Parlakistan
Madmaxista
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Después de 10 años por primera vez hay un desacople del estilo de gestión Value contra Growth. El dinero en los últimos meses está llendo a las empresas pequeñas e infravaloradas. Parece que el comportamiento de los bonos se ha dado la vuelta y caen de precio y suben los intereses. Unos intereses más altos son perjudiciales para las empresas de crecimiento, en cambio no perjudican tanto al value y menos a empresas tipo financieras. Además, las empresas de crecimiento están ya bastante caras y el mercado se ha girado.
La tecnología va a seguir siendo importante, pero ahora mismo he decidido rebajar muchísimo su peso en cartera e introducir value y smallcaps. También reduzco exposición a empresas growth de crecimiento, no veo de momento una gran corrección, pero las pequeñas se las van a merendar. Incorporo Japón que parece que empieza a dar señales de fortaleza y no está sobrevalorado. China, a pesar de tenerla en un fondo de crecimiento, la mantengo, considero que es el futuro de la economía. Aumento exposición a Europa, los índices europeos pueden romper máximos importantes, no están caros en exceso y tienen un dividendo aceptable.
La tecnología va a seguir siendo importante, pero ahora mismo he decidido rebajar muchísimo su peso en cartera e introducir value y smallcaps. También reduzco exposición a empresas growth de crecimiento, no veo de momento una gran corrección, pero las pequeñas se las van a merendar. Incorporo Japón que parece que empieza a dar señales de fortaleza y no está sobrevalorado. China, a pesar de tenerla en un fondo de crecimiento, la mantengo, considero que es el futuro de la economía. Aumento exposición a Europa, los índices europeos pueden romper máximos importantes, no están caros en exceso y tienen un dividendo aceptable.
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