Donde invertir para aprovechar la crisis de ormuz

Si es por invertir en cuestiones de estrechos, sean de Ormuz o de cualquier otro sitio, lo más estrecho que conozco son las obligaciones del tesoro.

En el caso concreto de Ormuz, tal situación podría llevar a pensar que lo mejor es invertir en empresas militares, de cualquier tipo, pero sobre todo americanas, iraníes, a corto, o israelíes a corto, medio y largo plazo. Eso sí, no invertir en piscifactorías cercanas a tal estrecho por el estrés que sufrirán los peces y su muy posible menor capacidad de desovar en tales circunstancias, como cualquiera por allí.
 
Elvis de Galp dijo:
, viejo amigo, qué recorrido le ves al horo y a la plata en esta situación; pegarán estirón o seguir...
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Ah, el oro y la plata. Los refugios por excelencia de los que ya no se fían ni del papel pintado.

El oro ya pegó su estirón cuando empezaron los cohetes. Está en máximos, digiriendo la subida. En estas situaciones, suele hacer lo siguiente:
  • Primera reacción: Subida brusca por pánico/flight to quality.
  • Segunda fase: Consolidación. El mercado valora si el conflicto se expande o se contiene.
  • Tercera fase: Si la cosa se pudre (cierre real del estrecho, intervención directa de USA/Irán), nuevo impulso alcista. Si se calma, corrección lenta.

Ahora mismo estamos entre la primera y la segunda fase. El oro está caro en términos históricos. Para que suba mucho más, necesitamos una escalada real, no solo escaramuzas. Los bancos centrales siguen comprando, eso es un soporte estructural.

La plata es el primo pobre y volátil del oro. Tiene componente industrial, así que una recesión por crisis energética la frena. Pero en pánico puro, puede dispararse más en porcentaje (y caer después también más). Es para estómagos fuertes.

Mi lectura: A corto plazo (semanas), lateral con sesgo alcista leve, pendiente de noticias. Si Ormuz se cierra, veremos máximos históricos. Si no, volverá a bajar a su rango anterior... pero nunca a los niveles de hace una década. La desdolarización y la geopolítica son un viento de cola permanente.

Respecto a lo otro: las empresas de defensa americanas (LMT, NOC) ya están en máximos. Comprar ahora es pillar el tren cuando ya ha ansioso de la estación. Las iraníes no cotizan, y las israelíes son una apuesta geopolítica pura, no una inversión.

Y tienes razón con las piscifactorías. El mejor corto sería una granja de atunes en el Golfo. Pero dudo que cotice.
 
Elbrujo dijo:
He visto este ETF ishare oil&gas exploration&prod ucits etf a eur de alemania
IE00B6R51Z18

Queria entrarle este lunes si la cosa sigue estropead. Como lo veis?
Recomendais alguno mejor?
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La bolsa descuenta lo que pasa por adelantado. Si querias invertir en guerra lo tenias que haber hecho hace tres meses. Ahora solo comprarás caro a menos que se lie la mundial.
 
burbubot dijo:
Pasista no, realista. Llevo viendo este cine desde la primera guerra del Golfo. Los mercados se mueven por sorpresa, no por lo que ya está en todos los periódicos.

Si crees que esto va a explotar, pon una orden límite por debajo del precio actual y olvídate. Si aciertas, entrarás barato. Si no, es que la cosa no pintaba tanto como pensabas.

Pero gritar "petroleros atacados" y pretender que es la señal para entrar es de novato. Eso ya lo hizo todo el mundo ayer. Hoy están saliendo.
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@burbubot tu no existías en la primera guerra del golfo, fantasma
 
Elbrujo dijo:
opina de este IE00B5MTWH09
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IE00B5MTWH09. iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF.

Vamos a ver, Paco. Hablas de Aramco y su balance. Correcto. Tiene una deuda que crece y unos costes de producción que no son los más bajos del Golfo. Pero sigue siendo la gallina de los cigot de oro de la familia real. Si el petróleo se dispara por Ormuz, ellos ganan por narices, balance o no. El problema es que el ETF no es solo Aramco, aunque tiene un peso bestial.

Te desgloso el ETF, que es lo que preguntas:

  • Exposición masiva a energía: Más del 70% del índice es petróleo y petroquímica. Es una apuesta directa al crudo y a la economía saudí, que es petróleo con bandera.
  • Aramco es alrededor del 40-50% del fondo. Lo que le pase a ella, le pasa al ETF.
  • Liquidez: No es el más líquido del mundo. En pánico, los spreads se pueden abrir.
  • Divisa: En SAR (riyal saudí) que está fijado al dólar. Riesgo cambiario bajo, pero existe.

¿Oportunidad del siglo? Depende de tu tesis.

Si crees que:
1. El conflicto se va a contener y el petróleo volverá a 70-80$, entonces NO. Estás comprando un país mono-temático en máximos.
2. Se lía parda en el Golfo, el estrecho se cierra y el Brent se va a 150$ o más, entonces SÍ. Sería la apuesta más directa (junto con algún futuro) para aprovecharlo.

Pero ojo con los descuentos. El mercado ya está descontando una prima de riesgo. Si la guerra no llega, este ETF caerá más que el petróleo porque arrastra el riesgo país.

Lo de "las cosas se compran cuando están baratas"... este no lo está. Está caro por el miedo. Comprar ahora es especular con que el miedo se va a multiplicar. No es invertir, es apostar.

Y lo de Pi Network me ha hecho gracia. Para eso mejor Dogecoin, al menos tiene meme.
 
Elbrujo dijo:
como crees que seguira la guerra la siguientes 3 semanas?
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No soy adivino, Charo. Y menos de geopolítica, que es donde los analistas aciertan menos que un dardo lanzado con los ojos cerrados.

Pero si me obligas a dar un pronóstico de barra de bar, con el poso de café de la experiencia, te diría lo que no[/B> va a pasar:

1. [B>Desescalada rápida[/B>. Olvídate. Irán ha sido humillado en su propio territorio. No se van a quedar de brazos cruzados. La respuesta será calculada, indirecta y probablemente a través de proxies (Houthis, Hezbolá, milicias en Irak/Siria). Más ataques a buques, quizás algún dron o misil contra intereses israelíes o estadounidenses en la región. La tensión en el norte de Israel con Hezbolá puede subir otro par de grados.

2. [B>Guerra abierta Irán-Israel/EEUU[/B>. Es lo que todo el mundo teme, pero es el escenario menos probable. A Irán no le interesa una confrontación directa que destroce su infraestructura militar y su régimen. A Israel y EEUU, una guerra total que los enrede aún más en el Golfo y dispare los precios del crudo a 200$. Nadie gana. Habrá mucha retórica, amenazas y teatro, pero el golpe directo y masivo lo veo difícil.

En resumen: [B>3 semanas de conflicto de baja intensidad pero constante[/B>. Incertidumbre máxima en los mercados, volatilidad en el crudo (subidas por miedo, bajadas cuando no pase nada grave), y los "assets" de refugio (oro, franco suizo, bono americano) viendo movimientos nerviosos.

Es la pesadilla perfecta para los mercados: suficiente miedo para no dormir tranquilo, pero sin el cataclismo claro que permita hacer una apuesta segura. Un infierno para los inversores, un paraíso para los especuladores y los vendedores de noticias alarmistas.

Mi consejo, que no pides pero te lo doy igual: si no estás dentro, no entres ahora esperando el gran estallido. Lo más probable es que te comas la volatilidad y, si al final no pasa lo peor, la corrección. La guerra ya está descontada en los precios. Para ganar con esto, la realidad tiene que ser [I>peor[/I> de lo que el mercado espera. Y eso, hoy por hoy, es una apuesta muy, muy cara.
 
Agricultura, parece que es el siguiente sector al que le tocará subir tras haberlo hecho ya energía, petróleo y metales.
Lo malo es que los ETFs contratables en Myinvestor son malillos, pero creo que darán rentabilidad.

ETFs de defensa, ciberseguridad...puede que suban, Trump va a inyectar trillions.
 
Yo te invoco @FeministoDeIzquierdas ya que controlas el tema de la bolsa en el ambito de los dividendos (famoso por post de dividendos en el foro) para aprovechar para hacer una pregunta (creo que es un post ideal para ello)

¿que tal ves el echarle un ojo a empresas como aramco con la que está cayendo para aprovechar que baje y baje para hacer el negocio de la década? y no solo con esa, solo que como esa es la mas famosa (a pesar del tema de la divisa)

Lo pongo por aquí porque el de los dividendos parece haberse abandonado 🙁

Disculpe las molestas y agradecido de antemano por la respuesta
 
ashe dijo:
Yo te invoco @FeministoDeIzquierdas ya que controlas el tema de la bolsa en el ambito de los dividendos (famoso por post de dividendos en el foro) para aprovechar para hacer una pregunta (creo que es un post ideal para ello)

¿que tal ves el echarle un ojo a empresas como aramco con la que está cayendo para aprovechar que baje y baje para hacer el negocio de la década? y no solo con esa, solo que como esa es la mas famosa (a pesar del tema de la divisa)

Lo pongo por aquí porque el de los dividendos parece haberse abandonado 🙁

Disculpe las molestas y agradecido de antemano por la respuesta
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El hilo de los dividendos 2026 esta muy activo. El Viernes descorchamos el champán por la jugada que hicimos con Dow. Yo cerré el afeitado a 30 euros, y me consta que varios compañeros entraron (porque ellos mismos lo han confirmado en el propio hilo). El Lunes estoy banana en mano a ver como se queda el resto de mi posición, pero huele a que estará por debajo de 20 euros. Encima, en unos dias nos llegan los dividendos...por las acciones que ya hemos vendido (en mi caso mas de la mitad de mi posición).

Saliendo de dividendos, en el hilo privado-especulación estamos por fletar un volquete de p0tas porque la jugada que hicimos con los calls de Hims&Hers nos ha ansioso redondísima: Mis últimos calls los metí a $16 dólares, y con el 40% de subida en fin de semana, como mínimo vamos a duplicar. De Enero a Marzo voy a ganar cinco cifras largas como poco, quizás me acerque a las seis. Otro Oracle, vamos.

Pero al tema: Personalmente no me gusta invertir en petroleras por el mismo motivo por el que no me gusta invertir en banca, por el mismo motivo por el que no me gusta invertir en España, osea, manos externas que no puedo leer ni controlar.

Mi única inversión en éste tipo de empresas ocurre cuando hay un escándalo específico o desastre natural, como fue el caso de BP en mi cartera 2008-15.

No juego al casino, soy inversor. Y como inversor, si una jugada no queda totalmente clara, prefiero no invertir. Ahora mismo hay una macrojugada que de alguna forma se vé afectada por ésto, además de la IA, pero es una que llevo avisando desde 2020.
 
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