La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

arriba/abajo dijo:
Soy el primero que piensa que en 14 tiene un suelo bueno momo. Lo que no quita que siga pensando que el management es cochambre ( nueva definición de momentum, management cosechero, porque es un puro vino perronero) y que hasta ahora sea de mis inversiones más flojas. Aún así hago hold.

Tengo por cierto otra china parecida a Momo, con cash sano cubriendo toda la cotización pero sospecho que el management es mejor al menos management 2 palmas

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Me sabe mal pero no puedes competir con la portada de gordinflas, no hay tonalidad entre ambos paisajes...
 
MOMO ha hecho un suelo de libro, ni con malos resultados se hunde, los que quedan son los sufridores, con las que ha pasado ya les da igual todo y hacen hold hasta la tumba, sólo le queda subir.
 
Value dijo:
¿Será mañana el dia del deseado/esperado MOMASO? ¿O tendremos otro Quarter más sin pena ni gloria, con Momo decayendo + Tantan sin despuntar + 0 recompras?

Yo voto por segundo!

#Management de 0 palmas.
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Management COSECHERO manda
 
Value dijo:
¿Será mañana el dia del deseado/esperado MOMASO? ¿O tendremos otro Quarter más sin pena ni gloria, con Momo decayendo + Tantan sin despuntar + 0 recompras?

Yo voto por segundo!

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Yo también creo lo segundo , ahora , aquí sí que no me espero un offering como los llaman ahora .
Hablando del Rey de Roma

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Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a cancelar mientras duermo
 
gordinflas dijo:
Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a cancelar mientras duermo
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en mi opinion haces muy bien .
 
gordinflas dijo:
Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a cancelar mientras duermo
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No hay cigot
 
gordinflas dijo:
Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a cancelar mientras duermo
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Yo estoy cada vez más tentado de entrar en Dreams.... ¿Alguna idea de por qué lleva esta caída? Repartió dividendo, pero no es tan alto.

He estado buscando y no he encontrado motivos.... Sólo se me ocurre el alza en materias primas y transporte.
 
Minadeperro dijo:
Yo estoy cada vez más tentado de entrar en Dreams.... ¿Alguna idea de por qué lleva esta caída? Repartió dividendo, pero no es tan alto.

He estado buscando y no he encontrado motivos.... Sólo se me ocurre el alza en materias primas y transporte.
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Hombre, yo te recomendaría que te leas el informe anual de este año y en base a eso saques tus propias conclusiones.

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Es una de estas empresas que puede notar el encarecimiento del precio de los containers por un lado y de las materias primas por otro. Aparte no tengo claro como irá la demanda de sus productos con la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de por medio.

Personalmente yo vendí mi posición cuando estaba a 3,x nada más presentaron el profit warning y las recompré hace una semana o dos a 2,8x.

La tesis es muy muy contrarian y puede estar mucho tiempo lateral.
 
gordinflas dijo:
Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a cancelar mientras duermo
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Yo la dejaría mínimo hasta final de año, te sobra liquidez y el management ha vuelto a insistir (te dejo la fuente aquí) en el hecho de que la parte DIGITAL llega a breakeven a final del año, la recuperación FUERTE del HCC y que los problemas de la competencia les dejan en una posición muy fuerte.


Si quieres te vendo una PUT por toda tu posición. La PRIMA es una cena, si a final de año está la MORSITA por debajo de 75p te invito yo... en caso contrario te toca a ti sacar a bailar a tu cartera catalana!
 
gordinflas dijo:
Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a cancelar mientras duermo
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Todo dentro?
No hay miedo al tapering y mercados copados por los pequeños?
 
Ai1b2 dijo:
Todo dentro?
No hay miedo al tapering y mercados copados por los pequeños?
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Esto lo he comentado yo varias veces en privado con @GOLDGOD

Por un lado tenemos todos los datos que nos da él en el podcast semanalmente como bien comentas tú, pero por el otro jorobar... yo creo que se viene inflación y prefiero estar invertido en cosas con muy poco downside como AET por ej que tener mucho cash.

Es un debate muy interesante y con dificil solución.
 
Value dijo:
Esto lo he comentado yo varias veces en privado con @GOLDGOD

Por un lado tenemos todos los datos que nos da él en el podcast semanalmente como bien comentas tú, pero por el otro jorobar... yo creo que se viene inflación y prefiero estar invertido en cosas con muy poco downside como AET por ej que tener mucho cash.

Es un debate muy interesante y con dificil solución.
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La impresión moneda deveria mostrar efectos después del verano.
Apostar por infraestructuras o la extraccion de materias primas ... Me parece bien la solución ( la única que encuentro junto a invertir directamente en materias). Dicho esto, AET aun esta verde, necesita cerrar tratos antes de que se dispare o se quedara sin silla.
 
Minadeperro dijo:
Yo estoy cada vez más tentado de entrar en Dreams.... ¿Alguna idea de por qué lleva esta caída? Repartió dividendo, pero no es tan alto.

He estado buscando y no he encontrado motivos.... Sólo se me ocurre el alza en materias primas y transporte.
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Tampoco tiene porque haber una explicación. La mayoría de movimiento a corto plazo en el mercado es ruido. Puedes intentar buscarle una explicación que coincida con el movimiento del precio, pero en este caso no hay mucha diferencia entre su situación actual y la de hace 6 meses.

También piensa que es una empresa mediana con volúmenes de menos de 100.000€ diarios en un país en que el análisis fundamental no se usa para nada.
 
Ya lo ha tratado GOLDGOD en la sección de actualidad hace poco. Los mercados Repo estan ree lokos. Otra mala señal para la colección.

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Por qué vas a vender Morses? Que ha cambiado en la empresa desde que compraste? O lo que pasa es que esperabas mejores números más pronto y no se ha dado?

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