Invertir en ARMAMENTÍSTICAS (si, otra vez) Europa rearmandose, Cupula Dorada, Israel etc.

elranasmascachapas

Himbersor
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30 Abr 2024
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Si, sabemos que estan infladisimas de precio, adeas de hace meses... pero si el ambiente sigue caliente, si la guerra Rusia-Ucrania no se acaba, Israel sigue agitando el avispero segarro, USA renombra el departamento de defensa como de la GUERRA, que nos puede hacer pensar que no va a seguir inflandose? Total, que importa que un per 100x pase a 200x en este mercado inverosimil?

Mis posiciones son RTX (ademas recomendada hace poco como value por morgan stanley) hacen bleeding edge technology militar, misilazos y tal.
La otra es la conocidisima Rheinmetall, en mi opinion la Nvidia de las Defensas, donde va a entrar mas pasta para mantener el grueso de artilleria, tanques y municiones.

Empresas de drones serias desconozco, o son privadas o de paises rarunos, pero son bienvenidas aportaciones y opiniones del que creo que va a ser un sector top todavia en el año que viene.
 
Opino desde el respeto que hay que ir dos pasos por delante. No uno, sino dos.

Tanto RTX como Rheinmetall las tienes a máximos históricos de hace 5 años. No digo que no vayas a acertar, pero si digo que lo que tu has pensado ya esta pensado.

Lo que hay que pensar es lo siguiente, y no hablo de empresas de reconstrucción ni nada de eso. De hecho, literalmente me quebré la cabeza el otro dia en el privado para explicar lo que yo estoy haciendo, que es fijarme en el segundo paso. Mi análisis lo publiqué ayer.

He analizado por encima 17 empresas del sector "del segundo paso", y de esas he refinado a 10. De esas 10, he apostado por 3 por la parte "geo" de geoestrategia, además de que todas estan limpitas a nivel de fundamentales, pero aún mas importante, una de las tres esta verdaderamente barata (con esa he doblado posición).

Al ser paso dos, me daré con un canto en los dientes si veo los resultados a seis meses, pero como todas tienen un moat cojinudo y posiciones mas o menos monopolísticas pues ni tan mal. Y como imaginarás, en seis meses estarán todas ya con (siendo muy precavidos) un +20%.

La única pista que te puedo dar: Dos pasos por delante.
 
Yo tengo dos efts



Uno global y otro europeo que no se solapan mucho.
Ambos tienen un corto historial así aue no sabría decir pero opino igual, de momento por una decada va a haber una tendencia de rearme, a nivel europeo aunque acabara la guerra mañana aún así se seguiría ese rearme.
Así que a medio-largo plazo opino que de forms indexada si.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Opino desde el respeto que hay que ir dos pasos por delante. No uno, sino dos.

Tanto RTX como Rheinmetall las tienes a máximos históricos de hace 5 años. No digo que no vayas a acertar, pero si digo que lo que tu has pensado ya esta pensado.

Lo que hay que pensar es lo siguiente, y no hablo de empresas de reconstrucción ni nada de eso. De hecho, literalmente me quebré la cabeza el otro dia en el privado para explicar lo que yo estoy haciendo, que es fijarme en el segundo paso. Mi análisis lo publiqué ayer.

He analizado por encima 17 empresas del sector "del segundo paso", y de esas he refinado a 10. De esas 10, he apostado por 3 por la parte "geo" de geoestrategia, además de que todas estan limpitas a nivel de fundamentales, pero aún mas importante, una de las tres esta verdaderamente barata (con esa he doblado posición).

Al ser paso dos, me daré con un canto en los dientes si veo los resultados a seis meses, pero como todas tienen un moat cojinudo y posiciones mas o menos monopolísticas pues ni tan mal. Y como imaginarás, en seis meses estarán todas ya con (siendo muy precavidos) un +20%.

La única pista que te puedo dar: Dos pasos por delante.
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Hola Feministo, hay alguna manera de poder acceder a ese análisis? Interesa lo que has dicho, gracias.
 
ConanRey dijo:
ETF de uranio.

Game Over.

Sólo los Dioses conocen los detalles.

Hay que conformarse con comprender sus planes.
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Cuando llevas razón, llevas razón.

Añado el Tungsteno (W) que es la base de cierto material militar estratégico (misiles hipersónicos, blindaje, cañones...) China es el gran proveedor mundial de este metal (para sorpresa de nadie) y occidente parece que se va a poner al día.

Lo malo, no hay ETF. La única minera que conozco que tiene unas reservas aceptables es un junior, Fireweed Metals, que casualmente llevo en cartera 🙂 Es una empresa del grupo Lundin, los que conocéis el sector sabéis quienes son y lo bien que les va a sus empresas (Lundin Mining, Lundin Gold, ShaMaran Petroleum...)
 
Hay nadies multinicks por ahí arriba, presumiento de la nada. Es impresionante presumir de hacer 2 pasos por delante pero no haber hecho nada, pq en realidad hay que hacerse los listos pero realmente van 8 por detrás.

Esto, si es ir dos pasos por delante:


1748475376319-png.2361009
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
Opino desde el respeto que hay que ir dos pasos por delante. No uno, sino dos.

Tanto RTX como Rheinmetall las tienes a máximos históricos de hace 5 años. No digo que no vayas a acertar, pero si digo que lo que tu has pensado ya esta pensado.

Lo que hay que pensar es lo siguiente, y no hablo de empresas de reconstrucción ni nada de eso. De hecho, literalmente me quebré la cabeza el otro dia en el privado para explicar lo que yo estoy haciendo, que es fijarme en el segundo paso. Mi análisis lo publiqué ayer.

He analizado por encima 17 empresas del sector "del segundo paso", y de esas he refinado a 10. De esas 10, he apostado por 3 por la parte "geo" de geoestrategia, además de que todas estan limpitas a nivel de fundamentales, pero aún mas importante, una de las tres esta verdaderamente barata (con esa he doblado posición).

Al ser paso dos, me daré con un canto en los dientes si veo los resultados a seis meses, pero como todas tienen un moat cojinudo y posiciones mas o menos monopolísticas pues ni tan mal. Y como imaginarás, en seis meses estarán todas ya con (siendo muy precavidos) un +20%.

La única pista que te puedo dar: Dos pasos por delante.
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hola, como se puede acceder a esta info?, es que no puedo ver el hilo del privado que teneis, gracias
 
​



























drstrangelove dijo:
Trabajo en el sector, y sí que se ve movimiento, están todos los países europeos desesperados por comprar de todo, aviones, tanques, misiles, drones, cúpulas...por lo pronto, os puedo adelantar que el envío masivo de material militar a Ucrania va a continuar unos cuantos años más.
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Cuéntanos más.
 
Ya solo faltaban esos drones caidos en Polonia para acorazonar aun mas a los gobiernos europeos y asi acelerar la compra de armamento a USA, maniobra la de los drones posiblemente orquestada por Pilingui y Trump para sacarle mas dinero a los simple europeos, llamadme conspiranoico, pero creo que estos 2 se estan riendo de europa a base de bien, y lo de Ucrania va para largo.
 
PACOJONES dijo:
Ya solo faltaban esos drones caidos en Polonia para acorazonar aun mas a los gobiernos europeos y asi acelerar la compra de armamento a USA, maniobra la de los drones posiblemente orquestada por Pilingui y Trump para sacarle mas dinero a los simple europeos, llamadme conspiranoico, pero creo que estos 2 se estan riendo de europa a base de bien, y lo de Ucrania va para largo.
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Entra dentro de lo razonable
 
Tengo RTX desde que era Raytheon RTN

Lockheed y NOC compradas desde 2009, LHX un poco más tarde...

¿habeis Visto El Ibex35?

La bolsa ha subido porque no hay absolutamente nada donde se pueda invertir, a la gente le gusta el casino y las máquinas tragaperras y no pueden tener el dinero quieto bajo el colchón o en una cuenta sin remunerar, pero la avaricia puede y 'juegan' aunque a las gacelas les sale muy caro. Yo...
www.burbuja.info www.burbuja.info
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Elegid uno, solo un valor en el que meteríais vuestra pasta durante 5 años

Me autoreporto por postear en el foro incorrecto... Lo muevo al suB foro bolsa. Owned! Bah, pomperos!! :roto2::roto2::roto2::roto2::D
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...Y lo que les queda...
 
Adipolo



























drstrangelove dijo:
Trabajo en el sector, y sí que se ve movimiento, están todos los países europeos desesperados por comprar de todo, aviones, tanques, misiles, drones, cúpulas...por lo pronto, os puedo adelantar que el envío masivo de material militar a Ucrania va a continuar unos cuantos años más.
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Vale pero partiendo de que haya que invertir en armamentisticas, que ya están caras como dice feministo, habrá que conocer el sector y saber si por ejemplo los aviones o drones de Leonardo son cojinudos o están obsoletos.

Si tienes información de este tipo, se agradecería.

Y por cierto, yo trabajé en una empresa de armamento (soy freelance y voy haciendo proyectos por un montón de empresas) y era lo mas desorganizado e ineficiente que he conocido. Imaginate una empresa dirigida por exmilitares que no saben hacer la “o” con un cigarrillo de hierba y son prepotentes y chulescos con el personal como ellos solos…
Recuerdo que tenían un almacén grande lleno de piezas y era imposible valorar los millones de euros que valían esos stocks, ni controles de inventario ni nada. Luego a la hora de presentar las cuentas a los auditores era todo muy divertido...
 
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FeministoDeIzquierdas dijo:
Opino desde el respeto que hay que ir dos pasos por delante. No uno, sino dos.

Tanto RTX como Rheinmetall las tienes a máximos históricos de hace 5 años. No digo que no vayas a acertar, pero si digo que lo que tu has pensado ya esta pensado.

Lo que hay que pensar es lo siguiente, y no hablo de empresas de reconstrucción ni nada de eso. De hecho, literalmente me quebré la cabeza el otro dia en el privado para explicar lo que yo estoy haciendo, que es fijarme en el segundo paso. Mi análisis lo publiqué ayer.

He analizado por encima 17 empresas del sector "del segundo paso", y de esas he refinado a 10. De esas 10, he apostado por 3 por la parte "geo" de geoestrategia, además de que todas estan limpitas a nivel de fundamentales, pero aún mas importante, una de las tres esta verdaderamente barata (con esa he doblado posición).

Al ser paso dos, me daré con un canto en los dientes si veo los resultados a seis meses, pero como todas tienen un moat cojinudo y posiciones mas o menos monopolísticas pues ni tan mal. Y como imaginarás, en seis meses estarán todas ya con (siendo muy precavidos) un +20%.

La única pista que te puedo dar: Dos pasos por delante.
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Aparte de armamento (paso 1), sanidad (en una guerra), reconstrucción (paso 2) y Maquinaria para reconstruir...no acabo de ver más allá. Puede que bancos, que se ponen a dar créditos a casco cigarrillo de hierba...
 
Armando Kasitas dijo:
Aparte de armamento (paso 1), sanidad (en una guerra), reconstrucción (paso 2) y Maquinaria para reconstruir...no acabo de ver más allá. Puede que bancos, que se ponen a dar créditos a casco cigarrillo de hierba...
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Frio, frio...

Si quieres, en unos 4 meses mas o menos hacemos reflote y te cuento lo que hicimos. Aún estan bien de precio.
 
Titomadrid dijo:
Adipolo





























Vale pero partiendo de que haya que invertir en armamentisticas, que ya están caras como dice feministo, habrá que conocer el sector y saber si por ejemplo los aviones o drones de Leonardo son cojinudos o están obsoletos.

Si tienes información de este tipo, se agradecería.

Y por cierto, yo trabajé en una empresa de armamento (soy freelance y voy haciendo proyectos por un montón de empresas) y era lo mas desorganizado e ineficiente que he conocido. Imaginate una empresa dirigida por exmilitares que no saben hacer la “o” con un cigarrillo de hierba y son prepotentes y chulescos con el personal como ellos solos…
Recuerdo que tenían un almacén grande lleno de piezas y era imposible valorar los millones de euros que valían esos stocks, ni controles de inventario ni nada. Luego a la hora de presentar las cuentas a los auditores era todo muy divertido...
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Pues básicamente, cualquier multi de armamento puede ser una buena opción, obviamente no te puedo contar mi caso particular por motivos de seguridad, pero ni siquiera hace falta, si estás en linkedin y vas siguiendo las empresas tochas de armamento, verás noticias del estilo:

- MBDA recibió una delegación comercial ucraniana para valorar la compra de misilacos, de paso se hicieron una foto muy mona...

- El gobierno alemán valora la compra de submarinos de thyssekrupp, etc.

- Auterion suministrará 10000 drones en el próximo año para las tropas en polonia y otros 50000 en los proximos 4 años, etc.

Y en fin, cosas por el estilo. La cantidad de noticias que salen no se veía desde hace tiempo.

En cuanto a mi caso particular (no puedo decir donde curro, claro, pero te puede dar una idea de por dónde van los tiros):

- Ya estamos dando plazos de entrega para 2029 porque no damos abasto. Nunca habíamos tenido tanto curro.
- Han contratado a un pez muy rellenito de otra multi tocha, con contactos a muy alto nivel, para colocar material en todos los ejércitos europeos. Jugada que no debería pasar desapercibida.
-Hemos recibido visitas consulares, como por ejemplo el mismísimo embajador de un país de la OTAN... para probar nuestros productos en persona. Esto no lo había visto en mi vida.

Y esto es lo que hay, no es ningún consejo de inversión, sólo una observación como haría Peter Lynch.
 
drstrangelove dijo:
Pues básicamente, cualquier multi de armamento puede ser una buena opción, obviamente no te puedo contar mi caso particular por motivos de seguridad, pero ni siquiera hace falta, si estás en linkedin y vas siguiendo las empresas tochas de armamento, verás noticias del estilo:

- MBDA recibió una delegación comercial ucraniana para valorar la compra de misilacos, de paso se hicieron una foto muy mona...
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Claro que si, comprad ahora Leonardo estando en máximos históricos. De buen rollo, cuéntame qué multis de armamento, estando saneadas, estan ahora a buen precio.

Por cosas así prefiero andarme con mucho cuidado con quien invito al hilo privado. No lo digo por tí ni te lo tomes a mal. Leonardo puede hacer un +800% pero...¿sería lógico?

Dos pasos por delante significa que ni siquiera deberíais estar mirando empresas de armamento, ni de infraestructuras "para la reconstrucción". No es nada de eso.

Dos pasos por delante es, por explicar algo que ya pasó y que demostré empíricamente hace un par de años:

Ejemplo 1:

- Noticia: Vuelan Nordstream 2
- Paso 1: Las empresas energéticas van a tener que comprar el gas mas caro y subirán los costes. Osea, NO vamos a invertir en empresas de energía.
- Paso 2: Habrá que buscar formas alternativas de hacer llegar el gas mientras no se soluciona el conflicto. Osea, NO vamos a invertir en otras empresas de gas.

Pregunta: ¿De qué otras formas podemos hacer llegar gas?
Respuesta: En contenedores de gas licuado.

Pregunta: ¿Qué empresa de gas licuado esta mas o menos saneada y se encuentra en posición geoestratégica correcta (en éste caso, ideal europea)?
Respuesta: Gaztransport Technigaz.

A dia de hoy la tenemos a +133%, y este año nos va a dar mas o menos un 8.50% neto en dividendos.

¿Me ves invertir de empresas de gas? ¿O de infraestructura? ¿O de tubos submarinos? NO. Busco el paso 2.

Ejemplo 2:

- Noticia: Rusia se acerca a Finlandia. Hay rumores de ataques a centrales nucleares.
- Paso 1: Estimamos la posibilidad de que, uno de los pocos paises que ha tenido un desastre nuclear, se atreva a crear otro junto a su propio pais, osea, CERO.
- Paso 2: Miramos si Finlandia hace o tiene centrales nucleares.

Pregunta: ¿Que empresa Finlandesa tiene historias nucleares
Respuesta: Fortum

Hasta el dia de esa noticia yo ni conocía esa empresa (y he estado varias veces en Helsinki).

Fortum esta a +62%, y me cerro el año 2024 a un 6% y pico en dividendos netos.

¿Me ves invirtiendo en empresas de defensa? No. Busco el paso 2.

Pues aqui exáctamente igual. Mientras mireis los árboles no vereis el bosque.
 
PACOJONES dijo:
Ya solo faltaban esos drones caidos en Polonia para acorazonar aun mas a los gobiernos europeos y asi acelerar la compra de armamento a USA, maniobra la de los drones posiblemente orquestada por Pilingui y Trump para sacarle mas dinero a los simple europeos, llamadme conspiranoico, pero creo que estos 2 se estan riendo de europa a base de bien, y lo de Ucrania va para largo.
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Interesante y probablemente realista teoría. Dos que forman parte del consejo de seguridad de la ONU con derecho a veto y que nunca se han enfrentado abiertamente….
 
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FeministoDeIzquierdas dijo:
Claro que si, comprad ahora Leonardo estando en máximos históricos. De buen rollo, cuéntame qué multis de armamento, estando saneadas, estan ahora a buen precio.

Por cosas así prefiero andarme con mucho cuidado con quien invito al hilo privado. No lo digo por tí ni te lo tomes a mal. Leonardo puede hacer un +800% pero...¿sería lógico?

Dos pasos por delante significa que ni siquiera deberíais estar mirando empresas de armamento, ni de infraestructuras "para la reconstrucción". No es nada de eso.

Dos pasos por delante es, por explicar algo que ya pasó y que demostré empíricamente hace un par de años:

Ejemplo 1:

- Noticia: Vuelan Nordstream 2
- Paso 1: Las empresas energéticas van a tener que comprar el gas mas caro y subirán los costes. Osea, NO vamos a invertir en empresas de energía.
- Paso 2: Habrá que buscar formas alternativas de hacer llegar el gas mientras no se soluciona el conflicto. Osea, NO vamos a invertir en otras empresas de gas.

Pregunta: ¿De qué otras formas podemos hacer llegar gas?
Respuesta: En contenedores de gas licuado.

Pregunta: ¿Qué empresa de gas licuado esta mas o menos saneada y se encuentra en posición geoestratégica correcta (en éste caso, ideal europea)?
Respuesta: Gaztransport Technigaz.

A dia de hoy la tenemos a +133%, y este año nos va a dar mas o menos un 8.50% neto en dividendos.

¿Me ves invertir de empresas de gas? ¿O de infraestructura? ¿O de tubos submarinos? NO. Busco el paso 2.

Ejemplo 2:

- Noticia: Rusia se acerca a Finlandia. Hay rumores de ataques a centrales nucleares.
- Paso 1: Estimamos la posibilidad de que, uno de los pocos paises que ha tenido un desastre nuclear, se atreva a crear otro junto a su propio pais, osea, CERO.
- Paso 2: Miramos si Finlandia hace o tiene centrales nucleares.

Pregunta: ¿Que empresa Finlandesa tiene historias nucleares
Respuesta: Fortum

Hasta el dia de esa noticia yo ni conocía esa empresa (y he estado varias veces en Helsinki).

Fortum esta a +62%, y me cerro el año 2024 a un 6% y pico en dividendos netos.

¿Me ves invirtiendo en empresas de defensa? No. Busco el paso 2.

Pues aqui exáctamente igual. Mientras mireis los árboles no vereis el bosque.
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Feministo, se agradece tu análisis sesudo y si tenéis un foro de bolsa interesante me gustaría participar.

Contestándote y sin ningún ánimo de confrontación, el problema es que a veces no está claro si llegas tarde. Y te voy a poner un ejemplo: cuando estuvimos confinados con el elbichito, 2-3 empresas sacaron una banderilla. Yo pense en tu linea: para invertir en esas empresas no llego ya tarde, sino al humo de las velas...

Pero luego resulta que no. El confinamiento se decreto el 15 de marzo de 2020 y se empezó a banderilla de manera efectiva a finales de 2020.

Pues las empresas subieron y el gráfico de Moderna es como para defecarse. Supongo que el mercado descontó que ibamos a tener pandemias constantemente y la cosa fue a menos... pero a lo mejor el mercado se pone a descontar ahora que vamos a tener una carrera armamentística imparable durante años...

En fin, un saludo.

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esperando:angelito:

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