NMM acción americana con muchísimo potencial

[CMarlow]

FFAs siguen subiendo fuerte.

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[Minadeperro]

Por si os sirve de referencia, las navieras japonesas que vengo siguiendo han subido de media un 50% desde los mínimos de julio y tras la publicación de resultados.

A ver si el señor mercado empieza a valorar las europeas y americanas con el mismo cariño.

 

[CMarlow]

El N,ew Contex sube un 1,2% en 5 días. Pero una novedad: por primera vez en mucho tiempo uno de los tipos de contrato (1100 TEU a 12 meses), baja de precio. En todo caso, tal y como están los puertos de colapsados, no creo en absoluto que los rates vayan a darse la vuelta. Recordemos que además estamos en temporada alta, con los retailers preparando el Thanks Giving, Black Friday y hasta Navidad.

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[Witosev]

El N,ew Contex sube un 1,2% en 5 días. Pero una novedad: por primera vez en mucho tiempo uno de los tipos de contrato (1100 TEU a 12 meses), baja de precio. En todo caso, tal y como están los puertos de colapsados, no creo en absoluto que los rates vayan a darse la vuelta. Recordemos que además estamos en temporada alta, con los retailers preparando el Thanks Giving, Black Friday y hasta Navidad.

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En mi opinión va a llegar un momento, seguramente estemos cerca o en el, donde los rates van a dejar de subir porque simplemente el comercio se haría insostenible. Llega un momento en que dejarán de cargar mercancías. Y en ese punto de equilibrio nos manejaremos porque, como dices tu, tanto la época del año, los inventarios como las congestiones en puertos, hacen pensar que la fiesta continua,

 

[pandiella]

parecia un dia tranquilo con los barcos, con ligeras subidas, pero en la ultima media hora, topabajo

 

[Reboot]

Qué banana ha pasado a las 12.30 hora usa?

 

[CMarlow]

Qué banana ha pasado a las 12.30 hora usa?

Quizá esto?

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[bertok]

Quizá esto?

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Si a los chinos se les ocurre hacer un lockdown parcial, aunque sea sólo en algunas ciudades, la leche de los bulkers se escuchará en Marte. Al menos a corto plazo.

A medio, el desequilibrio el oferta - demanda es muy importante todavía.

 

[CMarlow]

Si a los chinos se les ocurre hacer un lockdown parcial, aunque sea sólo en algunas ciudades, la leche de los bulkers se escuchará en Marte. Al menos a corto plazo.

A medio, el desequilibrio el oferta - demanda es muy importante todavía.

Ya han hecho lockdowns parciales estos días. De hecho han hecho un lockdown del puerto de Ningbo, que es el mayor disruptor que hemos tenido en las últimas semanas. Otra cosa distinta es que cierren todo el país. De todos modos, no creo que ningún país importante vaya cerrar todo a estas alturas. Lo único que cambiaría las cosas es que saliese otra variante que afectase a los ya medicado.

 

[CMarlow]

Mañana resultados de ZIM. Se espera que sean sustancialmente mejores que lo que espera el consenso del mercado, tanto en beneficios del Q2 como en guidance del FY. Y yo espero que pegue un buen arreón arriba. Ayer he comprado un poquito más.

 

[Reboot]

Si a los chinos se les ocurre hacer un lockdown parcial, aunque sea sólo en algunas ciudades, la leche de los bulkers se escuchará en Marte. Al menos a corto plazo.

A medio, el desequilibrio el oferta - demanda es muy importante todavía.

Y en qué afectan los encierros a los cargueros?
La gente sigue necesitando comer y pijadas de aliexpress, digo yo.

 

[Witosev]

Si a los chinos se les ocurre hacer un lockdown parcial, aunque sea sólo en algunas ciudades, la leche de los bulkers se escuchará en Marte. Al menos a corto plazo.

A medio, el desequilibrio el oferta - demanda es muy importante todavía.

Si algo ha demostrado la esa época en el 2020 de la que yo le hablo es que cuanto más bicho mucho mejor para los containers y moderadamente mejor para los bulkers. El sector que sufre es el tankers.
Cuanto más encierro, más colapso económico, más planes de reactivación y dinero público encima de la mesa, más demanda de commodities y bienes de consumo. Esto es así.

 

[Janus]

Si algo ha demostrado la esa época en el 2020 de la que yo le hablo es que cuanto más bicho mucho mejor para los containers y moderadamente mejor para los bulkers. El sector que sufre es el tankers.
Cuanto más encierro, más colapso económico, más planes de reactivación y dinero público encima de la mesa, más demanda de commodities y bienes de consumo. Esto es así.

Suena que en cierta manera se extiende esa versión de la crisis que daña a los tanqueros.
Yo el problema que le veo al sector del shipping en sus múltiples versiones es que suelen estar gobernados por lacras y sátrapas que hunden los intereses de los accionistas y medio transitan la línea roja de lo ilegal.

A mi por ejemplo lo de Navios me parece de juzgado. Una CEO en una empresa que no necesita capital y ellas sin skin in the game .... haciendo ATM tremendamente lesivas para los inversores presentes en el equity y sin saber muy bien para qué y al mismo tiempo se sospecha que tiene un interés particular en hacer crece la flota porque la empresa que dirige contrata a terceros donde ella es accionista. Eso contado así no pasa ningún ESG en ningún sitio.

 

[Janus]

Si algo ha demostrado la esa época en el 2020 de la que yo le hablo es que cuanto más bicho mucho mejor para los containers y moderadamente mejor para los bulkers. El sector que sufre es el tankers.
Cuanto más encierro, más colapso económico, más planes de reactivación y dinero público encima de la mesa, más demanda de commodities y bienes de consumo. Esto es así.

Suena que en cierta manera se extiende esa versión de la crisis que daña a los tanqueros.
Yo el problema que le veo al sector del shipping en sus múltiples versiones es que suelen estar gobernados por lacras y sátrapas que hunden los intereses de los accionistas y medio transitan la línea roja de lo ilegal.

A mi por ejemplo lo de Navios me parece de juzgado. Una CEO en una empresa que no necesita capital y ellas sin skin in the game .... haciendo ATM tremendamente lesivas para los inversores presentes en el equity y sin saber muy bien para qué y al mismo tiempo se sospecha que tiene un interés particular en hacer crece la flota porque la empresa que dirige contrata a terceros donde ella es accionista. Eso contado así no pasa ningún ESG en ningún sitio.

 

[anonimocobarde]

Si algo ha demostrado la esa época en el 2020 de la que yo le hablo es que cuanto más bicho mucho mejor para los containers y moderadamente mejor para los bulkers.

Moderadamente... por poco tiempo, creo yo.

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[Witosev]

Suena que en cierta manera se extiende esa versión de la crisis que daña a los tanqueros.
Yo el problema que le veo al sector del shipping en sus múltiples versiones es que suelen estar gobernados por lacras y sátrapas que hunden los intereses de los accionistas y medio transitan la línea roja de lo ilegal.

A mi por ejemplo lo de Navios me parece de juzgado. Una CEO en una empresa que no necesita capital y ellas sin skin in the game .... haciendo ATM tremendamente lesivas para los inversores presentes en el equity y sin saber muy bien para qué y al mismo tiempo se sospecha que tiene un interés particular en hacer crece la flota porque la empresa que dirige contrata a terceros donde ella es accionista. Eso contado así no pasa ningún ESG en ningún sitio.

Es que si todo fuera maravilloso y el gobierno corporativo un lujo no podrías comprar una empresa a PER 1 o 2, que es lo que sucede en este caso. Y yo creo que el binomio rentabilidad riesgo es muy muy bueno en este caso. Me parece que el margen de seguridad es gigante y los incentivos del managment tampoco son de desplumar al 100% al accionista. No nos entregarán el botín, que nos podría hacer duplicar por 5 el dinero, pero si nos entregarán una parte porque les interesa seguir abiertos al mercado de la Bolsa en las fases bajista del ciclo.
Más arriesgado me parece invertir en China donde hay un riesgo país brutal difícil de medir y que te puede, literalmente, arrasar.

 

[Janus]

Es que si todo fuera maravilloso y el gobierno corporativo un lujo no podrías comprar una empresa a PER 1 o 2, que es lo que sucede en este caso. Y yo creo que el binomio rentabilidad riesgo es muy muy bueno en este caso. Me parece que el margen de seguridad es gigante y los incentivos del managment tampoco son de desplumar al 100% al accionista. No nos entregarán el botín, que nos podría hacer duplicar por 5 el dinero, pero si nos entregarán una parte porque les interesa seguir abiertos al mercado de la Bolsa en las fases bajista del ciclo.
Más arriesgado me parece invertir en China donde hay un riesgo país brutal difícil de medir y que te puede, literalmente, arrasar.

Desde luego contra el gobierno chino ni de lejos se debe arriesgar.
No sé, las navieras son muy expertos en quemar capital y fundir accionistas con aks

 

[CMarlow]

Desde luego contra el gobierno chino ni de lejos se debe arriesgar.
No sé, las navieras son muy expertos en quemar capital y fundir accionistas con aks

No hay que olvidarse de que hemos ansioso antes de ayer de largos años de vacas flacas en el sector, donde las que no quebraban hacían AKs para sobrevivir. Lo que estamos viviendo desde hace un par de trimestres es otra historia completamente diferente, y no sé si es muy justo comprar las empresas hoy con lo que eran hasta antes de la subida de los rates (en containerships y bulkers). Si ves las presentaciones de resultados, básicamente todos dicen lo mismo: vamos a fortalecer el balance y luego empezaremos a devolver al accionista. Algunas ya han comenzado a hacerlo de forma importante (como SBLK) pero la mayoría emprezará de aquí a 2 o 3 trimestres. Durante los próximos años las navieras no van a quemar capital ni fundir a los accionistas con AKs, sino que van a regar los con miles de millones.

 

[Janus]

No hay que olvidarse de que hemos ansioso antes de ayer de largos años de vacas flacas en el sector, donde las que no quebraban hacían AKs para sobrevivir. Lo que estamos viviendo desde hace un par de trimestres es otra historia completamente diferente, y no sé si es muy justo comprar las empresas hoy con lo que eran hasta antes de la subida de los rates (en containerships y bulkers). Si ves las presentaciones de resultados, básicamente todos dicen lo mismo: vamos a fortalecer el balance y luego empezaremos a devolver al accionista. Algunas ya han comenzado a hacerlo de forma importante (como SBLK) pero la mayoría emprezará de aquí a 2 o 3 trimestres. Durante los próximos años las navieras no van a quemar capital ni fundir a los accionistas con AKs, sino que van a regar los con miles de millones.

Es lo que toca, a ver si lo hacen y cumplen tras la travesía por el desierto.

 

[CMarlow]

Es lo que toca, a ver si lo hacen y cumplen tras la travesía por el desierto.

Estoy convencido de que así será, incluida NMM.

 

[bertok]

Todavía tiene pendiente esto

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[CMarlow]

FFAs siguen subiendo fuerte. Supramax de septiembre casi llegando a 40k!

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[Cormac]

https://twitter.com/x/status/1427822809162543108

 

[Pepotin]

Zim acaba de publicar resultados...

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Second Quarter 2021 Highlights

• Net income for the second quarter was $888 million (compared to $25 million in the second quarter of 2020), or $7.38 per diluted share1
• Adjusted EBITDA[2] for the second quarter was $1.34 billion, compared to $145 million in the second quarter of 2020, a year-over-year increase of 820%
• Operating income (EBIT) for the second quarter was $1.16 billion, compared to $69 million in the second quarter of 2020, a year-over-year increase of 1,581%
• Adjusted EBIT for the second quarter was $1.16 billion, compared to $73 million in the second quarter of 2020, a year-over-year increase of 1,495%
• Revenues for the second quarter were $2.38 billion, compared to $795 million in the second quarter of 2020, a year-over-year increase of 200%
• ZIM carried 921 thousand TEUs in the second quarter of 2021, a year-over-year increase of 44%
• The average freight rate per TEU in the second quarter of 2021 was $2,341, a year-over-year increase of 119%
• Net leverage ratio3 of 0.3x at June 30, 2021, compared to 1.2x at December 31, 2020
• Completed secondary offering, which consisted of approximately 8 million shares at a price per share of $40.00
• Redeemed in full $349 million principal amount of Series 1 and 2 Notes due 2023
• Declared a special cash dividend of approximately $238 million, or $2.00 per ordinary share, to be paid on September 15, 2021, to holders of the ordinary shares as of August 25, 2021; reiterated plan to distribute annual dividend of 30-50% of 2021 net income in 2022 (subject to Board approval)
• Subsequent to quarter end, announced a new strategic long-term chartering agreement with Seaspan for ten 7,000 TEU "green" LNG-fueled vessels (with an option for the long-term charter of five additional such vessels), further demonstrating ZIM's commitment to reducing its carbon footpr

 

[Pepotin]

Y traen dividendo de 2$