La burbuja de AI, de los bancos, y el futuro hostión del mercado

elranasmascachapas dijo:

Pero vosotros os creeis que con la maquinita de imprimir funcionando a pleno rendimiento y la inflacion galopante, van a dejar de subir los bancos y otras acciones apalancadas?

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Hoy Unicaja está cayendo tras resultados.

Efectivamente, cualquier cosa puede subir de un día para otro. O bajar.

El otro día Microsoft -12% abajo en la apertura.

Vaya huida hacia adelante de Larry Ellison. Se ventila 25.000 kilotones en bonos porque se está quemando la caja a ritmo de vértigo (invierte el doble de lo que genera, el clásico "crecimiento" de humo).

Lo mejor es que la acción ha caído a la mitad en meses y ahora emiten deuda al 6,85% para montarles los chiringuitos de IA a los de OpenAI y TikTok. Vamos, que se están endeudando hasta las cejas para alimentar una burbuja de IA que no genera un duro de beneficio real.

Y por supuesto, ahí está el Santander de co-manager para no perderse el guano cuando esto explote. Id preparando las palomitas para el 2026. Será en Octubre.


A ver si nos enteramos:

• La realidad: Acción de 328$ a 160$ (guano del bueno).
• La jugada: Dosis ilegal de 25.000M de deuda con 17 bancos (incluida la Botina) para financiar tarjetas gráficas de Nvidia.
• El plan: Gastarse 50.000M este año generando solo 25.000M.

Un poquito de musica al hilo:

El Lonchafinista dijo:

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Guano, ojalá "alguien" hubiera avisado de hacer doblete: Calls a dos semanas de subir +40%, y puts justo al día siguiente.

Pero vosotros fuerte sin ignorar a troles, que el dinero es muy adefesio.

El Lonchafinista dijo:

Vaya huida hacia adelante de Larry Ellison. Se ventila 25.000 kilotones en bonos porque se está quemando la caja a ritmo de vértigo (invierte el doble de lo que genera, el clásico "crecimiento" de humo).

Lo mejor es que la acción ha caído a la mitad en meses y ahora emiten deuda al 6,85% para montarles los chiringuitos de IA a los de OpenAI y TikTok. Vamos, que se están endeudando hasta las cejas para alimentar una burbuja de IA que no genera un duro de beneficio real.

Y por supuesto, ahí está el Santander de co-manager para no perderse el guano cuando esto explote. Id preparando las palomitas para el 2026. Será en Octubre.


A ver si nos enteramos:

• La realidad: Acción de 328$ a 160$ (guano del bueno).
• La jugada: Dosis ilegal de 25.000M de deuda con 17 bancos (incluida la Botina) para financiar tarjetas gráficas de Nvidia.
• El plan: Gastarse 50.000M este año generando solo 25.000M.

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Lo único que me preocupa es que esto no afecte a Santander.

Aunque siguiendo este hilo, podemos dar con la conexión de lo que puede tumbar la IA y de paso a nuestros bancos.

Aresti dijo:

Lo único que me preocupa es que esto no afecte a Santander.

Aunque siguiendo este hilo, podemos dar con la conexión de lo que puede tumbar la IA y de paso a nuestros bancos.

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Buenos días @Aresti,

de los 17 bancos que han participado en el consorcio de la emisión de esa deuda:

1. En la noticia no se expresa cuánto ha contratado con el Santander pero supongamos que fuesen 1.000 millones de dólares, ¿Usted piensa que aunque ésta termine a cero de valoración eso debería afectar mucho al Santander?

2. Si se cumple el punto anterior y Santander baja mucho más de 1000 millones de capitalización y se le atribuye al fallo en la emisión de esos bonos de Oracle sería una oportunidad de compra.

A lo que voy es que, como toda noticia, queda muy bien de cara a los clientes y futuros clientes decir que uno de tus clientes es una gran empresa comúnmente conocida pero quizás es menos del 1% de tu facturación.

Un saludo.

London Stock Exchange con hostión del -8%

FeministoDeIzquierdas dijo:

London Stock Exchange con hostión del -8%

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Se está poniendo a un precio interesante, pero la rentabilidad del dividendo es baja de siempre, aunque ha subido algo en los últimos años. Siempre está en el radar pero no acabo de decidirme, y eso que tiene potencial… seguiré pensando

centurix dijo:

Se está poniendo a un precio interesante, pero la rentabilidad del dividendo es baja de siempre, aunque ha subido algo en los últimos años. Siempre está en el radar pero no acabo de decidirme, y eso que tiene potencial… seguiré pensando

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Pfff... Es que tal como esta por técnico solo pensando en rebotes de un 10% o un 15% ya es para entrar... A los dividendos que le den por pandero XD..

A esto sumar que está en una zona de precios en la que ya estuvo acumulandose en el 22 - 23.

centurix dijo:

Se está poniendo a un precio interesante, pero la rentabilidad del dividendo es baja de siempre, aunque ha subido algo en los últimos años. Siempre está en el radar pero no acabo de decidirme, y eso que tiene potencial… seguiré pensando

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Nini Revolucionario dijo:

Pfff... Es que tal como esta por técnico solo pensando en rebotes de un 10% o un 15% ya es para entrar... A los dividendos que le den por pandero XD..

A esto sumar que está en una zona de precios en la que ya estuvo acumulandose en el 22 - 23.

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No me refiero a entrar, sino a lo que nos esta "diciendo".

Este rally aún tiene curvas.

JizzJazz dijo:

PALANTIR Q4 2025 EARNINGS:- $1.4B Revenue, +70% YoY- U.S. Revenue $1.71B, +93% YoY- U.S. Comm Revenue $507M, +137%- U.S. Gov Revenue $570M, +66%- Rule of 40: 127%- Guiding for 61% FY 26 growth

https://twitter.com/x/status/2018441279542366224

a feministodeizquierdas lo dejamos llorando tranquilo.

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Pues ahora mismo cae en picado. Es lo que tiene un PER de cientos de años.

El Lonchafinista dijo:

Vaya huida hacia adelante de Larry Ellison. Se ventila 25.000 kilotones en bonos porque se está quemando la caja a ritmo de vértigo (invierte el doble de lo que genera, el clásico "crecimiento" de humo).

Lo mejor es que la acción ha caído a la mitad en meses y ahora emiten deuda al 6,85% para montarles los chiringuitos de IA a los de OpenAI y TikTok. Vamos, que se están endeudando hasta las cejas para alimentar una burbuja de IA que no genera un duro de beneficio real.

Y por supuesto, ahí está el Santander de co-manager para no perderse el guano cuando esto explote. Id preparando las palomitas para el 2026. Será en Octubre.


A ver si nos enteramos:

• La realidad: Acción de 328$ a 160$ (guano del bueno).
• La jugada: Dosis ilegal de 25.000M de deuda con 17 bancos (incluida la Botina) para financiar tarjetas gráficas de Nvidia.
• El plan: Gastarse 50.000M este año generando solo 25.000M.

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Deseo con toda mi alma que Satan-Der salga trasquilado hasta la quiebra.

Poseidón dijo:

Deseo con toda mi alma que Satan-Der salga trasquilado hasta la quiebra.

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El Lonchafinista dijo:

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Tu si que sabes compañero. 😉

El Lonchafinista dijo:

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No te joroba, es qyien maneja las paguitas..

Barruno dijo:

No te joroba, es qyien maneja las paguitas..

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que fácil es querer que entren marrónidos ….si vives aislada de ellos

¿Ya o esperamos a octubre?

Varias cosas.

500.000 regularizados y 2.000.000 de votantes "españoles" en Buenos Aires. Probablemente descendientes de exiliados de la guerra civil.

Claramente están "captando" votos.

Y la Botín aplaudiendo. Sus descendientes no heredarám el banco y disfrutarán de lo votado

Otro tema.

Paypal nuevo piñazo. Tiene un PER de 7 aunque es "retrospectivo". La sigo mirando caer.

Finalmente

Hoy cae USA pero muchas de mis acciones van del 3% para arriba: conagra, mills, Kraft... UPS....

Klaus María dijo:

https://twitter.com/x/status/2019106821244612810

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Quizás el apocalipsis de la IA no sea como esperábamos y las empresas NO IA sean las primeras en caer...

O no...

Yo uso Gemini gratis para temas juridicos, y te digo yo que se ha cargado las editoriales tipo lo qie era Aranzadi hace años etc.
Y le da mil patadas tambien a OpenAi y su Chat Gpt.
A nivel de consulta, es inbatible.
Parece brujería.

Klaus María dijo:

[MEDIA

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Barruno dijo:

Yo uso Gemini gratis para temas juridicos, y te digo yo que se ha cargado las editoriales tipo lo qie era Aranzadi hace años etc.
Y le da mil patadas tambien a OpenAi y su Chat Gpt.
A nivel de consulta, es inbatible.
Parece brujería.

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Igual. Creo que la IA va a arrasar puestos de trabajo dedicados al estudio legal o jurídico.
Además sospecho que lo va a hacer en breve y de golpe, sin hacer prisioneros. Y sin que ni las empresas ni el Estado estén preparados.

Klaus María dijo:

Quizás el apocalipsis de la IA no sea como esperábamos y las empresas NO IA sean las primeras en caer...

Anthropic lanzó 11 plugins de código abierto —archivos Markdown y JSON en GitHub que permiten a Claude realizar tareas especializadas como revisión legal, ventas o análisis financiero— y desencadenó temor en el sector SaaS.​

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Aunque el lanzamiento inicial pasó desapercibido, un plugin legal publicado el 3 de febrero provocó fuertes caídas bursátiles en empresas como Thomson Reuters, RELX, LegalZoom y Wolters Kluwer. Lo llamativo es que el plugin no sustituye directamente sus productos principales, como bases de datos jurídicas.​

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El pánico del mercado fue estratégico: Anthropic demostró que puede crear productos rápidamente y permitir que cualquiera convierta la IA en un especialista sectorial mediante simples configuraciones. La preocupación clave es que, si gran parte del valor del software vertical puede replicarse con archivos de configuración, el modelo tradicional de suscripción SaaS podría estar en riesgo.​

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O no...

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No termino de entender. Vale que este desarrollo afecte a las consultoras legales, ¿pero a las tecnológicas? ¿qué amenaza están vislumbrando los inversores de las tech?


NUEVA YORK/LONDRES, 3 feb (Reuters) - Una importante ola de ventas entre las empresas de análisis de datos, servicios profesionales y software de Estados Unidos y Europa se profundizó el martes, y algunos inversores apuntaron a un chatbot de inteligencia artificial recientemente actualizado por Anthropic como el principal culpable.

El desarrollador de IA Anthropic lanzó el viernes complementos para su agente Claude Cowork que automatizarán tareas en los departamentos legal, de ventas, marketing y análisis de datos. Esta medida ha suscitado preocupación por una inminente disrupción impulsada por la IA en el sector de datos y servicios profesionales, que antes se consideraban los principales beneficiarios de la era de la IA, según operadores y analistas.

con sede en Toronto propietaria de la base de datos jurídica Westlaw, se desplomó casi un 18 %. Va camino de registrar su mayor pérdida diaria registrada y su precio de cierre más bajo desde junio de 2021.

"Creo que Anthropic ha desarrollado algunas herramientas para abordar el ámbito legal", dijo Mike Archibald, gestor de cartera de AGF Investments en Toronto. "Obviamente, ahí es donde Thomson Reuters genera una buena parte de sus ingresos. A veces, el mercado simplemente se dispara primero y luego se cuestiona".

Thomson Reuters, empresa matriz de Reuters News, publicará sus resultados del cuarto trimestre el jueves. Sus acciones acumulan una caída del 33% en lo que va de año, tras haber caído cerca del 22% en 2025.

"La mayoría de los inversores con los que hemos hablado recientemente son abrumadoramente pesimistas respecto de TRI, ya que la opinión consensuada teme que la empresa no pueda mantener el mismo nivel de crecimiento dentro de su segmento legal dada la creciente competencia de herramientas de inteligencia artificial especializadas", escribieron los analistas de Morgan Stanley liderados por Toni Kaplan en una nota para inversores.

RELX de Gran Bretaña y el holandés Wolters Kluwer ambos proveedores de servicios de análisis legal, cayeron un 14% y aproximadamente un 13%, respectivamente. Las acciones de RELX se han reducido casi a la mitad desde su máximo de febrero pasado y el martes se encaminaban a su mayor caída desde 1988. Su drástica caída pone de manifiesto la presión que la IA ejerce sobre el sector del software europeo.

Otras empresas de servicios profesionales también cerraron con fuertes caídas. Factset Research cayó un 10,5%, Morningstar perdió un 9% y LegalZoom cayó un 19,7%. En Londres, Experian Grupo Sage Grupo de la Bolsa de Valores de Londres y Pearson cayeron entre un 6% y un 12%. Los operadores y analistas afirmaron que el temor de los inversores a menudo superaba los fundamentos de la empresa.

"La presión vendedora en software y análisis de datos refleja un debate estructural cada vez más profundo, acelerado hoy por la herramienta de automatización legal de Anthropic, que desafía a empresas consolidadas como RELX", afirmó el analista de Schroders, Jonathan McMullan. "Los inversores están reajustando agresivamente los precios de estas áreas a medida que se erosiona la prima de visibilidad histórica; la velocidad del avance de la IA dificulta la defensa de las valoraciones a largo plazo, sobre todo porque las herramientas de IA permiten a las empresas lograr más con menos personal, lo que amenaza el modelo tradicional de cobro por usuario de software".

La mayoría de las acciones tecnológicas estadounidenses de gran capitalización también cerraron la sesión a la baja. Nvidia bajó un 2,8%, Meta Platforms cayó un 2,1% cayó un 2,9% y Oracle bajó un 3,4%. El índice de referencia S&P 500 bajó un 0,84% mientras que el Nasdaq cayó un 1,43% al final de la sesión.

EMPRESAS DE PUBLICIDAD AFECTADAS​

con sede en Nueva York, bajó un 11,2% al cierre, mientras que el francés Publicis . Las acciones cayeron más del 9% después de los resultados de la compañía. , el grupo publicitario más grande del mundo por capitalización de mercado, dijo que había destinado aproximadamente 900 millones de euros (1.060 millones de dólares) para adquisiciones en 2026, centrándose en tecnologías impulsadas por inteligencia artificial y activos de datos.

Otras empresas que dependen en gran medida de la publicidad también se vieron afectadas, como Pinterest cerrando la sesión con una caída del 5,6% y Snap cayendo un 8,4%.

"La inteligencia artificial es cada vez más capaz de realizar exactamente el tipo de programación y servicios basados en el conocimiento que sustentan estos modelos de negocio, por lo que partes del sector han estado bajo presión durante algún tiempo", dijo Giuseppe Sersale, gestor de fondos de Anthilia.
(1 dólar = 0,8481 euros)

Información de Chibuike Oguh, Fergal Smith, Deborah Sophia, Lucy Raitano, Samuel Indyk, Danilo Guasoni y Juby Babu; Edición de Amanda Cooper y Aurora Ellis.