"Los Indicadores muestran que la CRISIS esta a punto de comenzar" | Warren Buffett |
En el año 2020 tuvimos una de las caídas de mercado más rápidas y agudas que jamás habíamos visto, el sp 500 cayó un 31% en solo un mes y poco después, la mayoría de los países del mundo entraron en recesión, pero lo que hemos visto desde entonces ha sorprendido a la mayoría de los inversores, en lugar de que el mercado tardara años y años en recuperarse, vimos que en cuestión de meses volvimos a los niveles de precios anteriores, y durante los meses posteriores alcanzamos nuevos máximos en el mercado de valores, algunos expertos predijeron que no volveríamos a ver estos precios en al menos una década.
Acabamos de sufrir una recesión que se extendió por todo el mundo, una gran esa época en el 2020 de la que yo le hablo que afectó a las empresas, y a sus trabajadores, sin embargo el mercado de valores estaba en máximos históricos, los inversores eran más ricos que nunca antes, esto ha hecho que muchas personas se pregunten si simplemente hemos aplazado la próxima caída del mercado hasta más adelante, una caída que podría ser potencialmente peor que la que vimos en 2020.
Lo que haremos en este video es repasar los diferentes indicadores de caída del mercado y evaluar la probabilidad de que una gran crisis pueda abatir la economía. Y quédate hasta el final donde veremos la mejor forma de protegernos de esta posible crisis y veremos también donde recomiendan invertir algunos famosos inversores.
El primer indicador al que siempre me gusta acudir es el indicador Warren Buffet. El indicador de amortiguación es la forma en la que Warren predijo el estallido de la burbuja del año 2000 y le permite evaluar dónde están las valoraciones en el mercado.
(ib1) Podemos ver que el indicador Buffett en este momento es ridículamente alto. Se sitúa en un 205 % sobre el pib, que es un 59% más alto que la línea de valor promedio histórico, este es el más alto que ha habido en los últimos 70 años y se encuentra al mismo nivel que la burbuja del año 2000.
Ya hemos visto que el mes de enero los principales índices han comenzado a descender y la volatilidad comienza a hacerse dueña del entorno actual.
El índice de volatilidad del mercado, más conocido como vix, tiende a ser más elevado en momentos de incertidumbre como vimos en marzo de 2020, pero lo preocupante es que este índice se está situado por encima de los 20 puntos de media en el último año, mientras que en los años anteriores la media de este índice era de 10 puntos.
Y este grafico debería hacer que muchos inversores bursátiles cuestionen sus suposiciones, un 205% de valor de mercado sobre el pib significa que el valor de todos los precios de las acciones es más del doble de lo que el país está produciendo, algo que no habíamos visto en más de 70 años de historia que tiene este indicador.
Pero atento, el siguiente es probablemente uno de los indicadores con mayor porcentaje de acierto de todos los tiempos de hecho tiene una fiabilidad del 80%, y es las letras del tesoro a 10 años menos las letras del tesoro a dos años una métrica muy consistente para predecir un colapso, cada vez que este gráfico cae por debajo de cero es uno de los signos más fuertes de una recesión, si nos remontamos a 1989 se invirtió por debajo de cero y un año después vimos una recesión, en 2000 vimos como repetía el proceso produciendo en 2001 la crisis, en 2006 se cayó de nuevo a 0 por lo que dos años después nos golpeó un gran colapso económico y luego, más recientemente, en 2019, vemos el mismo patrón, y, obviamente, acabamos de pasar por una pequeña recesión en 2020, pero han conseguido estabilizarla a través de los estímulos, pidiendo enormes cantidades de deuda e imprimiendo billetes.
Si echamos un vistazo a este indicador, en realidad ha subido desde la bajada de 2019 hasta 1.46, que aún no alcanza los valores de otros años, que se situaban por encima de 2, pero, aun así, eso no revela que otra caída se vaya a producir.
En el año 2020 tuvimos una de las caídas de mercado más rápidas y agudas que jamás habíamos visto, el sp 500 cayó un 31% en solo un mes y poco después, la mayoría de los países del mundo entraron en recesión, pero lo que hemos visto desde entonces ha sorprendido a la mayoría de los inversores, en lugar de que el mercado tardara años y años en recuperarse, vimos que en cuestión de meses volvimos a los niveles de precios anteriores, y durante los meses posteriores alcanzamos nuevos máximos en el mercado de valores, algunos expertos predijeron que no volveríamos a ver estos precios en al menos una década.
Acabamos de sufrir una recesión que se extendió por todo el mundo, una gran esa época en el 2020 de la que yo le hablo que afectó a las empresas, y a sus trabajadores, sin embargo el mercado de valores estaba en máximos históricos, los inversores eran más ricos que nunca antes, esto ha hecho que muchas personas se pregunten si simplemente hemos aplazado la próxima caída del mercado hasta más adelante, una caída que podría ser potencialmente peor que la que vimos en 2020.
Lo que haremos en este video es repasar los diferentes indicadores de caída del mercado y evaluar la probabilidad de que una gran crisis pueda abatir la economía. Y quédate hasta el final donde veremos la mejor forma de protegernos de esta posible crisis y veremos también donde recomiendan invertir algunos famosos inversores.
El primer indicador al que siempre me gusta acudir es el indicador Warren Buffet. El indicador de amortiguación es la forma en la que Warren predijo el estallido de la burbuja del año 2000 y le permite evaluar dónde están las valoraciones en el mercado.
(ib1) Podemos ver que el indicador Buffett en este momento es ridículamente alto. Se sitúa en un 205 % sobre el pib, que es un 59% más alto que la línea de valor promedio histórico, este es el más alto que ha habido en los últimos 70 años y se encuentra al mismo nivel que la burbuja del año 2000.
Ya hemos visto que el mes de enero los principales índices han comenzado a descender y la volatilidad comienza a hacerse dueña del entorno actual.
El índice de volatilidad del mercado, más conocido como vix, tiende a ser más elevado en momentos de incertidumbre como vimos en marzo de 2020, pero lo preocupante es que este índice se está situado por encima de los 20 puntos de media en el último año, mientras que en los años anteriores la media de este índice era de 10 puntos.
Y este grafico debería hacer que muchos inversores bursátiles cuestionen sus suposiciones, un 205% de valor de mercado sobre el pib significa que el valor de todos los precios de las acciones es más del doble de lo que el país está produciendo, algo que no habíamos visto en más de 70 años de historia que tiene este indicador.
Pero atento, el siguiente es probablemente uno de los indicadores con mayor porcentaje de acierto de todos los tiempos de hecho tiene una fiabilidad del 80%, y es las letras del tesoro a 10 años menos las letras del tesoro a dos años una métrica muy consistente para predecir un colapso, cada vez que este gráfico cae por debajo de cero es uno de los signos más fuertes de una recesión, si nos remontamos a 1989 se invirtió por debajo de cero y un año después vimos una recesión, en 2000 vimos como repetía el proceso produciendo en 2001 la crisis, en 2006 se cayó de nuevo a 0 por lo que dos años después nos golpeó un gran colapso económico y luego, más recientemente, en 2019, vemos el mismo patrón, y, obviamente, acabamos de pasar por una pequeña recesión en 2020, pero han conseguido estabilizarla a través de los estímulos, pidiendo enormes cantidades de deuda e imprimiendo billetes.
Si echamos un vistazo a este indicador, en realidad ha subido desde la bajada de 2019 hasta 1.46, que aún no alcanza los valores de otros años, que se situaban por encima de 2, pero, aun así, eso no revela que otra caída se vaya a producir.