Bolsa: Oil: cuando la sangre corre en las calles es cuando hay que comprar

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Janus

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18 Ago 2011
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La narrativa es masiva en contra del Oil. El coche eléctrico ha quitado ya una importante cantidad de consumo de gasolina. El gas campa a sus anchas incluso en la producción de electricidad en las centrales de ciclo combinado en una masiva migración de centrales de carbón a centrales de gas.
Hay sobre abundancia y el nivel de la tecnología para extraer es impresionante. Incluso ha bajado mucho el precio equivalente por barril de crudo offshore incluso a 3000 metros de profundidad o el barril de crudo bituminoso.
El mundo se inunda en Oil con una componente de demanda que flojea un poco ante una oferta vigorosa.
Y por si hay poco con todo esto, los mares tienen más de 100 millones de barriles esperando a atracar y la guerra de rusos y Ucrania puede remitir. Y como cereza de la tarta está que los americanos se van a adueñar del petróleo venezolano por décadas sabiéndose que ellos tienen una capacidad brutal de refino. Es una nueva manera además de que se invierta más industrialmente en los USA.

Siempre funciona, estar en los activos que tienen todo en contra porque el mercado se pasa de frenada en los extremos.
 
el problema es que instrumento comprar que replique bien el precio del oil sin comisiones o vencimientos que te joroben la rentabilidad.
 
La cuerda tensa con Venezuela es lo que va a provocar otro pico; las refinerías usanas casi que sólo pueden refinar petróleo pesado venezolano.

En cuanto el gobierno venezolano responda a la piratería usana "incautando" un petrolero de Chevron, que aún siguen saliendo de Venezuela sin problemas, se lía la de san quintín.
 
drstrangelove dijo:
La cuerda tensa con Venezuela es lo que va a provocar otro pico; las refinerías usanas casi que sólo pueden refinar petróleo pesado venezolano.

En cuanto el gobierno venezolano responda a la piratería usana "incautando" un petrolero de Chevron, que aún siguen saliendo de Venezuela sin problemas, se lía la de san quintín.
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se van a quedar con todo el oil pesado y lo van a llevar a sus refinerías en suelo usano
eso es garantía de oil por décadas
 
El crudo es difícil que suba, ya que si lo hiciese generaría una hiperinflación y además daría alas al malvado Pootin.
 
elKaiser dijo:
El crudo es difícil que suba, ya que si lo hiciese generaría una hiperinflación y además daría alas al malvado Pootin.
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Actualmente es ciertamente complicado con el fracking de USA y la mayoría de los demás productores bombeando petróleo como si no hubiera un mañana.
 
Janus dijo:
se van a quedar con todo el oil pesado y lo van a llevar a sus refinerías en suelo usano
eso es garantía de oil por décadas
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En un escenario hipotético donde toda la producción de petróleo venezolano (actualmente ~900,000-1,000,000 barriles/día en 2025, principalmente crudo pesado y sour) se destinara exclusivamente a refinerías de compañías estadounidenses, las más beneficiadas serían aquellas con mayor capacidad de coqueo (coking), ya que esta unidad es esencial para procesar crudos pesados y convertirlos en productos refinados valiosos, incrementando así su throughput y producción de gasolina, diésel, etc.


El ranking se basa en la capacidad total de coqueo (delayed coking principalmente) de refinerías operadas por compañías estadounidenses (excluyendo extranjeras como Saudi Aramco/Motiva, PDVSA/Citgo, BP, TotalEnergies, etc.), según datos actualizados a 2025 de fuentes como Oil Sands Magazine y EIA.


Listado ordenado de las 5 compañías más beneficiadas (por mayor potencial de incremento en producción refinada):​


  1. Valero Energy~343,000 barriles/día de capacidad de coqueo.Líder absoluto gracias a múltiples refinerías complejas en la Costa del Golfo (como Port Arthur con 142,000 bbl/día solo en su coker) y otras regiones. Podría absorber el mayor volumen adicional de crudo pesado venezolano.
  2. ExxonMobil~309,000 barriles/día.Refinerías clave como Baton Rouge (117,500 bbl/día), Baytown (91,300 bbl/día) y Beaumont. Alta complejidad en Gulf Coast, ideal para heavy sour.
  3. Marathon Petroleum~307,000 barriles/día.Incluye grandes unidades en Garyville (104,500 bbl/día) y Carson (103,700 bbl/día), además de Galveston Bay. Una de las mayores refinadoras de EE.UU. en general.
  4. Phillips 66~265,000 barriles/día.Distribuida en varias plantas como Sweeny (70,900 bbl/día), Westlake y West Coast. Buena capacidad para procesar pesados.
  5. PBF Energy~188,000 barriles/día.Refinerías como Torrance, Martinez, Delaware City y Chalmette, todas con cokers significativos y historial de procesamiento de crudos pesados descontados.

Estas compañías podrían desplazar otros crudos pesados (como canadienses o mexicanos) o aumentar utilización, incrementando su producción refinada en cientos de miles de barriles/día colectivamente. Chevron quedaría en 6º lugar (~163,000 bbl/día, principalmente Pascagoula y El Segundo), con menos potencial de absorción adicional comparado con las top 5.


Estos son los datos recopilados a traves de grok. Si alguien los puede matizar o actualizar, se agradece.
 
un escenario a considerar.

Trump alega que no invade Venezuela porque lo que hace es detener a un individuo buscado por la Justicia por narcotraficante. Se va a cuidar mucho que este sea un tema entre individuos y no países. Por eso sigue Cabello por allí.

La realidad de la acción, con la excusa del narco_Estado, es que el oil en USA se acaba. USA ha tenido un colchón que ha tapado muchísimos problemas internos a cuenta de ser el mayor producto en Oil. Eso finaliza, el declino se impone.

La realidad es que se pondrá a un gobierno "amable" en Venezuela que va a abrir de par en par la explotación de oil para los majors americanos.
Trump va a sustituir el oil del permian, eagle ford etc..... por el oil venezolano. Es un oil pesado pero las mejores refinerías están en USA.

Con esta acción, USA asegura tener a su disposición a precio bajo el mayor conjunto de reservas del mundo. Es como inventarse un nuevo fracking.

  1. Venezuela: ~304 MMb (Líder mundial).
  2. Arabia Saudita: ~298 MMb.
  3. Irán: ~209 MMb.
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    : ~170 MMb (Incluye arenas bituminosas).
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    : ~145 MMb.
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    : ~108 MMb.
  7. Kuwait: ~102 MMb.
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    Unidos    : ~98 MMb.
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    : Importantes reservas, aunque menores que los líderes.
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    : Reservas significativas en crecimiento, especialmente pre-sal.
Más adelante se meterán con las reservas bituminosas en Canadá en donde hay una cantidad ingente de tierras raras por explorar para seguir liderando mundialmente junto al fiel escudero dolar.

Esto va a llevar un tiempo. El mercado adelanta los movimiento y se entiende que el oil va a bajar y ahí es donde está una gran oportunidad a medio plazo para posicionarse.
 
Las dos compañías con mejor relación con la administración Trump (2024–2026), tanto por alineación política como por historial de apoyo regulatorio e influencia dentro del sector energético, son:


  1. Marathon Petroleum Corporation (MPC)
    • Perfil político: Ha mantenido una relación muy estrecha con la administración Trump, particularmente a través de su historial de lobbying en materia de regulaciones medioambientales y políticas de refinación.
    • Claves de afinidad:
      • Apoyó abiertamente la reversión de regulaciones de la EPA sobre combustibles.
      • Fue una de las principales beneficiarias del enfoque de “energía dominante estadounidense” (American Energy Dominance).
      • Ejecutivos y representantes de Marathon participaron activamente en mesas de trabajo energéticas cercanas al equipo de Trump desde su primera presidencia.
    • Motivo estratégico: Su enfoque está en mantener baja la importación de crudos livianos y conservar un mercado competitivo para el crudo pesado estadounidense y latinoamericano.
  2. Valero Energy Corporation (VLO)
    • Perfil político: Altamente conectada con el ala industrial del Partido Republicano, incluyendo donaciones históricas a PACs y campañas alineadas con políticas de independencia energética.
    • Claves de afinidad:
      • Fue uno de los refinadores más beneficiados por la eliminación de regulaciones sobre emisiones y requisitos de mezcla de biocombustibles durante la era Trump.
      • Ha tenido acceso directo a funcionarios de Comercio, Energía y EPA en temas regulatorios.
      • Su visión coincide con la doctrina de “refinar en suelo estadounidense primero” y con el impulso a la importación de crudos pesados latinoamericanos (cuando las sanciones a Venezuela comenzaron a relajarse).


Conclusión:
Marathon Petroleum (MPC) y Valero Energy (VLO) son las dos con vínculos más sólidos con la actual administración Trump, tanto por coincidencia de intereses estratégicos como por relaciones institucionales construidas desde 2017. Ambas han presionado activamente por la apertura a crudos pesados (como el venezolano) y por la desregulación ambiental que favorece sus márgenes de refinación.
 
elKaiser dijo:
El crudo es difícil que suba, ya que si lo hiciese generaría una hiperinflación y además daría alas al malvado Pootin.
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la hiperinflación va a ser uno de los parches temporales que pongan para intentar resolver la pella de la Gran Deuda de los estados
 
NORDWAND dijo:
la hiperinflación va a ser uno de los parches temporales que pongan para intentar resolver la pella de la Gran Deuda de los estados
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No creo, una hiperinflación conduciría a una crisis de deuda de consecuencias impredecibles.
Lo de Venezuela indica, que han intención de mantener el petroleo barato en torno a los 60$ para evitar esa hiperinflación.
 
elKaiser dijo:
No creo, una hiperinflación conduciría a una crisis de deuda de consecuencias impredecibles.
Lo de Venezuela indica, que han intención de mantener el petroleo barato en torno a los 60$ para evitar esa hiperinflación.
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ese ha sido el plan, hasta ahora.
 
NORDWAND dijo:
la hiperinflación va a ser uno de los parches temporales que pongan para intentar resolver la pella de la Gran Deuda de los estados
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hay un despelote global en los precios de las materias primas menos el gas y el oil. Las materias primas en genera van en máximos. El cobre está a 6 dólares la libra, una burrada y el cobre hay que usarlo sí o sí.
eso conlleva inflación.

por otro lado la emisión monetaria es brutal y es pura inflación.
la corriente deflacionaria es brutal en la tecnología, choque de titanes.
 
Janus dijo:
La narrativa es masiva en contra del Oil. El coche eléctrico ha quitado ya una importante cantidad de consumo de gasolina. El gas campa a sus anchas incluso en la producción de electricidad en las centrales de ciclo combinado en una masiva migración de centrales de carbón a centrales de gas.
Hay sobre abundancia y el nivel de la tecnología para extraer es impresionante. Incluso ha bajado mucho el precio equivalente por barril de crudo offshore incluso a 3000 metros de profundidad o el barril de crudo bituminoso.
El mundo se inunda en Oil con una componente de demanda que flojea un poco ante una oferta vigorosa.
Y por si hay poco con todo esto, los mares tienen más de 100 millones de barriles esperando a atracar y la guerra de rusos y Ucrania puede remitir. Y como cereza de la tarta está que los americanos se van a adueñar del petróleo venezolano por décadas sabiéndose que ellos tienen una capacidad brutal de refino. Es una nueva manera además de que se invierta más industrialmente en los USA.

Siempre funciona, estar en los activos que tienen todo en contra porque el mercado se pasa de frenada en los extremos.
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Totalmente de acuerdo
 
Kalevala dijo:
Eso.
Que petroleras están baratas?
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Si hablamos de majors/gran capitalización, ni idea.

Si hablamos de más pequeñitas, petrotal, haz análisis pero tuvieron algunos problemas la segunda mitad de año que van resolviendo (tuvieron que parar pozos para arreglar conducciones que tenían problemas y quitaron el dividendo).

Eso los dejó algo tocados en cuanto al precio, demasiado tocados.
 
Petroleras no globales y minería …… son siempre complejas
 
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