Cartera (esperemos) mas arriba que abajo

[Pacohimbersor]

Cartera:

Empresa	Fecha entrada	Precio entrada	Precio actual (actualizado cada dos meses 1 enero 2021)	Rentabilidad cotizacion	Rentabilidad dividendos
British American Tobacco (BATS)	29 Octubre 2020	24.88 libras	27.08 libras	9%
Gazprom	30 Octubre 2020	3.055 libras	4.107 libras	34%
Kistos	11 y 24 Diciembre 2020	1.38 libras	1.635 libras	18.5%
Morses	14 Octubre 2020	36 peniques	49.35 peniques	37%
Dream International		2.66 HKD	2.81 HKD	5.5%
BABA	24 Diciembre 2020	228 USD	231.21 USD	1.5%
Boohoo		2.61 libras	3.43 libras	31.5%
Finvolution		2.15 USD	2.64 USD	23%
QFIN		12.36 USD	11.65 USD	-6%
Golar (GLNG)		7.11 USD	9.51 USD	34%
Globaltrans		5.73USD	5.98 USD	4%
TIGR		5.58 USD	7.9 USD	41.5%
Triterras (acciones)		12.01 USD	11.02 USD	-8%
Triterras (warrants)	31 diciembre 2020	2.12	2.22	5%
Financial Products Group		470 yenes	496 yenes	5.5%
CIH		2 USD	1.97 USD	-1.5%
EH		17.72 USD	21.28 USD	20%
Fly Leasing		6.11 USD	9.85 USD	61%
MOMO		15.23 USD	13.98 USD	-8%

A 1 de Enero de 2021 tengo en cartera 18 empresas, con solo 3 empresas en negativo (Triterras tengo la parte de acciones en negativo pero los warrants en positivo asi que no la cuento).

La empresa con mayor rentabilidad es Fly con un 61%, debido fundamentalmente a la subida estelar de las ultimas semanas. Hay rumores de OPA y por eso subio tanto.

La empresa con mayor rentabilidad negativa es MOMO con un -8%. MOMO como siempre digo en el hilo de gordi, es un parto de 9 meses. Sabemos que los proximos resultados van a ser "malos" (UBER cancelar por esos "malos" resultados por ejemplo) y los del siguiente trimestre ya mejoraran y a partir de ahi deberia pillar velocidad de crucero. Probablemente amplie la carga, pero a partir de 12 dolares o asi, no tengo prisa.

joroba ya me imaginaba que no ibas a pillar ninguna empresa española pero es que tampoco hay ninguna europea. ¿de verdad que no hay una sola empresa de la UE que te merezca la pena?

 

[arriba/abajo]

Sinceramente, TGP dista mucho de ser un chicharro.

Es una empresa con más del 90% de los ingresos fijados con contratos a largo plazo ( lo que permite calcular con bastante facilidad los flujos de caja futuros ) en un sector que tiene buena pinta a medio plazo.

A precios actuales da un yield en torno al 9% con 0% de retención ya que la empresa tiene la sede en las Bermudas y yo espero que lo suban mínimo a 1.15$ anuales en la próxima revisión que será en unos meses.

La deuda con la velocidad que la están bajando no la considero un problema. Si acaso lo que me preocupa son los piratillas del management tanto de TK como de TGP que espero no se pongan a ampliar la flota en lugar de recomprar acciones al precio de derribo al que cotizan.

La única empresa de las principales de Paramés que considero buena.

Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.

Y también me encantaría que subieran el Divi a 1.2 dólares (solo es pasar de 0.25 a 0.3 los divis trimestrales) y pusieran un programa decente para recomorar al menos un 10% de la empresa en los próximos años.

Creo que el que se mete ahora en esta empresa es pensando en una cash cow. Yo si entro pronto y de repente veo que se ponen a comprar barcos y demás, probablemente la mandaria al carrer porque no es eso lo que busco en esta empresa. Tener Eco-dividendo ayuda mucho a que apuesten por ello. Piensa en la ventaja competitiva con una empresa europea por ejemplo, donde el tributo en origen ya es una buena ostra (salvo la perfida Albion)

 

[arriba/abajo]

joroba ya me imaginaba que no ibas a pillar ninguna empresa española pero es que tampoco hay ninguna europea. ¿de verdad que no hay una sola empresa de la UE que te merezca la pena?

Bueno si te fijas tengo 4 ukanas pero europeas poco en seguimiento la verdad.

Piensa que busco 3 cosas: crecimiento, balances decentes o cosas que estén muy baratas.

Las empresas europeas no se pueden comparar a las rusas o japos o incluso muchas chinas en temas de balance (limpito de deuda y demás), no se pueden comparar a las.chinaa o americanas en temas de crecimiento uno se pueden comparar a las chinas o las rusas en temas de precio.

Por tanto es difícil para mí encontrar algo. Tenía dos joyitas en Grecia que me encantaban, pero IB no opera allí así que me amaron bien dolido.

Ojo con esto no diga que NO hay empresas europeas así, digo que hay menos en cada una de esas secciones en comparación con los sitios que dije. Además pillar una acción que de divis europea y que me trinc en Alemania o Italia o Francia o donde sea? No gracias. Eco-dividendos mandan

 

[Harrymorgan]

Bueno pues voy a presentar una empresa de la que creo que no se ha hablado nada en el foro: KISTOS

Es importante antes de nada que sepais que a veces puede que me refiera (y os invito a ello tambien) a esta empresa como LA SAETA, ya que este es su nombre en clave.

Ahora estareis esperando un analisis pormenorizado de la empresa, que si su PER, que si su deuda, sus margenes y todas esas cosas que a mi me gustan. Pues no. Siento decepcionaros pero no vais a tener ABSOLUTAMENTE NADA DE ESO.

Porque he invertido en KISTOS? Pues simple y llanamente por este senor:

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Este es el CEO de Kistos, que anteriormente fue el CEO de RockRose Energy (RRE). No es que el bueno de Andrew Austin sea un buen CEO. Nononono. Este tio es el puro CR7 de los CEO, no he encontrado nada parecido a este senor a la hora de crear valor para el accionista (luego os pongo numeros). Nombre en clave de AA - pues hay dos, o CR7 o tambien es valido O Fenomeno.

Aqui podeis ver al bueno de Austin campeonando en el mundial de Corea y Japon:

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Antes de hablar de Kistos debemos hablar de su empresa anterior: RockRose Energy

El tio monto una empresa que se dedicaba a comprar plataformas petroliferas en medio del mar del norte y a sacarles pasta operandolas. Estas plataformas petroliferas estaban cerca de terminar su vida util y por tanto sus duenos tenian que encargarse de desarmarlas y todo el reciclaje y demas, que es una pasta.

Entonces como veis CR7 no es que pillara la ola de algo super cool y le inflaran las valoraciones y podamos decir que hizo mucho dinero. Nono. El tio se metio a un sector guanoso cmo el petroleo, en una zona de exploracion mierdosa como el mar del norte y con un tipo de activos de lo mas guanoso como son plataformas con poca vida util.

Y el tio campeono. Campeono a lo grande ademas.

El tio monto RockRose en 2016 y lo vendio en 2020. 4 anitos de nada. La rentabilidad que saco fue de un 42x

42x no es un 42%, no senores. Es 42 VECES EL DINERO INVERTIDO INICIALMENTE POR LOS INVERSORES.

Pones por un lado la pasta que los inversores le dieron a traves de la IPO mas luego alguna ampliacion de capital (A). Pones por otro los dividendos y el precio final de venta de la empresa (B). Divides B entre A. C U A R E N T A Y D O S
Para los que les cueste verlo asi, la accion salio en IPO en 2016 a 50 peniques y se vendio la empresa a 1850 cuatro anos despues. Sobran las palabras.

Me quede sin entrar en RRE y le hubiese sacado mas de un 100% de rentabilidad (ver fallos en mi tercer post - AVARICIA) pero el destino es bondadoso a veces y el bueno de O Fenomeno ha vuelto con Kistos.

Que va a hacer Kistos? Pues el propio CR7 ha dicho que no queria mas petroleo porque es un sector que en su opinion va a ser muy penalizado a futuro por el tema del cambio cambiatico y demas. Por tanto ha visto la oportunidad de meterse fundamentalmente en activos de Gas Natural. Aun no esta claro que activos, PORQUE KISTOS NO TIENEN NINGUN ACTIVO COMPRADO A DIA DE HOY).

El tio saco a bolsa Kistos sin nada. Parecido a las shell yankies pero a la inglesa (con un te a las cinco y god bless the queen). Y puedes pensar, jorobar pero si veo que la accion esta a 1.63 libras y el tio salio a 1 libra. Me estas diciendo que ha subido un 63% sin saber aun que activos va a comprar? Pues si, exactamente, eso te estoy diciendo. Y yo me meti de cabeza con ellos. Motivos:

1. Los numeros cantan. Este tio es una cosa UNICA a la hora de generar valor
2. El tio tiene MUY claro que la finalidad de esto no es ayudar al medioambiente. Liteeralmente en la entrevista que pondre debajo dice ESTAMOS AQUI PARA GANAR DINERO. Pues el esta para eso y yo tambien. Todos felices.
3. He puts the money where his mouth is. Si el tio monta esto y ves que no pone su propia pasta, malo. Pero ese no es el caso con O Fenomeno. El sabe que va a dar el enesimo bowling, y como no es gilipilas, el mismo lleva una participacion ENORME en la empresa del 33.5%. Si sumamos el resto de directores es un 43%. Todos esos directores ESTAN SIN SUELDO en la empresa. Solo tienen a dia de hoy UNA empleada asalariada, que es la secretaria de O Fenomeno. Literal.
Por tanto para el que tenga experiencia en mercados esta muy claro que esta gente se va a hacer rico a base de lo que le pase a la accion y por tanto ellos solo piensan en crear valor para el accionista.
4. El sector esta muy bien pensado. Porque aunque el GN tiene medio mala prensa, es totalmente necesario a 20 anos vista, y mas si queremos mas coches electricos y quitar el carbon y menos petroleo y demas. Los numeros no salen. Para hacer esa transicion hara falta mucho GN, y CR7 estara haciendonos ricos con ello.

Asi que esta es la tesis de Kistos. Como veis en mi tabla ya estoy dentro. He hecho dos entradas diferentes, porque es una accion muy estrecha y es dificil entrar. Ojala bajara mas para hacer una tercera entrada, pero dudo que eso pase.

Yo no voy a hacer de pitoniso como otros foreros. No tengo ni idea donde va a estar esta empresa en un pandero si a 160 o a 300 o a 30. Lo que si se es que la gente que entra aqui, no se sale, porque saben que las posibilidades de que se cree valor son enormes. A eso anadirle que hay muchos fondos que estarian interesados en entrar pero no pueden por su politica de inversion hasta que La Saeta tenga activos tangibles comprados. De esta empresa no me extranaria incluso una cosa muy curiosa. Que se diera una ampliacion de capital POR ENCIMA del precio de la accion en ese momento, como una forma de facilitar a los fondos que metan millones, ya que si lo hacen dia a dia pueden disparar la cotizacion.

Informacion util (por dios si alguien piensa minimamente en invertir aqui que se lo lea el documento de pe a pa y que se vea el video):

El admission document de kistos:

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Entrevista para que tengais una dea de como es O Fenomeno

Gracias por la info. Aunque primero tendre que cambiar de mi pacobroker

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[trinitry]

Hola, no sé si alguien puede comentar que proceso de defensa, si lo ve necesario, tiene una empresa del Ibex cuando le informan que grandes inversores están entrando a corto.
Supongo que se enteran a medida que su cotización baja y con volumen antes de la información oficial. No sé si intentan defenderse o contrarréplican comprando. Tampoco se que porcentaje objetivo de ganancia tiene por término medio ese inversor a corto. 5%/15% ?. Que tiempo aguantan, es mejor salirse y entrar en otras opciones..etc. para mí es todo un mundo sin demasiada información .
Gracias

 

[tramperoloco]

Pues hoy en la correccion le he hecho una muy pequeña entrada a kistos , el grafico diario iba por un lado y la cotizacion real a saber por donde . En un lado me marcaba 1.47 pero no me entro hasta que subi a 1.53 y no me entraron todas . En fin una locura .

 

[Manolito-14]

@arriba/abajo una pregunta. Porque dejó el figura la empresa Rock rose?
Gracias por la recomendación.

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[arriba/abajo]

@arriba/abajo una pregunta. Porque dejó el figura la empresa Rock rose?
Gracias por la recomendación.

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No lo dejo, se la Oparon a 1850 peniques. Así que el tío cogió la pasta y en apenas 3 meses está de vuelta. O Fenómeno es asi

 

[arriba/abajo]

Pues hoy en la correccion le he hecho una muy pequeña entrada a kistos , el grafico diario iba por un lado y la cotizacion real a saber por donde . En un lado me marcaba 1.47 pero no me entro hasta que subi a 1.53 y no me entraron todas . En fin una locura .

La acción es SUPER estrecha y estropead de entrar. A mi la primera vez me llevo un par de días, y la segunda igual

 

[tramperoloco]

La acción es SUPER estrecha y estropead de entrar. A mi la primera vez me llevo un par de días, y la segunda igual

En Morses me paso parecido pero aqui es mucho mas acusado , en MHPC tambien me paso algo asi .
Con razon dices que el que entra no sale , si me ha sido dificil entrar imagina salir

 

[arriba/abajo]

Buenos pues acabo de hacer mi ultima y definitiva entrada en La Saeta. Con esto ya voy cargado a full. Con la compra de hoy precio medio de 140 peniques.

Probablemente de tarde complete carga en los warrants de Triterras (si bajan respecto al precio de ayer).

Creo que toca pisar un poco el pedal del freno ahora. Unicamente me planteo entrar en cosas dividenderas (a mi manera) o una compounder que he encontrado por ahi. Veremos como sigue la semana

 

[eldelavespa]

Lo de triterras lo ves claro? Quiero decir, estoy leyendo a gente (no de este foro) y unos dicen que va a despegar hacia arriba no tardando otros que es una gran engaña y que el ceo no es de fiar, el ceo promete recompra de acciones...¿Tienes argumentos para tener clara la inversión?

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[eldelavespa]

Rhodium Resources hizo otra plataforma que compite directamente con Triterras. Están asociados con Western Unión. La empresa se llama

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lo pongo como información que me encuentro... Se vé que hay un nicho de mercado importante ahí. TRITERRAS la tengo en el radar pero no me decido, aparte me estoy metiendo en demasiadas acciones moviditas y también necesito algo que de estabilidad a la cartera.

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[RockLobster]

Rhodium Resources hizo otra plataforma que compite directamente con Triterras. Están asociados con Western Unión. La empresa se llama

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lo pongo como información que me encuentro... Se vé que hay un nicho de mercado importante ahí. TRITERRAS la tengo en el radar pero no me decido, aparte me estoy metiendo en demasiadas acciones moviditas y también necesito algo que de estabilidad a la cartera.

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Por esta razon he comprado warrants de triterras (y se qué arriba tambien)

A Los precios actuales, puedes pegar in buen bocado en warrants qué se ejecutaran Al llegar a 18.

Si la accion despega, habras comprado trit a Unos 13, qué es un precio de querida progenitora (tiene potencial multibagger)

Si no, hey, solo has Perdido lo qué metas en warrants.

Estuve analizando la plataforma y LAS acusaciones de embeleco y en mi opinion NO tienen mucho fundamento.

Caveat emptor

 

[arriba/abajo]

Lo de triterras lo ves claro? Quiero decir, estoy leyendo a gente (no de este foro) y unos dicen que va a despegar hacia arriba no tardando otros que es una gran engaña y que el ceo no es de fiar, el ceo promete recompra de acciones...¿Tienes argumentos para tener clara la inversión?

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La idea de Triterras la veo clarísima. Creo que están en un segmento que no está cubierto por las entidades financieras y que la posibilidad de crecimiento es enorme.

Si además de eso son capaces de liquidar de una forma extraordinaria y se convierten en LA plataforma de referencia para ese tipo de clientes, entonces estamos hablando de un multibagger a lo bestia.

Me gusta que YA ganan dinero. No es la tipica start Up que crece y crece y cada vez pierden más dinero. Estos tíos ya están en positivo y tienen unos margenes gigantes que les hacen generar muchísima pasta. Eso significa que entre que ya generan pasta y los 250 kilos de cash que tienen por la IPO (hablo de memoria con la cantidad) tienen capacidad de expandirse de forma agresiva sin tener que recurrir a ampliaciones de capital. Además esa ampliación la tienen asegurada con los warrants a 11.5 dólares.

Riesgo de dilución por tanto bajo.

Con la ostra que le están dando con el ataque en corto y demás, riesgo de estar valorada a ratios altísimos no hay. Si la empresa no es un embeleco, está valorada muy barata ahora mismo (teniendo en cuenta su crecimiento).

Tema potencial embeleco. Es importante dejar claro que hasta ahora no ha habido ni una sola acusación de nadie de que cocinan las cuentas o de que alguna información/dato que dan es falso.

Hay una serie de cosas respecto al CEO y otros ejecutas de la empresa, cuando estaban en otras empresas. No voy a entrar en detalle pero me parecen argumentos muy pobres. Unas reviews de Glassdoor de 2/4 años después de que el CEO se fuera de una empresa antigua. Decir que miente trit cuando decía hace poco que Rhodium era un cliente clave y que ahora no lo es (cuando los números dan la razón a trit, cuando empezaron Rhodium era el 100% de sus ingresos, a finales de este año será como un 10% o así. Por tanto en el pasado ERAN fundamentales y ahora no. No hay incoherencia).

En fin no me quiero enrollar con el tema pero básicamente si esto no es embeleco se va a ir para arriba más pronto que tarde. Pero soy consciente de que hay un ataque bajista grande y que puede hundir la empresa. Que he hecho entonces? Comprar warrants. Si la empresa no es embeleco seré capaz de convertirlos pagando 11.5 dólares por cada warrant para tener una acción y ya entraré ganando un buen % (los warrants te los convierten cuando la empresa cotiza 20 de los últimos 30 días a más de 18 dólares).

Si es embeleco pues solo pierdo los warrants que compre a 2 pavos o así. Aún tengo unas acciones de trit y mi idea a día de hoy es liquidarlas cuando se pongan en positivo. Pero cuando eso se de ya veré lo que hago. Aún así el grueso de mi inversión es a través de warrants.

Por favor que NADIE compre warrants de nada sin saber perfectamente lo que son y lo que implican. Es un producto para gente con bastante nivel así que no os metáis en ello. Es droja dura de la Cañada real

 

[arriba/abajo]

Que por cierto hoy no me va a entrar la segunda tanda de warrants porque los quería por debajo de 2 dólares y hoy le toca subidón a Trit. Sin prisa esperamos hasta que llegue a esos niveles otra vez (mi jefa me va a reprobar)

 

[Elena Sainz]

Hola, no sé si alguien puede comentar que proceso de defensa, si lo ve necesario, tiene una empresa del Ibex cuando le informan que grandes inversores están entrando a corto.
Supongo que se enteran a medida que su cotización baja y con volumen antes de la información oficial. No sé si intentan defenderse o contrarréplican comprando. Tampoco se que porcentaje objetivo de ganancia tiene por término medio ese inversor a corto. 5%/15% ?. Que tiempo aguantan, es mejor salirse y entrar en otras opciones..etc. para mí es todo un mundo sin demasiada información .
Gracias

No sé muy bien lo que estás preguntando pero lo mas parecido que se me ocurre son los cuidadores. Te remito a una explicación un poco elaborada, colgada en Rankia:

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El llamado "cuidador" de un valor suele ser un departamento dentro de la propia empresa o bien una tercera parte contratada para ello (un banco), que estabiliza los precios de las acciones de esa empresa, para contrarrestrar un exceso de volatilidad o bien para manipular precios al alza o baja según interese.

 

[trinitry]

No sé muy bien lo que estás preguntando pero lo mas parecido que se me ocurre son los cuidadores. Te remito a una explicación un poco elaborada, colgada en Rankia:

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El llamado "cuidador" de un valor suele ser un departamento dentro de la propia empresa o bien una tercera parte contratada para ello (un banco), que estabiliza los precios de las acciones de esa empresa, para contrarrestrar un exceso de volatilidad o bien para manipular precios al alza o baja según interese.

Gracias por la respuesta mi pregunta va relacionada con esta noticia.

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[trinitry]

Osea bernstein entre otros se ha puesto corto, osea en contra de enagas en un porcentaje de acciones del 0,5% de su capital. Todos los cortos contra enagas en este momento suman un 5% del capital de enagas. Si consiguen tirar la acción para abajo como está sucediendo ganan. Mi pregunta es relativa a la estrategia e inteligencia de la actuación en el día a día, para mí debe de esconder normas, reglas y estrategias de difícil localización.

 

[trinitry]

He ido corto en algunas ocasiones pero siento que se me escapa algo sobre todo táctica. En cualquier caso las veces que me he puesto ha sido siguiendo a los peces rellenitos.

 

[trinitry]

En definitiva, que porcentaje de caídas buscan para cerrar la operación, así poco antes de ese momento es el ideal para entrar en compra, pues ellos empezarán a comprar a mansalva para cerrar sus posiciones.

 

[trinitry]

O bien aguantar tus acciones sin vender quitando stop loss si los llevas. Seguiré a ver hasta dónde aguantan tirando para abajo a enagas

 

[arriba/abajo]

No creo que este hilo sea el más adecuado para tus dudas. Quizás este hilo te ayude:

Hilo General de Inversión a Medio / Largo Plazo (resúmenes, análisis y noticias)

 

[eldelavespa]

La idea de Triterras la veo clarísima.

Veo que lo tienes bien agarrado todo, no conocía el funcionamiento de los warrants y para estas cosas te cubres bien las espaldas, yo no entro por ahora,pero pinta bien tu inversión.

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[arriba/abajo]

Veo que lo tienes bien agarrado todo, no conocía el funcionamiento de los warrants y para estas cosas te cubres bien las espaldas, yo no entro por ahora,pero pinta bien tu inversión.

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Si sale bien puede dar un rendimiento muy grande, pero que la gente tenga claro que el RIESGO es muy alto también. Que nadie se meta en cosas así sin tener eso clarísimo. Lo mismo trit se va a 15 como a 8. Y en ambas situaciones es difícil sentarse y pensar en la tesis de inversión sin tener cierta distorsión por los movimientos en el precio de la acción.

De momento ayer no doble los warrants como contaba porque se fueron para arriba. Al estar ya dentro no tengo que correr tras ella, ni para arriba ni para abajo.

Mi idea sigue siendo quitarme las acciones que llevo cuando estén por encima de los 12 dólares (mi precio de entrada) y doblar warrants si estos se ponen por debajo de 2 dólares.