Es hora de salir de caza os dejo mis compras y precios de referencia de entrada

[racional]

Petróleo al cielo...

A ver cuanto tarda en volver a caer. En una situación donde los aviones de todo el mundo estan en tierra.

 

[rascachapas]

Y qué representa lo que meta el pequeño inversor respecto a lo que meta un tiburón de bolsa

Me llama mucho la atención que Soros tuviese en cartera el 31/12/19 por ejemplo Activision (La empresa del Call of Duty, World of Warcraft...) y Grifols. La primera iba a subir por el confinamiento de la gente y el mayor uso de videojuegos, y la segunda por el uso de plasma sanguíneo en tratamientos contra el bicho

A saber la información que tiene esa gente...

Además están las declaraciones de Toni Nadal acerca de que Bill Gates ya le avisó que lo de China era más serio de lo que parecía y que se iba a extender al resto del mundo.

Así que saber lo que iba a pasar, ya lo sabían desde hace tiempo en las altas esferas.

 

[ccc]

Francia 1300 perecid: 3 de los 4 mas grandes del euro estan supertocadas; unicamente en Alemania no se desmadra.

 

[arriba/abajo]

microsoft esta cara aun y no tiene pinta de querer bajar mucho yo tenia pensada la entrada en 125$ pero no se. ¿tu que tenias pensado?

No tengo precio pensado en ninguna. Primero quiero tener claro que quiero comprar y luego pensaré a que precio me parece adecuado. De momento sigo haciendo análisis de empresas y tratando de buscar las mejores opciones para mi cartera. No cuento entrar en al menos dos o tres semanas, y eso sería para alguna cosa.particular. de cara a entrar con la mayoria de lo que me gustaría, quizás pasen algunos meses aún.

 

[racional]

Disney seguro?
AMD? Puede haber algo que esté más caro ahora mismo?

Intel vale 4 veces más.
Y AMD esta vendiendo productos con similar o superior calidad.

 

[zaero]

Tú controlas del tema de semiconductores y de esas empresas @zaero ? Si tuvieras que elegir una o dos con cuáles te quedarías y porque?

Trabajo en el sector... pero en una empresa bastante especializada y en investigación, por lo que mi visión es limitada. Conozco las empresas, pero no puedo decir cómo de limpias están dentro ni cuántos cadáveres guardan en el armario.

Además, no sigo los movimientos al detalle, pero estos últimos 10 años ha habido cantidad de movimientos de adquisiciones. Microchip adquirió Atmel y tienen control de la mayoría de microcontroladores. Parte del mercado de microcontroladores queda fuera, por ejemplo los de NXP, pero la empresa es un gigante que hace de todo. También ha tenido varios movimientos ultimamente, comprando y vendiendo lineas de negocio. Analog Devices ha adquirido Linear Technologies. Texas Instruments han adquirido un fajo de compañías también.

Las grandes han subido mucho, tienen bastante deuda y son auténticos monstruos. Como @Frostituto no conozco el sector lo suficiente, es demasiado variopinto. Además, precisamente porque trabajo en el sector, prefiero des-correlacionar un poco.

En general, dos que gustan bastante a todo el mundo son:
TSMC fabrica chips para varias empresas, porque la tecnología de sala blanca cuesta un pastizal. Sale más barato tener la propiedad intelectual y que te la fabriquen otros. Creo recordar que NVIDIA los utilizaba en algunas geforce. UMC es parecida, pero mucho más pequeña.
ASML fabrica las máquinas de litografía que usan para fabricar los integrados (y por supuesto, el mantenimiento etc). Esta es una de las favoritas en el sector, aún más con las recompras de acciones que tienen (tenían) planteadas.
Luego tienes una serie de empresas (muchas alemanas) relativamente pequeñas que también estan super-especializadas en maquinaria para semiconductores.

Lo que me gusta de ASML es que la veo un poco como Aena o Airbus. Mientras el sector no se vaya a la guano, seguirán ahí, independientemente de qué empresa de semiconductores sobreviva. Aunque tuvieron robo de propiedad intelectual importante no hace mucho.
Y lo que me gusta de TSMC es que además de tener exposición a múltiples fabricantes, trabajan en tecnologías especiales que pueden revolucionar el sector en unos años.

A veces me dan ganas de comprar, pero entonces miro lo que han subido estos últimos años y se me pasa.

"Disclaimer": tengo en el punto de mira para entrar (testimonial, sólo por poder decir que las llevo)

• Skyworks sobre los $65
• TSMC sobre los $40
• UMC a $1.70
• ASML a 150€

 

[empy]

Francia 1300 perecid: 3 de los 4 mas grandes del euro estan supertocadas; unicamente en Alemania no se desmadra.

por que fijo que cuentan los perecid como les da la gana, fiate tu de estos, que por ir de fuertes cuentan lo que quieren.

 

[ccc]

por que fijo que cuentan los perecid como les da la gana, fiate tu de estos, que por ir de fuertes cuentan lo que quieren.

Yo creo que lo has entendido mal: Declarar 1300 perecid en un dia es capitular. Se han puesto en la cabeza mudial historica por 5 horas (cuando USA termine el dia va a flipar)

Y si te refieres a Alemania ya te digo que estan diciendo la verdad, porque yo vivo aqui y no hay "nada de nada"

 

[ccc]

Yo me quedo con este mensaje.

No sé, seré simple, será algún tipo de sesgo cognitivo optimista, pero de igual forma que vi venir la gravedad sanitaria del tema, creo que la gravedad económica las estamos sobrestimando un poco.

Que estas cosas ya han pasado jorobar. Epidemias catástrofes guerras... Lo que pasa que hemos vivido "muy cómodos" y se nos había olvidado...

Pero en mi opinión 2008 fue mucho peor. 2008 se venía gestando durante años. Los bancos centrales se quedaron como pollos sin cabeza y no sabían que hacer.

Ahora sí que creo que se puede "sostener" esto a base de "trillones" de €€ o de $$. Nos endeudamos para una situación puntual, que la Humanidad vencerá. El Cobi19, es muy grave, pero no es la Peste Zain versión moderna...

Para este tipo de cosas sí que sirven las deudas...

Además, estamos invirtiendo en sectores "reales" como es el sanitario, inversión de mascara etc.

No sé el octubre que viene si va a haber segunda oleada de cobi19 o no, pero lo que va a haber es miles de resfriados gripes etc y otros bicho raros menos al tomar la gente más medidas de higiene, y el sistema sanitario más fuerte.

Eso también puede afectar a la economía.

Y bueno cierro mi opinión PACO de guano, que en verdad sólo soy un triste funcionario calienta sillas, de Bolsa ya veo que no tengo ni idea que no sé casi ni cómo es una ampliación de capital, e igual mi opinión está un poco sesgada por estar pringado con el Banco de Satán...

Pero no sé. Tengo ese "presentimiento", igual que lo tenía de que la crisis sanitaria sí que iba a ser gravísima...

Salu2. Mañana viernes ...

La frase perfecta seria:

Para este tipo de cosas sí que deberian servir las deudas...

Esperemos que el gobierno este a la altura y no nos deje con el pandero peor que como estabamos (y de momento ni hablamos de la gestion actual)

 

[Frostituto]

@ccc @arriba/abajo

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BMW i Hydrogen Next
Por su parte, BMW ha presentado las primeras características de su nuevo sistema de propulsión de hidrógeno BMW i Hydrogen NEXT, que desarrolla hasta 170 caballos de potencia a partir de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno del ambiente.

Además, esta mecánica de hidrógeno incorpora un motor eléctrico que permite desarrollar una potencia conjunta de hasta 374 caballos. Este tren de potencia eléctrico de pila de combustible de hidrógeno se pondrá a prueba en una pequeña serie basada en el BMW X5 actual, que se presentará en 2022.

«Estamos convencidos de que varios sistemas alternativos de propulsión convivirán en el futuro, ya que no existe una solución única que aborde el espectro completo de los requisitos de movilidad de los clientes en todo el mundo», ha explicado el responsable de Investigación y Desarrollo de BMW, Klaus Fröhlich.

El grupo BMW trabaja con la compañía automovilística japonesa Toyota desde 2013 en el desarrollo de estos sistemas de propulsión de pila de combustible y componentes modulares escalables para vehículos de hidrógeno.

«En nuestra opinión, el hidrógeno como portador de energía debe producirse primero en cantidades suficientes a un precio competitivo utilizando energía verde. Entonces, el hidrógeno se utilizará principalmente en aplicaciones que no pueden ser directamente electrificadas, como el transporte pesado de larga distancia», ha añadido Fröhlich.

 

[walterguay]

Tengo Shell a +23%. La soltaríais pensando que volverá a caer el petróleo?

 

[ccc]

@ccc @arriba/abajo

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BMW i Hydrogen Next
Por su parte, BMW ha presentado las primeras características de su nuevo sistema de propulsión de hidrógeno BMW i Hydrogen NEXT, que desarrolla hasta 170 caballos de potencia a partir de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno del ambiente.

Además, esta mecánica de hidrógeno incorpora un motor eléctrico que permite desarrollar una potencia conjunta de hasta 374 caballos. Este tren de potencia eléctrico de pila de combustible de hidrógeno se pondrá a prueba en una pequeña serie basada en el BMW X5 actual, que se presentará en 2022.

«Estamos convencidos de que varios sistemas alternativos de propulsión convivirán en el futuro, ya que no existe una solución única que aborde el espectro completo de los requisitos de movilidad de los clientes en todo el mundo», ha explicado el responsable de Investigación y Desarrollo de BMW, Klaus Fröhlich.

El grupo BMW trabaja con la compañía automovilística japonesa Toyota desde 2013 en el desarrollo de estos sistemas de propulsión de pila de combustible y componentes modulares escalables para vehículos de hidrógeno.

«En nuestra opinión, el hidrógeno como portador de energía debe producirse primero en cantidades suficientes a un precio competitivo utilizando energía verde. Entonces, el hidrógeno se utilizará principalmente en aplicaciones que no pueden ser directamente electrificadas, como el transporte pesado de larga distancia», ha añadido Fröhlich.

Sinceramente lo del hidrogeno a CP no lo veo, a LP es quizas la mas viable; DAIMLER desde siempre ha apostado por la fuel cell:

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Lo de la pila ya lo vi hace 15 anyos cuando estuve por primera vez de visita en Alemania en el museo mercedes. Y hablando con el suegro, era siempre la misma cancion, es el futuro, la ,la,la,....,pero 100.000 problemas, uno detras de otro y ya en aquel entonces eran 10 anyos: ahora ni le ponen fecha 🙂

De verdad, os veo muy flipados con el coche electrico a CP y a lo mejor con esta crisis os llevais un banyo de realidad (o a lo mejor no, ya me comi un owned con el coche autonomo con los colegas hace 5 anyos, cuando dije que eso no lo veia ni para el 2030 por motivos politicos,..., y puede ser que en el 2025 ya tengamos determinados escenarios en los que este totalmente operativo)

A mi lo que siempre me ha fascinado de lo electrico, es la posibilidad de utilizar el coche como almacen de la electricidad producida en tu casa; un ejemplo clasico en Alemania o USA:

1) Tienes una casa con tus paneles solares cada vez mejores y de mejor calidad, pero por ejemplo, ya no fuertemente subvencionados (Como en alemania).
2) Con la energia producida: (1) La vendes , (2) La almacenas en el coche y (3) La utilizas para movilidad o en la propia casa.

Ya se que es una idea patidifusa y chorra, pero no se, siempre me ha flipado y en determinados paises con muchas viviendas unifamiliares podria llegar a tener sentido.

 

[ccc]

Tengo Shell a +23%. La soltaríais pensando que volverá a caer el petróleo?

Yo me las quedaria, a lo mejor, en 5 anyos, le sacas un 400%

 

[racional]

Tengo Shell a +23%. La soltaríais pensando que volverá a caer el petróleo?

Si, porque volverá a caer.

 

[maculai]

Tengo Shell a +23%. La soltaríais pensando que volverá a caer el petróleo?

Cúbrelas con una put en un strike y plazo donde estés cómodo. Incrementarás tu inversión con la prima de las opciones pero si vas a LP puedes sacar rendimiento al dividendo con la tranquilidad de no perder tu inversión por debajo de un cierto punto.

 

[gordinflas]

Pues no puedo dormir y me he estado mirando a fondo todas las cuentas de las automovilísticas "tradicionales" que se me han ocurrido, incluídas las japonesas / coreanas.

Ferrari es buenísima pero es infumable a estos precios. Debería caer un 70% para que yo considerase meter mi dinero en ella. Ferrari capitaliza más de 10 veces lo que capitaliza Mazda, pero Mazda tiene 10 veces más ingresos. Es una locura. Tesla más de lo mismo.

Nissan y Renault están MUY endeudadas. Las cuentas se parecen. Antes elegiría Renault que Nissan, al menos en Renault hay un atisbo de crecimiento que en Nissan no se puede ver. Además Renault tiene una parte muy significativa de las acciones de Nissan. Las otras automovilísticas están baratas, pero es que Renault cotiza "gratis". Tiene un 43% de Nissan, que al precio de mercado actual serían unos 4700 millones de euros. Renault cotiza a 4800 millones de euros. Luego encima de eso le pones el negocio normal de Renault.

Ojo, gratis a día de hoy, si hay suspensión de pagos y/o el gobierno francés + Nissan (también tiene acciones de Renault) decide que la empresa tiene que tirar p'alante aunque sea a costa de una superdilución los accionistas minoritarios se van a jorobar igual, pero es la que tiene más potencial de revalorización de todas, con muchísima diferencia. Renault, si sale bien, podría multiplicar por 10 en pocos años perfectamente.

BMW, Daimler y Ford también tienen la deuda por las nubes, pero Ford cotiza más cara por beneficios y balance que Daimler y BMW. Lo cual no deja de resultar irónico, ya que Ford no ha tenido los resultados ni tiene la imagen de calidad que tienen las dos alemanas. Un ejemplo más de que las empresas europeas cotizan mucho más barato que las americanas, aunque todas tengan la mayoría del negocio fuera de sus países.

Detrás vienen General Motors, Volkswagen y Hyundai. Hasta el pandero de deuda también, pero no tanto. Volkswagen es la que cotiza más barata, pese a que dentro de su batiburrillo de marcas hay cosas de bastante más calidad que en las otras dos empresas. Europa barata, otro ejemplo más.

Luego vienen las que tienen el balance un poco más saneado. Curiosamente la mayoría son japonesas. Se nota que son mucho más conservadores a nivel financiero que los occidentales. Son Mazda, Toyota, Isuzu (que son casi todo camionetas y camiones, pero bueno) y Yamaha (que son motos, pero bueno también). Todas están a precios un pelín más caros comparados con las demás, a excepción de Mazda. Toyota me ha sorprendido por sus rentabilidades, son incluso más altas que las de otras marcas que se presuponen de más alto nivel.

Y luego tenemos a 4 empresas con caja neta. Mitsubishi (la de coches, me he fijado que tiene un montón de spin-offs la maldita matriz), Fiat-Chrysler, Kia y Peugeot. Fiat y Peugeot parecen muy baratas, pero todo su valor contable son intangibles. Las dos tienen working capital negativo y lo que hincha el valor contable son intangibles. Ya me diréis el valor de los intangibles de Peugeot y Fiat... Quizá Fiat tiene algunas marcas de lujo bajo el paraguas, pero Peugeot? Y es una pena, porque Peugeot es la que tiene mejores rentabilidades de todas, pero si esto ya me cuesta de tragar con estas triquiñuelas contables en defensivas ni de coña lo tolero en cíclicas de guano.

Mitsubishi y Kia son las que tienen mejor pinta. Ah, que Kia no está en Degiro, Degiro no opera en Corea del Sur. Bueno, aún queda Mitsubishi... Ah no, que AMPLIÓ MUCHÍSIMO CAPITAL EN 2017 Y 2018.

Resumen: he perdido el tiempo y si me meto en algo será en Renault para hacer un todo o nada. Lo que ya sabía, vamos. Las otras son negocios mediocres a más no poder o están demasiado caros para el sector en el que se encuentran. A eso le tengo que sumar la disrupción del coche eléctrico y del autónomo, que se me escapan completamente.

 

[Feyerabend]

Respecto a semiconductores/electrónica pongo una comparativa de empresas que me parecen interesantes pero no entraría o bien pq están caras o pq no dan dividendo. Las baratas si pueden ser opción a largo plazo pq muchas tienen poca deuda.

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[Bort]

Respecto a semiconductores/electrónica pongo una comparativa de empresas que me parecen interesantes pero no entraría o bien pq están caras o pq no dan dividendo. Las baratas si pueden ser opción a largo plazo pq muchas tienen poca deuda.

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Que no den dividendo es es motivo para descartar empresas??

 

[Feyerabend]

Que no den dividendo es es motivo para descartar empresas??

No necesariamente pero yo sigo principalmente estrategia dividendos.

 

[-H-]

El mercado americano no tocar ni con un palo, quedan grandes caídas, avisados quedais

 

[Bort]

No necesariamente pero yo sigo principalmente estrategia dividendos.

Sólo por el tema impuestos y comisiones es una estrategia que se desaconseja. Pero allá tú

 

[Feyerabend]

Sólo por el tema impuestos y comisiones es una estrategia que se desaconseja. Pero allá tú

Supongo que depende qué acciones y qué países, yo no vivo en Espanha y a mi me compensa.