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Yo con la de Fernandito ya he desistido, no encuentro cuál puede cuadrar todos los detalles de la adivinanza. Ya supongo que me queda quedarme sentado mirando y aprender para la próxima, leer la respuesta, pensar "anda, era eso" y a esperar la siguiente oportunidad en la bolsa.este hilo me da dolor de cabeza,no entiendo nada
Igual que con Fernandito no he sido capaz de sacar la respuesta, voy a hacer una intentona y a ver qué pasa con esta del desembarque. No pierdo nada y es un ejercicio interesante:Ok, tiro un par de pistas:
- El desembarque es real, pero no literal. Osea, no hablo de empresas de barcos ni nada de eso.
- Desde la última vez que comenté, la empresa ha empezado a subir, pero hay un obstáculo muy público que aún deben "saltar". Diría que aún se puede hacer un 35% con ella yo, personalmente, me la quedaría algo más.
- Varios foreros ya la han sacado, pero están teniendo el buen gusto de respetarme y no publicarlo. Yo se los he confirmado.
Cuando salte la del desembarque daré más pistas con Fernandito, pero también la han adivinado.Yo con la de Fernandito ya he desistido, no encuentro cuál puede cuadrar todos los detalles de la adivinanza. Ya supongo que me queda quedarme sentado mirando y aprender para la próxima, leer la respuesta, pensar "anda, era eso" y a esperar la siguiente oportunidad en la bolsa.
En paralelo, seguir aprendiendo y formándome.
Uf, pues con pistas tan abiertas ando bastante perdido. No sé si hay más texto del que me has pasado, pero lo veo complicado sin saber en qué bolsa cotiza o a qué sector pertenece.Tenemos una muy buena que esta "haciendo un desembarque" desde el año pasado. Lo que pasa es que ese desembarque requiere de tiempo, y si bien ya empieza a despegar, el despegue fuerte creo que llegará al menos después del verano, dependiendo de lo rápido que puedan desembarcar. Si la compras ahora mismo terriblemente mal te tiene que ir para no sacarle al menos un 30% de beneficio, y si decides quedártela también tienes dividendos.
Con la coña de las adivinanzas...¿cuándo fue la última vez que te pusiste en serio a analizar una empresa?Igual que con Fernandito no he sido capaz de sacar la respuesta, voy a hacer una intentona y a ver qué pasa con esta del desembarque. No pierdo nada y es un ejercicio interesante:
Cosas que puedo deducir con cierto margen de confianza:
-Otros foreros ya la han encontrado, así que no puede ser extremadamente enreversada, sino una que todos hayamos escuchado hablar alguna vez.
-Acostumbras a buscar empresas que tienen algún problema pero cuyos fundamentales son sólidos.
-2025 es año de inversión.
-2026 es año de recoger beneficios.
-Ahora hay un problema "muy público", algo de lo que todos hemos podido hablar. No es sobre un medicamento que se queda en la Fase III o algo así, o un juicio por un problema legal que solo puedes conocer si estás metido en el asunto.
-Hay que leer los Investor Relations.
Mi candidata con todo ello es Volkswagen, a favor:
-En 2025 Volkswagen invirtió un dineral en una fábrica de baterías propias en Alemania. En 2025 lanzaron su proyecto de robotaxis. Estos son mis "desembarcos".
-2026 es cuando despega con las baterías y el robotaxi.
-El obstáculo "muy público" son los aranceles de Trump y el desplome de las ventas en China. Resuelto el tema, ¡despegue! y de ahí el 35%.
-Cotiza ahora a 75€ (aprox.) y ganar un 35% de valoración le sitúa por debajo del máximo del último año, algo que es razonable que pueda conseguir.
Cosas que veo en contra a mi propia deducción:
-Que el grupo está algo estancado ahora mismo. Sí veo alguna señal de recuperación (facturan lo mismo pese al hundimiento chino).
-Son coches. Y los coches ahora mismo son un sector que está mal.
Así que, espero tranquilamente una respuesta de si sí o si no. En todo caso algo me he llevado, que es aprender más de una empresa que no tenía controlada y que en mi cabeza englobaba como "coches, peligro, sector puteado".
DHL es un empresón.Entiendo. La última que he analizado en profundidad es DHL (Tienes que estar registrado para ver este contenido) y he encontrado que tiene alguna de esas cosas que buscas aunque no creo que sea la empresa de la adivinanza:
-Moat (red logística solo comparable a la de Amazon diría)
-Desembarco muy leve (línea para llevar medicamentos a farmacias y hospitales, interesante pero no me parece algo que pueda cambiar las reglas del juego).
-Fundamentales muy serios. BPA, ROIC y Beneficios crecientes, deuda controlada, sin inversión en IA.
-Pero no hay un obstáculo público que saltar, ¿los aranceles de Trump son suficientes? Diría que no.
La acción está en un valor medio de cotización y seguro que a largo plazo algo puede subir. Está ahora a 55€ la acción y muy bien le tendría que ir las cosas para llegar a 60-65€ más allá de algo que no pueda controlar (un calentón del mercado, información que no poseo, algo que se me está escapando). Vamos, que ahora está en un precio justo.
¿Lo he hecho bien? Aquí estoy (y diría estamos, porque más de uno estará como yo) intentando aprender a analizar las empresas de la manera correcta. No séra Volkswagen, no será -creo- DHL, pero al menos eso que me he llevado de leer.
Buenas, aprovecho para agradecer tus aportaciones, me han sirviendo mucho tus ilos del dividendo y tus comentarios para iniciarme en este mundo y intentar hacer las cosas lo mejor posible.Con la coña de las adivinanzas...¿cuándo fue la última vez que te pusiste en serio a analizar una empresa?
Lo que quiero decir es que, aciertes o falles, tú y todos los que quereis adivinar la adivinanza estais haciendo un trabajo de campo que luego os va a servir para mucho.
Dicho lo anterior, y a nivel general (no hablo de adivinanzas): Céntrate en analizar fundamentales y moat. Que a una empresa le pueda o no ir bien con ésto o aquello es hacer de bruja lola.
De hecho, suelto otra pista: La del desembarque, si encontrais su moat y lo unís a la adivinanza, lo deberíais sacar seguro (Fernando también, pero la del desembarque es mucho mas obvio).
Ya me lo agradecerás.
Pfizer es otra muy buena empresa, pero debido a su moat tienes que comprarla de forma estratégica y me explico:You must be registered for see imagesYou must be registered for see images
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Buenas, aprovecho para agradecer tus aportaciones, me han sirviendo mucho tus ilos del dividendo y tus comentarios para iniciarme en este mundo y intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Bueno a lo que venía...mi candidata sería Pfizer.
Lo del desembarque podría venir por la expansión en ontológica con la compra de seagen.
Que el posible catalizador se produzca en octubre, coincide con
Gracias por la respuesta.Pfizer es otra muy buena empresa, pero debido a su moat tienes que comprarla de forma estratégica y me explico:
Pfizer, como muchas farmacéuticas, compra otras empresas. Es controvertida y oportunista, pero se monta en buenas olas (recuerda la del ELbichito). Yo la he llevado en carteras anteriores, incluyendo mi cartera actual (2020).
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Por ponerte algún ejemplo. La compras a $20 en 2020 y la sueltas a $30 en 2021, o esperas un poco y le pones un stop-profit a 30 en 2022 y pillas un par de años de dividendos.
Luego la puedes volver a pillar en 2025 a $20 y volverla a soltar a $30 cuando llegue.
¿Por qué Pfizer hace ésto? Como otras farmas, vive de comprar otras empresas y usar sus recursos para llenar el mercado con esos productos, pero la otra cara de la moneda es que sus patentes expiran y ésto, unido a demandas aqui y allá, hace que la empresa vuelva a caer.
mi opinión personal es que Pfizer es una empresa interesante para pillarla cada vez que cae, y afeitarla o soltarla cada vez que sube un 50%, lo que además te proporciona buenos dividendos. Si cae mucho también es planteable quedártela para muchos años y vivir de sus dividendos.
Yo es que no tengo la inteligencia suficiente para hacer análisis técnico, así que no entiendo de suelos ni cosas de esas.@FeministoDeIzquierdas entonces, siguiendo tu comentario sobre Pfizer, su precio actual de 23€ no es el adecuado para entrar, sino que habría que espera algo más a que caiga. Quizás los 20-21€, que es el suelo que ha estado haciendo este año.
Desde junio lleva una subida apreciable, ahora no parece el momento. Pero me la anoto para la siguiente y le pongo una alerta.
En zain la mentalidad correcta.Sobre DHL, me tranquiliza ver que pensamos más o menos igual y que no voy desentonado en ese aspecto. Ahora mismo me preocupa más equivocarme que no acertar plenamente.
Otra frase muy acertada. Tienes la mente perféctamente donde debes.Como estoy empezando, ahora mismo capturar dividendos no es algo que me resulte especialmente atractivo (dividendos sobre un capital de unos 10.000€ no tiene sentido, sobre 300.000€ sí), sí coger empresas que van de abajo a arriba y recoger beneficios futuros.
AGNC la tengo mirada pero me produce sentimientos encontrados. La quiero evaluar para la siguiente cartera. Mándame un privado sobre Octubre o así y te lo comparto.No obstante, pensando en ello le tengo el ojo echado a alguna empresa como AGNC o Armour Residential REIT.
Muchas gracias @FeministoDeIzquierdas .
En Pfizer no pienso en técnico o trading (esa rama no quiero ni tocarla, aprecio mi salud mental), la cifra de los 20-21€ es porque es el mínimo después de esa época en el 2020 de la que yo le hablo, es un "asumir" que de ahí no debería bajar salvo problema rellenito, en cuyo caso ya no me interesa la empresa.
A Novo le tengo muchas ganas y es una que estoy esperando a capturar para mi cartera. Tiene unos fundamentales muy sólidos, FCF, ROIC, MOAT...si qué te voy a contar que no sepas. Pero me surgen varias cuestiones que, humildemente, te pido orientación para resolver: la compañía tiene la presión de Eli Lilly, depende de la semaglutida para sus medicamentos o caídas en los ingresos por paciente. Has hecho mención en que te pones en el peor escenario, descuentas una caída y ahí calculas, ¿cómo debería hacer ese cálculo? ¿Le bajo los ingresos por esas partidas un 25%, un 50%? ¿Cómo se hace?
AGNC estuve hace poco estudiando el IR del segundo trimestre. Dan en dividendos 40 céntimos por trimestre y el beneficio que sacan es de unos 44-45 céntimos por acción, así que no están destruyendo valor ni endeudándose para repartirlos. Tienen un historial enorme de reparto de ganancias y tienen diversas protecciones muy interesantes por si suben los tipos. La tengo en mi radar y en cuanto baje algo más, ataco comprando un primer paquete de unas 50 acciones y veo cómo voy manejando el tema de los dividendos con una primera posición manejable.
Muchas gracias por todo.
Creo que lo expliqué con detalle en el hilo de Bayer (el hilo no es mio). Respecto a estudio de fundamentales, pásate por la primera página de mi hilo de inversor por dividendos 2024.¿Podrías decir, a efectos ilustrativos, qué fundamentales, no el valor numérico, sino el nombre del fundamental, hacían que estuviesen cantadas Dow o Hims&Hers?
Consejo de amigo: NUNCA entres en una empresa por "convencimiento". Asegúrate de que el trabajo de campo (NÚMEROS y fundamentales) estén presentes.No, si al final me convencéis para entrar.
Pero así no se deben hacer las cosas, así que esta tarde repaso los números, el IR y los riesgos.
En eso estoy contigoPero me queda la duda o que no lo visualizo bien es el chiste de Chiquito. La verdad es que, sí, Chiquito se inventaba palabras, pero...no sé, no lo veo.