Hilo del Inversor por Dividendos 2024

[Parlakistan]

Vici (veni vidi vici) fue la creación de un grupo de inversores que, al ver un hostión del sector casinero, hicieron una inversión muy fuerte para hacerse con el máximo posible del "Strip" de las vegas. Al ver una oportunidad monopolística me lancé de cabeza.

Su "problema" es de deuda. Tiene 18b de deuda pero TODO es a largo plazo. Por otro lado, tiene 2b de cashflow. Todo lo que necesita es saber prepararse para esa deuda a largo y prosperará. En mi opinión personal su precio debería de ser de 30 pavos, y por eso me metí en su día a 24.

Han intentado diversificarse, lo que considero un error, pero sus razones tendrán. Tiene cierto peso en mi cartera pero esta en el bloque medio. Siempre me ha dado dividendos y ahí se va a quedar de momento.

La verdad es que es raro ver un REIT con poca deuda (lo prefiero a qué amplíen capital) ya que es así como operan, por eso son tan sensibles a las subidas de tipos. Si no tiene vencimientos de deuda grandes a corto plazo no es un problema, han hecho inversiones y esto es normal. Por otra parte llevo observando el comportamiento de los REITs y la parte industrial y de oficinas está sufriendo mucho más que la de centros comerciales o este dedicado al ocio, (centros comerciales ya son más ocio que otra cosa).

Donde también me gustaría invertir es en REITs de centros de datos, en España Merlín ha ampliado capital para poder construir centros de este tipo que por lo visto son muy demandados y tienen unos requerimientos específicos y exigentes. Y los retornos que pueden generar son muy grandes. Hay cuatro o cinco REITs que se dedican a esto, a ver si puedo traer los nombres.

 

[Rookvato]

Buenas.

Nuevo por aquí y sin tener mucha idea. Llevo un tiempo leyendo el hilo que me parece interesante y . Espero ir aprendiendo poco a poco y aportar lo que pueda.

Y como primer tiro, qué os parece Garmin, como digo sin tener mucha idea, no parece tener malos números...

Saludos!

 

[Parlakistan]

Yo personalmente apuesto por lo sencillo, claro, y que siempre funciona. No hago muchos "to the moon" pero a cambio tengo poquísimas cagadas.

Ebro Foods entoces te tiene que gustar a pesar de ser española. Han aumentado mucho los ingresos y el dividendo roza ya el 6%, con un payout bastante comedido. Estos en vez de fábricas de chips han invertido en fábricas de productos arroceros para meterlos al microondas y tener listo un tres delicias o algo más exótico. Y parece que la jugada les está saliendo bien.

 

[FeministoDeIzquierdas]

Ebro Foods entoces te tiene que gustar a pesar de ser española. Han aumentado mucho los ingresos y el dividendo roza ya el 6%, con un payout bastante comedido. Estos en vez de fábricas de chips han invertido en fábricas de productos arroceros para meterlos al microondas y tener listo un tres delicias o algo más exótico. Y parece que la jugada les está saliendo bien.

Ebro foods me gusta de siempre pero nunca veo el momento de entrar en ella. Además este año intento hacer concentración, osea, aumentar las que ya tengo y quitarme las que, aunque les haya ganado dinero, ha costado demasiado.

De hecho, éste año casi casi que lo único que quiero hacer es aumentar y eliminar.

 

[FeministoDeIzquierdas]

Buenas.

Nuevo por aquí y sin tener mucha idea. Llevo un tiempo leyendo el hilo que me parece interesante y . Espero ir aprendiendo poco a poco y aportar lo que pueda.

Y como primer tiro, qué os parece Garmin, como digo sin tener mucha idea, no parece tener malos números...

Saludos!

Pues como "regalo de bienvenida" un miniestudio.

El "problema" que le veo a Garmin es que ya ha madurado. Osea, ahora mismo esta bien, dudo que te vayas a equivocar, pero para ganarle un 2% prefiero meter 50k en mi Traderepublic y ganar un 4% (literalmente lo he hecho), o con la cuenta de Renault (que también tengo) o incluso la del Santander (voy a abrir una la semana que viene) que me da un 3.5% por seis meses para 100k sin comerme la cabeza.

Si Garmin se hubiera pegado un hostión (por ejemplo, que estuviera muy por debajo de los 100 pavos) pues igual te compensa, pero es que es "demasiado segura" para lo que te dan otros productos.

Un saludo y de nuevo, bienvenido.

 

[Rookvato]

Pues como "regalo de bienvenida" un miniestudio.

El "problema" que le veo a Garmin es que ya ha madurado. Osea, ahora mismo esta bien, dudo que te vayas a equivocar, pero para ganarle un 2% prefiero meter 50k en mi Traderepublic y ganar un 4% (literalmente lo he hecho), o con la cuenta de Renault (que también tengo) o incluso la del Santander (voy a abrir una la semana que viene) que me da un 3.5% por seis meses para 100k sin comerme la cabeza.

Si Garmin se hubiera pegado un hostión (por ejemplo, que estuviera muy por debajo de los 100 pavos) pues igual te compensa, pero es que es "demasiado segura" para lo que te dan otros productos.

Un saludo y de nuevo, bienvenido.

Gracias por el regalo , ha sido muy esclarecedor.

Veo que estoy muy verde en esto, pero bueno, espero ir poco a poco aprendiendo a ver si para la próxima oportunidad me pilla un poco menos.

 

[esquilero]

Ebro Foods entoces te tiene que gustar a pesar de ser española. Han aumentado mucho los ingresos y el dividendo roza ya el 6%, con un payout bastante comedido. Estos en vez de fábricas de chips han invertido en fábricas de productos arroceros para meterlos al microondas y tener listo un tres delicias o algo más exótico. Y parece que la jugada les está saliendo bien.

Yo estoy dentro de EBRO pese a ser española. Eso del casi 6% es un tanto exagerado me parece a mí con la información que dispongo. El año pasado pagaron 57 céntimos de dividendos en tres pagos lo que hace 3,745% bruto. Una vez aplicada la retención de Hacienda quedan .01538 céntimos por acción lo que deja un rendimiento de 3,03% neto.

Este año han pagado 22 céntimos el martes y si las cosas son como el año pasado, todavía deben de quedar un par de pagos más como el año pasado. Si se mantienen y a precio de hoy, nos podemos ir al 3,51% neto en el 2024.

No se si a esta empresa le podemos calificar como dividendera todavía. Ojo, que igual tú manejas una información sobre los dividendos que faltan este año de EBRO que yo no dispongo, y estoy equivocado. Ojala llegue al casi 6% que afirmas.

Saludos cordiales.

 

[Parlakistan]

Ebro foods me gusta de siempre pero nunca veo el momento de entrar en ella. Además este año intento hacer concentración, osea, aumentar las que ya tengo y quitarme las que, aunque les haya ganado dinero, ha costado demasiado.

De hecho, éste año casi casi que lo único que quiero hacer es aumentar y eliminar.

¿Con cuántas posiciones te sientes a gusto en una cartera? Yo ando sobre 20, pero estoy construyendo, los pesos aún no andan parejos.

 

[FeministoDeIzquierdas]

Gracias por el regalo , ha sido muy esclarecedor.

Veo que estoy muy verde en esto, pero bueno, espero ir poco a poco aprendiendo a ver si para la próxima oportunidad me pilla un poco menos.

Tranquilo, compañero. Esta muy bien sentir curiosidad y probar, sobre todo sobre una empresa que hayas escuchado o te interese.

Lo mejor es que mientras postees aqui y no compres nada no vas a perder dinero. Incluso si empiezas cometiendo errores es el "precio de entrada" en el mundillo.

Como todo en la vida, en mucho mas importante el porqué de las acciones (me refiero a lo que haces) que el hecho de hacerlas. Por ejemplo, estaría bien para ti recapacitar sobre porque te ha interesado Garmin y no otra empresa. Así puedes autoexaminarte.

 

[FeministoDeIzquierdas]

¿Con cuántas posiciones te sientes a gusto en una cartera? Yo ando sobre 20, pero estoy construyendo, los pesos aún no andan parejos.

Me haces una pregunta personal, así que la respuesta es personal, no es un consejo objetivo.

Yo soy "ciclista". Osea, monto y desmonto carteras en ciclos. Mi primera fue sobre mitad del 2000, y la última en 2020 (que terminará en 2027 mas o menos).

En mi ciclo hago lo siguiente:
1. Compro unas 50 empresas que "mas o menos" me gusten y hayan experimentado un gran hostión. En mi cartera actual el hostión fue la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. También trato de ver un poco la temática del hostión (en éste caso fueron empresas industriales y de aviones, por eso tengo Airbus y Boeing, aunque la última no esté aún dando dividendos).
2. Según pasan los años añado alguna que esté rezagada, osea, que se haya dado el hostión mas tarde, al mismo tiempo que voy eliminando empresas que, aunque les haya ganado, no vea un futuro como quisiera. En ésta cartera por ejemplo me habrás visto entrar en Intel y 3M éste año, en BASF y Fortum el año anterior, al mismo tiempo que me abrás visto salirme de Turkcell. En el privado tengo bastante mas actividad pero no son dividenderas.
3. Eventualmente me quedo con un máximo de 30 empresas, pero mi ideal son 15-20. Con esas trato de llegar al año de corte.
4. Según se acerta la siguiente crisis les marco un stop-loss a todas para poder recuperar el máximo posible. Por ejemplo, como puedes observar Airbus va camino del +200%. Si estuviéramos a principios del 2026 estaría poniendo un stop-loss sobre el +170%, que me parecen beneficios cojonudos.
5. Cuando termina la crisis, y a menos que haya supervivientes, vuelto a montar la cartera original. En éste caso siento que Intel podría sobrevivir a la crisis del 2027 (por darte un ejemplo).

 

[Parlakistan]

Yo estoy dentro de EBRO pese a ser española. Eso del casi 6% es un tanto exagerado me parece a mí con la información que dispongo. El año pasado pagaron 57 céntimos de dividendos en tres pagos lo que hace 3,745% bruto. Una vez aplicada la retención de Hacienda quedan .01538 céntimos por acción lo que deja un rendimiento de 3,03% neto.

Este año han pagado 22 céntimos el martes y si las cosas son como el año pasado, todavía deben de quedar un par de pagos más como el año pasado. Si se mantienen y a precio de hoy, nos podemos ir al 3,51% neto en el 2024.

No se si a esta empresa le podemos calificar como dividendera todavía. Ojo, que igual tú manejas una información sobre los dividendos que faltan este año de EBRO que yo no dispongo, y estoy equivocado. Ojala llegue al casi 6% que afirmas.

Saludos cordiales.

Igual me da fallo la app que uso de seguimiento, se no obstante que lo habían subido bastante.

 

[sietemuelles]

...

Donde también me gustaría invertir es en REITs de centros de datos, en España Merlín ha ampliado capital para poder construir centros de este tipo que por lo visto son muy demandados y tienen unos requerimientos específicos y exigentes. Y los retornos que pueden generar son muy grandes. Hay cuatro o cinco REITs que se dedican a esto, a ver si puedo traer los nombres.

Interesante.

De los que yo puedo aportar, que conozco (pero no los llevo):
- Digital Realty Trust Inc (DLR, NYSE)
- Equinix Inc (EQIX, NASDAQ)
- Iron Mountain Inc (IRM, NYSE)

Yo estuve a punto de entrar en DLR, durante el 2016, pero lo dejé pasar.

Para los técnicos, el histórico de precios de EQIX en mensual es (casi) impecable:

EQIX - Equinix Inc Stock Price and Quote

EQIX - Equinix Inc - Stock screener for investors and traders, financial visualizations.

finviz.com

 

[Lestat70]

Sobre Intel, que también sigo gracias a este hilo, pongo noticia de ayer.

Intel sufre pérdidas en su negocio de fundición, lo que pone de manifiesto la gran distancia que le separa de su rival TSMC

Las acciones de Intel NASDAQ:INTC cayeron casi un 7% el miércoles, ya que las crecientes pérdidas en su negocio de fabricación de chips por contrato indicaron que la empresa podría tardar años en alcanzar la rentabilidad de su rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TWSE:2330. Al revelar nuev…

es.tradingview.com

Fuente: Reuters by Trading View.

Las acciones de Intel INTC cayeron casi un 7% el miércoles, ya que las crecientes pérdidas en su negocio de fabricación de chips por contrato indicaron que la empresa podría tardar años en alcanzar la rentabilidad de su rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330.

Al revelar nuevos detalles financieros de su unidad de fundición a última hora del martes, Intel dijo a (link) que el negocio registró pérdidas operativas de 7.000 millones de dólares en 2023, frente a los 5.200 millones de dólares de 2022.

"Esperábamos que la economía de la fundición fuera mala, y realmente lo es", dijo Stacy Rasgon, analista de Bernstein. "Es probable que aún tengamos por delante varios años de vientos en contra sustanciales"

Intel perderá más de 12.000 millones de dólares de valor de mercado si se mantienen las pérdidas.

La compañía ha estado gastando miles de millones de dólares para volver a ser el fabricante dominante de chips de última generación, una posición que perdió frente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 2330, que es ahora el mayor fabricante de chips por contrato del mundo.




Thomson ReutersTSMC commands a majority of the foundry market


Las inversiones de capital del fabricante de chips estadounidense clasificadas como "construcción en curso" ascendían a 43.400 millones de dólares a 30 de diciembre de 2023, frente a los 36.700 millones de un año antes.

Intel también planea gastar 100.000 millones de dólares en plantas en cuatro estados de Estados Unidos, en parte gracias a la financiación de la Ley de Chips de Estados Unidos.

El consejero delegado, Pat Gelsinger, declaró que las pérdidas operativas de su negocio de fabricación de chips por contrato alcanzarán su punto máximo en 2024, antes de alcanzar el equilibrio en 2027 aproximadamente. En 2023, este negocio representó alrededor del 35% de los ingresos netos totales de Intel.

Intel espera que el negocio de fundición tenga un margen bruto de alrededor del 40% en 2030, lo que seguiría estando por detrás del margen del 53% que TSMC registró en el cuarto trimestre de 2023.

Con 625.500 millones de dólares (19.520 millones de dólares) sólo en los tres últimos meses de 2023, los ingresos de TSMC son también mucho mayores que los 18.900 millones de dólares en ventas de la unidad de fundición de Intel en 2023.




Thomson ReutersTSMC outperformed Intel over the past decade


"Las ventajas geográficas y de talento de los incumbentes, así como su lista establecida de clientes de primer nivel, han sacudido la confianza de los inversores en las perspectivas de fundición de Intel", dijo Parv Sharma, analista senior de la firma de investigación Counterpoint.

 

[Covid Bryant]

perdidas hasta 2030, pero eh que da dividendo

piara de sucnors

 

[rupertaaa]

Me haces una pregunta personal, así que la respuesta es personal, no es un consejo objetivo.

Yo soy "ciclista". Osea, monto y desmonto carteras en ciclos. Mi primera fue sobre mitad del 2000, y la última en 2020 (que terminará en 2027 mas o menos).

En mi ciclo hago lo siguiente:
1. Compro unas 50 empresas que "mas o menos" me gusten y hayan experimentado un gran hostión. En mi cartera actual el hostión fue la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. También trato de ver un poco la temática del hostión (en éste caso fueron empresas industriales y de aviones, por eso tengo Airbus y Boeing, aunque la última no esté aún dando dividendos).
2. Según pasan los años añado alguna que esté rezagada, osea, que se haya dado el hostión mas tarde, al mismo tiempo que voy eliminando empresas que, aunque les haya ganado, no vea un futuro como quisiera. En ésta cartera por ejemplo me habrás visto entrar en Intel y 3M éste año, en BASF y Fortum el año anterior, al mismo tiempo que me abrás visto salirme de Turkcell. En el privado tengo bastante mas actividad pero no son dividenderas.
3. Eventualmente me quedo con un máximo de 30 empresas, pero mi ideal son 15-20. Con esas trato de llegar al año de corte.
4. Según se acerta la siguiente crisis les marco un stop-loss a todas para poder recuperar el máximo posible. Por ejemplo, como puedes observar Airbus va camino del +200%. Si estuviéramos a principios del 2026 estaría poniendo un stop-loss sobre el +170%, que me parecen beneficios cojonudos.
5. Cuando termina la crisis, y a menos que haya supervivientes, vuelto a montar la cartera original. En éste caso siento que Intel podría sobrevivir a la crisis del 2027 (por darte un ejemplo).

Feministo podrías extenderte un poco sobre esa presunta crisis del 2027 y exponer en qué te basas para su aparición?. Gracias.