Dimantes
Madmaxista
Todo lo que tenga que ver con procesadores y semiconductores está ahora por las nubes y en máximos o vienen de máximos, así que de ahí huiría. Ese sector había que haberlo cogido hace un año y medio, no ahora.
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La burbuja de AI, de los bancos, y el futuro hostión del mercado
- Autor del tema FeministoDeIzquierdas
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Dimantes
Madmaxista
He encontrado este vídeo:
Tesis: No estamos en una burbuja y Ray Dalio se equivoca.
Motivos para ser optimistas:
-Es cierto lo que dice de los beneficios.
-Es cierto lo que dice en % de pesos del total.
Motivos para desconfiar:
-La deuda y la deuda camuflada.
-Ofrece un curso.
Tesis: No estamos en una burbuja y Ray Dalio se equivoca.
Motivos para ser optimistas:
-Es cierto lo que dice de los beneficios.
-Es cierto lo que dice en % de pesos del total.
Motivos para desconfiar:
-La deuda y la deuda camuflada.
-Ofrece un curso.
centurix
Langosta Premium
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Perdona pero te expresas mal, simplemente eres simple si piensas que con un cursito te vas a hacer rico. Venga, gilipilas, al ignoreEra la persona que nunca podía encontrar el fondo.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Es un timador. De hecho, esta traduciendo al español IA en inglés.Perdona pero te expresas mal, simplemente eres simple si piensas que con un cursito te vas a hacer rico. Venga, gilipilas, al ignore
Defecaplayas certified.
Parlakistan
Madmaxista
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Ignore.Era la persona que nunca podía encontrar el fondo. Veía una acción caer y pensaba: "Aquí es, compraré ahora". Luego caía más. Seguía intentando atrapar el fondo y seguía fallando. En cuatro años, perdí 7.300 € intentando cronometrar la entrada perfecta. Invertí 2.700 € con Laura G Prescott en Facebook Page. Me enseñó que invertir a largo plazo no se trata de encontrar el fondo, sino de comprar calidad a precios razonables y mantener a través de los ciclos. Me mostró que los días rojos son regalos, no advertencias. Construyó una cartera diversificada conmigo en sanidad, tecnología, servicios públicos y finanzas. Semana tras semana, dejé de intentar atrapar el fondo y empecé a construir para el futuro. Bajo su guía, mi cartera creció hasta más de 30.000 €. Por fin aprendí que las mejores entradas son las que haces de forma constante, no las que cronometras perfectamente. Si has estado intentando atrapar el fondo, Laura G Prescott en Facebook Page te enseñará a centrarte en el largo plazo. Contacta con ella en WhatsApp al +4.4.-7460.023.003.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Me alegro un montón. Además somos compañeros de inversión.Yo sigo con mis TABAQUERAS, el 19-8 cobro BATS x 0,90 USD x XXXXXX
Yo también soy un viejo de BATs. Voy rozando el +70% y dividendos cojinudos.
RNSX
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Yo he de agradeceros las veces que habeis hablado sobre BAT en el foro, fue una de las primeras dividenderas que compré, las he mantenido unos años, y pese a que las llegé a tener palmando mas del 20% he ido cobrando el dividendo y las he acabado vendiendo hace poco
LuoJi2
Pompero
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vete a vender tu guano a otra parte, por favorEra la persona que nunca podía encontrar el fondo. Veía una acción caer y pensaba: "Aquí es, compraré ahora". Luego caía más. Seguía intentando atrapar el fondo y seguía fallando. En cuatro años, perdí 7.300 € intentando cronometrar la entrada perfecta. Invertí 2.700 € con Laura G Prescott en Facebook Page. Me enseñó que invertir a largo plazo no se trata de encontrar el fondo, sino de comprar calidad a precios razonables y mantener a través de los ciclos. Me mostró que los días rojos son regalos, no advertencias. Construyó una cartera diversificada conmigo en sanidad, tecnología, servicios públicos y finanzas. Semana tras semana, dejé de intentar atrapar el fondo y empecé a construir para el futuro. Bajo su guía, mi cartera creció hasta más de 30.000 €. Por fin aprendí que las mejores entradas son las que haces de forma constante, no las que cronometras perfectamente. Si has estado intentando atrapar el fondo, Laura G Prescott en Facebook Page te enseñará a centrarte en el largo plazo. Contacta con ella en WhatsApp al +4.4.-7460.023.003.
Poseidón
Dios Caído
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- 29 Abr 2014
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Yo he de agradeceros las veces que habeis hablado sobre BAT en el foro, fue una de las primeras dividenderas que compré, las he mantenido unos años, y pese a que las llegé a tener palmando mas del 20% he ido cobrando el dividendo y las he acabado vendiendo hace poco
Jorobar, ese tipo de empresas no se venden macho. Se muere con ellas!
RNSX
Madmaxista
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Estaré encantado de volverla a comprar si se pone a tiro, mi intencion es hacerme una cartera de dividenderas, pero ahora me da miedo tener mucha exposición.Jorobar, ese tipo de empresas no se venden macho. Se muere con ellas!
El caminante rencoroso
Cuñado nija
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Yo tengo el 60% de mi inversión en MSCI WORLD, estoy casi decidido a llevármelo a un monetario hasta que vea cómo evoluciona la situación. El resto de acciones las llevo bien y en sectores no demasiado expuestos si bien pienso que mejor salir de las que llevo en beneficios porque una crisis global afectará a todo.
El tema es el cuando... me propuse salir en marzo, no lo hice y desde entonces todo ha subido mucho.
El caso es que quiero seguir, pero gracias a vosotros, sé que tengo que salir, es un ejemplo de libro de que la avaricia rompe el saco.
El tema es el cuando... me propuse salir en marzo, no lo hice y desde entonces todo ha subido mucho.
El caso es que quiero seguir, pero gracias a vosotros, sé que tengo que salir, es un ejemplo de libro de que la avaricia rompe el saco.
Dimantes
Madmaxista
¿Por qué tienes tanta seguridad de que va a bajar? A ver, obviamente bajará, a largo plazo siempre hay una crisis, ¿pero por qué ahora?Yo tengo el 60% de mi inversión en MSCI WORLD, estoy casi decidido a llevármelo a un monetario hasta que vea cómo evoluciona la situación. El resto de acciones las llevo bien y en sectores no demasiado expuestos si bien pienso que mejor salir de las que llevo en beneficios porque una crisis global afectará a todo.
El tema es el cuando... me propuse salir en marzo, no lo hice y desde entonces todo ha subido mucho.
El caso es que quiero seguir, pero gracias a vosotros, sé que tengo que salir, es un ejemplo de libro de que la avaricia rompe el saco.
Yo también voy cargado de MSCI, por cierto.
keko
Madmaxista
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Con la subida que llevamos, tiene mas recorrido el SP500 a la baja que hacia arriba. Aparte que, y esto es opinión personal, me da la impresión que se está manteniendo todo un poco artificialmente hacia arriba hasta que pasen las midterm americanas. Trump necesita que la bolsa esté en maximos para las elecciones, pues los americanos tienen todo su dinero ahí, necesita que lleguen las elecciones con los americanos sintiéndose con pasta. Luego a abrir el paraguas y el diluvio.¿Por qué tienes tanta seguridad de que va a bajar? A ver, obviamente bajará, a largo plazo siempre hay una crisis, ¿pero por qué ahora?
Yo también voy cargado de MSCI, por cierto.
Yo de hecho tengo el plan de pensiones indexado al MSCI world y estoy viendo donde moverlo.
Un saludo
Última edición:
Caravaggio00
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creo que tienes parte de razón pero exactamente eso se decía en el primer mandato de Trump y ahora estamos mucho más arriba...Con la subida que llevamos, tiene mas recorrido el SP500 a la baja que hacia arriba. Aparte que, y esto es opinión personal, me da la impresión que se está manteniendo todo un poco artificialmente hacia arriba hasta que pasen las midterm americanas. Trump necesita que la bolsa esté en maximos para las elecciones, pues los americanos tienen todo su dinero ahí, necesita que lleguen las elecciones con los americanos sintiéndose con pasta. Luego a abrir el paraguas y el diluvio.
Yo de hecho tengo el plan de pensiones indexado al MSCI world y estoy viendo donde moverlo.
Un saludo
keko
Madmaxista
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- 3 Mar 2013
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Nadie tiene la bola de cristal 🙂creo que tienes parte de razón pero exactamente eso se decía en el primer mandato de Trump y ahora estamos mucho más arriba...
Esto al final es valorar riesgo/retorno, y en mi caso el posible retorno no me compensa el riesgo que tendría que asumir en estos momentos. Evidentemente que cada uno tendrá una visión diferente.
El caminante rencoroso
Cuñado nija
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Caída aproximada del MSCI World:
Burbuja tecnológica 2000/02 ≈ -50%
Crisis financiera 2008-09 ≈ -57,8%
ELbichito ≈ -34%
2022 inflación/tipos ≈ -25%
Esta es su composición
Para que esperar a que caiga y a que se recupere, lo suyo si se tiene la convicción de que en 6 meses viene una crisis es salirse y ya vendrá el momento de volver a entrar.
Burbuja tecnológica 2000/02 ≈ -50%
Crisis financiera 2008-09 ≈ -57,8%
ELbichito ≈ -34%
2022 inflación/tipos ≈ -25%
Esta es su composición
- EE. UU.: ~70-75%
- Japón: ~5-6%
- Reino Unido: ~3-4%
- Canadá: ~3%
- Francia: ~3%
- Alemania: ~2-3%
- Resto de países desarrollados: el resto.
- Tecnología: ~25%
- Finanzas: ~15-17%
- Salud: ~11%
- Consumo: ~10%
- Industriales: ~10%
Para que esperar a que caiga y a que se recupere, lo suyo si se tiene la convicción de que en 6 meses viene una crisis es salirse y ya vendrá el momento de volver a entrar.
Última edición:
Tambien tengo Philip Morris, Japan Tobacco y Universal Corp.Me alegro un montón. Además somos compañeros de inversión.
Yo también soy un viejo de BATs. Voy rozando el +70% y dividendos cojinudos.
Pembina Pipeline tambien me ha dado muchas alegrias.
Dimantes
Madmaxista
Ya, pero cómo saberlo...Caída aproximada del MSCI World:
Burbuja tecnológica 2000/02 ≈ -50%
Crisis financiera 2008-09 ≈ -57,8%
ELbichito ≈ -34%
2022 inflación/tipos ≈ -25%
Esta es su composición
Y por sectores:
- EE. UU.: ~70-75%
- Japón: ~5-6%
- Reino Unido: ~3-4%
- Canadá: ~3%
- Francia: ~3%
- Alemania: ~2-3%
- Resto de países desarrollados: el resto.
gran exposición a USA y a tecnología/finanzas/consumo.
- Tecnología: ~25%
- Finanzas: ~15-17%
- Salud: ~11%
- Consumo: ~10%
- Industriales: ~10%
Para que esperar a que caiga y a que se recupere, lo suyo si se tiene la convicción de que en 6 meses viene una crisis es salirse y ya vendrá el momento de volver a entrar.
Burbuja se habla desde 2023.
Caravaggio00
Madmaxista
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- 25 Abr 2021
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Universal corp la sigues? se despeño pero bien ayer. Has mirado los resultados?Tambien tengo Philip Morris, Japan Tobacco y Universal Corp.
Pembina Pipeline tambien me ha dado muchas alegrias.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
¿Tesis para haber entrado en ella?Estaré encantado de volverla a comprar si se pone a tiro, mi intencion es hacerme una cartera de dividenderas, pero ahora me da miedo tener mucha exposición.
¿Tesis para haberte ansioso?
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Como siempre recomiendo: Hay que leer los investor relations.Brutal, todo, y en particular lo de Beignet... ¿puedo preguntar si eso en concreto lo has leído en algún medio en concreto, o son cosas que te cuenta gente del sector?
Te explico paso a paso como llegué a Beignet.
1. Te vas al 10k de Meta:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
2. Mientras lees para hacer tu cálculo de fundamentales te encuentras con esta nota en la página 105:
- "We also entered into lease agreements with the Venture for the use of properties on the data center campus, which will commence in 2029" osea, una empresa con tantísimo dinero quiere alquilar...raro, ¿no?
- Sigue: "The aggregate initial lease commitment is approximately $12.31 billion, with each property having an initial four-year lease term and options to renew for a total lease period of up to 20 years. In addition, we have provided residual value guarantees (RVG) with an aggregate threshold of approximately $28 billion..." BOOM.
¿Para qué necesitaría Meta un compañero, y para alquilarle un centro de datos?
Ahí seguimos:
3. A partir de ahí debemos encontrar quien es esa "The Venture". En la siguiente página (106) te lo dicen:
"In October 2025, we entered into an arrangement to co-develop a data center campus in Louisiana (the Venture)."
Curiosamente no te ponen el nombre. Así que te vas a google y escribes: "Meta data center campues Louisiana" (o algo parecido). Llegarás a varias fuentes (casi todas válidas). Yo me decanté por ésta:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
De ahí sacas "Hyperion", y de Hyperion sacas todo el tema de Beignet.
Entiendo que desde fuera la tarea igual se ve compleja pero no lo es. Todo lo que debes hacer es:
1. Leer siempre los investor relations de las empresas.
2. Leer siempre los informes, aunque sean anuales.
3. Tras hacer tu típico análisis de fundamentales, buscar cosas que te llamen la atención o resulten curiosas.
4. Tirar del hilo.
Igual ahora entiendes que yo necesite unas 4 horas para analizar una empresa o para montar mis tesis. E igual también entiendas mi reticencia a solo regalar mis estudios a gente que no son troles ni guano.
Bueno, en Octubre, literalmente, viene una cosita que puede ir para arriba o para abajo. Respecto al ranking yo llevo desde el verano desglosando en el privado todas las empresas que me interesan, además de las que tengo, y lo que quiero hacer con cada una de ellas. Precísamente estos dias que estoy de vacaciones estoy preparando un texto completo que quiero terminar en los vuelos de avión y así usar mi tiempo en algo productivo.¿Se podría hacer un ranking de las empresas americanas IA de más a menos infladas? Por ejemplo:
NVIDIA, Nebius, Microsoft, Alphabet, Meta...
Y "será en octubre", siempre es en octubre. 😀
Como siempre lo regalaré a la gente que tan amablemente me lo paga respetando la privacidad del privado.
RNSX
Madmaxista
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Pues sabiendo de mi propia ignorancia en estos temas y que eso de leer, balances y entenderlos son cosas que a muchos mortales con poca educacion academica nos viene grande.¿Tesis para haber entrado en ella?
¿Tesis para haberte ansioso?
Leí a gente mucho más entendida decir que era una buena empresa y que estaba barata.
Y os hice caso.
Caravaggio00
Madmaxista
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Yo quiero ver esas tesis si es posible. Ni soy un troll ni nada por el estilo ¿sería posible? ¿dónde se podrían ver? GraciasComo siempre recomiendo: Hay que leer los investor relations.
Te explico paso a paso como llegué a Beignet.
1. Te vas al 10k de Meta:Tienes que estar registrado para ver este contenido
2. Mientras lees para hacer tu cálculo de fundamentales te encuentras con esta nota en la página 105:
- "We also entered into lease agreements with the Venture for the use of properties on the data center campus, which will commence in 2029" osea, una empresa con tantísimo dinero quiere alquilar...raro, ¿no?
- Sigue: "The aggregate initial lease commitment is approximately $12.31 billion, with each property having an initial four-year lease term and options to renew for a total lease period of up to 20 years. In addition, we have provided residual value guarantees (RVG) with an aggregate threshold of approximately $28 billion..." BOOM.
¿Para qué necesitaría Meta un compañero, y para alquilarle un centro de datos?
Ahí seguimos:
3. A partir de ahí debemos encontrar quien es esa "The Venture". En la siguiente página (106) te lo dicen:
"In October 2025, we entered into an arrangement to co-develop a data center campus in Louisiana (the Venture)."
Curiosamente no te ponen el nombre. Así que te vas a google y escribes: "Meta data center campues Louisiana" (o algo parecido). Llegarás a varias fuentes (casi todas válidas). Yo me decanté por ésta:Tienes que estar registrado para ver este contenido
De ahí sacas "Hyperion", y de Hyperion sacas todo el tema de Beignet.
Entiendo que desde fuera la tarea igual se ve compleja pero no lo es. Todo lo que debes hacer es:
1. Leer siempre los investor relations de las empresas.
2. Leer siempre los informes, aunque sean anuales.
3. Tras hacer tu típico análisis de fundamentales, buscar cosas que te llamen la atención o resulten curiosas.
4. Tirar del hilo.
Igual ahora entiendes que yo necesite unas 4 horas para analizar una empresa o para montar mis tesis. E igual también entiendas mi reticencia a solo regalar mis estudios a gente que no son troles ni guano.
Bueno, en Octubre, literalmente, viene una cosita que puede ir para arriba o para abajo. Respecto al ranking yo llevo desde el verano desglosando en el privado todas las empresas que me interesan, además de las que tengo, y lo que quiero hacer con cada una de ellas. Precísamente estos dias que estoy de vacaciones estoy preparando un texto completo que quiero terminar en los vuelos de avión y así usar mi tiempo en algo productivo.
Como siempre lo regalaré a la gente que tan amablemente me lo paga respetando la privacidad del privado.