¿Habéis visto el Ibex 35...? Junio 2012, juicio final, segundo acto... +

El Ibex 35 se atasca en los 6.600 y el Bund se desploma​

El hilo se ha partido en dos. Los foreros han abierto un nuevo tema para seguir el Ibex 35 en junio de 2012 y lo han bautizado como la segunda parte del juicio final. En esta primera entrega, el selectivo se ha movido entre los 6.300 y los 6.600, con el Bund alemán como protagonista inesperado y una pelea constante entre los que ven un suelo y los que esperan un descalabro. Las elecciones griegas del domingo planean sobre todas las operaciones.

Qué se ha sabido​

El hilo arranca con la mudanza desde el anterior. Varios foreros se suscriben y piden las cinco estrellas. Optimista bien informado trae el último mensaje del otro hilo y avisa: si la primera parte fue el planteamiento, aún quedan nudo y desenlace. Durmiente hace un resumen de los análisis técnicos que circulan: para el Ibex, objetivo del canal en 6.670 y hasta que no supere 6.685 está bajista con objetivo aproximado en 5.890. Para Telefónica, si supera 9,80 sigue en largo; si cae, objetivo 8,78. Para BBVA, cortos por debajo de 4,90 o fuera. Para Santander, entrada entre 4,56 y 4,44 con stop en 4,42.

Claca analiza Amadeus como ejemplo de dilatación en el segundo impulso, con el precio aguantando la resistencia de 15,80 y objetivos en 16,25 y 17,20. las cosas a su cauce aporta los dividendos actualizados del Ibex 35 y sitúa el fibo 50% del movimiento 5.990-6.976 en torno a 6.480, con el fibo 61,8% sobre los 6.360.

Janus avisa de que el ProShares VIX Short Term ha subido un 8% y que si supera los 50 el S&P 500 lo pasará mal. Guybrush_Threepwood ve un doble techo en el S&P 500 en 1.335 con objetivo 1.200, que se activaría en 1.268. Sipanha marca el Bund en 143,6xx como triple suelo y avisa de que si se confirma, ni el paraguas anti-guanazo salvará la situación. Diegol07 apunta que la prima de riesgo está en 538 y que el Ibex cerrará por debajo de 6.450.

La actualidad manda: Fitch baja el rating a 18 bancos españoles, entre ellos Popular y Caixabank. Cleop entra en concurso de acreedores tras cuatro meses de negociación con los bancos. Moody's rebaja la calificación de España en tres escalones. Inditex gana 432 millones en el primer trimestre, un 30% más. Repsol y La Caixa estudian vender parte de Gas Natural. Schäuble dice que es hora de dar grandes pasos y ceder soberanía nacional. Merkel cede y acepta debatir sobre los eurobonos. La Comisión Europea prohibirá a las entidades rescatadas dar depósitos por encima del mercado. Obama llama a Van Rompuy para hablar de la crisis. Egan-Jones recorta el rating de España y el Dow cae 100 puntos.

En el plano técnico, FranR marca una ruptura a la baja con volumen en 6.376 y cierre por debajo de 6.420. las cosas a su cauce sitúa el fibo 61,8% en los 660x. bertok sostiene que el Ibex pinta una figura de cambio de tendencia desde el 1 de junio, que falta una pequeña corrección por debajo de 6.400 y que la superación de los 6.800 daría la señal de confirmación. mulder ve un doble techo en el S&P 500 en 1.335 con objetivo 1.200. Sipanha espera que antes de las votaciones griegas lleven el S&P 500 a 1.299 con posible extensión a 1.28x para dar sensación de cataclismo, y que después de las elecciones el índice se vaya a 1.376.

muertoviviente insiste en cortos en el sector bancos europeo, con stop al cierre por encima de 86,60, y objetivos en el Ibex en 5.000-5.300, el eurodólar en 1,18 y el VIX en 48. Caronte el barquero pone un corto en EUR/USD con entrada en 1,2482, objetivo 1,2421 y stop en 1,2524. Neutron_Mortgages opera el EuroStoxx: largo en 2.139 y cierre en 2.153, luego largo en 2.151 y cierre en 2.161.

ponzi cuenta que el mercado inmobiliario se está moviendo con bajadas de precios de 10.000-15.000 euros y que duda que la traca final pase de este verano. Silenciosa lleva 500 euros de plusvalías en cuatro días y se los va a regalar a una prima que está en paro. Burbujilimo ha hecho cuatro operaciones para sacar 98,43 euros limpios. pollastre detecta un bloque de 4.000 contratos en el DAX, unos 32 millones de euros de colateral, que tuvo que salir por patas a los cincuenta minutos. burbubolsa reporta +170 contratos netos, -16 puntos en FDAX y 40 ticks por minuto.

Ajetreo enlaza un artículo de Ricardo Vergés sobre el dudoso origen del dinero prestado para el boom inmobiliario. mutiko comparte un artículo de Invertia que se pregunta por qué cae la banca española si le van a prestar 100.000 millones, y otro que calcula que con el dinero del rescate España podría enviar un hombre a Marte. Lechu enlaza una entrevista a Paul Rotter, el Eurex Flipper, y un programa de TV3 sobre el rescate. Pepitoria avisa de que Zynga se desploma y marca un nuevo mínimo histórico por debajo de 5 dólares.

Dónde está la bronca​

El hilo se parte entre los que ven un suelo y los que esperan un guanazo. bertok sostiene que el Ibex pinta una figura de cambio de tendencia desde el 1 de junio, que falta una corrección por debajo de 6.400 y que la superación de los 6.800 confirmaría el giro. muertoviviente le responde que el sector bancos europeo muestra lo contrario: que se ha perforado un soporte que muchas veces sirvió para rebotar y que lo único que se ha hecho es un pullback. bertok admite que puede ser, pero que en el otro escenario tiene varias pautas e indicadores que indican exactamente lo que ha escrito. muertoviviente zanja que se fía más de su análisis porque tiene el conocimiento.

La segunda bronca es sobre el Bund. Durmiente pregunta que si el Bund se estrella, el DAX y el Ibex deberían subir. gamba explica que bonos y acciones tienen correlación inversa: si baja el bono, sube el interés, se prevé inflación y las bolsas suben. muertoviviente responde que los inversores pasan ya del Bund y compran el bono estadounidense, y que el guano gordo se acerca. Sipanha avisa de que el Bund está a punto de caramelo para pegarse un sprint y que eso implicaría un sentimiento de risk off. Pepitoria dice que el canario en la mina ahora es el Bund.

La tercera discusión es sobre los visillos violetas. LOLO08 informa desde el bosque de que los visillos morados son idea de Pandorín, su color preferido. Optimista bien informado aclara que lo de los visillos violetas viene de un mensaje de anoche y que no hay más, que es solo que la estancia en la trinchera se hace larga y algo habrá que idear para hacerla más confortable. Ajetreo se pierde con los visillos y pide que le digan en qué página están.

También hay debate sobre si el hilo es bajista. paulistano pregunta si el hilo es 100% bajista o es el verano y la jornada intensiva. bertok responde que siempre fue bajista. chinito_deslocalizador dice que las cartas alemanas están sobre la mesa y quien las quiera aceptar, las aceptará.

mulder y muertoviviente chocan por el volumen. mulder ve volumen comprador por un tubo en el Stoxx mientras el precio baja, y lo califica de auténtico arte. muertoviviente le responde que no pretenderá ver lo que hacen las manos fuertes analizando volúmenes, que el precio cae pero no cuadra con sus volúmenes y que algo le falla. mulder se defiende: lo ve todos los días y cuadra muy bien, pero que es vencimiento trimestral y es normal que jueguen al trile con los volúmenes.

Qué cambia respecto a antes​

El hilo se muda a una segunda parte. Lo que antes era un solo hilo genérico ahora se divide: aksarben señala que se ha pasado de un hilo genérico a uno por trimestre, de ahí a uno por mes y vamos camino de uno por semana. LCIRPM pregunta si no han pensado cambiar los títulos a HVI35 por semanas en vez de por meses.

La prima de riesgo ya no es el único indicador. El Bund entra con fuerza en el debate y se convierte en el nuevo canario en la mina. Sipanha lo sitúa en 143,6xx como triple suelo y avisa de que si se confirma, ni el paraguas anti-guanazo salvará la situación. bertok comenta que el Bund se ha pegado una buena hostia y que los índices ni caso, algo raro.

La cita con las urnas griegas del domingo se convierte en el eje de todas las especulaciones. Optimista bien informado propone una porra sobre el resultado y cree que rompen la baraja. bertok cree que seguirán dentro del euro y que los políticos venderán a su pueblo por un plato de lentejas. ghkghk sostiene que es lo que va a pasar, que aunque haya que tirar de sobornos o cadáveres en la cuneta, si hace falta la ultraizquierda dirá que se quedan en el euro y aceptan las medidas porque la UE ha cambiado X y Z, sean verdad o mentira. ponzi propone cambiar la encuesta de sentimiento de mercado por una sobre si Grecia va a salir del euro, y avisa de que tanto gritar que viene el lobo puede hacer que cuando venga de verdad nadie se lo crea.

kaxkamel sostiene que si de verdad hay que reducir el déficit, bajar pensiones, despedir trabajadores públicos y dejar de despilfarrar, entonces no queda otra que acojonar al populacho, y que Grecia puede venir más que bien para eso. muertoviviente insiste en que el problema de la macroeconomía es mayor y que el sistema bancario europeo también se va al guano.

Diegol07 avisa de que de aquí a dos meses se vienen estatizaciones y expropiaciones importantes en Argentina en varios sectores, y que la primera será una multinacional de pedos. Guybrush_Threepwood le pide que aclare de qué tipo de pedos. Diegol07 responde que del tipo A y que no tiene más información de momento. mutiko sospecha que va de metano y otros gases minoritarios licuados o canalizados, y pide saber cuál es su fuente o los hechos que le inducen a pensar así.

Durmiente se queda fuera todo el día: había puesto entrada en Santander a 7,2] y solo bajó a 7,55. paulistano puso a 6,5 y se pasó de optimista tras la rebaja de Fitch: esperaba un bajón del 4% y fue del 2%. peseteuro pone un largo en Santander a 4,80 a ver si se aproxima a 5. jjsuamar pregunta si es lógico poner parte del capital en monedas de plata a largo plazo. Pepitoria responde que no lo recomendaría, que la tendencia sigue siendo bajista o lateral, y que optaría por comprar dólares. The Hellion responde a los anglosajones que tanto interés muestran por los países periféricos: que expliquen cómo se viviría en un país con una depreciación monetaria del 35%] y cómo piensan solucionar los problemas del dólar y la libra.

Neutron_Mortgages resume el sentimiento: para salir de la trinchera ya está claro que hay que seguir el calendario mulderiano. Ajetreo sigue en la trinchera, le quedan los restos de una hora tonta de abril y las pérdidas con el S&P del lunes, pero aguanta. Cantor informa desde la trinchera: sin noticias, que el sargento Bertok por sus muelas no dé la orden esta semana, que se caga encima con las elecciones del domingo y que además está de viaje y no puede seguir las señales. LOLO08 informa desde el bosque a unos 450 metros de la trinchera: caen chuzos por todos lados, ora por arriba ora por abajo, y sigue aguantando. bertok teme quedarse solo en la trinchera visto lo inquietos que son todos.

Pepitoria se huele un sabroso meneito bajista. diosmercado dice que los estadounidenses están jugando al despiste, que ahora verdes, luego rojos, y que les ve con ganas de peponada pero quién sabe. Sipanha cree que nos van a hacer un Patricio que te cagas, y enlaza datos de ZeroHedge: las ventas minoristas cayeron un 0,2% en mayo y las ventas minoristas sin autos tuvieron la mayor caída en dos años, con un descenso del 0,4%. El índice de precios al productor cayó un 1,0% cuando se esperaba un -0,6%, con la energía desplomándose un 4,3%.

Janus avisa de que mosquea que el ProShares VIX Short Term esté subiendo, y mosquea bastante. Pepitoria enlaza una noticia de que Schäuble dice que es hora de dar grandes pasos y ceder soberanía nacional, y comenta que ya queda menos para el Länder Spanien. Ajetreo enlaza que Obama llama a Van Rompuy para hablar de la crisis financiera, y comenta que no durará mucho, que tiene que remontar sí o sí. wetpiñata enlaza que el Dow cae 100 puntos después de que Egan-Jones recorte el rating de España. Ajetreo enlaza que Moody's rebaja la calificación de España en tres escalones y anima a Bertok a ir a por el suelo. bertok responde que sí, pero cuidado.

Guybrush_Threepwood recuerda que el otro día hubo un gap al alza del 5% y cerró con un -0,5%, y aventura que mañana habrá un gap del 1% y un cierre del -4%. Sipanha ve que el Bund está a punto de caramelo para pegarse un sprint que ni pa qué. pecata minuta recuerda que Mulder ha dicho antes que para mañana esperaba gap alcista. mulder responde que no está de acuerdo, que el precio no estaba en máximos del día a las 17:30 y que mañana probablemente haya gap al alza.

bertok cierra con una reflexión: todas las figuras esperando en el límite para este fin de semana, la semana que viene va a ser para enmarcar, corto y cierro. Yamato pregunta si hay que entrar la semana que viene y pide alguna pista para los negados en bolsa. bertok responde que la reacción de la semana que viene reventará las pautas de precios por arriba o por abajo, y que hasta el lunes no se sabrá. pollastre le dice a Yamato que, por su propio beneficio, se abstenga de entrar en bolsa. mutiko dice que él sigue en liquidez y en la trinchera, que sabe que se puede perder un buen peponazo, pero también que no está el horno para bollos.

sr.anus tiene decidido que mañana vende lo que tiene de Inditex y lo va a invertir en copas en la playa este fin de semana. Ajetreo le responde que no se esfuerce, que Pandoro no le hace ascos a nada. Guybrush_Threepwood comenta que hoy será el equivalente sanguinolento de la fiesta de la espuma de Amnesia. Pepitoria enlaza que Patriot Coal Corporation cotiza en NYSE y comenta que hoy nos llevamos los PCs y los teclados. vmmp29 ve que el S&P se va por el barranco. diosmercado ve a los estadounidenses con ganas de peponada pero quién sabe, y pregunta si el euro/dólar no está muy palote. Pepitoria responde que andaría todavía con cautela, que están haciendo trastadas en uno y otro sentido.

Janus avisa: be careful con la simetría, no se vaya a entrar en corto antes de tiempo. Sipanha ve que el Patricio va viento en popa en el S&P 500. vmmp29 dice que al final al S&P lo han subido 4 puntos en 3 minutos pero ha quedado tocado. diosmercado sirve ración diaria de carnaza. Ajetreo pide más madera y enlaza que Moody's rebaja la calificación de España en tres escalones. bertok responde que sí, pero cuidado. Sipanha avisa de que el Bund está a punto de caramelo para pegarse un sprint que ni pa qué. pecata minuta recuerda que Mulder ha dicho antes que para mañana esperaba gap alcista. Guybrush_Threepwood responde que el otro día hubo un gap al alza del 5% y cerró con un -0,5%, y que mañana habrá un gap del 1% y un cierre del -4%.

LOLO08 insiste en que los visillos morados son idea de Pandorín, su color preferido, y que se lo ha dicho al oído a unos cientos de metros de la Gran Trinchera. Optimista bien informado aclara que lo de los visillos violetas viene de un mensaje de anoche y de otro de esta mañana, y que no hay más, que es solo que la estancia en la trinchera se hace larga y algo habrá que idear para hacerla un poco más confortable. Guybrush_Threepwood comenta que peleón es lo que bebe FranR. Ajetreo se pierde con los visillos violetas y pide que le digan en qué página están. Ajetreo también comenta que no se esmere, que Pandoro no le hace ascos a nada. vmmp29 dice que por eso baja el S&P y sale justo ahora después del rescate que es inviable, que llevaría a Italia a obtener deuda a un 6% para prestarla a la banca española a un 3% para que la factura alemana sea menor, y que con un 1,5% de subida hoy el Ibex, qué casualidad, qué maravilla. Guybrush_Threepwood le responde que se le olvida comentar quiénes son esos buenos samaritanos que prestan dinero a los italianos al 6% para prestárnoslo al 3%. paulistano pide sangre y enlaza que tres bancos españoles serán rebajados mañana según ZeroHedge. pollastre dice que lo decía con buen ánimo, no por querer hacerse el duracell, y que con las elecciones griegas a cuatro días vista, España inmersa en medio de un no-rescate, rumores de división de la eurozona y la selección que parece que no termina de despegar en la Eurocopa, para una persona negada en bolsa entrar ahora mismo le parece una temeridad. Guybrush_Threepwood dice que hoy será el equivalente sanguinolento de la fiesta de la espuma de Amnesia. mutiko dice que cree que hoy todavía subirán algo, como el viernes y el lunes, y que entonces sí que puede que venga el juicio final. muertoviviente insiste en que mucho pensar en Grecia, pero que el problema de la macroeconomía es mayor y que el sistema bancario europeo también se va al guano, y que en el eurodólar no puede siquiera superar el 23,6% de Fibonacci al cierre, debilidad absoluta.