Bueno, para no llenar el hilo de
@PatrickBateman de más guano voy a abrir mi propio hilo para mi cartera de medio plazo. Voy a poner números, cantidades y demás. 100% transparente. También voy a mirar por encima las empresas paco que me vayáis comentando y responderé a dudas (si no se escapan a mi limitado conocimiento del mundillo). Si hay alguna idea interesante que me llame la atención puede que la incluya en la cartera y todo.
Para poner en contexto, soy un psicólogo de formación y un
jack of all trades en una pacoacademia de niños con dificultades de aprendizaje de profesión. Llevo invirtiendo unos años ya. Empecé palmando dinero en una etapa con mucho guano y análisis técnico. Luego aprendí un poco de finanzas y luego, cuando estaba mirando las acciones como lo que son (parte de empresas), acabé aprendiendo contabilidad y analizando por fundamentales. Al final creé mi cartera a largo plazo con las típicas empresas de calidad, para no complicarme. Pasé un tiempo haciendo eso y aprendiendo sin parar, hasta que en 2016 dejé el tema apartado. He seguido metiendo dinero en la cartera de largo plazo y reinvirtiendo dividendos, pero solo le dedicaba una hora cada dos meses o así. Invertir a largo plazo se acaba volviendo aburrido.
Pero ahora ha llegado el guano y mientras estaba en casa aburrido por el confinamiento he visto que hay muchas empresas cíclicas de guano más baratas que nunca. No las voy a meter en mi cartera “buena”, pero pensé que quizá valía la pena pasar algo de dinero a la cuenta de Degiro y hacer algo a medio plazo. Así también me voy distrayendo y no pienso en las ganas que tengo de comprar empresas para largo plazo más caras de lo que sé que las voy a poder comprar. Será como un
hobby.
Así que eso. Tengo disponibles unos 30000 leuros aproximadamente en DeGiro. El resto es para largo y lo tengo en ING. Mi cartera para largo me la reservo. Digamos que no hay mucho movimiento y una vez pase esta situación va a haber aún menos, así que tampoco es tan interesante como para hacer un hilo exclusivo.
MI CARTERA (23/04/2020):
Sabadell (SAB, MAD) @ 5000 acciones a 0,45€ (16/03/20)
Bankia (BKIA, MAD) @ 2000 acciones a 1,05€ (16/03/20)
Renault (RNO, MAD) @ 125 acciones a 16,00€ (20/03/20 y 16/04/20)
Alliance Resource Partners (ARLP, NDQ) @ 550 acciones a 4,00$ (15/04/20)
Mazda @ 500 acciones a 550¥ (16/04/20)
Gazprom ADR (GAZ, XET) @ 500 acciones a 4,55€ (17/04/20)
Hawaiian Holdings (HA, NDQ) @ 200 acciones a 11,45$ (20/04/20)
Macy's (M, NSY) @ 400 acciones a 5,50$ (20/04/20)
Liquidez: 13390,27€
PUTS:
Aegon (Eurex, AEN 1.70 15MAY20) @ vendidos 6 contratos a 0,06€
CALLS:
(...)
Órdenes pendientes:
Ted Baker @ 2000 acciones a 100p (2300 euros a cambio del día de la orden)
Cineworld @ 10000 acciones a 20p (2300 euros a cambio del día de la orden)
Cambria Automobiles @ 10000 acciones a 20p (2300 euros a cambio del día de la orden)
Oasis Midstream Partners @ 625 acciones a 4$ (2300 euros a cambio del día de la orden)
Empresas vendidas:
Daimler @ 100 acciones a 28,00€ (2800€ en total) // Comprado a 22,5€ //
PLUSVALÍAS 24,4% → Rotada por Mazda
Otros:
Aviva → vendida con plusvalías del 20% aproximadamente, no cuenta porque he cambiado los objetivos de la cartera a media creación
¿Qué busco para mi cartera a medio plazo?
Empresas cíclicas con modelos de negocio no-tan-buenos, con balances sólidos y bastante caja, que coticen extremadamente baratas. P/TBV (valor contable tangible) bajo y poca deuda a ser posible. Que no tengan tendencia a ampliar capital ni a hacer triquiñuelas contables (hinchar la goodwill en los intangibles, subir el valor contable de los edificios que están en áreas con el inmobiliario burbujeado, cosas así). Potenciales de revalorización altísimos, aunque vengan acompañados de mucho riesgo. Todo lo que no metería en mi cartera de largo plazo pero que me interesa, vamos. Si me olvido de algún dividendo no me lo tengáis en cuenta.
Resúmenes de las """"tesis"""" de inversión:
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
HAWAIIAN HOLDINGS
BANKIA Y BANCO SABADELL
MACY'S (cortesía de yokese20)
RENAULT Y MAZDA
GAZPROM
Vamos a ver cómo me va la aventura. ¿Me voy a ir a los infiernos o me transformaré en el nuevo Alejandro Estabaranz? ¿O simplemente me transformaré en otro inversor mediocre incapaz de batir a los índices?
