NMM acción americana con muchísimo potencial

Witosev dijo:
No es que sea más fácil. Es que el OPEX no incluye pagos de deuda.....como tu bien sabes. Puedes tener equilibrio operación y no generar FCF para pagar la deuda....Dicho lo cual, cualquier proyecto intensivo en CAPEX con vida útil limitada de los activos necesita generar excedente para ir atendiendo la deuda. Si no lo hace de facto está en la quiebra.
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Aquí de lo que hablamos es de si NMM tiene que poner pasta para equilibrar las cuentas de los tankers o no.

Todas las navieras presentan sus costes diarios por buque incluyendo la amortización de la deuda.
 
Value dijo:
Esto es mucho más importante de lo que la gente piensa en mi opinion. Clarkson dudo que se la haya jugado tanto sin haber hablado directamente con Angeliki ni haber esperado a la call de mañana.

El reporte da una visión muy positiva de lo que es la empresa, dando por totalmente acabado el ATM entre otras cosas.
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Obviamente. Piensa que Charo ha utilizado las valoraciones de Clarksons para la fusión. Como digo TODO está cocinado. Clarksons no va a sacar justo hoy la nota antes de la CC de mañana.
Ella ya está trabajando de la mano de Clarksons y Jefferies. Parece evidente que el discurso va a ser mucho más amigable hacia el accionista.
Estoy más bullish que nunca, siempre a expensas del mercado.
 
Witosev dijo:
Obviamente. Piensa que Charo ha utilizado las valoraciones de Clarksons para la fusión. Como digo TODO está cocinado. Clarksons no va a sacar justo hoy la nota antes de la CC de mañana.
Ella ya está trabajando de la mano de Clarksons y Jefferies. Parece evidente que el discurso va a ser mucho más amigable hacia el accionista.
Estoy más bullish que nunca, siempre a expensas del mercado.
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Salvo que el mercado se desplome, tiene que haber revalorización.

Post-fusión está cotizando a 32% de NAV. Todos sus competidores están entre 90% y 120% de NAV.

El asunto del mal gobierno se ha eliminado en parte. Quedan 2 aspectos por verificar, el primero es ver cómo va a salvar o integrar a NM (aquí hay peligro de nueva dilución) y el segundo es ver si sube los dividendos.

En la nota de Clarksons dicen: we see material upside to the payout going forward. Y esto lo escriben tras haber hablado con ella.
En la nota de la fusión NMM y NNA, la propia Angeliki Franjou decía: This should enable us to capitalize on opportunities throughout the industry and provide even returns to our stakeholders across cycles.

Y como dices, todos ellos se están jugando su prestigio en estos comunicados.

En post anteriores indicabas que tendría que irse como mínimo al descuento de NAV de TNK (50%). Con llegar a un 40% se pone NMM en 34$.

La tesis se está aclarando mucho, falta que lo confirme mañana Angeliki.
 
bertok dijo:
Salvo que el mercado se desplome, tiene que haber revalorización.

Post-fusión está cotizando a 32% de NAV. Todos sus competidores están entre 90% y 120% de NAV.

El asunto del mal gobierno se ha eliminado en parte. Quedan 2 aspectos por verificar, el primero es ver cómo va a salvar o integrar a NM (aquí hay peligro de nueva dilución) y el segundo es ver si sube los dividendos.

En la nota de Clarksons dicen: we see material upside to the payout going forward. Y esto lo escriben tras haber hablado con ella.
En la nota de la fusión NMM y NNA, la propia Angeliki Franjou decía: This should enable us to capitalize on opportunities throughout the industry and provide even returns to our stakeholders across cycles.

Y como dices, todos ellos se están jugando su prestigio en estos comunicados.

En post anteriores indicabas que tendría que irse como mínimo al descuento de NAV de TNK (50%). Con llegar a un 40% se pone NMM en 34$.

La tesis se está aclarando mucho, falta que lo confirme mañana Angeliki.
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Lo que más miedo me da para una revalorización a corto plazo es, sin duda, el mercado. Con la calentada que llevan los índices puede pasar de todo.
 
Entonces ¿hodl hasta los 100 euros?


Angeliki!!! LLévanos to the mooooon!!!!
 
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DHL advierte que las interrupciones de la cadena de suministro global persistirán el próximo año
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POR TYLER DURDEN
JUEVES, 26 DE AGOSTO DE 2021 - 11:00 P.M.
La compleja red de puertos marítimos, portacontenedores y empresas de transporte por carretera que mueven mercancías en todo el mundo sigue estando profundamente enredada.
Más de 18 meses desde que la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del bicho obligó a los gobiernos a cerrar sus economías y, a cambio, interrumpir las cadenas de suministro mundiales. La aparición de la variante Delta se ha convertido en un infierno logístico para los transportistas.
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habló con empresas de primera línea de producción y transporte para recopilar información sobre lo que estaba sucediendo en el terreno. Lo que descubrieron fue una creciente interrupción de la cadena de suministro que persistirá hasta 2022.


" No esperamos que las tarifas de flete se estabilicen en el corto plazo ", según Karsten Michaelis, director de fletes marítimos de DHL Global Forwarding Asia Pacific.
"La combinación de un año de interrupciones, la falta de contenedores, la congestión de los puertos y la escasez de embarcaciones en las posiciones correctas está creando una situación en la que la demanda de carga supera con creces la capacidad disponible".
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Michaelis dijo que a sus clientes se les habían dado rutas y modos de transporte alternativos para navegar por la confusión. "Tenemos que estar preparados para que los costos se mantengan en niveles elevados y no se espera que regresen a los niveles anteriores a Elbichito", dijo.

Los precios mundiales de los contenedores están en niveles récord.

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Michaelis dijo que el aumento estacional de artículos navideños ya ha comenzado y mantendrá el flete marítimo "ajustado" durante el resto del año.

"La planificación de la capacidad para la temporada navideña ha comenzado mucho antes este año porque la capacidad es muy limitada en el transporte marítimo", dijo. "Estamos viendo que algunos clientes incluso planean volar en productos típicos de temporada solo para asegurarse de que estén en stock / en la tienda a tiempo".

En una serie de notas de envío, tituladas
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y
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, describimos que la congestión en los puertos de la costa este y oeste de EE. UU. Está aumentando una vez más.

La última palabra de primera línea es que las interrupciones de las cadenas de suministro no disminuirán en el corto plazo y presionarán los precios al consumidor al alza. Hasta aquí la narrativa "transitoria" de la Reserva Federal.

PD. Y aunque no va estrictamente de barquitos este artículo también es muy güeno:

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bertok dijo:
Salvo que el mercado se desplome, tiene que haber revalorización.

Post-fusión está cotizando a 32% de NAV. Todos sus competidores están entre 90% y 120% de NAV.

El asunto del mal gobierno se ha eliminado en parte. Quedan 2 aspectos por verificar, el primero es ver cómo va a salvar o integrar a NM (aquí hay peligro de nueva dilución) y el segundo es ver si sube los dividendos.

En la nota de Clarksons dicen: we see material upside to the payout going forward. Y esto lo escriben tras haber hablado con ella.
En la nota de la fusión NMM y NNA, la propia Angeliki Franjou decía: This should enable us to capitalize on opportunities throughout the industry and provide even returns to our stakeholders across cycles.

Y como dices, todos ellos se están jugando su prestigio en estos comunicados.

En post anteriores indicabas que tendría que irse como mínimo al descuento de NAV de TNK (50%). Con llegar a un 40% se pone NMM en 34$.

La tesis se está aclarando mucho, falta que lo confirme mañana Angeliki.
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Esto es un poco trampa eh, es verdad que los PEERs en Bulkers estan cotizando entre 90 y 120% NAV peeeero en containers/tankers las valoraciones respecto a nav son mucho más bajas.
 
Value dijo:
Esto es un poco trampa eh, es verdad que los PEERs en Bulkers estan cotizando entre 90 y 120% NAV peeeero en containers/tankers las valoraciones respecto a nav son mucho más bajas.
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Puse por ahí la tabla. Ningún tanker está cotizando tan bajo, de los más seguidos al menos. Cotizando al 32% no podemos esperar pasar al 100%, ni al 90%. Pero el 50% es más que razonable.
 
Harrymorgan dijo:
Por qué no debiera haber vendedores? Hace un par de días parece que se iba a ir al guano
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Leete el hilo. Por todo lo que se ha contado aquí. Salvo descalabro del mercado la lógica dice que se tiene que ir a buscar los 40, no los 20.
Por otra parte salvo traders, nadie en su sano juicio se va a salir ahora cuando mañana hay una CC donde la expectativa es que AF pueda confirmar el cambio de rumbo de la compañía hacia ser más amigable con el accionista.
 
Creéis que si amañana AF anuncia un dividendo generoso a partir del Q1 2022, la acción se disparará mucho (más del 10%) o habrá subida pero moderada ya que el mercado descuenta la noticia? Cuánto creéis que se ha descontado el viernes y hoy?
 
Witosev dijo:
Puse por ahí la tabla. Ningún tanker está cotizando tan bajo, de los más seguidos al menos. Cotizando al 32% no podemos esperar pasar al 100%, ni al 90%. Pero el 50% es más que razonable.
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Lo puedo intentar buscar, pero INSW que es de los decentes cotiza en torno al 0.65 P/NAV. Por la parte de containers estan todas entre 0.50 y 0.70.

Asiq si sumamos a razón de 1/3 cada parte 0.65+0.60+1.00 y divididimos entre 3 nos da 0.75 P/NAV medio. A ese 0.75 le añadimos el coeficiente de descuento por ser una piratilla la buena de angeliki y ahí llegamos al 0.50/0.60 de P/NAV total objetivo que yo es el que he comentado en el podcast que va a ser muy dificil de superar.

Pero bueno, te deja el precio objetivo en torno a los 50$ a fin de cuentas...
 
CMarlow dijo:
Yo si aguanto hasta 80 (menos que el NAV a día de hoy) mis 12.500 acciones valdrán 1.000.000 de usd.
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La progenitora que te parió nosomosdignos:nosomosdignos:nosomosdignos:nosomosdignos:nosomosdignos:nosomosdignos:nosomosdignos:nosomosdignos:


CMarlow dijo:
Creéis que si amañana AF anuncia un dividendo generoso a partir del Q1 2022, la acción se disparará mucho (más del 10%) o habrá subida pero moderada ya que el mercado descuenta la noticia? Cuánto creéis que se ha descontado el viernes y hoy?
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Visto lo visto (Que incluso Mintzmyer va a tener una reunión con los de NMM, algo nunca visto antes) yo ya me creo cualquier cosa.

Parece que Angeliki está cambiando, me imagino mandando un email al IR y obteniendo respuesta
 
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