Estrategia ante la próxima gran caída

bushiburbujito

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Muchos inversores reconocidos, como Ray Dalio, Michael Burry y otros, están alertando sobre una próxima gran caída de la bolsa. No parece una idea descabellada, por como está imprimiendo dinero EEUU y como está aumentando la deuda y la inflación. ¿Cuál creéis que sería la mejor estrategia para aprovechar la caída?

¿Qué os parece esta?: invertir ahora en ETF's de oro. Cuando caiga la bolsa, el oro subirá, y con el beneficio se podrían comprar entonces buenas acciones, cuando estén a buen precio, pues ahora están bastante sobrevaloradas.
 
SEVILLA2014 dijo:
Buenas, veo mejor una operativa algo más diversificada junto a tener un porcentaje en liquidez preparado para cuando lleguen las caídas. Invertiría un tercio del capital en materias primas, no solo oro. Varias mineras de oro, cobre, nickel, litio, etc.
Otro tercio a empresas infravaloradas beneficiadas para periodo postcovid y durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, farmas y dispositivos médicos.
Una parte del tercio restante lo destinaría a empresas cíclicas que actualmente están en el período ascendente del ciclo, junto a otros sectores en auge, semiconductores, componentes de automoción, baterías de litio, comercio electronico, etc.
Lo que quede del tercio del capital, liquidez preparada.
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¿De cuánta liquidez hablamos? ¿Un 10%?
 
bushiburbujito dijo:
Muchos inversores reconocidos, como Ray Dalio, Michael Burry y otros, están alertando sobre una próxima gran caída de la bolsa. No parece una idea descabellada, por como está imprimiendo dinero EEUU y como está aumentando la deuda y la inflación. ¿Cuál creéis que sería la mejor estrategia para aprovechar la caída?

¿Qué os parece esta?: invertir ahora en ETF's de oro. Cuando caiga la bolsa, el oro subirá, y con el beneficio se podrían comprar entonces buenas acciones, cuando estén a buen precio, pues ahora están bastante sobrevaloradas.
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hablan de una próxima gran caída... si se da será porque la economía estalle antes porque yo no veo a la bolsa en general inflada, la verdad.
 
Si un día aparece por tu casa Marty McFly con una gráfica del S&P 500 hasta el año 2050 con todos los crashes y sus fechas de inicio y final... Sí, movería todo a oro unos días antes y todo a acciones unos días después.

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Pero como no lo sabes...
 
La amistad, incluso entre países u organizaciones, suele ser animal de compañía, no de rebaño. 🙁
 
En el pánico financiero de 2020 se vendieron multitud de activos. Incluidos los valores de tradicional refugio. Además de acciones, el pánico fue tal que también se vendió oro, bonos, criptomonedas, etc.

En ese crash de meses de tiempo el índice de los que mas subió fue del CBOE Volatility Index (VIX). VIX subió mas que los ETF dobles inversos de los índices de bolsa. Se puede hacer trading de corto plazo (meses) con un ETF relacionado al VIX. Desde Europa debe cumplir normativa MIFID II, como el siguiente:

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - C-EUR (VOOL), Xetra (Alemania)
 
bralmu dijo:
Si un día aparece por tu casa Marty McFly con una gráfica del S&P 500 hasta el año 2050 con todos los crashes y sus fechas de inicio y final... Sí, movería todo a oro unos días antes y todo a acciones unos días después.

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Pero como no lo sabes...
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Pon las cifras de 2020. No se salvo nada de la quema, ni oro ni criptos. La gente busco liquidez.

Esto de que predicen un crash no me lo creo. Que pongan las declaraciones diciendolo
 
Ray Dalio, Michael Burry , Warren Buffet, precisamente estan diciendo todo esto, para provocar el panico y que la gente venda sus acciones, bajen los precios y ELLOS PUEDAN COMPRAR BARATO.

No vender, hold a gloria, que les joroben, ya es hora de que a la plebe le toque el ganar dinero de la impresora. No vendais nada, comprad todo lo que podais, cuantos mas activos tenga la plebe, menos tendran los billonarios.
 
Diosa-Harley dijo:
Pon las cifras de 2020. No se salvo nada de la quema, ni oro ni criptos. La gente busco liquidez.
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El 22 de febrero o así tenemos el pico, antes de la caída.
Un mes más tarde el oro vuelve a recuperar ese precio.
Pero el S&P500 no recupera ese valor hasta agosto (6 meses después).

Por tanto en una película donde @bushiburbujito predijese el futuro, el 20 de febrero cambiaría sus acciones por oro y a finales de marzo cambiaría el oro por acciones.
No ha perdido ni un dolar y puede comprar en las rebajas.

Pero claro, son películas donde todo sale perfecto. En el mundo real hubiese comprado oro mucho antes, esperando el gran crash, y empieza a perder dinero cada mes que se pasa esperando.
 
bralmu dijo:
El 22 de febrero o así tenemos el pico, antes de la caída.
Un mes más tarde el oro vuelve a recuperar ese precio.
Pero el S&P500 no recupera ese valor hasta agosto (6 meses después).

Por tanto en una película donde @bushiburbujito predijese el futuro, el 20 de febrero cambiaría sus acciones por oro y a finales de marzo cambiaría el oro por acciones.
No ha perdido ni un dolar y puede comprar en las rebajas.

Pero claro, son películas donde todo sale perfecto. En el mundo real hubiese comprado oro mucho antes, esperando el gran crash, y empieza a perder dinero cada mes que se pasa esperando.
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Yo vivi la pelicula esperando exactamente esa jugada. Cuando vi que el oro, que debia subir como valor refugio ante la incertidumbre, no paraba de bajar y las acciones empezaban a estar a precios atractivos logicamente vendi el oro a precio de saldo para comprar acciones tambien a precio de saldo. Pero mi cartera ya estaba en rojo sangre. Estar en liquidez hubiese sido mejor opcion. En la proxima sacudida puede que no claro.
 
llevo escuchando el sustancia ilegal ese desde hace décadas, y cada poco el S&P rompe nuevos máximos.

A este ritmo, moriremos cienes de veces y esto irá a máximos.

Recordad que S&P solo hay uno, mientras que papelitos de colores cada semana se crean por valor de millones.

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jaimegvr dijo:
Ray Dalio, Michael Burry , Warren Buffet, precisamente estan diciendo todo esto, para provocar el panico y que la gente venda sus acciones, bajen los precios y ELLOS PUEDAN COMPRAR BARATO.

No vender, hold a gloria, que les joroben, ya es hora de que a la plebe le toque el ganar dinero de la impresora. No vendais nada, comprad todo lo que podais, cuantos mas activos tenga la plebe, menos tendran los billonarios.
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Ya pero tú sabes que si uno de esos vende una parte de lo que tiene para generar miedo , la gente va detrás y así hay limpia. En realidad si quieren que baje bajará.
 
Galvani dijo:
Ya pero tú sabes que si uno de esos vende una parte de lo que tiene para generar miedo , la gente va detrás y así hay limpia. En realidad si quieren que baje bajará.
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Pues si baja, HOLD a gloria, porque cuando el precio llegue al nivel que ellos quieran, empezaran a comprar barato y el precio se recuperará en pocos meses o semanas. HOLD a gloria.
 
paketazo dijo:
llevo escuchando el sustancia ilegal ese desde hace décadas, y cada poco el S&P rompe nuevos máximos.

A este ritmo, moriremos cienes de veces y esto irá a máximos.

Recordad que S&P solo hay uno, mientras que papelitos de colores cada semana se crean por valor de millones.

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Nadie puede contra el pàtron Trabajo-Talento, ni crashes ni inflaciones, la estadistica y la historia asi lo han demostrado una y otra vez.
HOLD a gloria, al final siempre gana el SP500 y el NASDAQ.
 
paketazo dijo:
llevo escuchando el sustancia ilegal ese desde hace décadas, y cada poco el S&P rompe nuevos máximos.

A este ritmo, moriremos cienes de veces y esto irá a máximos.

Recordad que S&P solo hay uno, mientras que papelitos de colores cada semana se crean por valor de millones.

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Lo que comenta es bien cierto.

Pero lo que dicen los gurus tambien es bien cierto.

Pero como los mortales de a pie no somos adivinos...
 
Es lógico que los que venden la gestión activa, vendan también el miedo sobre la inversión pasiva y sobre "el futuro" del poco informado.

Si dijeran "vamos a seguir creciendo a doble dígito durante décadas", ¿Quién se plantearía la gestión activa si no hay que hacer más que meterse y esperar?

Si dijeran que la inversión pasiva te queda quebraderos de cabeza, es más sencilla y tiene menos comisiones, ¿Quién se plantearía la gestión activa?.

Sin el mercado revuelto o sin los clientes revueltos, la gestión activa no tiene sentido.
 
licenciadoPanoja dijo:
Es lógico que los que venden la gestión activa, vendan también el miedo sobre la inversión pasiva y sobre "el futuro" del poco informado.

Si dijeran "vamos a seguir creciendo a doble dígito durante décadas", ¿Quién se plantearía la gestión activa si no hay que hacer más que meterse y esperar?

Si dijeran que la inversión pasiva te queda quebraderos de cabeza, es más sencilla y tiene menos comisiones, ¿Quién se plantearía la gestión activa?.

Sin el mercado revuelto o sin los clientes revueltos, la gestión activa no tiene sentido.
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El valor de la gestion activa es o deberia ser la gestión del riesgo. Aunque tengas el S&P con un rendimiento esperado del 10% no quita que va a tener una volatilidad del 20 con sus respectivos drawdowns. Si puedes ofrecer ese 10% con menos riesgo lo que estas haciendo es aumentar la probabilidad de que en un periodo de tiempo x el cliente consiga su rendimiento esperado.
"Sin el mercado revuelto o sin los clientes revueltos, la gestión activa no tiene sentido." Es que el mercado siempre se va revolver, eso es la volatilidad.
 
Los períodos largos de crecimiento sin esfuerzo, que hemos visto muchos, no eran mercado revuelto y esas declaraciones son siempre de esos periodos buscando revolver a los clientes.

La gestión activa, sin duda, debería ser eso que dice usted. A grandes rasgos y en general... ¿Lo es?
 
paketazo dijo:
...
Recordad que S&P solo hay uno, mientras que papelitos de colores cada semana se crean por valor de millones.

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Los mismos millones de papelitos que han retroalimentado a las empresas.

Ese tipo de crecimientos no son sanos. Y ya podemos esperar lo que puede pasar con estos artificios más tarde o más temprano.
Y con la ralea al mando, nada bueno.
 
Mira la gráfica de apple es imposible que siga así ad infinitum y más ahora con el peak oil y Los chinos mostrando la patita. De hecho sin la impresora ya hubiera corregido.
 
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