El indicador Buffett está en el 200%

  • Autor del tema Autor del tema djun
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La bolsa -el casino nnnn- está recalentado. Como un brasero.

No hace falta ser frescenbafet para saberlo. PERO el asunto es el timing...CUÁNDO va a explotar.

Y afinando más: ¿Tú expondrías todo tu patrimonio en ese brasero sin saber cuándo va a carbonizarse?

¡AH...! ¡Que sólo arriesgas una décima parte!

Si ganas serás un MINI-sustancia ilegal (sólo de un diez por ciento)...y si pierdes...sólo será un diez por ciento...En un caso u otro te quedarás igual y tu vida seguirá siendo una guano.

Pero a ver si tienes cigot para arriesgar TODO lo que tienes...VENGA.

La Gran Depresión del 29...no volvió a los valores iniciales HASTA DESPUÉS de la II Guerra Mundial, entrados los años cincuenta.



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Totalmente de acuerdo, Buffet ni utiliza el indicador ni lo creó. Simplemente se le dio este nombre por ser un inversor muy famoso que tiende a evaluar el mercado de valores en relación al comportamiento de la economía.

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Actualmente el indicador hace referencia a un mercado sobrevalorado, lo cual desde mi punto de vista es totalmente cierto. Pero no es menos cierto que le queda un trecho para estar a niveles de burbuja similar a la de las .COM o bien previa a la crisis inflacionaria de los años 70.

Lo que está tirando del mercado es la IA y los llamados 7 magníficos que actualmente cotizan a cotas un tanto exigentes (45x), pero aún le falta trecho para llegar a las valoraciones de las .COM (65x) o incluso a los niveles exagerados de sobrevaloración durante 2021 de las FAANG (60x):

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Que el indicador sirve o no sirve, eso ya es a gusto de cada uno. Que niveles altos de valoración han sido buenos indicadores es evidente, aunque no deja de ser menos cierto que con el paso del tiempo el crecimiento real de la economía ha dejado de ser tan buen indicador como lo fue en el pasado, siendo más importante que nunca la liquidez del sistema.
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mig15 dijo:
La bolsa -el casino nnnn- está recalentado. Como un brasero.

No hace falta ser frescenbafet para saberlo. PERO el asunto es el timing...CUÁNDO va a explotar.

Y afinando más: ¿Tú expondrías todo tu patrimonio en ese brasero sin saber cuándo va a carbonizarse?

¡AH...! ¡Que sólo arriesgas una décima parte!

Si ganas serás un MINI-sustancia ilegal (sólo de un diez por ciento)...y si pierdes...sólo será un diez por ciento...En un caso u otro te quedarás igual y tu vida seguirá siendo una guano.

Pero a ver si tienes cigot para arriesgar TODO lo que tienes...VENGA.

La Gran Depresión del 29...no volvió a los valores iniciales HASTA DESPUÉS de la II Guerra Mundial, entrados los años cincuenta.



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Sí, la bolsa americana y por tanto la mundial, está recalentada. Yo pensaba que iba a explotar en 2022, pero no. Va a pasar tarde o temprano pero efectivamente el tema es el timing. Cuando pasará?
 
El Tulipán Zain dijo:
En los 80 era imprescindible tener algo en el Nikkei japonés. Cuando reventó Japón se puso de moda en los 90 invertir en el SP500 de USA. Cuando petó la burbuja .com lo más mejor era el Stoxx50 Europeo. Ahora llevamos 15 donde el SP500 ha sido una máquina de imprimir billetes.

Cuidado con comprar lo que lo ha hecho bien durante varios años vendiendo lo que nadie quiere desde hace tiempo, el destrozo puede ser doble.

Un World es menos arriesgado, además USA ya supone el 70% del World. Lo que le falta al world es algo de small caps y emergentes, eso sí, teniendo en cuenta que nos pueden hacer con las acciones de China lo mismo que nos han hecho con las de Rusia, cada uno que valore ese riesgo.
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Yo no invierto en el SP500 porque tengamos 15 años de crecimiento alcista. Sino porque la media de los últimos 120 años en cuanto a rentabilidad es del 9%
 
Mark Lenders dijo:
Yo no invierto en el SP500 porque tengamos 15 años de crecimiento alcista. Sino porque la media de los últimos 120 años en cuanto a rentabilidad es del 9%
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Es que esa es mi tesis, que si algo que suele dar una rentabilidad media del 9% ya ha dado una rentabilidad superior en un plazo de tiempo largo, hay que esperar rentabilidades menores en los años siguientes para que la media de largo plazo se mantenga en el 9%.

Yo mismo tengo buena parte de la cartera en acciones USA, pero no llega al 50% precisamente por la razón anterior. Algo hay que tener de USA, porque no se va a prescindir de la mitad de la Bolsa mundial, pero no tengo solo USA porque espero rendimientos por debajo de la media histórica en la próxima década.
 
El Tulipán Zain dijo:
Es que esa es mi tesis, que si algo que suele dar una rentabilidad media del 9% ya ha dado una rentabilidad superior en un plazo de tiempo largo, hay que esperar rentabilidades menores en los años siguientes para que la media de largo plazo se mantenga en el 9%.

Yo mismo tengo buena parte de la cartera en acciones USA, pero no llega al 50% precisamente por la razón anterior. Algo hay que tener de USA, porque no se va a prescindir de la mitad de la Bolsa mundial, pero no tengo solo USA porque espero rendimientos por debajo de la media histórica en la próxima década.
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En invertirías tú para reserva de valor los siguientes 20 años?
 
Toca una crisis bursatil e inmobiliaria pronto

Yo tengo un indicador cojinudo y mejor que el de Buffet: los precios de acciones y vivienda estan disparados en todo el mundo y los periodistas estan diciendo que esto es un new normal y que nunca mas va a pasar algo como lo de Lehman

Y la gente pagando 800.000 pavos por pisos en Valdebobos y comprando el SP500 y el MSCI World que llevan disparados desde que salimos de la crisis de 2009 con el único escalón serio del ELbichito

Pero oye, que gracias a ChatGPT y a la IA se va a revolucionar el mundo
 
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Mark Lenders dijo:
En invertirías tú para reserva de valor los siguientes 20 años?
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Depende del patrimonio y del estómago de cada uno, pero el que no tenga problemas con la volatilidad le puede valer:
- 90-95% del patrimonio en renta variable (40% world, 20% emergentes, 20% small cap, 20% value)
- resto del patrimonio en oro

No me gusta la renta fija, baja la volatilidad pero en general a costa de reducir la rentabilidad. Además venimos de un mercado alcista de décadas en RF, igual lo que viene no es tan bonito. Suma que los estados tienen más deuda que después de una guerra, y aún está por llegar el grueso del gasto en pensiones y en sanidad del baby boom. Todo está alineado para que la RF lo haga mal las próximas décadas. Yo no tendría RF si tengo 20 años por delante para invertir sin tocarlo.

El fondo de seguridad va aparte. Cada uno según sus circunstancias, pero al menos 6 meses de gastos.
 
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El Tulipán Zain dijo:
Depende del patrimonio y del estómago de cada uno, pero el que no tenga problemas con la volatilidad le puede valer:
- 90-95% del patrimonio en renta variable (40% world, 20% emergentes, 20% small cap, 20% value)
- resto del patrimonio en oro

No me gusta la renta fija, baja la volatilidad pero en general a costa de reducir la rentabilidad. Además venimos de un mercado alcista de décadas en RF, igual lo que viene no es tan bonito. Suma que los estados tienen más deuda que después de una guerra, y aún está por llegar el grueso del gasto en pensiones y en sanidad del baby boom. Todo está alineado para que la RF lo haga mal las próximas décadas. Yo no tendría RF si tengo 20 años por delante para invertir sin tocarlo.

El fondo de seguridad va aparte. Cada uno según sus circunstancias, pero al menos 6 meses de gastos.
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de momento llevo año y poco invirtiendo 300 mensuales en un indexado Fidelity SP500, mientras me voy formando más.

¿Piensas que a 30 años es mala decision?
 
silverdaemon dijo:
Toca una crisis bursatil e inmobiliaria pronto

Yo tengo un indicador cojinudo y mejor que el de Buffet: los precios de acciones y vivienda estan disparados en todo el mundo y los periodistas estan diciendo que esto es un new normal y que nunca mas va a pasar algo como lo de Lehman

Y la gente pagando 800.000 pavos por pisos en Valdebobos y comprando el SP500 y el MSCI World que llevan disparados desde que salimos de la crisis de 2009 con el único escalón serio del ELbichito
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La vivienda no parece que vaya a estallar. En lo peor de la crisis solo estaba a precios asequibles. No regalaron nada. Y en EEUU si la dejaron caer cuando lo de las hipotecas pero rápido lo rescataron.

Y la bolsa... Hoy día veo imposible un sustancia ilegal. Porque tampoco interesa. Hay correcciones como la del ELbichito y fuera.
 
Mark Lenders dijo:
de momento llevo año y poco invirtiendo 300 mensuales en un indexado Fidelity SP500, mientras me voy formando más.

¿Piensas que a 30 años es mala decision?
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No es mala inversión, y más si llevas aportando solo un año. Pero creo que es mejor tener varios fondos: en primer lugar por buscar algo de diversificación aunque todos ellos sean de Bolsa, y en segundo lugar porque puede quebrar el broker o la agencia de valores, como ya ha pasado alguna vez en España (al final siempre se ha solucionado el problema, pero mientras tanto pueden pasar semanas sin posibilidad de vender o disponer del dinero).
 
Mark Lenders dijo:
de momento llevo año y poco invirtiendo 300 mensuales en un indexado Fidelity SP500, mientras me voy formando más.

¿Piensas que a 30 años es mala decision?
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no, a 30 años promediarás

ten paciencia, la bola de nieve empieza a formarse a los 5 años
 
Guarismo dijo:
Sí, la bolsa americana y por tanto la mundial, está recalentada. Yo pensaba que iba a explotar en 2022, pero no. Va a pasar tarde o temprano pero efectivamente el tema es el timing. Cuando pasará?
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Si supieras invertir eso te daría igual
 
silverdaemon dijo:
Toca una crisis bursatil e inmobiliaria pronto

Yo tengo un indicador cojinudo y mejor que el de Buffet: los precios de acciones y vivienda estan disparados en todo el mundo y los periodistas estan diciendo que esto es un new normal y que nunca mas va a pasar algo como lo de Lehman

Y la gente pagando 800.000 pavos por pisos en Valdebobos y comprando el SP500 y el MSCI World que llevan disparados desde que salimos de la crisis de 2009 con el único escalón serio del ELbichito

Pero oye, que gracias a ChatGPT y a la IA se va a revolucionar el mundo
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Te fijas en tonterías y por tanto eres simple.

Cuando dices que las acciones están caras cuales?? Yo he hecho ya tres entradas este año y te aseguro que estaban bien baratas.

Pero claro te fijaras en Amazon y Google e chamo?

No te enfades pero se te ve poca idea de lo que es invertir
 
Mark Lenders dijo:
Yo no invierto en el SP500 porque tengamos 15 años de crecimiento alcista. Sino porque la media de los últimos 120 años en cuanto a rentabilidad es del 9%
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Otra vez...



mig15 dijo:
La bolsa -el casino nnnn- está recalentado. Como un brasero.

No hace falta ser frescenbafet para saberlo. PERO el asunto es el timing...CUÁNDO va a explotar.

Y afinando más: ¿Tú expondrías todo tu patrimonio en ese brasero sin saber cuándo va a carbonizarse?

¡AH...! ¡Que sólo arriesgas una décima parte!

Si ganas serás un MINI-sustancia ilegal (sólo de un diez por ciento)...y si pierdes...sólo será un diez por ciento...En un caso u otro te quedarás igual y tu vida seguirá siendo una guano.

Pero a ver si tienes cigot para arriesgar TODO lo que tienes...VENGA.

La Gran Depresión del 29...no volvió a los valores iniciales HASTA DESPUÉS de la II Guerra Mundial, entrados los años cincuenta.



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"La Gran Depresión del 29...no volvió a los valores iniciales HASTA DESPUÉS de la II Guerra Mundial, entrados los años cincuenta."


Si te pilla ese ciclo...puedes estar esperando hasta los setenta años...que es lo mismo que perderlo todo.
 
Guarismo dijo:
Sí, la bolsa americana y por tanto la mundial, está recalentada. Yo pensaba que iba a explotar en 2022, pero no. Va a pasar tarde o temprano pero efectivamente el tema es el timing. Cuando pasará?
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Aún no, queda poco, pero aún no.

Tienen que conseguir que no haya vuelta atrás con su agenda de arco iris y segarro-zain. Defecarán por el pandero los billetes que haga falta hasta entonces. Aunque lleguemos a una inflación de República de Weimar.
 
mig15 dijo:
Otra vez...







"La Gran Depresión del 29...no volvió a los valores iniciales HASTA DESPUÉS de la II Guerra Mundial, entrados los años cincuenta."


Si te pilla ese ciclo...puedes estar esperando hasta los setenta años...que es lo mismo que perderlo todo.
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No ha habido periodos de más de 15 años con rentabilidad negativa.
 
Ese indicador lleva dando “sobrevaloración” casi 20 años ya. Y aquí estamos después, un x4.
 
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