Bueno, ya ha ocurrido el evento, así que ya puedo explicar lo de los "dos pasos por delante".
(Por cierto, ya avisé en mi artículo mensual a los miembros del club privado, literalmente a un dia del evento)
Simplificando y para que se entienda bien, empecemos por los dos pasos:
Noticia: Aviso de conflicto, o conflicto ya ocurriendo. Osea: tenemos inestabilidad y rotación sectorial.
Paso 1: Incremento de demanda de productos de supervivencia o primera necesidad.
Paso 2: Subsidios y ayudas por parte de gobiernos que no mirarán demasiado si lo que compran es caro o barato.
Los productos alimenticios, aun siendo muy buenos, muchas veces necesitan tiempo para conseguir un inventario de forma rápida (no puedes obligar a tomates a crecer, incluso con químicos, de un dia para otro). Sin embargo, los productos farmacológicos, kits de primeros auxilios, etc...no tiene ese problema. Además, son imprescindibles para evitar la expansión de ciertas enfermedades.
Así que, para maximizar la posibilidad de ganar, centramos nuestro estudio en farmacéuticas.
Pregunta: ¿Qué farmacéuticas, por el motivo que sea, llevan una mala racha, pero producen cosas que son de utilidad en conflictos bélicos? No podemos abarcarlas todas, así que buscamos las mas seguras:
- Bayer: Cae de su "natural" €60 a por debajo de €20, por culpa de Monsanto que, a la postre, llevan tiempo cerrando litigaciones.
- Pfizer: Cae de €50 a por debajo de €20, por su mal nombre ya que "dicen" que paga a políticos, elbichito nosequé, etc...
- Novo Nordisk: Metida en el embrollo de los medicamentos para rellenitos, resulta que es lider en medicación para la diabetes. Cae de su natural €80 a por debajo de €50. Esta ya la tenía yo marcada desde que empezara lo de los rellenitos.
Siguiente paso: ¿Son relevantes en conflictos (o despues de) guerra? Veamos:
- Bayer: Xarelto (anticoagulante), Aspirina (analgésico), Cipro/Avelox (antiinflamatorios), Kerendia (cardiovasculares), además de varios productos para el tratamiento del cáncer = SI.
- Pfizer: Paxlovid (antiviral), Eliquis (anticoagulante), Rocephin (antobiotico), Abrysvo (banderilla contra temas respitarorios) = SI
- Novo Nordisk: Ozempic/Wegovy (diabetes), NovoLog y Levemir (Insulina), NovoSeven (Hemofília) = SI.
Asi que tenemos ya tenemos un sector (farmacéuticas) y tres candidatas buenas, famosas, con productos relacionados, y con acciones a la baja.
Pfizer la tuve en cartera cuando saltó lo del ELbichito, pero luego la vendí con beneficios. Tras el estudio, la volví a comprar y ampliar. Novo Nordisk la tenía mirada por su posición dominante en temas de diabetes, pero no me gustaba su guerra por lo de los rellenitos, y Bayer la tenía marcada desde lo de Monsanto.
Bayer la fuí comprando poco a poco, pero Pfizer, y sobre todo Novo, las compré con furia porcina recientemente.
A dia de hoy afeité Bayer ganándole una pasta, y ahora mismo esta a +30%, esperando siguiente afeitado. Con Novo me forré, comprándola y ampliando desde 50 euros hasta por debajo de 40, y volviendo a vender tras la subida. Y Pfizer ha sido la que mas ha tardado en ver la luz pero también ha subido con furia porcina.
Quiero creer que mi filosofía de "ir dos pasos por delante" es muy fácil de hacer, explicar, y razonar. También es importante entender que yo nunca empiezo pensando en una empresa "que me guste", sino simplemente dejando que los eventos me lleven a la conclusión que necesito.
Tampoco quiere ésto decir que SOLO haya que invertir en farma. Otros sectores han sido afectados positívamente. Además, ya estoy iniciando posiciones para beneficiarme del siguiente evento (2026), tal y como he explicado en mi artículo mensual, publicado (en privado) hace 2 dias.
