La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

Perdón por el off-topic (en mi propio hilo, pero ya me entendéis), pero quiero hablar de un tema más o menos importante y creo que aquí tendrá más repercusión. También está bien que lo diga yo, ya que los últimos foreros que han querido hablar del tema han recibido de respuesta comentarios tipo "publica tu cartera" o de "llevo más rentabilidad que tú". En este caso yo le publico con más detalle y tengo más rentabilidad que el susodicho personaje, así que quizá eso me ayude a dar más legitimidad a la crítica.

@FeministoDeIzquierdas , después de quedar en ridículo una vez más con sus historias sobre sus "contactos en las altas esferas" y los "chivatazos" que recibe, esta vez sobre Alibaba (como si con IAG no hubiese quedado suficientemente retratado), ha amenazado en quitar su hilo de inversión en dividendos y hacerlo por privado. No es la primera vez que amenaza con marcharse. Lo que busca es que vengan sus seguidores a decirle que no se vaya, que sus aportaciones valen mucho la pena... Vamos, crear falsa aprobación alrededor de su figura. Digo "falsa" porque tiene a medio foro en ignorados y viceversa. Muchos de los que le podrían rebatir algo (yo incluído) están en su lista zain.

Para los novatos, no os dejéis engañar. El tío tiene un historial muy turbio en Forocoches haciendo de coach de autoayuda y en Burbuja tuvo una época en la que estaba en el subforo de Guardería haciendo de gurú para temas de ligoteo (en los dos casos le dejaron tan en evidencia que tuvo que largarse). Que no estaría mal si en este caso supiese de lo que habla, en el mundillo de la Bolsa se recompensa compartir información... pero el tío no tiene ni idea de lo que habla y se las da de experto. Si a eso le combinas el tono arrogante que tiene al escribir es una trampa para novatos incautos.

Si buscáis ejemplos concretos de que digo... Recientemente ha colgado un galimatías sobre Porsche y Volkswagen. Primero confundió Porsche (holding) con Porsche (marca de coches), algo que en este hilo hemos avisado muchísimas veces. Cuando le llaman la atención sobre el tema el tío dobla la apuesta y dice que si Volkswagen quiebra Porsche (holding) se quedarà con la Porsche (marca de coches). Eso NO es verdad, Porsche (holding) solo controla una parte del accionariado de Volkswagen, ese es todo su negocio. Si Volkswagen quiebra Porsche (holding) también se irá a tomar por saco. Por eso las gráficas de Volkswagen y de Porsche (holding) son casi idénticas, porque fundamentalmente son lo mismo.

Por otro lado, nadie que sepa de inversión se dedicaría a hablar de chivatazos en las altas esferas. Primero porque hablar de información privilegiada es ilegal, te pueden meter en la cárcel. Por eso y por muchas otras cosas @arriba/abajo , que tiene un cargo medio / alto en un banco, tiene tantas restricciones a la hora de operar y hablar de cosas relacionadas con su curro (y por eso tuvo tanto tiempo a Morses Club en secreto). Segundo, porque la información privilegiada no funciona así, la bolsa no funciona como una película de James Bond. El mundillo de los mercados financieros es mucho más mundano de lo que lo pintan. Que eso no significa que invertir a largo / medio plazo no sea complejo, ojo; solo que la complejidad va más de saber leer contabilidades, de entender modelos de negocio y de controlar tu propia psicología para no malcomprar ni malvender.

Lo que busca este tipo es atención positiva y alabanzas sin pegar palo al agua. Sé que le estoy siguiendo el juego a corto plazo con este mensaje, pero espero que sirva para que los que lo siguen se miren lo que dice de forma un poco más crítica. Si lo hacen estoy seguro de que llegarán a la misma conclusión que yo y toda la (larga) serie de personas que conforman su lista zain.
 
Os veo hablar mucho de fintechs y MOMOs pero no veo a nadie metiendo paquetes en Henan Jinma Energy, ¿no os gusta el coque? ¿os habéis vuelto techies?

Estoy muy bullish con las materias primas, viene un ciclo alcista, y esa empesa me pide ir pillando posición para tener más exposición a la subida de precio que va a tener el acero y por tanto también va a verse repercutido en el coque.

Yo voy a ir pillando posición. Que cada uno haga su análisis pero gordinflas nos las pone en bandeja.

EDIT:
Dandole un repasillo a la web he visto que van a parar los hornos de 4,3M:



Voy a abrir de momento una posición pequeña viendo estas noticias (20% de la posición que tenía pensada).
 
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Os veo hablar mucho de fintechs y MOMOs pero no veo a nadie metiendo paquetes en Henan Jinma Energy, ¿no os gusta el coque? ¿os habéis vuelto techies?

Estoy muy bullish con las materias primas, viene un ciclo alcista, y esa empesa me pide ir pillando posición para tener más exposición a la subida de precio que va a tener el acero y por tanto también va a verse repercutido en el coque.

Yo voy a ir pillando posición. Que cada uno haga su análisis pero gordinflas nos las pone en bandeja.
Al menos en mi caso no me acaba de dar mucha confianza la joint venture que se quieren montar + la posible ipo + la información que sacaron sobre la posibilidad de cierre de una parte de su empresa que se confirmó la semana pasada, su producción va a bajar en 2021.

Puede que entre pero más tarde si esta más abajo de lo que esta.
 
Os veo hablar mucho de fintechs y MOMOs pero no veo a nadie metiendo paquetes en Henan Jinma Energy, ¿no os gusta el coque? ¿os habéis vuelto techies?

Estoy muy bullish con las materias primas, viene un ciclo alcista, y esa empesa me pide ir pillando posición para tener más exposición a la subida de precio que va a tener el acero y por tanto también va a verse repercutido en el coque.

Yo voy a ir pillando posición. Que cada uno haga su análisis pero gordinflas nos las pone en bandeja.

EDIT:
Dandole un repasillo a la web he visto que van a parar los hornos de 4,3M:



Voy a abrir de momento una posición pequeña viendo estas noticias (20% de la posición que tenía pensada).


Para está empresas debes invocar a @GOLDGOD que es el tío que más sabe de ella de España probablemente
 
6885 – Henan Jinma Energy Co

Esta empresa esta ubicada en el Norte de China. Su principal negocio es comprar carbón en bruto y producir carbón de coke para fabricar acero. En el proceso, que es tóxico a rabiar se producen todo tipo de subproductos como Gas Natural, Alquitran, Benzenos, Amoniaco y Ácido Sulfúrico que la empresa comercializa.

No nos andemos con rodeos, esta gente generan guano a un ritmo endiablado. 100.000 toneladas de Hazardous Waste Materials al año.

La parte buena es que esa guano se la comen los Chino. La parte mejor es que es un negocio super rentable.

La empresa cotiza a PER 2 estimando unos beneficios algo superiores a 2019. El PER 2019 sería 2,2. El P/B es de 0,48 y el dividendo es del 12,5% con Payback del 33%.

Bien pues... "el problema" es que el PCCh ha puesto orden en el sector y ha obligado a cerrar los hornos de 4 metros y poner hornos de 7,5 metros para reducir la contaminación, contaminación real eh!!! No la guano del cambio climático. Una buena medida que apenas va a afectar a Henan en la medida que ya puso en marcha la construcción de los nuevos hornos a principios de 2020. Que pasa? Que con el cambio a los hornos de 7,5 metros van a tener un sustancial aumento de producción.

Pero una de las cosas buenas de Henan es su directiva, gente proactiva y que van a la pela. Por ejemplo... como el PCCh está tratando de frenar la producción de carbón para controlar un poco la polución lo que han hecho es montar una Joint Venture con una empresa acerera de la región con el objetivo de aumentar su cuota de mercado. Han firmado un buen acuerdo, complejo, pero bueno para ambas partes, Henan pone la pasta para montar una nueva planta de producción de coke que alimentará a la empresa. Le paga en cash unos millones por la adquisición de la cuota y le vende a la empresa el carbón de coke a precio de mercado.

Una vez estén en marcha los hornos nuevos a finales de 2021 y se ponga en marcha la JV en 2022 la producción de coke de Henan va a ser aproximadamente el doble de la actual.

Además del coke le están metiendo mucha caña al GNL y están aumentando sus ventas cada año.

Tiene un segmento de la empresa dedicado al Trading de carbón y otros materiales de su sector.

Finalmente están ya invertidos en el sector de ferrocarriles. Concretamente en una vía férrea que transporta carbón y otras materias primas desde la provincia China de Mongolia Interior hasta las grandes Industrias de acero del Sur de China.

PD: Tienen en cash unos 1400 millones de Yuanes ( 175 millones de euros ) y la empresa tiene un valor en Bolsa de 160 millones de euros. Difícil perder dinero ahí. Cuando digo cash, quiero decir cash sano ( Net Debt -1400 millones yuanes).

Al estar cerca de nuestra mina mongola podria sufrir su competencia a partir del año proximo cuando terminen la linea de ferrocarril ?
 
Estoy pensando en meterle más a morses, me guardé algo para promediar a la baja y veo que se escapa para arriba, ¿la veis bien para meterle más? Gracias

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Estoy pensando en meterle más a morses, me guardé algo para promediar a la baja y veo que se escapa para arriba, ¿la veis bien para meterle más? Gracias

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A cuánto las llevas?. Cual es el objetivo de tu inversión?.
 
Las llevo a 32,10 la veo con muchísimo recorrido si miras la caída de abril, pero dependerá de si consiguen mejorar los números para que vuelva a valer lo que valía.

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Mi objetivo es dejarlas ahí sin prisa, mientras vaya subiendo a los niveles de enero..

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Pues metele otro golpecito, las llevas muy bien de precio. Ponles una orden a 45 o así a ver si te entra. Seguirías con buen precio y tendrías dividendos.
 
Tendrá cigot Mike Pence a tirar los electores de


Entre el aumento de demanda, que igual les ofrecen servicio de transporte al Sur de China y que Australia esta baneada de la importación de carbón...

no veo muchos problemas en ese sentido.

Además la nueva regulación va a dejar a muchas empresas competencia de Henan fuera de juego. De hecho, la JV que tienen montada sale con el objetivo por parte de la empresa acerera de evitar tener que liarse en financiar y montar una nueva planta con los requisitos que se les exigen.

Pues nada, he metido pequeñisimo paquete a Henan Jinma Energy y voy a ir ampliando en los dips. Mil gracias por el análisis.
 
China Machinery Engineering ha pegado hoy una buena subida , estaba aun al 50% de la cotizacion precovid pero seguia sin levantar el vuelo . Mola lo que hace pero no donde opera , Turquia y Argentina lugares en profunda crisis . Quizas esta subida tenga que ver con los contratos que obtuvo hace unas semanas en Argentina y ahora los rebalanceos la haya beneficiado.

 
Perdón por no decirlo antes con todo el salseo que ha habido en el subforo hoy. He entrado en Henan Jinma a 2,79HKD. Ahora soy feliz propietario de una de las empresas más contaminantes del planeta roto2

Y felicidades a los que entrasteis en China Machinery Engineering. Es una empresa muy interesante y por desgracia me olvidé de ella.

@Machoalfadederechas lo de que estén en países que dan miedo no es casual... si no recuerdo mal el plan de la empresa era construir en países de guano porque si no les pagan se quedan las estructuras que han montado. Construir infraestructuras es un negocio cíclico y tirando a malo, pero obtener peaje de las infraestructuras es ultradefensivo. ¿Alguien de por aquí la llamaba la ACS china no? Salvando las distancias (CMEC es más pequeña) son modelos de negocio MUY parecidos...
 
Perdón por no decirlo antes con todo el salseo que ha habido en el subforo hoy. He entrado en Henan Jinma a 2,79HKD. Ahora soy feliz propietario de una de las empresas más contaminantes del planeta roto2

Y felicidades a los que entrasteis en China Machinery Engineering. Es una empresa muy interesante y por desgracia me olvidé de ella.

@Machoalfadederechas lo de que estén en países que dan miedo no es casual... si no recuerdo mal el plan de la empresa era construir en países de guano porque si no les pagan se quedan las estructuras que han montado. Construir infraestructuras es un negocio cíclico y tirando a malo, pero obtener peaje de las infraestructuras es ultradefensivo. ¿Alguien de por aquí la llamaba la ACS china no? Salvando las distancias (CMEC es más pequeña) son modelos de negocio MUY parecidos...

No gordi, BCS es otra, es la china de infraestructuras que hace cosas muy chulas DENTRO de china. Beijing no se que ostra se llama. BCS pa los amigos
 

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