Guerra Ucrania: cuanto hay descontado? En que momento llegara la hora de comprar fuerte?

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Madmaxista
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Deutsche Post, BASF, Inditex, Michelin... son algunos que con la crisis de Ucrania estan en precios interesantes.

Pienso que hay empresas como Inditex en las que se descuenta ya una perdida total del mercado ruso, con lo que una estabilizacion del conflicto y una mejora de las relaciones entre paises en los proximos meses podia llevar a una revalorozacion del 15/20% como minimo. En el DAX veo varios con un potencial del 30% en uno o dos años como mucho.

En mi opinion ya se ha descontado casi todo excepto una escalada del conflicto a un nivel regional (guerra OTAN vs Rusia). Algo que veo improbable y que si se diera ya poco importa lo que tengamos en liquido, oro, materias primas, acciones o metales.


Asi que si no hacemos mucho caso a la propaganda y al ruido mediatico, no me extrañaria que el mejor momento para entrar en ciertos valores haya sido este viernes pasado o que como mucho se dara esta semana proxima.

Opiniones?
 
Don Bigote dijo:
Yo creo que la bajada de la bolsa es por la inflación, el recorte de oferta monetaria de la Fed y las perspectivas de recesición. Yo a la guerra no la hago ni caso, salvo para vigilar precios de materias primas.
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Estoy de acuerdo, aunque no totalmente. Por ejemplo a Inditex le afecta de lleno la guerra. Rusia es su segundo mercado.
 
Hablo de los valores en Europa afectados por la crisis en Ucrania.

En USA la dinamica es distinta.
 
De verdad lo vuelvo a repetir, a quien gilipilas se le ocurre hacer negocios con las dictaduras de China y Rusia.
 
Para los que invertimos en fondos, veis razonable mover algo de RV hacia fondos de RV de sectores defensivos? O ya no?
 
Todo depende de por donde salga el final de la guerra:
- Tratado de paz: Rusia gana algo y Pilingui salva la cara, Ukrania pierde algo pero mantiene su existencia, la EU-USA se callan como fruta. Resultado: compra agresiva

- La guerra se alarga tal y como esta: Rusia se atasca y nigana ni pierde, EU-USA sigue mandando armas y moliendo la chancha
Resultado: Bolsa lateral con subiditas y bajadotas, mal rollo

- EU-USA se mete en la guerra, por lo que sea.
Resultado: venta agresiva y quedarse en cash hasta bajadas del 60-75% desde máximos, que aun queda.
 
No todo es la guerra, no olvideis la inflación y sus consecuencias. Se pueden dilatar en el tiempo las subidas de tipos, pero llegarán.
 
Si claro, yo estaba pensando en el hostión económico, por eso lo de mover algo hacia sectores defensivos. El fondo que mejor se está comportando de los que llevo es un sectorial de salud y estaba mirando alguno con mucho % de consumo defensivo. Pero no sé si el momento era antes de ayer, o si será mejor no tocar nada y solo tener liquidez para bajadas más fuertes.
En fin, que no tengo npi, como podéis comprobar
 
element dijo:
Deutsche Post, BASF, Inditex, Michelin... son algunos que con la crisis de Ucrania estan en precios interesantes.

Pienso que hay empresas como Inditex en las que se descuenta ya una perdida total del mercado ruso, con lo que una estabilizacion del conflicto y una mejora de las relaciones entre paises en los proximos meses podia llevar a una revalorozacion del 15/20% como minimo. En el DAX veo varios con un potencial del 30% en uno o dos años como mucho.

En mi opinion ya se ha descontado casi todo excepto una escalada del conflicto a un nivel regional (guerra OTAN vs Rusia). Algo que veo improbable y que si se diera ya poco importa lo que tengamos en liquido, oro, materias primas, acciones o metales.


Asi que si no hacemos mucho caso a la propaganda y al ruido mediatico, no me extrañaria que el mejor momento para entrar en ciertos valores haya sido este viernes pasado o que como mucho se dara esta semana proxima.

Opiniones?
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Me pregunto el por qué de la caída de DHL. En principio una subida de los costes del transporte la puede repercutir sin problemas en sus tarifas, no?
 
tomatitolucrecia dijo:
Me pregunto el por qué de la caída de DHL. En principio una subida de los costes del transporte la puede repercutir sin problemas en sus tarifas, no?
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Supongo que los contratos B2B son anuales y no tan flexibles como los servicios a particulares.
 
Creo que queda bajada porque estamos en tendencia bajista en España y si miras a EEUU es cuestión de tiempo que los índices vayan para abajo.

No sé cuando ocurrirá ni cuál será el detonante pero el escenario me parece más adecuado para cortos que para largos.

Hoy ya ha habido un rebote porque de caer el índice un 5,10% ha pasado a estar ganando un 1% (aunque ha cerrado a la baja un 1%). Es posible que suba más pero creo que, al final, bajará por debajo de los 6443 del 20 de Marzo de 2020.
 
Pues hoy subidon del DAX, un 4% y algunos stocks subiendo 6%, 7%, etc.

El IBEX igual, un 3% arriba, ya rompio los 8000.

Pero no me creo nada. Se ha firmado algun pacto para acabar la guerra?
 
Estoy flipando, el indice DAX un 5% arriba...
 
No me lo puedo creer, 5,3% arriba el DAX.

Unos dicen que esto va p'arriba de nuevo, ATH en unos meses. Otros que no, que seguira bajando.

Yo queria entrar de nuevo en cositas, pero no me fio.
 
Yo he entrado con algo en renovables (a largo plazo) ...A la espera de la reunión europea del jueves.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
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Holmes faces up to 80 years behind bars and a $1 million fine after her conviction on one count of conspiracy to commit wire fraud and three counts of wire fraud related to defrauding investors. Each count carries a maximum sentence of 20 years and a $250,000 fine.


¿cumplira al menos 1 año en prision? lo dudo
En el pais del guante blanco financiero, ella es uno de los suyos, causaria un terrible precedente para un lobby muy poderoso, y lso inversores bien merecidas tiene las perdidas por darle su dinero a una niña de 19años por estar bien conectada y vender humo.
 
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