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Yo normalmente compro con el stop al 10%, que se va a beneficios, dejo correr todo lo que pueda. Que salta el stop, espero a otro punto que me parezca una buena entrada, o me olvido de esa acción y paso a otra diferente. Obviamente la volatilidad alta es un problema, en algo que está muy volátil no se debe entrar o entrar con poco para compensar.
Una empresa que es mala en el presente lo más probable es que en el futuro siga siendo mala hasta llegar a quebrar, cada vez van a llegar más empresas disruptivas tecnológicas que van a hacer que todas las empresas tradicionales paco de guano acaben quebrando, a la vez que muchos empleos de toda la vida van a dejar de existir.
No hay fórmulas mágicas, si en vez de empezar ganando, se empiezan perdiendo esos 100, ya se va a remolque.. al final es moneda al aire...
En este caso, estás dispuesto a palmar 100... por tanto el SL al 10% es lo razonable... así es..Claro, en la primera compra es moneda al aire, pero si sale mal, pierdo 100 euros, no me quedo empantanado con 1000 euros invertidos 5 años en un valor en tendencia bajista a largo plazo, que es lo que me ha pasado con el Pallete. Los 900 euros restantes, recuperados a tiempo y en otro intento, me pueden hacer recuperar esos 100 perdidos, mientras que si lo dejo correr, las pérdidas pueden llegar a ser de 500 y no recuperarse jamás.
Yo no uso nunca stops, me parecen contraproducentes en mi estrategia. Pero claro, yo soy largoplacista dividendero a ratos y medioplacista por fundamentales en otros. Por si fuera poco me gusta pillar cosas ultracontrarian (minas de carbón, empresas rusas, cosas así). Ahí usar stops es como jugar a la ruleta rusa con el tambor lleno. Incluso promedio a la baja... Eso para un trader que solo ve operaciones en vez del subyacente debe ser una aberración. A mi me funciona.
La poca gente que conozco que gana dinero en todo tipo de mercados y con análisis técnico no usan stops. De usar no usan ni acciones para operar, todos están metidos en el mundillo de las puts / calls.
Invierto en fundamentales... La gracia de hacerlo así es que el proceso para seleccionar empresas ya hace que quedarse pillado sea estadísticamente bastante difícil. Las buenas empresas no suelen caer mucho.Y qué haces si te quedas pillado? ¿Esperar y promediar? Es lo que yo hago, pero ya digo que me parece que, tomando en cuenta el coste de oportunidad, no es rentable.
Si en la caída de Marzo 20 llego a tener stop en todos mis valores, hubiera tenido un capital de 80.000 euros para invertirlos en el crash, comprando a precios de derribo. A día de hoy podría haberle ganado 40.000. Y lo que he conseguido -sin LP, manteniendo y promediando- ha sido 1000 euros.
Los SL son necesarios pero deben estar bien puestos, cuando se anula la razón que te hizo entrar.
Si entraste por fundamentales pues te sales cuando cambien los fundamentales, incluso si hay perdidas latentes.
Si entraste por técnico pues te sales cuando se anula la pauta que te hizo entrar, un doble suelo, un rebote a un Fibo, la activación de un doble o triple impulso, etc.
Lo que es absurdo es poner un SL de un % determinado, sea un 2% o sea un 10%.
Si acaso cuando ha habido una tendencia a tu favor muy larga y acelerada para dejarla correr y salirte cuando se frene un poco. Pero para mi, ni asi.
El SL es parte de la estrategia de inversión/trading y se define al entrar junto con el objetivo (que aqui no debe ser generalmente TP)
Y luego ambos van subiendo si el trade va a tu favor según te marque el gráfico hasta que te echen del valor.
No entiendo la utilidad del TP. Uno nunca puede predecir el final de una tendencia alcista. Digamos que un valor pasa de 5 a 10, y colocas de antemano un TP en 10. Vendes, y el valor termina alcanzando 50 contigo fuera.
En este sentido, me parece mucho más lógico un SL dinámico, que vaya asegurando las ganancias. ¿Que llega a 10 y baja a 8? Vende a 8. Vale, he perdido 2. Pero si llega a 50, estaría vendiendo cuando se invierte la tendencia y baja a 48. Pierdo 2 pero ha ganado 40, respecto a mi TP a 10.
Parto de la idea de que cada trade es una apuesta
Depende tambien de la forma de operar o invertir.
El stop en estrategia de análisis tecnico es obligatorio. En cambio en estrategia de análisis fundamental nunca se pone stop, de hecho incluso se promedia a la baja.
Pero el análisis fundamental tampoco es la panacea, he visto gente comprar una acción a PER 4 para ver cómo cae a PER 1.
Ahí tienes mi visión (que puede ser erronea) de la diferencia entre invertir y especular.
Mi cartera suele tener un porcentaje muy pequeño de especulación (10% ideal, 20% máximo), pero todo lo demás es comprar empresas y, literalmente, hacerme dueño de una infinitesimal parte de ellas. Como hago con mis viviendas, mis empresas las compro principalmente para quedarme con ellas en el tiempo. Mi situación ideal sería no vender jamás y vivir de sus dividendos.
No trato a una empresa como una apuesta sino como quien contrata a una persona. Paga un dinero pero le exige unos beneficios. Cuando éstos no ocurren, se despide a ésta persona. Con las empresas me ocurre igual; compro una empresa y le doy un tiempo para que crezca y me genere dividendos. Si tras un periodo razonable alguna de estas cosas no ocurre (con algún caso excepcional como el de utilities) pongo un stop loss.
En cualquier caso ya he explicado mi estrategia mas arriba.
Por supuesto no he querido invalidar tu aportación sino simplemente puntualizar la mia, que como bien dices es muy distinta.Te he seguido en alguno de los hilos que has abierto y me parece que tienes bastante sentido común inversor.
Aunque yo en este hilo me estoy refiriendo exclusivamente a especulación pura y dura: forex, índices, futuros, acciones en corto-medio plazo.
Mi estrategia de largo plazo no tiene Stops, se basa en metales físicos y BTC.
Depende de lo que compre usare SL o no, empresas que quiero tener a l/p me da igual si bajan o no (suponiendo que he entrado a un precio con el que me siento comodo). Por otro lado si entro en una empresa para "surfearla" si que usare SL, pero sera un SL mental, ya que las empresas que suelo surfear son volatiles y a veces se marcan un -6% en un dia y acaban en verde.
SL= Ruina. Un valor solo hace 2 cosas; subir o bajar. La clave para mi es no apalancarse mucho para poder aguantar las perdidas sin que te fundan la cuenta
Los SL son necesarios pero deben estar bien puestos, cuando se anula la razón que te hizo entrar.
Si entraste por fundamentales pues te sales cuando cambien los fundamentales, incluso si hay perdidas latentes.
Si entraste por técnico pues te sales cuando se anula la pauta que te hizo entrar, un doble suelo, un rebote a un Fibo, la activación de un doble o triple impulso, etc.
Lo que es absurdo es poner un SL de un % determinado, sea un 2% o sea un 10%.
Si acaso cuando ha habido una tendencia a tu favor muy larga y acelerada para dejarla correr y salirte cuando se frene un poco. Pero para mi, ni asi.
El SL es parte de la estrategia de inversión/trading y se define al entrar junto con el objetivo (que aqui no debe ser generalmente TP)
Y luego ambos van subiendo si el trade va a tu favor según te marque el gráfico hasta que te echen del valor.