasso en tres meses?

 

[CMarlow]

Tradeais demasiado para mi gusto. En un ciclo alcista así la gracia es comprar y no tocar, no hacer 10 operaciones por semana. Otra cosa es que una empresa de un sector suba a precios ridículos y roteis a otra del sector.

Pero eso es algo que deberíais hacer 3/4 veces como mucho en todo el superciclo

Tenéis que pensar que cuantas más operaciones hagáis, más riesgo de defecarla. Ante la duda lo mejor es quedarse quieto y no hacer nada.

Dices que Zim es un acierto vender. Y cuando zim vuele en una o dos semanas va a ser un acierto aún? No es más fácil dejar a las Zim ahí tranquilas ahora que no hay riesgo de papelasso en tres meses?

Las que tradeo son posiciones pequeñas. Las posiciones core no las toco hasta que alcancen precios objetivos. En este sector hay mucha volatilidad, como bien sabes, y en general me ha ido bien. Siempre comprado. Si algo sube mucho vendo y rolo a algo que ha bajado o no se ha movido. Podría volver a entrar en ZIM hoy. Y la semana pasada entré en ATCO por opciones.

En todo caso, te doy la razón. Creo que cuanto menos se tradee mejor.

 

[arriba/abajo]

Las que tradeo son posiciones pequeñas. Las posiciones core no las toco hasta que alcancen precios objetivos. En este sector hay mucha volatilidad, como bien sabes, y en general me ha ido bien. Siempre comprado. Si algo sube mucho vendo y rolo a algo que ha bajado o no se ha movido. Podría volver a entrar en ZIM hoy. Y la semana pasada entré en ATCO por opciones.

En todo caso, te doy la razón. Creo que cuanto menos se tradee mejor.

Quizás entro hoy con opciones en ATCO si no sube. Con el rollo de pedir permiso en el trabajo y demás es dolido construir posiciones en sectores tan volátiles. Con decirte que mi jefa me jodió entrar en Danaos A DOCE...

 

[CMarlow]

Quizás entro hoy con opciones en ATCO si no sube. Con el rollo de pedir permiso en el trabajo y demás es dolido construir posiciones en sectores tan volátiles. Con decirte que mi jefa me jodió entrar en Danaos A DOCE...

Te habría ido mejor dejar el trabajo!! jajaja

Yo también estaba mirando ahora mismo las calls de ATCO. Las de strike 15, a agosto o a noviembre, qué te parece? Yo llevo ya 70 a agosto con ese strike. Cuando presenten resultados del Q2 creo que la acción va a volar.

 

[CMarlow]

Los forwards siguen fuertes

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[arriba/abajo]

Te habría ido mejor dejar el trabajo!! jajaja

Yo también estaba mirando ahora mismo las calls de ATCO. Las de strike 15, a agosto o a noviembre, qué te parece? Yo llevo ya 70 a agosto con ese strike. Cuando presenten resultados del Q2 creo que la acción va a volar.

Créeme que no, que con el trabajo me va muy bien y me permite comprar barcos y no barcos (que los barcos serán solo el 20% de mi cartera) 🙂 🙂

Esta tarde cuando abra todo me miró lo de ATCO y te digo si veo algo que merezca la pena

 

[CMarlow]

Ampliada mi posición en ATCO con 30 calls más agosto 21 strike 15.

 

[CMarlow]

El BDI sube un 5% en el día, a un mero 2,8% de máximos de 11 años, marcados el pasado 5 de mayo. Lo más probable es que mañana o pasado los superemos.

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[NeoSetrakso]

Me estaba preguntando por qué SBLK se va to the moon hoy y veo la respuesta

https://twitter.com/x/status/1405175211843108871

 

[KilianJornet]

Las bulkers para arriba de la mano de SBLK. Ojo cómo el BDI acabe la semana por encima del máximo del mes pasado.

Entro en CMRE.

 

[Cormac]

Las bulkers para arriba de la mano de SBLK. Ojo cómo el BDI acabe la semana por encima del máximo del mes pasado.

Entro en CMRE.

Por algún motivo esa y no otra?

 

[KilianJornet]

Por algún motivo esa y no otra?

https://twitter.com/x/status/1404567458267103232

 

[Hombredepaja]

Date cuenta que 2 de esos 5 barcos son 4730 TEU. No sé, igual soy muy exigente, pero comparado con lo que estamos viendos estos días en otras compañías, no me parece especialmente buenos.

Hay que tener en cuenta que los contratos no entran en vigor hasta finales de año, quizás eso es lo que implica una pequeña rebaja con respecto a tener ya los barcos disponibles.

 

[CMarlow]

Hay que tener en cuenta que los contratos no entran en vigor hasta finales de año, quizás eso es lo que implica una pequeña rebaja con respecto a tener ya los barcos disponibles.

La rebaja es tenerlos contratados ya a rates actuales en un contexto de claro crecimiento de los costes. Si se esperase más tiempo a firmarlos, por ejemplo en el momento mismo de tenerlos disponibles, lo costaría más al liner.

 

[Hombredepaja]

La rebaja es tenerlos contratados ya a rates actuales en un contexto de claro crecimiento de los costes. Si se esperase más tiempo a firmarlos, por ejemplo en el momento mismo de tenerlos disponibles, lo costaría más al liner.

Nadie sabe a ciencia cierta cuales van a ser los rates a final de año.

 

[CMarlow]

Nadie sabe a ciencia cierta cuales van a ser los rates a final de año.

La industria cree que van a ser más altos que ahora, por eso los liners se afanan en firmar contratos que empiezan dentro de muchos meses y a unos plazos temporales inusualmente largos. DAC ha firmado contratos que empiezan el año que viene!

Pero al final es un acuerdo mutuo tomado en el libre mercado, así que será beneficioso para ambas partes, se entiende.

 

[CMarlow]

La excusa perfecta para que AF se ponga a comprar la flota de NNA lol

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[Cormac]

He vuelto a entrar fuerte en NMM. Gracias a vosotros tengo mas información que con otros valores y me sirve para vigilar la acción.
El grueso fuerte las vendí por encima de 30 cuando nos dio la noticia la griega y anduve por otros mares mas tranquilos.

 

[CMarlow]

En un artículo sobre DAC, en Seeking Alpha, Nick hace este comentario super bullish:

Personally, I see the whole shipping business entering a structural supercycle on shipbuilding needs finally overwhelming shipbuilding capacity as the shipbuilders reach the bottom of their cycle in 2022. Unprecedented levels of new shipbuilding capacity that doesn't yet exist will be needed to replace carbon inefficient ships from the last boom as well as keep up with still robust trade growth and ramping global infrastructure programs. An 18% orderbook in containers will be far less impactful than many think and categorically does not address a complete lack of new supply of ships under 12,000 TEU (DACs entire fleet). The "this has gone so high that it must miccionan revert" logic has been the same logic that has lead to so any wildly incorrect top calls over the past year.


Yes, there will be a top at some point likely in or before 2023 but this will have limited impact on DAC that is signing 3-5 year contracts on all ships coming up for charter and will have very limited charter rolls in 2023-2024. In the mini cycles of the past decade rates crashed after periods of profitability due to structural oversupply of shipbuilding capacity. Not this time, as we are back to a structural UNDERSUPPLY of shipbuilding capacity. Everyone is afraid to make the bold call and say that this time is different and we are back to the structural shipbuilding imbalance of the early 2000s but that is EXACTLY what I am suggesting.


By 2025 we will be feeling the full force of the impending carbon regulations and scrapping of ships from the last boom. Rates on ships <12,000 TEU will settle much higher than is being priced in for DAC currently and generally at profitable levels on very limited new supply and an extremely old fleet for these sizes. If anything the next decade will be characterized by very short and acute periods of losses for those oldest ships in the fleet out trading past their usual economic life which will lead to rapid scrapping and rebalancing to profitable levels for ships <20 years old.


DAC at $200? EASY. I'm not afraid to make a bold call. This is where a giant chunk of my money sits.

 

[KilianJornet]

MPCC superando máximos del segundo semestre de 2019 en la apertura del mercado Noruego. Esto vuela.

 

[Minadeperro]

Yo he entrado esta noche en K Line, la naviera japonesa.

Os iré contando

 

[CMarlow]

Estimates suggest more than 600,000 teu has now been affected from the fallout of an outbreak of Elbichito-19 around Yantian Port in southern China with ports around the world braced for a severe shortage of equipment in the coming weeks, just as the US peak season gets underway.

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