Registro de operaciones bursátiles

[qbit]

¿Cómo lleváis el registro de operaciones con acciones y/o derivados?

Yo uso tablas de Excel en donde apunto la fecha, la cantidad de títulos, el pago/ingreso total, comisiones, beneficio/pérdida neta, etc., pero estoy intentando perfeccionarlo, así que me gustaría leer ideas o ver alguna plantilla.

 

[Gonzalor]

Yo también uso excel, es de lo que más me fío.

 

[orbeo]

Desde la ignorancia.

No se puede sacar un extracto desde el broker? O descargar desde ahí todos los movimientos directo a Excel?

 

[Futilvago]

Excel también, y un google sheet para ver lo que gano o pierdo, ya que los precios te los actualiza automaticamente.

 

[Plastidecor Ensangrentado]

Yo sigo las operaciones en un Google sheet para ver como van los distintos meses y voy haciendo el trackrecord.

Para hacienda me toca generar los informes de interactive brokers y hacer otro Excel teniendo en cuenta reglas de dos meses, fifos etc, aunque esas soplapolladas socialistas intento siempre saltarmelas con derivados y futuros.

 

[MIP]

Los extractos del broker valen de poco cuando tienes una maraña de 200 folios...

Hay que anotar nombre del instrumento, fecha, precio, comisiones y tipo de cambio (si no es en €) de la compra y fecha, precio, comisiones y tipo de cambio de la venta, resultado de la operacion y tiempo transcurrido para facilitar los calculos.

Siempre se aplica el principio FIFO, es decir, si haces varias operaciones del mismo instrumento en distintas fechas, al deshacerlas tendrá que ser en el mismo orden en que se hicieron.

 

[Plastidecor Ensangrentado]

Los extractos del broker valen de poco cuando tienes una maraña de 200 folios...

Hay que anotar nombre del instrumento, fecha, precio, comisiones y tipo de cambio (si no es en €) de la compra y fecha, precio, comisiones y tipo de cambio de la venta, resultado de la operacion y tiempo transcurrido para facilitar los calculos.

Siempre se aplica el principio FIFO, es decir, si haces varias operaciones del mismo instrumento en distintas fechas, al deshacerlas tendrá que ser en el mismo orden en que se hicieron.

Eso es cierto. Yo lo hago así porque opero sobre todo con derivados (opciones) y los puedes agrupar todos en el apartado de la declaración. Los subyacentes que tengo suelo moverlos poco y siempre intento venderlo todo a la vez para precisamente no tener problema con los fifos. Y siempre dejando ventanas de dos meses para poder compensar las pérdidas, y dos meses antes de fin de año afloro todas las perdidas latentes y las mantengo via futuros o sinteticos. No van a ver un leuro de más estos me gusta la fruta, que este año ve van a absorber hasta la sangre.

 

[Futilvago]

La regla de los 2 meses es de un año para valores extranjeros, ¿no es así?
Por que los que operamos con opciones lo hacemos en USA, y esa regla es una faena.

 

[Plastidecor Ensangrentado]

Para los valores de la ue son 2 meses. Por eso lo mejor es solo vender mediante derivados. Compras una put itm al precio que te costaron y a tomar por pandero la regla de los dos meses.

 

[bowling]

En el registro del mismo broker.
Compro siempre el mismo abanico de productos y con poca frecuencia (2 o 3 veces al año)