Por que los índices bursátiles han subido tras la subida de 75 puntos básicos de la FED?
- Autor del tema Lovecraf
- Fecha de inicio
Minsky Moment
Será en Octubre
Vende con el rumor, compra con la noticia.
Aquí dejo pruebas de lo que digo, hasta en el foro se sabía.
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¿75bps el miércoles? El mercado lo descuenta
Cuidado porque la reunión del FOMC de este miércoles promete ser movidita. Justo hace una semana, había un descuento de que se iban a subir los tipos 50 puntos básicos, con una probabilidad del 96,1%. A fecha de hoy se descuenta una subida de tipos de 75bps con una probabilidad del 96,5%...
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elgatochimpliflinguir
Madmaxista
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Como bien dice el compañero @auricooro el descuento del mercado era de 75bps. A raíz de un artículo de WSJ que advertía de esta posibilidad se encendieron todas las alarmas y el martes había un descuento de casi del 100% de que así sería (esto es del martes);
En este hilo (¿75bps el miércoles? El mercado lo descuenta) hice un seguimiento de los descuentos del mercado y como se produjeron. Al final del hilo explico el motivo de la subida del mercado.
Pasaron dos cosas, la primera es que el mercado estaba descontando ya al 100% una subida de 75bps en esta reunión, incluso antes de la reunión ya algunos pensaban que la subida sería de 100bps. Y con una probabilidad altísima de una subida de 75bps también en la reunión de julio.
Por lo tanto para lo que había descontado el mercado no fue tan negativo, el descuento de 75bps ya estaba en precio, y el mercado se tomó bien dos cosas:
Primero cuando dijo Powell, primero que dijo que la próxima reunión no era seguro una subida de 75bps, y que no teníamos que acostumbrarnos que todas las subidas serían de 50bps.
Lo segundo que había cierto temor a una subida de 100bps, e incluso algún medio aseguraba que podía acelerarse el QT, y de eso no hubo nada.
La bajada brutal del lunes ya tomaba en precio el peor entorno y a poco que no fuera tan agresivo ya daba pie a un rebote.
En este hilo (¿75bps el miércoles? El mercado lo descuenta) hice un seguimiento de los descuentos del mercado y como se produjeron. Al final del hilo explico el motivo de la subida del mercado.
Pasaron dos cosas, la primera es que el mercado estaba descontando ya al 100% una subida de 75bps en esta reunión, incluso antes de la reunión ya algunos pensaban que la subida sería de 100bps. Y con una probabilidad altísima de una subida de 75bps también en la reunión de julio.
Por lo tanto para lo que había descontado el mercado no fue tan negativo, el descuento de 75bps ya estaba en precio, y el mercado se tomó bien dos cosas:
Primero cuando dijo Powell, primero que dijo que la próxima reunión no era seguro una subida de 75bps, y que no teníamos que acostumbrarnos que todas las subidas serían de 50bps.
Lo segundo que había cierto temor a una subida de 100bps, e incluso algún medio aseguraba que podía acelerarse el QT, y de eso no hubo nada.
La bajada brutal del lunes ya tomaba en precio el peor entorno y a poco que no fuera tan agresivo ya daba pie a un rebote.
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Madmaxista
De todas formas la subida ayer no tiene ningun sentido, si los tipos de interes van hacia arriba cada vez la bolsa se vuelve menos interesante, cualquier fondo puede acumular capital y dar ganancias sin el mas minimo riesgo, Europa a lo suyo que es ir a la paridad y el desastre.
A medida que los tipos suban va a pasar varias cosas.
1- El dolar se va volviendo una moneda de referencia destrozando al euro.
2- Drena capital de todo el planeta que compra sus bonos y se hace con dinero para la guerra que tiene y que a lo mejor viene, guerra real no economica que tambien.
3- Puede destruir masa monetaria hundiendo valores sobrecalentados de sus indices, todavia el Nasdaq esta sobrecalentado.
4-Controla su inflacion.
Los europeos como colonia de USA vamos a ayudar todo lo que podamos para que el american first de Trump se haga una realidad pasando hambre y frio via inflacion del euro que lo convertira en papel mojado y quien sabe si acabara desapareciendo a mayor gloria de la moneda unica, el dolar.
A medida que los tipos suban va a pasar varias cosas.
1- El dolar se va volviendo una moneda de referencia destrozando al euro.
2- Drena capital de todo el planeta que compra sus bonos y se hace con dinero para la guerra que tiene y que a lo mejor viene, guerra real no economica que tambien.
3- Puede destruir masa monetaria hundiendo valores sobrecalentados de sus indices, todavia el Nasdaq esta sobrecalentado.
4-Controla su inflacion.
Los europeos como colonia de USA vamos a ayudar todo lo que podamos para que el american first de Trump se haga una realidad pasando hambre y frio via inflacion del euro que lo convertira en papel mojado y quien sabe si acabara desapareciendo a mayor gloria de la moneda unica, el dolar.
Si lo tomas como un hecho aislado, la subida de ayer si que parece un sinsentido. Pero que ayer subiera un poco es irrelevante, por dos motivos, el primero ya sabemos de toda la vida que los mercados son extremadamente irracionales en el corto plazo y el segundo que es difícil ponerse en mente de todos los inversores que actuaron ayer (muchos se pusieron cortos y hoy recogían beneficios, otros compran quizás esperando un rebote porque consideran que la FED ha sido menos agresiva de lo esperado, ...). La película cambia mucho si lo ponemos en perspectiva:
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Llevamos una caída aproximadamente del -23% desde máximos, y hemos perdido ya lo que le costó todo un año subir. En las anteriores 5 jornadas se había caído un 10% (hablamos de una caída de un 2% de media), y lo de ayer proporcionalmente a la caída si lo miras en el gráfico es un puro chiste...
Es decir, ayer la FED fue muy agresiva, pero mucho inversor se había posicionado para el peor entorno posible, y como suele decirse se habían puesto la venda antes de la herida (en este caso, sell the rumor, buy the fact).
No deja de parecer curioso como en las últimas reuniones del FOMC en todas ellas hubo rebotes, algunos más grandes y otros más pequeños, después de caídas importantes lo que si cabe confirma más la visión que muchos inversores se posicionan antes de la reunión por el temor de que sea muchísimo más agresiva de lo esperado.
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Respecto los puntos que antes detallabas, lo cierto es que el dólar ya no es lo que era, imprimir a mansalva tiene contrapartidas, y no a todo el mundo le gustan los papelitos de colores:
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Al igual que la deuda, aunque la deuda de EEUU sigue siendo la más comprada y considerada más segura, ya no todos piensan lo mismo:
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Última edición:
mensch_maschine
Madmaxista
Si pretendéis sacar dinero en la bolsa siguiendo las noticias del día, os compadezco…
Mentecaliente2
Madmaxista
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Pues vuelve el guano parece Euro Stoxx casi un -2% -e IBEX camino al -1%
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Madmaxista
Ahora si volvemos a la normal normalidad, si el BCE no sube tipos de forma agresiva simple el ultimo que se quede con euros, vamos a perder la paridad y estar en negativo con USA, y para colmo estara saliendo dinero de Europa aespuertas direccion bonos americanos, veremos si es verdad que quiebran el yen, si lo hacen proxima parada euro.
No quiero hablar de España por que directamente no me explico lo que estan haciendo en Europa, pero si nos dejan somos capaces de arruinar el planeta y que no quede un arbol sin talar para imprimir.
No quiero hablar de España por que directamente no me explico lo que estan haciendo en Europa, pero si nos dejan somos capaces de arruinar el planeta y que no quede un arbol sin talar para imprimir.
BudSpencer
【ツ】
Típicas operaciones en caliente, al calor de: la Fed está actuando contra la inflación. Pasado el calentón se imponen los hechos reales: prestar dinero cada vez sale más caro y sin esta gasolina los mercados sólo pueden caer. No entra suficiente dinero fresco a las bolsas y además tiene que salir el que ya hay para cubrir deudas. Estamos en un mercado bajista que todavía durará bastante.