Hilo del inversor por dividendos: Construyendo tu cartera a largo plazo

jenotra dijo:
¿Que piensas de Brookfield Energy Partners? La tengo en cartera y da un 3% cómodo. Estoy buscando otras compañías que tengan activos tipo hidroeléctricas con dividendos.
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En mi opinión no es una empresa que me guste en éste mismo instante.

De entrada ganaron 2.6b...para luego perder 3b. Osea, un beneficio neto de -10%. Al no ganar dinero, su PE es 0 (o -41 si quieres ser mas técnico)...¡y es una empresa de energía!

Paga un 3% de dividendos, si, pero no los saca de sus beneficios, al menos no ahora mismo.

Yo la veo cara, y además dependiente de un mercado (las renovables) que ya veremos si, con la crisis que viene, mantendrá ese "hype". A mi me parece una muy buena empresa para entrar a muchos años, pero quizás no en éste ciclo económico en particular.

Si me preguntas fuera de crisis te daría un SI ROTUNDO, y si cae a 30 euros (ahora mismo la veo a 46) pues hasta yo entraré. Osea, no la veo mala, pero si la veo cara y dependiente de los ciclos políticos. Te va a ir bien teniéndola en cartera, pero creo que vas a necesitar tiempo para retirarte solo con ella.

(Mi opinión, por supuesto).
 
Breakeven dijo:
Aún reconociendo mi profundo desapego con feministo de izquierda, tiene toda la razón.
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Un poco offtopic pero me alegra que, a pesar de tu desapego hacia mi, leas mi hilo e incluso comentes cuando crees que tengo razón.

Bien por tí, y quizás estaría mejor aprovechar la oportunidad para, cuando escriba algo que te "desapegue" me lo comentes objetívamente para que podamos tener una discusión de adultos sobre ello. Mientras no haya insultos ya sabrás que no tengo problemas.
 
Breakeven dijo:
Deal
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Por cierto, es perféctamente sano, normal, e inteligente que a tí te guste el chocolate y a mi la vainilla, que tú odies la playa y yo la montaña, y que yo esté 100% equivocado en una cosa y 100% correcto en otra.

De hecho, si yo creyera estar en lo correcto en toda mi cartera tendría un solo valor, y no mas de 40 🙂

De hecho, si me muestras los valores en los que me equivoco me van a faltar teclas en el teclado para darte las gracias.
 
jenotra dijo:
La tengo como tú dices para el largo plazo, es el 3% de mi cartera y la primera que empecé de dividendos. Y por lo que había leído dicen que Brookfield tiene bastante cabeza a la hora de gestionar sus activos. Pero yo que sé, siempre pueden salir rana.

También estoy mirando Realty Income y Red eléctrica, aunque no me gusta nada el mamoneo político de España. Luego si las acciones de crecimiento que tengo salen bien estaba considerando meterle a QYLD (+11%) anual, pero dicen que se genera más rentabilidad metiendo directamente al índice Nasdaq.

Aparte claro del sp500 aristocrats.
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Realty income la tengo también a la vista pero aún no veo el momento de entrar. Tengo un 4% de mi cartera en REITs y me gustaría al menos un 5%. Respecto a REE estoy contigo; no me gustan los mamoneos políticos que se traen. Si no fuera por eso tendría a varias españolas en cartera.

De Españolas la única que mas o menos me llama la atención es Ebro foods. Buena empresa con buenos fundamentales. Aún así todo lo español me preocupa por el tema político.
 
OCTUBRE SE HABRE COMO UN H. DE P. (CON PERMISO DEL TABACO)

No, no me refiero al insulto, sino a la empresa. Una de mis últimas acquisiones veraniegas que ya sube un 1% (aunque es muy pronto para pedirle mas). De dividendos de momento justita, con algo mas de un 1% neto anualizado tras pasar por las puertas de Mordor.

En realidad quien ha abierto el mes ha sido la British American Tobacco, pero lo ha hecho en forma de mas acciones y algo de dinero (porque así lo puedes decidir). Sin embargo estoy a la espera de que me lleguen las acciones, momento en el que postearé con mas tranquilidad.
 
jenotra dijo:
¿Que tal ves las tabacaleras?
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Creo que a la larga son una especie en vias de extinción, pero volvemos a lo de siempre:

Empresa A) Genera cada año un 5% mas de beneficios. Mucho futuro Reparte 1 euro de dividendos al año.
Empresa B) Pierde cada año un 5%. Sabes que va a morir en 10 años. Reparte 1 euro de dividendos al año.

¿Con cuál te quedas para 5 años? Yo con cualquiera (siempre y cuando no cambien ese euro).

Personalmente yo tengo a BAT y a Japan Tobacco. BAT está ahora mismo dando mas de un 8% (bruto) de dividendos y te permite cobrarlos en acciones. Japan tobacco (+11% en cartera) me da un 6.49% y también esta bastante bien.

Sé que llegará el dia que me largue de las dos. El 29 de Octubre Japan Tobacco nos va a contar lo de su libro, y dependiendo de ésto veremos si no la pongo en cuarentena para vender en 2022. BAT la veo mas "saludable" pero irremediablemente o les sale muy bien lo del cigarrillo eléctrico o el vapeo o tendremos que decirle adios.

Ámbas me han dado buenos beneficios en el pasado y en éstos momentos.

Si me preguntaras hoy volvería a entrar en BAT (de hecho, he aumentado mi posición con la última caida). Con Japan Tobacco segúramente me esperaría a ver lo que dicen el 29 de éste mes y actuaría en consecuencia, pero seguramente también volvería a entrar (una vez leido lo que nos comuniquen).
 
MODELEZ. OTRO CARAMELITO Y ROZANDO YA EL OBJETIVO DE OCTUBRE

Mondelez no es gran dividendera (2% y algo) pero ya revalorizada mas de un 17% puedo decir que es ciertamente segura. No va a ganar ningún premio en mi cartera, pero su contribución me hace ya rozar el objetivo del 4% para Ocubre.

Taiwan Semiporn es la siguiente que debería dar dividendos pero tampoco va a hacer demasiado. Éste mes llegaremos al objetivo por los pelos o incluso podríamos quedarnos en la puerta. Ya veremos.
 
GSK una vez mas (acciones y algo de dividendo)

GSK me ofrece la oportunidad (que acepto) de acquirir mas acciones en vez de dividendos. Así, cerramos el año con poco dinero, pero si un pequeño aumento en mis acciones.

De haber solicitado dinero habría obtenido 0.22 euros por acción, lo que viene siendo casi un 6% bruto. En vez de ello obtengo unos pocos eurillos (literalmente) pero mas acciones.

Estamos ya literalmente a un dividendo, cualquiera, de casi cualquier cantidad, para conseguir el objetivo de Octubre y para que todo lo demás pase a ayudarnos en Noviembre.
 
TAIWAN SEMIPORN Y SUS "MICROCHIPIDENDOS"

Los chinitos no llegan al 2%, y con una acción revalorizada menos de un 4% uno empieza a preguntarse si la tendremos que poner en cuarentena para el 2022. Encima no acaban de cruzar la línea de meta de Octubre así que con su PER de 29, entre otras cosas, ya veremos si el año que viene no la finiquitamos.

La voy a mantener pero le he puesto el papelito de "Paga mejores dividendos o revalorízate mejor. Primer aviso".
 
Me gustaría preguntarte, si tienes algún método para buscar las empresas que luego analizarás, aparte de como ya dijiste cosas que oigas por aquí y por allá y de buscar diversificar tu inversión.

Relacionado con esto, si son muchas o pocas en relación al total, las empresas que tras analizarlas las desechas.

Gracias por todo, Feministo.
 
ueee3 dijo:
Me gustaría preguntarte, si tienes algún método para buscar las empresas que luego analizarás, aparte de como ya dijiste cosas que oigas por aquí y por allá y de buscar diversificar tu inversión.

Relacionado con esto, si son muchas o pocas en relación al total, las empresas que tras analizarlas las desechas.

Gracias por todo, Feministo.
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Tengo varios métodos:
1. Tengo subscripción al Wall Street Journal y The Economist (ésta me viene gratis por la empresa), pero siempre con un grano de sal. Me miro las noticias del Bloomberg, y además leo los periódicos "normales" para ir enterándome de las noticias y tratar de ver quien gana dinero con ellas. Ejemplo: Gazprom con el tema del tubarro ese del norte de europa.

2. Mi propio sector. Ahí suelo ver movimientos que van desde el precio del crudo a materias primas, logística, etc. Mi empresa se relaciona con varias multinacionales y por ahí pillo cositas o al menos ideas.

3. Colegas en otros sectores con los cuales intercambio información en plan "tu me enseñas la tuya y yo la mia". En éste caso no hablo de un reponedor de Kroger que me diga que el precio de tal medicamento va a subir, sino mas bien gente del departamento financiero. Aqui también hablo con algunos proveedores para que me cuenten cosas del sector.

Como dice Mi Señor Dios en la Tierra Peter Lynch: "Una persona de la calle sabe, en su sector, sabe bastante mas de bolsa que muchos hedge fund managers".

Un saludo.

EDITO: Olvidé hablar de mi selección y desecho. Las empresas las mido primero desde el punto de vista del análisis fundamental, pero éste solo me sirve para ver si una empresa me interesa para estudiarla mas a fondo. Una vez hecho éste análisis miro lo que han hecho históricalmente, su "moat", y si son relevantes en el presente y futuro actuales. Si mas o menos todo cuadra la suelo comprar.

Generalmente hecho un vistazo a todas las acciones de forma trimestral y anual, pero también si aparece alguna noticia en el sector o relacionada. Por ejemplo, si leo que hay problemas con el crudo sé que podría afectar a las empresas que dependan de los plásticos o el transporte, así me miro a quien tengo en esos sectores y actúo en consecuencia. Pero ¡ojo! aqui muchas veces aprovecho una mala noticia para comprar.
 
Última edición:
TELENOR COMPLETA LOS OBJETIVOS DE OCTUBRE
Los Noruegos deciden cerrar Octubre con una acción que no está en su mejor momento (-1%) pero que tras pasar por la vara de Odín y el martillo de Thor aún nos dejan casi un 3% neto.

Así que, a partir de ahora, estamos ya atacando Noviembre con un pequeño pellizco gentileza de estos caballeros.
 
PING AN SUFRIENDO PERO DÁNDO BENEFICIOS
No vamos a repetir lo obvio. China esta moliendo a inversores y tenemos que posicionarnos a la izquierda o derecha de la controversia. Mi posición es clara, y aunque soy inversor defecaletas siempre he dicho que pondría algo de dinero en inversiones mas arriesgadas. Ping An es una de ellas que, estando un pelín en rojo, y estando metida en el mogollón de Evergrande y su p*** progenitora, sigue siendo una de mis apuestas.

Así que nos entrega un 4.25% bruto, que ajustado a nuestro valor real de compra y pasando por la manita de Mao nos queda algo menos de un 2.5%.

De momento me quedo con ella y ya veremos mas tarde.

Ping An nos ayuda ya con los beneficios del mes que viene. Noviembre va a ser un mes con varios dividendos de EEUU pero poco mas, así que toda ayuda es poca.
 
CISCO TERMINA SU AÑO
Con su último dividendo del año, Cisco nos deja con casi un +50% de revalorización y unos dividendos rozando los 3% netos.

Es una buena empresa, bastante sólida. Lleva años comprando sus propias acciones así que espero que esos dividendos sigan subiendo en el tiempo. Ahora lo que me gustaría es alguna caida general del mercado porque me gustaría comprar mas de ellos.

Y ya vamos con un 40% de Noviembre completado.
 
BRISTOL-MAYERS SQUIBB (Y PORQUE NO LE CABÍAN MAS NOMBRES) CIERRAN SU AÑO Y TIRAN DEL CARRO DE NOVIEMBRE
Nuestra posición ha sufrido un ligero retroceso y estamos algo mas de un 1% por debajo. Sin embargo, los dividendos netos de casi un 2.5%, entregados trimestralmente, hacen que muy poco me importe.

La farmaceutica añade a los objetivos de Noviembre dejándolo bastante cercano, y nos viene bien pues no esperamos muchos dividendos durante el próximo mes.

Se nos ha quedado un Octubre que ni fú ni fá. Ha estado bien, ha cumplido objetivos, pero lejos quedan las alegrías de Mayo. Noviembre será aburridísimo a menos que Mobile Telesystems de una buena campanada. Ya veremos.
 
SEVILLA2014 dijo:
Compi, espero que te guste el libro, ya me contarás
Un saludo
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Compi, a menos que me mandes una copia gratuita en pdf poco voy a poder comentar.

Entiendo y me parece meritorio tu esfuerzo, y me parece muy bien que escribas un libro, es estoy seguro de que le va a ser de gran utilidad a gente no iniciada, o iniciada que no sepa inglés, pero en mi caso personal y sin desmerecer tu esfuerzo tengo en casa hasta "The little book that beats the market" firmado por su propio autor.

Pero repito, si me quieres mandar un pdf yo encantado de leerlo y comentar lo que desees.
 
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