La cartera de Fenicio

gordinflas dijo:
Te veo bajista xD
Hacer clic para expandir...
Para nada, en Arc podría meter el 30% de mi cartera y no tendría ningún tipo de problema. Empresa de fotocopias que el mercado descuenta que va a la quiebra en 4 años. Cuando entré estaba a 4 EV/FCF. Mi precio objetivo es 6$ y la call está vendida a 60 dias por 0.1$ (un 5% aprox de lo que me costó la posición) y Arc tendría que subir un 66% para llegar a Strike.

La verdad que la veo una opción muy buena e intento vender opciones los días de mucha volatilidad (hoy subió un 15% ARC). Betsson que es otra de mi cartera tambien subió un 15%... Cotiza en Suecia y no hay opciones disponibles para vende, una pena.
 
Pues toca actualizar cartera.

A 1 de octubre el valor liquidativo de mi cartera en IB es 83607.12 € vs 74039.43 el día 1 de septiembre teniendo en cuenta que el 2 de septiembre retiré 5000€ de IB para ampliar Aptera, supone un incremento de 14567.69€. Sinceramente, un mes espectacular que dudo que se repita en mucho tiempo. Me he visto bastante favorecido por la suerte del cambio de narrativa en el oil por el crunch en UK. Parece que la gente se está empezando a dar cuenta de que el OIL y el GAS son insustituibles a medio plazo ya que los necesitamos para adaptar la curva de generación a la de demanda. Mucha suerte a nivel Macro (si consideramos la narrativa como macro).

En cuanto a la cartera quiero quitarme algo de oil, BSM porque es la que menos upside tiene, y meter algo más a oro (para intentar que mi cartera se parezca algo más a una cartera permanente), A2M, ARC, Y(yellow pages), NMM y China. En China he encontrado algún par de ideas que están a precio de quiebra. Algunas son conocidas como Zengame (@gordinflas ) o Tianli (usuario que la puso en el chat de Momentum Financial) que hoy se lleva una buena ostra.

Respecto a mi patrimonio se queda en unos 65795€ a día 4 del 10 de octubre sin contar Aptera y 93802€ contando Aptera. La deuda con mi progenitora sigue en 21000€ y mi fondo de emergencia está en 400€. Debería estar sobre unos 2000€ pero he comprado una gráfica que espero poder revender por unos 2000€ (en cuanto venda la gráfica pretendo repagarle los 500€ mensuales a mi progenitora). La idea era montarme un PC gaming que se pagase solo con el minado de criptomonedas. He desechado la idea porque a mi novia le molesta el ruido del minado y no tengo sitio ni tiempo para montarlo.

Sin más, os adjunto mi cartera a 04/10/2021. Faltan las puts vendidas y calls vendidas porque en google docs me da pereza ponerlas y dudo que se puedan trackear.

YTD +81% TWR sin contar Aptera.
Nombre empresa / TickerTickerNºAccionesPrecio medio de compra en moneda de cotizaciónDivisa cotizaciónCotizaciónValor mercado en moneda localvalor de mercado en €Pérdida o Ganancia en %Porcentaje en cartera
SIN APTERA		Porcentaje en cartera
CON APTERA
APTERAAptera31703.8USD8,8#N/A2789623979,02586%--21,27%
Aptera we funderApteraUSD#N/A6662,55726,995056--5,08%
LiquidezLiquidez3311,00EUR1#N/A3313310,39%0,29%
Ring Energy IncREI112001,09USD3,062,343427229459,74853180,73%34,77%26,13%
Adriatic Metals PLC CHESSASX:ADT36802,23AUD3,140,6411555,27246,8436840,81%8,55%6,43%
Black Stone Minerals LPBSM5306,59USD12,090,176407,75507,97241683,46%6,50%4,89%
West African Resources LtdWAF92000,88AUD1,024,5993845885,175616,44%6,95%5,22%
Kistos PLCKIST53602,00GBP3,42-1,1618331,221450,8952770,68%25,32%19,03%
Turtle Beach CorpHEAR10026,35USD28,14-1,9228142418,8764116,79%2,85%2,15%
Yellow Pages LtdTSE:Y10013,26CAD13,701370936,086753,33%1,10%0,83%
Enova International IncENVA6535,25USD35,83-0,282328,952001,9339791,65%2,36%1,78%
A2 Milk Company LtdA2M6506,12AUD6,381,9241472600,791054,25%3,07%2,31%
ARC Document Solutions IncARC11002,36USD2,9-2,6831902742,08093522,88%3,24%2,43%
Sprott Physical Uranium TrustU.UN8517,57CAD14,4801230,8840,97487-17,60%0,99%0,75%
Betsson ABBETS-B24386,60SEK66,6-5,816183,81596,838715-23,09%1,88%1,42%
Navios Maritime Partners L.P.NMM6025,86USD33,06-1,21983,61705,07578127,84%2,01%1,51%

Gracias por leer
 
Vendidas 2 puts de NMM strike 30$ para el 19 de noviembre 2021 por una prima de 2.4$
 
Pues vendida la 3090 por 2000€, un 28.2% en apenas dos semanas, un 650% anualizado roto2

Si alguien sabe en que casilla de la declaración hay que meter ese beneficio de cara al año que viene , se agradece.

Que por cierto, se viene rejonazo de la AEAT el 5 de noviembre, motivo por el que me he azuzado para vender la gráfica que igual no me daba el fondo de emergencia para pagarles
 
Fenici0 dijo:
Ayer vendí dos puts de NMM para el 30 de octubre a strike 30 por una prima de 2.5
Hacer clic para expandir...

Me confundí, estás puts eran para el 15 de octubre.

Seguramente, por la caída de estos dos ultimos dos dias en NMM las tenga que recomprar hoy palmando dinero.

Mientras tanto ayer vendí 2 NMM Nov19'21 30 PUT @ 3.7
 
Tras mirar los hedges de REI estos son los números y os los expongo de una forma charcutera:

Produccion 9000 BOE/dia
Hedges: 3130 Bbls/dia a 46.60$

Revenue con WTI a 70$: 204M$
Net profit: 92$M
Cash Flow Operativo: 124$M

Revenue con WTi a 80$: 226M$
Net Profit: 114M$
Cash flow operativo:146M

Revenue con wti a 90$: 248M$
Net Profit: 136M$
Cash Flow Operativo: 168M$

Revenue con wti a 100$: 270M$
Net profit: 158M$
Cash Flow Operativo: 190M

Revenue con wti a 110$: 292M$
Net profit: 180M$
Cash Flow Operativo: 212M$

Para ello estoy asumiendo que los gastos administrativos no se van a incrementar, que los gastos operativos no se van a reducir y que la producción tampoco se van a incrementar pese a que practicamente el 75% del FCF está yendo a drills para aumentar producción de reservas probadas sin desarrollar y la conversión de bombas mecánicas a eléctricas que disminuyen, los fallos, las paradas de producción y los costes de reparación.

Es posible que los costes fijos suban algo si el revenue sube porque es una tendencia natural en las empresas, si bien, la directiva está muy concienciada con la reducción de costes y así lo ha estado demostrando en este 2021 ya que ha reducido los costes fijos en un 10% llegando incluso a mover sus headquarters con este fin.
El magnament también tiene intención de reducir costes operativos y ser el operador de menor coste y esto se ve por ejemplo en la reducción de costes con la renovación de bomba mecánica a eléctricas ya mencionada anteriormente.

Tienen también una venta pendiente de un activo que tendría qur haber modelizado con y sin, pero sinceramente, estos tios ya demostraron con Sandrige que saben vender y comprar activos, si lo venden estoy convencido que generará valor. Es posible que actue como catalizador para cerrar el gap entre NAV que debe rondar los 12$ (si solo tenemos en cuenta las reservas probadas) y el precio que es de 4$. Otro posible catalizador será que la SEC permita valorar las reservas a un precio más realista (ahora están valoradas a 36$ el WTI) lo que va a generar que durante un trimestre un beneficio contable que no va a existir (pasó al reves durante el el bichito) pero que va a ser una barbaridad

Si además se da un escenario moderado (Wti a 70$) van a generar un CF con el que se van a poder limpiar 1/3 de la deuda en un año, lo cual se va a empezar a reflejar para los resultados del Q1 que creo que va a ser un buen catalizador y que seguró, llegará si el WTI mantiene precios.

En un escenario optimista, además de poder desarrollar con drills muchas reservas, imagino que dedicaran algo de dinero a pasar de reservas probables a probadas, lo que hara aumentar el NAV y ya os digo que son bastantes las reservas posibles que tienen. Cuando pueda actualizo con una slide que estoy desde el móvil.

Lo que más miedo me da es que compren activos en la parte alta del ciclo, si bien, el trackrecord del magnament en Sandrige ha demostrado que han generado valor para el accionista.

Yo la voy a mantener porque la inflación no tiene pinta de ser transitoria y considero que es una buena cobertura, además de que creo que hay margen de seguridad entre el NAV (12$) y el precio (4$)
 
Buenas a todos, voy a actualizar la cartera tras las dos peores semanas de mi vida como inversor.

El jueves 18 de noviembre basicamente cerré la posición en BSM con precio medio de venta de 11.62$. Ese día básicamente me ejecutaron a traición 14 Puts de REI, lo que ha elevado mi precio medio a 1.36$ y necesitaba liquidez para cerrar el resto de opciones. Sinceramente, esto me ha tocado bastante los narices porque esperaba cerrar posición y al menos reducir las PyG de las opciones que me es fiscalmente favorable. Por otro lado ahora tengo más REI que no quería ampliar y que si encima vendo me hacen un hijo fiscalmente hablando. Ese dinero de BSM quería destinarlo a ampliar NMM, ARC, ADT o A2M. Pues nada, más concentración.

Ese jueves cerré el resto de puts de NMM (segunda vez que pierdo dinero con las opciones de navios, íncreible, parece que la tiran abajo adrede el día que expiran) y de REI. Las calls vendidas de ARC expiraron ayer con beneficio.

Resumen de las operaciones del jueves:
BOUGHT 6 REI NOV 19 21' @ 0.6
BOUGHT 4 NMM NOV 19 21' @4.4


En dos semanas que lleva el mes he perdido un 17% desde ATH, un mes y medio de este año tirado a la sarama todo por la caída del oil por la líada de Austria con el confinamiento y de Biden llamando a China para que inunden ambos paises el mercado con oil de las reservas estratégicas. Me mantengo bullish con el oil porque esta caída es temporal y lo que gasten de reservas tendrán que reponerlo. Qué pena que no se acordasen del sector para manipularlo al alza cuando cotizaba en negativo.

Os dejo por aquí el resumen de mi cartera. +58% YTD sin anualizar.
Nombre empresa / TickerTickerNºAccionesPrecio medio de compra en moneda de cotizaciónDivisa cotizaciónCotizaciónVariación Diaria en %Valor mercado en moneda localvalor de mercado en €Pérdida o Ganancia en %Porcentaje en carteraPorcentaje en cartera
APTERAAptera31703.8USD8,8#N/A2789624660,761488%--21,75%
Aptera we funderApteraUSD#N/A6662,55889,816563--5,19%
LiquidezLiquidez10001,00EUR1#N/A100010001,19%0,88%
Ring Energy IncREI126001,36USD2,75-6,783465030631,46625105,22%36,37%27,01%
Adriatic Metals PLC CHESSASX:ADT36802,23AUD2,78-0,7110230,46554,81370424,66%7,78%5,78%
West African Resources LtdWAF92000,88AUD1,4-4,44128808252,46329659,82%9,80%7,28%
Kistos PLCKIST53602,00GBP3,59-0,2819242,422934,9850679,16%27,23%20,23%
Turtle Beach CorpHEAR10026,35USD27,66-3,0827662452,0594,97%2,91%2,16%
Yellow Pages LtdTSE:Y10013,26CAD14,6-1,3714601023,6994410,11%1,22%0,90%
Enova International IncENVA6535,25USD39,2-1,2225482258,80211,21%2,68%1,99%
A2 Milk Company LtdA2M6506,12AUD6,211,144036,52586,2630511,47%3,07%2,28%
ARC Document Solutions IncARC11002,36USD2,991,3632892915,698526,69%3,46%2,57%
Sprott Physical Uranium TrustU.UN8517,57CAD14,9-2,451266,5888,024206-15,21%1,05%0,78%
Betsson ABBETS-B24386,60SEK56,05-0,1813620,151343,772135-35,28%1,60%1,19%
Navios Maritime Partners L.P.NMM6025,86USD26,12-0,851567,21389,32281,01%1,65%1,23%
 
Fenici0 dijo:
Buenas a todos, voy a actualizar la cartera tras las dos peores semanas de mi vida como inversor.

El jueves 18 de noviembre basicamente cerré la posición en BSM con precio medio de venta de 11.62$. Ese día básicamente me ejecutaron a traición 14 Puts de REI, lo que ha elevado mi precio medio a 1.36$ y necesitaba liquidez para cerrar el resto de opciones. Sinceramente, esto me ha tocado bastante los narices porque esperaba cerrar posición y al menos reducir las PyG de las opciones que me es fiscalmente favorable. Por otro lado ahora tengo más REI que no quería ampliar y que si encima vendo me hacen un hijo fiscalmente hablando. Ese dinero de BSM quería destinarlo a ampliar NMM, ARC, ADT o A2M. Pues nada, más concentración.

Ese jueves cerré el resto de puts de NMM (segunda vez que pierdo dinero con las opciones de navios, íncreible, parece que la tiran abajo adrede el día que expiran) y de REI. Las calls vendidas de ARC expiraron ayer con beneficio.

Resumen de las operaciones del jueves:
BOUGHT 6 REI NOV 19 21' @ 0.6
BOUGHT 4 NMM NOV 19 21' @4.4


En dos semanas que lleva el mes he perdido un 17% desde ATH, un mes y medio de este año tirado a la sarama todo por la caída del oil por la líada de Austria con el confinamiento y de Biden llamando a China para que inunden ambos paises el mercado con oil de las reservas estratégicas. Me mantengo bullish con el oil porque esta caída es temporal y lo que gasten de reservas tendrán que reponerlo. Qué pena que no se acordasen del sector para manipularlo al alza cuando cotizaba en negativo.

Os dejo por aquí el resumen de mi cartera. +58% YTD sin anualizar.
Nombre empresa / TickerTickerNºAccionesPrecio medio de compra en moneda de cotizaciónDivisa cotizaciónCotizaciónVariación Diaria en %Valor mercado en moneda localvalor de mercado en €Pérdida o Ganancia en %Porcentaje en carteraPorcentaje en cartera
APTERAAptera31703.8USD8,8#N/A2789624660,761488%--21,75%
Aptera we funderApteraUSD#N/A6662,55889,816563--5,19%
LiquidezLiquidez10001,00EUR1#N/A100010001,19%0,88%
Ring Energy IncREI126001,36USD2,75-6,783465030631,46625105,22%36,37%27,01%
Adriatic Metals PLC CHESSASX:ADT36802,23AUD2,78-0,7110230,46554,81370424,66%7,78%5,78%
West African Resources LtdWAF92000,88AUD1,4-4,44128808252,46329659,82%9,80%7,28%
Kistos PLCKIST53602,00GBP3,59-0,2819242,422934,9850679,16%27,23%20,23%
Turtle Beach CorpHEAR10026,35USD27,66-3,0827662452,0594,97%2,91%2,16%
Yellow Pages LtdTSE:Y10013,26CAD14,6-1,3714601023,6994410,11%1,22%0,90%
Enova International IncENVA6535,25USD39,2-1,2225482258,80211,21%2,68%1,99%
A2 Milk Company LtdA2M6506,12AUD6,211,144036,52586,2630511,47%3,07%2,28%
ARC Document Solutions IncARC11002,36USD2,991,3632892915,698526,69%3,46%2,57%
Sprott Physical Uranium TrustU.UN8517,57CAD14,9-2,451266,5888,024206-15,21%1,05%0,78%
Betsson ABBETS-B24386,60SEK56,05-0,1813620,151343,772135-35,28%1,60%1,19%
Navios Maritime Partners L.P.NMM6025,86USD26,12-0,851567,21389,32281,01%1,65%1,23%
Hacer clic para expandir...

Se me olvidó escribir, el valor liquidativo de la cartera es 83890€ y el NAV (quitando las deudas que tengo) unos 65000€ todo ello valorando a Aptera como si no valiese nada.
 
Mis operaciones de ayer:
SOLD 40 REI Mar18'22 2.5 PUT @ 0.45

SOLD 20 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.25
 
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.

Similar threads

yokese20
Las small cap de Hong Kong son un chollo.
2
Respuestas
25
Visitas
6K
ecoñomixta
ecoñomixta
A
Cartera (esperemos) mas arriba que abajo
107 108 109 110 111 112 113 114
Respuestas
2K
Visitas
208K
Zoeric
Zoeric
FeministoDeIzquierdas
Despedida como creador de hilos (pero seguiré comentando)
4 5 6 7 8 9 10 11
Respuestas
154
Visitas
11K
zahoriblanco
zahoriblanco
gordinflas
*Tema mítico* : La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo
234 235 236 237 238 239 240 241
Respuestas
4K
Visitas
825K
eldelavespa
eldelavespa
A
Mi lista de la compra para esta crisis
13 14 15 16 17 18 19 20
Respuestas
296
Visitas
47K
arriba/abajo
A
Volver