Hilo abierto del inversor por dividendos 2025 - segunda división - no oficial

  • Autor del tema Autor del tema skifi
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cerilloprieto dijo:
Hay una empresa dividindera muy suculenta, con fundamentales fuertes y buena fama, que teniendo desde el año pasado un programa de recompra de acciones para el inicio de este mes, ha renunciado a ello (suspendida la recompra). Esto es algo que me ha descolocado; no sé si lo ha hecho porque espera a comprar más barato más adelante, o porque han decidio utilizar el dinero libre de caja para hacer compras de otros negocios que darán más beneficio que la recompra propia
¿Que opinan ustedes, buena o mala señal?
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Sin saber de que empresa se trata creo que es complicado opinar.

Quizás quiera aumentar Capex, quizás espere bajadas, quizás afronte problemas de circulante....
 
cerilloprieto dijo:
Hay una empresa dividindera muy suculenta, con fundamentales fuertes y buena fama, que teniendo desde el año pasado un programa de recompra de acciones para el inicio de este mes, ha renunciado a ello (suspendida la recompra). Esto es algo que me ha descolocado; no sé si lo ha hecho porque espera a comprar más barato más adelante, o porque han decidio utilizar el dinero libre de caja para hacer compras de otros negocios que darán más beneficio que la recompra propia
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Más que mala señal, es que en octubre ya llegaron a un principio de acuerdo para 2025 y mi interpretación es que van a desviar ese efectivo para pagar 23.600 millones de dólares entre BATS, Philip Morris y Japan Tobacco.

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No sabía que feministo ha restringido el hilo de 2025, de todas formas son 4 los que entran hoy en día en los hilos de inversión habitualmente.
 
Robustiano_II dijo:
Más deuda de la deseable pero aparentemente tiene muy buena pinta, aunque en realidad no pertenezca al Cabra35 (sí es de la Bolsa de Madrid). Gracias por la pista, quiero diversificar y aún no tenía nada de Espanha que me convenciera.
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Yo no metería en CAF mucho. Como empresa industrial está sujeta a ciclos y tiene costes fijos elevados, está en un sector con mucha competencia y depende mucho de investigación y desarrollo. De tener algo espaniol estable yo tendría Iberdrola por ejemplo, muy diversificada a nivel global y una utility o Red Eléctrica, monopolio estatal con ingresos estables.
 
picno dijo:
Yo a 22,5 la llevo.si todavía en pérdidas...
Bayer en 28 y basf en 47.son mis 3 value.

Otras que me gustan para entrar o crecer más son nestle,baba ,bats t rowe diageo

Alguien decía que ni le veía sentido engfaf a empresas que llevan años en bajadas.yo si ,pero hay que ser paciente.si te mueves en un mercado lateral y estás un pco encima de las acciones puedes hacerles más dinero que en mercado alcista que da pocas oportunidades de entrada
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Yo me plantearía si lo que llevas es realmente value, entendiendo value como aquello que supuestamente cotiza por debajo de su valor nominal o pro debajo de lo que muchos esperarían que cotizase.
Yo no veo a Bayer ni a BASF value ahora mismo, por la sencilla razón de que tienen el futuro muy incierto. Ambas llevan desde hace anios pro unos motivos u otros estancadas en crecimiento, con cash flows estancados o decrecientes y por no perder su fama de dividenderas dando un dividendo o payout demasiado elevado que necesitarían en estos momentos para inversiones.
Yo mismo llevo BASF y preferiría que bajase el dividendo y se reestructurara.

Nestlé podríamos decir que está barata ahora mismo sí, pero lleva unso anios preocupantes y como Bayer temas legales por la sección de aguas y riesgos futuros por sus productos azucarados o procesados, por no hablar del 35% de los dividendos suizos.

De todas ellas yo solo veo BATS como realmente value, con cashflows y rendimientos enormes y a ese precio simplemnete por estar en un sector maldito y mal visto. Los riesgos son las regulaciones y prohibiciones estatales pero es una empresa global, lo que lo minimiza. Por otro lado el dividendo es limpio por estar radicado en UK.

El tema value es delicado últimamente, ya que muchas empresas baratas tienen motivos para estarlo. Yo usaría más el concepto de empresa estratégica, por ejemplo BASF, que tiene un moat muy claro en diversos productos y una infraestructura que no peude tener cualqioiera y eso hace que las barreras de entrada al sector sean muy elevadas.

Otro caso interesante es Intel, que podríamos catalogar como barata por saber de donde viene, yo sin emabrgo la trataría con mucha cautela ya que en 3 anios su beneficio ha caido 12 veces, de unos 20 mil millones a solo 1,6 mil millones y sus ingresos brutos son un 70% de los de entonces. La acción ha caído a 1/3 de su valor, pero es que su cashflow operativo ha caído tb a 1/3.
Desde esa perspectiva no sería una acción barata, tiene aprox. los mismos costes operativos que antes pero su beneficio está en el suelo, por tanto o reestructura o no podrá mantener un beneficio elevado.
 
Lestat70 dijo:
Más que mala señal, es que en octubre ya llegaron a un principio de acuerdo para 2025 y mi interpretación es que van a desviar ese efectivo para pagar 23.600 millones de dólares entre BATS, Philip Morris y Japan Tobacco.

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No hay empresa grande y buena que no la hayan enganchado con litigios maratonianos. Es una extorsión, un impuesto extremista violento camuflado, del que se alimenta Sion para sostener su entramado y expansión del imperio satánico; en especial Diarrea es un saco sin fondo.
 
Feyerabend dijo:
Yo me plantearía si lo que llevas es realmente value, entendiendo value como aquello que supuestamente cotiza por debajo de su valor nominal o pro debajo de lo que muchos esperarían que cotizase.
Yo no veo a Bayer ni a BASF value ahora mismo, por la sencilla razón de que tienen el futuro muy incierto. Ambas llevan desde hace anios pro unos motivos u otros estancadas en crecimiento, con cash flows estancados o decrecientes y por no perder su fama de dividenderas dando un dividendo o payout demasiado elevado que necesitarían en estos momentos para inversiones.
Yo mismo llevo BASF y preferiría que bajase el dividendo y se reestructurara.

Nestlé podríamos decir que está barata ahora mismo sí, pero lleva unso anios preocupantes y como Bayer temas legales por la sección de aguas y riesgos futuros por sus productos azucarados o procesados, por no hablar del 35% de los dividendos suizos.

De todas ellas yo solo veo BATS como realmente value, con cashflows y rendimientos enormes y a ese precio simplemnete por estar en un sector maldito y mal visto. Los riesgos son las regulaciones y prohibiciones estatales pero es una empresa global, lo que lo minimiza. Por otro lado el dividendo es limpio por estar radicado en UK.

El tema value es delicado últimamente, ya que muchas empresas baratas tienen motivos para estarlo. Yo usaría más el concepto de empresa estratégica, por ejemplo BASF, que tiene un moat muy claro en diversos productos y una infraestructura que no peude tener cualqioiera y eso hace que las barreras de entrada al sector sean muy elevadas.

Otro caso interesante es Intel, que podríamos catalogar como barata por saber de donde viene, yo sin emabrgo la trataría con mucha cautela ya que en 3 anios su beneficio ha caido 12 veces, de unos 20 mil millones a solo 1,6 mil millones y sus ingresos brutos son un 70% de los de entonces. La acción ha caído a 1/3 de su valor, pero es que su cashflow operativo ha caído tb a 1/3.
Desde esa perspectiva no sería una acción barata, tiene aprox. los mismos costes operativos que antes pero su beneficio está en el suelo, por tanto o reestructura o no podrá mantener un beneficio elevado.
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Buenos dias,

obviamente la inversión en value también conlleva sus riesgos. Estas "apostando" a:

1) Que el mercardo está sobrereaccionando a una situación coyuntural.
2) Que dicha situación conyuntural no será más que eso y que la empresa se recuperará.

Empresas como INTEL, BAYER, NESTLE, etc, etc son claras apuestas de value pero, obviamente, pueden salir mal por muchos motivos.

Otras formas de ver el mercado, que son igual de válidas, como el growth o momentum tienen otros inconvenientes.

saludos.
pipiolo
 
pipiolo dijo:
Buenos dias,

obviamente la inversión en value también conlleva sus riesgos. Estas "apostando" a:

1) Que el mercardo está sobrereaccionando a una situación coyuntural.
2) Que dicha situación conyuntural no será más que eso y que la empresa se recuperará.

Empresas como INTEL, BAYER, NESTLE, etc, etc son claras apuestas de value pero, obviamente, pueden salir mal por muchos motivos.

Otras formas de ver el mercado, que son igual de válidas, como el growth o momentum tienen otros inconvenientes.

saludos.
pipiolo
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Por añadir una opinión, yo no pondría un céntimo en BAYER, porque Alemania está entrando en una etapa política muy inestable, que puede durar años. De las elecciones de febrero va a salir (en mi opinión) un resultado tan políticamente disperso, que hará imposible un gobierno coherente...

INTEL me parece, en cambio, una apuesta segura, dentro de la inseguridad de toda apuesta, pero yo sí que metería dinero en esas acciones, si tuviera liquidez ahora...
 
Compañeros, buenas noticias para las tabaqueras: la administración Trump se acaba de cargar la prohibición a los cigarrillos mentolados.

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megamaxi dijo:
Que pensais del cambio en TEF?

La accion ha sido muy castigada y el cambio en la dirección muy criticado.

Su PER está en 12 y su dividendo al precio actual ya supone un rendimiento del 8%.

Su antiguamente estratosférica deuda se ha reducido.

Evidentemente el sector tiene muchas amenazas. Y no sabemos si el nuevo presidente va a ser un títere del gobierno o un gestor que mire por la compañia (aunque algunos sospechamos que será lo primero) y naturalmente no sabemos si mantendrá el dividendo.

Llamadme Paco, pero decidme que pensáis
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Si mejora Matilde será por auditoría de los fondos que han entrado y no por el ex Indra
 
Fercas7 dijo:
Clase media con problemas en occidente, marcas blancas….
Como veis GENERAL MILLS?
dadme dos razones para no entrar.
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Empresa lider en su sector…. alimentario, pasando un bache temporal. No esperes grandes crecimientos del dividendo ni del el valor. Yo la llevo cuando se recupere y suba es las candidatas a salir para rotaciones, mientras tanto me va generando, ya que no está cara
 
megamaxi dijo:
Que pensais del cambio en TEF?

La accion ha sido muy castigada y el cambio en la dirección muy criticado.

Su PER está en 12 y su dividendo al precio actual ya supone un rendimiento del 8%.

Su antiguamente estratosférica deuda se ha reducido.

Evidentemente el sector tiene muchas amenazas. Y no sabemos si el nuevo presidente va a ser un títere del gobierno o un gestor que mire por la compañia (aunque algunos sospechamos que será lo primero) y naturalmente no sabemos si mantendrá el dividendo.

Llamadme Paco, pero decidme que pensáis
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Huye y no mires atrás.
 
Cartera actualizada ENERO 25. Continuamos con la estrategia.

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Cartera actualizada Enero 25.
 

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Nudels dijo:
Esta semana ampliadas unas Hersheys, unas ABF y unas Nike.

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Me gustan esas ABFoods (también tengo Ebro Foods en la lista), estaba tentado hoy mismo pero por temas fiscales prefiero esperar un par de meses. Seguramente para entonces ya haya pasado la ventana de oportunidad.roto2
 
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