NMM acción americana con muchísimo potencial

juanmas dijo:
Muy interesante presentación del nuevo fondo de Gabriel. En shipping lleva como posiciones fuertes GLNG y NMM, no me queda claro si todavía sigue en el grupo TK, supongo que habrá disminuido o liquidado posición.

Me sorprende gratamente la seguridad de Gabriel en la tésis NMM. Un tipo que entra en NMM a los precios de hoy pero en 2018 y aguanta la gran travesía del desierto, tiene todo mi respeto. Si ese tipo en Gabriel que tiene un buen conocimiento financiero del sector, además de estar en disposición de tratar in-person con la Seño y el CFO y por sus manifestaciones se ve más que cómodo con su posición en NMM, no me quedan argumentos para dudar de la excelsa gestión de AF.

No sé si os habéis fijado en el modelo de la parte containers NMM. El handy vendido por 30M$ "Harmony N" sale de TC 8181$/dia en julio y el relet a partir de agosto que lleva como premio el comprador es de 39000$/día. Visto así los 5M$ de spread sobre NAV ya no parecen taaan chollo.

Otra de las posiciones principales del fondo es el casino NAGACORP, presentado en el podcast Momentum.
Hacer clic para expandir...
No pude asistir al webinar. Dio precio objetivo para NMM?
 
Añadir también que, por lo que Gabriel dice, se ha reunido un par de veces con nuestra amada griega. Llega a afirmar que "intercambia correos con ella", y deja algún comentario como que no va a comprar tankers a NNA, pero que no descarta que se le haga algún préstamo. Esto lo puedes escuchar a partir de la hora y diecisiete minutos del vídeo.

Es una posición muy importante en su fondo y el tipo confía. Este jueves va a colaborar en un podcast con @Value, estaremos atento para qué información adicional puede dar.
 
CMarlow dijo:
Hoy he liquidado ZIM a 42 y he ampliado calls de ATCO. Ya llevo 150 a agosto y 155 a noviembre. Creo que están a un precio irresistible, y con los movimientos que ha hecho la semana pasado, espero que la presentación del Q2 le haga explotar la resistencia de 14,8.
Hacer clic para expandir...

Esta bien tirada esta jugada, yo también llevo calls y también me planteo ampliar
 
Huelo mucha volatilidad en el ambiente. Será que el CPI USA saldrá hoy disparado y se inicia el apocalísis inflacionario del Sr. Eucalipto?

Jornada interesante hoy, comenzando a las 14:30LT con el índice CPI y terminando a las 20:00LT con la declaración del Tesoro.

Cruzo los dedos.
 
Porque hay tanta gente últimamente cerrando sus Zims? Lo hacéis por el tema de Biden y los liners? O le veis menos recorrido que a portqcontenedores y Bulkers y por eso cerrais? Es que no falta mucho para resultados y seguro que la sacan, por eso me extraña un poco ver a tanta gente saliéndose ahora.

Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
 
Acabo de escuchar a Castro sobre NMM. Sí que está seguro, sí. A ver si es cierto lo que dice de devolver al accionista.
 
Manolito-14 dijo:
Porque hay tanta gente últimamente cerrando sus Zims? Lo hacéis por el tema de Biden y los liners? O le veis menos recorrido que a portqcontenedores y Bulkers y por eso cerrais? Es que no falta mucho para resultados y seguro que la sacan, por eso me extraña un poco ver a tanta gente saliéndose ahora.

Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
Hacer clic para expandir...

Yo hasta 60 no vendo las que llevo. Y tengo algunas opciones con vencimiento en Agosto a las que también espero sacarles pasta
 
juanmas dijo:
Huelo mucha volatilidad en el ambiente. Será que el CPI USA saldrá hoy disparado y se inicia el apocalísis inflacionario del Sr. Eucalipto?

Jornada interesante hoy, comenzando a las 14:30LT con el índice CPI y terminando a las 20:00LT con la declaración del Tesoro.

Cruzo los dedos.
Hacer clic para expandir...

Pues malas noticias, el índice de precios al consumo USA ha subido el 0.9% en junio con un acumulado YoY del 5.4%. Energía, Transporte y algunas comodities como los automóviles de 2a mano lideran las sobidas.
 
Hay que venir llorado de casa.

Invoco a Raúl @Value
Creo que has modelado EGLE con un EPS superior a 8$ sólo en Q3. Seguro te he entendido mal. Por mas que le doy vueltas a mi no me sale mas que PE 6 sobre cotización actual. Te pongo los números a ver que narices estoy haciendo mal.

Q1: EPS 0.84$ resultados oficiales
Q2: EPS 1.50$ (71% 22100 + 29% BSI+1400, available days 4337, TCE 23377 OPEX 5734)
Q3: EPS 2.60$ ( available days 4518 TCE 36500 OPEX 5974)
Q4: EPS 2.16$ (available days 4694 TCE 31600 OPEX 6206)

Total EPS 2021: 7.10$

Gracias majo.
 
Última edición:
juanmas dijo:
Hay que venir llorado de casa.

Invoco a Raúl @Value
Creo que has modelado EGLE con un EPS superior a 8$ sólo en Q3. Seguro te he entendido mal. Por mas que le doy vueltas a mi no me sale mas que PE 6 sobre cotización actual. Te pongo los números a ver que narices estoy haciendo mal.

Q1: EPS 0.84$ resultados oficiales
Q2: EPS 1.50$ (71% 22100 + 29% BSI+1400 available days 4337, TCE 23377 OPEX 5734)
Q3: EPS 2.60$ ( available days 4518 TCE 36500 OPEX 5974)
Q4: EPS 2.16$ (available days 4694 TCE 31600 OPEX 6206)

Total EPS 2021: 7.10$

Gracias majo.
Hacer clic para expandir...

Pues te diría humildemente que revises tu modelo. Yo creo que para Q2 harán 2.50$ o así siendo algo pesimista, puede que algo ma´s en función de en que día exacto les dieran los supras/ultras que compraron entre enero y febrero de 2021. El 6 de agosto presentan asiq veremos quién de los dos se acerca más ya que veo mucha diferencia entre ambos.

Lo de los 8$ aprox de EPS lo saqué jugando con el scenario editor de VIE. Suponiendo rates medio 35K (a lo q estaban el dia de la presentacion aprox) + 95% de util te salen 35$ de EPS. En la práctica podría ser algo más porq aún no les han entrado toda la flota (les entran 3 barcos más en agosto) pero al final son solo proyecciones de cara a saber cuanta facilidad tendrán para pagar dividendo.

Igualmente voy a remirarlo yo y aparte preguntaré a ver que tienen modelado los demás.

En cualquier caso sigo insistiéndote que para mi la clave es el NAV y cada vez cotizan con más descuento.
 
Dios santo, menuda bajada del mercado mientras escribía el mensaje. Vuelven las rebajas!

Tienes que estar registrado para ver este contenido
 

Adjuntos

Archivo oculto para usuarios no registrados
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.

Estadísticas del foro

Temas
2.050.036
Mensajes
58.167.810
Miembros
190.845
Último miembro
Liquid Wesker

El blog de burbuja.info

Volver