El análisis técnico funciona en determinados casos, siempre que no ocurra algo rellenito, ya sea internacional (11-S, inicio de guerra...), local (11-M...) o que afecte a la empresa (AFINSAzos, Malayazos...).
Funciona por una razón muy sencilla aunque a la vez compleja: los humanos somos borregos.
¿Qué quiero decir? Es simple. Alguien inventó hace años ciertos modelos matemáticos para el trabajo con ondas que se aplicaron directamente sobre las gráficas de la bolsa (con dos coj...). Con el tiempo, y sobre todo la informatización de la sociedad, se crearon algoritmos de cálculo y "predicción" que se aplicaron en multitud de programas que funcionan TODOS con las mismas premisas (quien haya tenido que programar un sistema de cálculo de riesgos, Montecarlo, VaR... dará fe). La consecuencia de esto es que todos los programas predicen con la misma base (aunque ligeras diferencias de cálculo, márgenes...) lo que le va a pasar a un valor. Como el peso de la gente que hace caso de estas predicciones es cada vez mayor es absolutamente inevitable que lo que predicen ocurra, ejemplo:
El grueso de los programas que todo el mundo usa (a ver si os creeis que las Ondas de Eliott se calculan a mano o en un Excel
) dice que el valor X "pierde su soporte si baja de XX,XX". Un 30% de los inversores hace caso de esta predicción y pone sus stoploss en XX,XX + 0,05. Cuando el valor llega a esa cifra saltan todos los stoploss y la cosa se desploma: los Analistos técnicos dicen "¡¡¡LO VES!!!".
Ahora imaginaros que sois los dueños de un sistema de trading con decenas de miles de clientes que conoce de antemano donde ponen la mayoría de tus clientes los stoploss, los stop profit, etc... Es más, eres uno de esos que MARCA (publica sus predicciones) los soportes al alza o a la baja. ¿A que con esos datos os sería tremendamente fácil manipular parte del mercado o al menos aprovecharos de lo que sabéis que los PEPITOS bursátiles van a hacer?
Pues que sepáis que casi todos los bancos juegan con eso.
Funciona por una razón muy sencilla aunque a la vez compleja: los humanos somos borregos.
¿Qué quiero decir? Es simple. Alguien inventó hace años ciertos modelos matemáticos para el trabajo con ondas que se aplicaron directamente sobre las gráficas de la bolsa (con dos coj...). Con el tiempo, y sobre todo la informatización de la sociedad, se crearon algoritmos de cálculo y "predicción" que se aplicaron en multitud de programas que funcionan TODOS con las mismas premisas (quien haya tenido que programar un sistema de cálculo de riesgos, Montecarlo, VaR... dará fe). La consecuencia de esto es que todos los programas predicen con la misma base (aunque ligeras diferencias de cálculo, márgenes...) lo que le va a pasar a un valor. Como el peso de la gente que hace caso de estas predicciones es cada vez mayor es absolutamente inevitable que lo que predicen ocurra, ejemplo:
El grueso de los programas que todo el mundo usa (a ver si os creeis que las Ondas de Eliott se calculan a mano o en un Excel
) dice que el valor X "pierde su soporte si baja de XX,XX". Un 30% de los inversores hace caso de esta predicción y pone sus stoploss en XX,XX + 0,05. Cuando el valor llega a esa cifra saltan todos los stoploss y la cosa se desploma: los Analistos técnicos dicen "¡¡¡LO VES!!!".Ahora imaginaros que sois los dueños de un sistema de trading con decenas de miles de clientes que conoce de antemano donde ponen la mayoría de tus clientes los stoploss, los stop profit, etc... Es más, eres uno de esos que MARCA (publica sus predicciones) los soportes al alza o a la baja. ¿A que con esos datos os sería tremendamente fácil manipular parte del mercado o al menos aprovecharos de lo que sabéis que los PEPITOS bursátiles van a hacer?
Pues que sepáis que casi todos los bancos juegan con eso.
