NMM acción americana con muchísimo potencial

Que tal os ha ido la jornada de ayer? Alguna compra interesante? Yo he cargado 200 NMM 27.5$ promedio, 100 ZIM 33.60$ y 10 contratos TK 15OCT21 strike 2.5$ a 1.09$ (comentaré esta entrada en otro post, me parece interesante).

A lo que vamos, hoy Oslo Shipping Index (0.51%). Si, más bajadas. El DIP de ayer puede que no sea el último del mes.

Por sectores:

BULKERS: 2020B: 0.47%, BELCO: =, GOGL: (2.47%)
OIL: FRO (1.92%), HUNT (1.64%), OET: 0.89%
LNG/LPG: AGAS: 0, BWLPG: 0.63%, FLNG: =, HLNG: =
CONT: MPCC: (0.47%)

Los futuros ya sabéis como vienen, los ha puesto un par de post arriba Vvalue y en cuanto al premarket NY, cualquiera lo toma en cuenta, viene con ligera subida. ZIM con más del 3% está para tradear agn, meto orden venta 100 a 37$. Si entra a primera hora bien, de lo contrario se desinflará.

OET La conference call prevista para hoy se retrat al próximo martes 18 a 15:30. No se pondrán de acuerdo por el reparto de los 45M$ beneficio venta LR2 + dividendos Q1. Espero 12NOK/acción.
 
A ver, estamos viviendo una pequeña bajada en los rates de dry bulk después de una subida estratosférica del 50% en 15 sesiones. En un momento del año en el que los rates son tradicionalmente más bajos. En estos últimos días el BDI ha recortado solo un 5,8% desde máximos de 11 años.

Los FFAs han bajado bastante, pero los FFAs son simples estimaciones hechas por el mercado, que no siempre se cumplen. Por ejemplo, no predijeron la enorme subida de este pasado mes. Y por lo que parece tampoco están prediciendo la subida que se espera a partir de junio, cuando los rates son tradicionalmente más altos.

Calma. Buy de dip. Paciencia.
 
Como preveis que puede influir la inflación creciente en NMM?
¿Malo o gueno?
 
Harrymorgan dijo:
Como preveis que puede influir la inflación creciente en NMM?
¿Malo o gueno?
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Más gueno que malo pero sin euforias, porque lo que llevan dentro los barquitos te lo cambian por más dólares. Y porque el acero del que están hechos los barcos te lo cambian por más dólares y achatarrar un barco viejo te empieza a compensar más (= menos oferta de barquitos)

realmente la cosa no está en la inflación sino en la demanda del servicio de barquitos. El que tiene que transportar acero, tiene que hacerlo sí o sí porque la fábrica no para, y si hay menos barquitos, aunque sea por muy poco, que los demandados, el precio del trasporte sube mucho,

Y al revés, el barquito tiene que ir cargado sí o sí porque tenerlo parado cuesta más dinero que llevando cosas por poco precio, y si hay más barquitos, aunque sea por muy poco, de los demandados, el precio baja mucho

y por eso el BDI sube y baja siempre tan bruscamente, porque con un pequeño exceso o defecto de demanda al ser la oferta de barquitos muy estable (construir un barquito lleva muchos meses) el precio se menea mucho

más que en la inflación, hay que mirar la demanda y la oferta. Oferta decreciente por amenazas de cambios legislativos ecologistas que genera cierta incertidumbre a la hora de decidir la inversión en un nuevo barco. Oferta decreciente por un pasado cercano de exceso de oferta de barcos que ha provocado una flota vieja que con los precios altos del acero compensa en algún caso achatarrar. Demanda creciente tras el elbichito. Demanda creciente por China.
 
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Teekay (TK) la matriz.

Ayer salieron los resultados del grupo Teekay, la matriz TK y las filiales TGP y TNK. El mercado recibe el Q1 con subidas de las filiales TNK y TGP y bajada de la matriz TK. El mercado no entiende que TK es un cascarón vacio remolcado por sus filiales y apalancado a su cotización, especialmente de TGP.

TK a día de hoy prácticamente no tiene actividad. Los FPSO están así
Foinaven: vendido el año pasado y fuera de balance (por acuerdo con BP el reciclaje se pagará por el lumpsum de liquidación)
Banff: Fase I reciclado terminada. Han conseguido reducir algo los costes, en el peor de los casos ($ 20M). En junio el Banff será historia.
Hummingbird: sigue activo y generando FCF. Con el petróleo por encima de 40$ resulta rentable. Valor ($ 10M).
Los costes SG&A ya no pesan en el balance de la matriz.

Actualizando deuda neta a $314.49M y diluted shares 101.439M la valoración por partes de TK arroja un resultado de 3.64$, cotizando con descuento 11% sobre FV. Valorando TGP $18 y TK $24 Q1 2022 mi TP sería $5.75 revalorización potencial del 58%. Las valoraciones tomadas para esta estimación son bastante conservadoras.

Me gustaría seguir metiendo opciones TK. Al precio actual es un chollo, lo único que no me acaba de convencer es el vencimiento 15OCT21, es demasiado cercano para recoger todos los beneficios de la recuperación del mercado de fletes tankers.

Long en TK desde junio 2020.
 
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Una de cal y otra de arena en los rates. El Harpex se sitúa 1.837, con una subida del 3,37% en la semana y situándose a 2 puntos del máximo histórico absoluto del índice!!

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Y el dry bulk vuelve a bajar un 4,5% en el día, perdiendo la cota de los 3.000

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Aprovechando la subida de los portacontenedores, y que DAC hoy está flojillo, he aprovechado para ampliar una pequeña posición que tenía.
 
Parece que el crudo empieza a moverse.

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En cuanto la OPEC abra el grifo, los rates de los VLCC se van a disparar.

$OET, $HUNT, $TNK
 

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El Mintzmyer no es de la cuerda de la CEO de NMM. Si ésta hiciera algo por activar el valor de la acción como pagar dividendos en línea con EPS y hacer alguna recompra, el TP se dispararía, pero AF prefiere comprar barcos.

Me gusta el comentario de Cathie Wood "massive commodity correction comming". Ya estoy vendiendo commodity y comprando growth de los fondos ARK. meparto:meparto:

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juanmas dijo:
El Mintzmyer no es de la cuerda de la CEO de NMM. Si ésta hiciera algo por activar el valor de la acción como pagar dividendos en línea con EPS y hacer alguna recompra, el TP se dispararía, pero AF prefiere comprar barcos.

Me gusta el comentario de Cathie Wood "massive commodity correction comming". Ya estoy vendiendo commodity y comprando growth de los fondos ARK. meparto:meparto:

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El ETF de Catalina cayo 1/3 hasta el punto señalado , en este seria casi 1/2 hasta el punto equivalente . Hay que tener en cuenta que aqui la impresora y los particulares vamos a full , lo cual produce un efecto amortiguador en las caidas.
Por cierto es el Nasdaq en el pinchazo de las puntocom .

El ETF tardo 3 meses aprox en recorrer la distancia señalada , en las punto como se tardo mas del doble . Osea que la caida esta siendo mas rapida . Lo cual no me extraña , este mercado sobreexcitado va con una marcha mas larga.
 

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G. Soros el gran especulador huele plata y entra fuerte en GLNG, esto se va a disparar y cuando el rey del short-time se harte sal corriendo.


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Nueva caida del BDI. Hoy -2.8%, siendo el 4º día consecutivo con bajadas

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bandro dijo:
Nueva caida del BDI. Hoy -2.8%, siendo el 4º día consecutivo con bajadas

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No parece motivo de preocupación. Asienta subida de forma similar a subidas anteriores. En junio debería aumentar demanda y, por tanto, retomar senda alcista.

Por ahora, Mr Market está ignorando esta bajada y NMM sube cerca de un 3%.
 
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