Machoalfadederechas
Lonchafinista
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*Tema mítico* : La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo
- Autor del tema gordinflas
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gordinflas
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Buenos resultados. El beneficio operativo en el primer trimestre ha sido de 159 millones de yuanes. Para ponerlo en contexto, el año pasado ganaron unos 320 durante todo el año. Cuando le sumas la depreciación de Li Autos (la empresa ha bajado en Bolsa desde el último trimestre de 2020) sale a pérdidas. Pero bueno, son pérdidas engañosas, en realidad ganan dinero. También están empezando a vender su participación en Li Autos para centrarse en su negocio principal... Otra cosa buena de la empresa.
Cango crece a marchas forzadas GANANDO DINERO y aún así cotiza como si fuera un chicharro cualquiera. @arriba/abajo decía que el PER de 2021 sería de 5 o así y a mi me da que si nos centramos en beneficios operativos será aún más bajo. Por eso decía antes que el sector fintech / usurero (FINV, Morses, QFIN) es un sector ultraodiado. En cualquier otro sitio esto te cotizaría 5 o 10 veces por encima de lo que cotiza aquí.
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Madmaxista
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De momento mi táctica de que iba a dar perdidas por culpa de Li ha funcionado (que guapo eres tito arriba!) Ahora solo falta que se cumpla la segunda parte, que la gente venda Cango y la acción baje, porque la gente sólo ve PERDIDAS en el título y como no tienen ni idea piensan que la acción va mal. Así que todos esos que vendan y se vayan al carrer y nos den las acciones a los que gastamos un mínimo de tiempo mirando los resultados en profundidad.
Cango=la nueva FINV para mi
runik
Cuñado nija
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Por cierto @GOLDGOD, cómo ves a Monsant... digo Bayer por el tema de los litigios? comentabas en uno de los podcast que la cotización ya tenía descontado el aprovisionamiento para el acuerdo de los 10-12.000 millones de indemnizaciones, y que ya estaba solucionado, pero creo que no se va a llegar a acuerdo y posiblemente vayan al Supremo, no sé si yo he entendido la nota mal, porque mi inglés (y sobre todo financiero) es justito.
Indico la noticia de la propia página de Bayer:
www.media.bayer.com
(MDL -multidistrict litigation)
Parece que esto va para largo, y es una acción que llevo siguiendo un tiemp para en entrar a largo.
Indico la noticia de la propia página de Bayer:
Bayer announces five-point plan to effectively address potential future Roundup™ claims
Bayer announces five-point plan to effectively address potential future Roundup™ claims
www.media.bayer.com
(MDL -multidistrict litigation)
Parece que esto va para largo, y es una acción que llevo siguiendo un tiemp para en entrar a largo.
Esperando que baje algo para cargarme ya a lo bestia tras la primera entrada que hice a 5,20. ¿Crees que tiene mucho recorrido hacia abajo durante las próximas sesiones?
Voy alquilando local para la fiesta cuando Cango nos haga ricos. He encontrado este, seguro que os gusta ...
No veas lo fresquito que se conserva ahí el Cuatro Palmas.
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Madmaxista
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Esta parte ya es hacer de adivino. Y en eso no voy a vender la moto. No tengo ni idea lo que hará la acción, lo que está claro es que los inversores no se han tomado de forma positiva los resultados (lo que yo esperaba, porque los inversores en general no tienen ni idea y el mercado es una niña 15anera histérica hasta el trastero de speed en un garito de mala muerte madrileño a las 7 de la mañana) y tiene un momentum pésimo. Yo a 5 voy a hacer una entrada fuerte y si baja a 4.5 le meto la segunda y completo. Ese es mi plan ahora mismo
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Madmaxista
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Por cierto probablemente saquemos CANGO en Momentum en un par de domingos, por si alguien quiere esperar a ver de qué va el tinglado con detalle primero. En esta, al contrario que en MoneyMe, no hay mucha prisa por entrar, visto como se.mueve la accion
gordinflas
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Me he despertado y no me puedo volver a dormir, así que aprovecho para traer dos cosas que he comprado ahora mismo en Hong Kong. Os digo nombres y minidescripción. A lo mejor las explico a fondo en Momentum, las dos son dignas de traerlas al podcast.
Lonking Holdings a 2,76HKD. Empresa que fabrica excavadoras, apisonadoras, grúas y aparatejos por el estilo. También se dedican a hacer leasings... Pensad en Fly Leasing, solo que en vez de alquilar aviones alquilan excavadoras. PER 5, crecimiento del 20% en ingresos y del 70% en beneficios anualizado (5 años), divi del 12-13%... Tienen deuda porque son en parte una empresa financiera, de eso viven. Lo mismo pasa con las automovilísticas de toda la vida.
Son una empresa internacional, si buscáis su nombre por Google os saldrán artículos en español. Se ve que tienen parte del negocio en España y en Argentina, entre otros.
Zengame Technologies a 1,28HKD. Juegos pacodemierda para el movil. Ratios casi iguales que los de Lonking (PER 5, crecimiento del 20% y 50% en ingresos y beneficios respectivamente). Divi del 5% + recompras de acciones. Cero deuda, 70 millones de euros en efectivo en el banco.
Están haciendo la transición de empresa que gana dinero explotando juegos gratis con micropagos a empresa que gana dinero vendiendo los datos de sus clientes.
Muy marronero, nada que ver con la calidad de los juegos AAA, pero si gana dinero me conformo.
Así que eso. Más ejemplos de empresas creciendo a buenísimos precios. No serán tan glamurosas como lo que trae Cathie Wood, pero al menos ganan dinero en el presente y si al final no crecen te quedas con una empresa muy barata con buenos divis. Algún día se acabarán estas empresas en las que se combina crecimiento + precios de quiebra... El año pasado había a patadas en todo el mundo, ahora mismo apenas quedan una docena en China + Rusia y creo que ya las llevo casi todas en cartera
Mañana (hoy) seguro que actualizo el mensaje principal. También voy a hacer resumen de como está yendo el año de la cartera. Irá igual que siempre, miraremos valor liquidativo con el que comencé, valor liquidativo de cuando la cartera cumplió 1 año y valor liquidativo actual. Luego una miniexplicación de lo que ha destacado más estos últimos meses.
Lonking Holdings a 2,76HKD. Empresa que fabrica excavadoras, apisonadoras, grúas y aparatejos por el estilo. También se dedican a hacer leasings... Pensad en Fly Leasing, solo que en vez de alquilar aviones alquilan excavadoras. PER 5, crecimiento del 20% en ingresos y del 70% en beneficios anualizado (5 años), divi del 12-13%... Tienen deuda porque son en parte una empresa financiera, de eso viven. Lo mismo pasa con las automovilísticas de toda la vida.
Son una empresa internacional, si buscáis su nombre por Google os saldrán artículos en español. Se ve que tienen parte del negocio en España y en Argentina, entre otros.
Zengame Technologies a 1,28HKD. Juegos pacodemierda para el movil. Ratios casi iguales que los de Lonking (PER 5, crecimiento del 20% y 50% en ingresos y beneficios respectivamente). Divi del 5% + recompras de acciones. Cero deuda, 70 millones de euros en efectivo en el banco.
Están haciendo la transición de empresa que gana dinero explotando juegos gratis con micropagos a empresa que gana dinero vendiendo los datos de sus clientes.
Muy marronero, nada que ver con la calidad de los juegos AAA, pero si gana dinero me conformo.
Así que eso. Más ejemplos de empresas creciendo a buenísimos precios. No serán tan glamurosas como lo que trae Cathie Wood, pero al menos ganan dinero en el presente y si al final no crecen te quedas con una empresa muy barata con buenos divis. Algún día se acabarán estas empresas en las que se combina crecimiento + precios de quiebra... El año pasado había a patadas en todo el mundo, ahora mismo apenas quedan una docena en China + Rusia y creo que ya las llevo casi todas en cartera
Mañana (hoy) seguro que actualizo el mensaje principal. También voy a hacer resumen de como está yendo el año de la cartera. Irá igual que siempre, miraremos valor liquidativo con el que comencé, valor liquidativo de cuando la cartera cumplió 1 año y valor liquidativo actual. Luego una miniexplicación de lo que ha destacado más estos últimos meses.
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Membroza
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Buenas. Sólo me paso por aquí para decir que soy un nuevo inversor en Kistos PLC. O fenômeno.
Increíble la confianza que tiene este tío. Además no se anda con tonterías en 6:06: "nosotros estamos aquí para hacer dinero, no para el sueño de un futuro más verde". Tiene muy claro que para conseguir fondos, hay que disfrazar la empresa de ESG.
Increíble la confianza que tiene este tío. Además no se anda con tonterías en 6:06: "nosotros estamos aquí para hacer dinero, no para el sueño de un futuro más verde". Tiene muy claro que para conseguir fondos, hay que disfrazar la empresa de ESG.
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Madmaxista
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Exacto. El tío va a hacer LO QUE TIENE QUE HACERSE para darle el máximo valor posible a la empresa. Yo lo tenía claro que iba a ir fuerte. Cuando escuché eso supe que sería mi primera posicion
Machoalfadederechas
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Pues tenemos los 5 a la vuelta de la esquina para la primera entrada.
Por Dios, Gordinflas, deja ya de comprar q voy a tener q poner a mi marido en la prespitación para seguir tu ritmoMe he despertado y no me puedo volver a dormir, así que aprovecho para traer dos cosas que he comprado ahora mismo en Hong Kong. Os digo nombres y minidescripción. A lo mejor las explico a fondo en Momentum, las dos son dignas de traerlas al podcast.
Lonking Holdings a 2,76HKD. Empresa que fabrica excavadoras, apisonadoras, grúas y aparatejos por el estilo. También se dedican a hacer leasings... Pensad en Fly Leasing, solo que en vez de alquilar aviones alquilan excavadoras. PER 5, crecimiento del 20% en ingresos y del 70% en beneficios anualizado (5 años), divi del 12-13%... Tienen deuda porque son en parte una empresa financiera, de eso viven. Lo mismo pasa con las automovilísticas de toda la vida.
Son una empresa internacional, si buscáis su nombre por Google os saldrán artículos en español. Se ve que tienen parte del negocio en España y en Argentina, entre otros.
Ver archivo adjunto 674677
Zengame Technologies a 1,28HKD. Juegos pacodemierda para el movil. Ratios casi iguales que los de Lonking (PER 5, crecimiento del 20% y 50% en ingresos y beneficios respectivamente). Divi del 5% + recompras de acciones. Cero deuda, 70 millones de euros en efectivo en el banco.
Están haciendo la transición de empresa que gana dinero explotando juegos gratis con micropagos a empresa que gana dinero vendiendo los datos de sus clientes.
Ver archivo adjunto 674679
Muy marronero, nada que ver con la calidad de los juegos AAA, pero si gana dinero me conformo.
Así que eso. Más ejemplos de empresas creciendo a buenísimos precios. No serán tan glamurosas como lo que trae Cathie Wood, pero al menos ganan dinero en el presente y si al final no crecen te quedas con una empresa muy barata con buenos divis. Algún día se acabarán estas empresas en las que se combina crecimiento + precios de quiebra... El año pasado había a patadas en todo el mundo, ahora mismo apenas quedan una docena en China + Rusia y creo que ya las llevo casi todas en cartera
Mañana (hoy) seguro que actualizo el mensaje principal. También voy a hacer resumen de como está yendo el año de la cartera. Irá igual que siempre, miraremos valor liquidativo con el que comencé, valor liquidativo de cuando la cartera cumplió 1 año y valor liquidativo actual. Luego una miniexplicación de lo que ha destacado más estos últimos meses.
arriba/abajo
Madmaxista
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Machoalfadederechas
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Me parece que el programa va a tener que esperar , los acontecimientos se aceleran , vamos a disparar primero y preguntar después .Yep. Al final se cumplieron mis dotes de femiListo con el turbante
gordinflas
Madmaxista
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Bueno, mensaje principal actualizado. Ahora a por el resumen trimestral (en realidad lo hago cuando tengo ganas de hacerlo, pero bueno).
Abrí el hilo en abril de 2020 y empecé con 30000€ justos. No he hecho ninguna aportación a la cartera.
En abril de 2021 el valor liquidativo era de 84464,93€. Esto es una revalorización anual del 181,55%.
Hoy el valor liquidativo es de 106694,68€. Es una revalorización en los últimos 2 meses del 26,31%. La revalorización total desde abril de 2020 ya sube al 255,64%.
Tengo unos 19000€ en liquidez. Mis posiciones principales son Globaltrans con un valor liquidativo de 9500€, Gazprom con unos 8400€ y MHP con unos 5000€. El resto de posiciones están entre 4500€ y 1600€.
La cartera se divide en mid / small caps chinas, empresas grandes de países ex-soviéticos y un cajón de sastre para todo lo demás. En sectores estoy muy expuesto a fintechs, infraestructuras, industriales y combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).
Pacográfico de hez del OpenOffice manda
Estoy muy satisfecho con el rendimiento. La gente se pelea por conseguir un rendimiento del 10% anual, en mi caso acabo de conseguir un 26% en 2 meses. Además estos meses tampoco han sido demasiado buenos para los mercados. Para ponerlo en contexto, el SP500 está plano desde inicios de abril, el NASDAQ está un poquito por debajo y el IBEX 35 ha subido un 6%.
Gran parte de esta rentabilidad es por la venta de Mongolian Mining. Esta vez sí que he vendido casi toda mi posición casi en máximos. Sigo manteniendo una posición simbólica para no olvidarme de ella, pero vendiendo a 3HKD casi he multiplicado por 10. Esta venta metió 35000€ de liquidez en mi cartera y como sabéis me quema el dinero en las manos, por eso he estado tan activo este mayo.
En estos 2 meses no hay anda que se haya disparado mucho, o al menos no me lo ha parecido a simple vista. La mayoría se mantienen planas o suben entre un 5 y un 10%. Eso estadísticamente es muchísimo, sobretodo si tenemos en cuenta que solo ha sido en 2 meses; pero acostumbrado a la megavolatilidad de noviembre 2020 - febrero 2021 supongo que uno acaba perdiendo la perspectiva.
Se empiezan a notar mucho los dividendos. Es otra cosa que estoy notando. Apenas entro en el broker, solo lo hago para comprar y vender. Así no me obsesiono y no sobreopero... Pero últimamente estoy notando que cuando entro siempre tengo dinero en efectivo que antes no tenía.
Supongo que en los siguientes meses voy a hacer rebalanceo de cartera. Mientras escribía este mensaje y actualizaba el principal me he dado cuenta de que ya llevo 27 empresas distintas. Eso es demasiado para mi, me gustaría quedarme entre 15 y 20 empresas. La cosa es que no hay nada que realmente crea que merezca la pena vender, casi todo lo que llevo en cartera sigue muy barato. Supongo que voy a ampliar posiciones en las cosas que no hayan subido mucho de precio o que estén bajando. Las Time Interconnect, Kinetic, Moneymax, AAG, Henan Jinma, Qiwi, Momo... seguramente recibirán una inyección de dinero en el futuro próximo.
Y eso es todo. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Hoy he mirado las 6 cifras en el broker y no me lo creía. Cuando estoy en el podcast es aún más raro, es como si esto no pudiera ser real
Abrí el hilo en abril de 2020 y empecé con 30000€ justos. No he hecho ninguna aportación a la cartera.
En abril de 2021 el valor liquidativo era de 84464,93€. Esto es una revalorización anual del 181,55%.
Hoy el valor liquidativo es de 106694,68€. Es una revalorización en los últimos 2 meses del 26,31%. La revalorización total desde abril de 2020 ya sube al 255,64%.
Tengo unos 19000€ en liquidez. Mis posiciones principales son Globaltrans con un valor liquidativo de 9500€, Gazprom con unos 8400€ y MHP con unos 5000€. El resto de posiciones están entre 4500€ y 1600€.
La cartera se divide en mid / small caps chinas, empresas grandes de países ex-soviéticos y un cajón de sastre para todo lo demás. En sectores estoy muy expuesto a fintechs, infraestructuras, industriales y combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).
Pacográfico de hez del OpenOffice manda
Estoy muy satisfecho con el rendimiento. La gente se pelea por conseguir un rendimiento del 10% anual, en mi caso acabo de conseguir un 26% en 2 meses. Además estos meses tampoco han sido demasiado buenos para los mercados. Para ponerlo en contexto, el SP500 está plano desde inicios de abril, el NASDAQ está un poquito por debajo y el IBEX 35 ha subido un 6%.
Gran parte de esta rentabilidad es por la venta de Mongolian Mining. Esta vez sí que he vendido casi toda mi posición casi en máximos. Sigo manteniendo una posición simbólica para no olvidarme de ella, pero vendiendo a 3HKD casi he multiplicado por 10. Esta venta metió 35000€ de liquidez en mi cartera y como sabéis me quema el dinero en las manos, por eso he estado tan activo este mayo.
En estos 2 meses no hay anda que se haya disparado mucho, o al menos no me lo ha parecido a simple vista. La mayoría se mantienen planas o suben entre un 5 y un 10%. Eso estadísticamente es muchísimo, sobretodo si tenemos en cuenta que solo ha sido en 2 meses; pero acostumbrado a la megavolatilidad de noviembre 2020 - febrero 2021 supongo que uno acaba perdiendo la perspectiva.
Se empiezan a notar mucho los dividendos. Es otra cosa que estoy notando. Apenas entro en el broker, solo lo hago para comprar y vender. Así no me obsesiono y no sobreopero... Pero últimamente estoy notando que cuando entro siempre tengo dinero en efectivo que antes no tenía.
Supongo que en los siguientes meses voy a hacer rebalanceo de cartera. Mientras escribía este mensaje y actualizaba el principal me he dado cuenta de que ya llevo 27 empresas distintas. Eso es demasiado para mi, me gustaría quedarme entre 15 y 20 empresas. La cosa es que no hay nada que realmente crea que merezca la pena vender, casi todo lo que llevo en cartera sigue muy barato. Supongo que voy a ampliar posiciones en las cosas que no hayan subido mucho de precio o que estén bajando. Las Time Interconnect, Kinetic, Moneymax, AAG, Henan Jinma, Qiwi, Momo... seguramente recibirán una inyección de dinero en el futuro próximo.
Y eso es todo. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Hoy he mirado las 6 cifras en el broker y no me lo creía. Cuando estoy en el podcast es aún más raro, es como si esto no pudiera ser real
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