Posible error fondo sp 500 ing?

[Donetes]

Buenas tardes, a ver si alguien me puede aclarar una cosa, hice una suscripcion en el fondo con fecha de valoracion el dia 13/04/2020 y me sale las participaciones y el valor liquidativo con fecha del dia 14/04/2020, que es mas alto que el del dia 13.

Cabe decir que hice la suscripcion el dia 8 antes de los dias festivos 9 y 10 y me salia qie la fecha de valoracion seria el 13 lunes, ( que no es festivo en madrid).

He leido el trinc y pone lo siguiente

El valor liquidativo aplicable a las suscripciones y reembolsos en caso de cálculo de valor liquidativo
diario será el del mismo día de su solicitud o el del día hábil siguiente.

A ver si alguien me puede aclarar.

 

[bralmu]

En resumen, metiste una orden de suscripción el día 8 y se ejecutó el 14 en vez del 13.

El 13 era lunes de Pascua que es festivo en algunos países como Irlanda y partes de España como Cataluña. Tal vez ese fondo que comercializa ING no lo gestionan desde Madrid?

O tal vez trabajan siempre con ese margen de ejecutarlo al día siguiente hábil? Solo te puedo decir que mi banco nunca lo ha demorado, no sé cómo trabajará ING. Alguien aquí tiene fondos en ING? Las ejecuciones van con retrat?

A mi también me interesa el tema.

 

[Donetes]

En resumen, metiste una orden de suscripción el día 8 y se ejecutó el 14 en vez del 13.

El 13 era lunes de Pascua que es festivo en algunos países como Irlanda y partes de España como Cataluña. Tal vez ese fondo que comercializa ING no lo gestionan desde Madrid?

O tal vez trabajan siempre con ese margen de ejecutarlo al día siguiente hábil? Solo te puedo decir que mi banco nunca lo ha demorado, no sé cómo trabajará ING. Alguien aquí tiene fondos en ING? Las ejecuciones van con retrat?

A mi también me interesa el tema.

Veo que lo gestiona Amundi Iberia y tiene su sede en Madrid, el lunes no es festivo en Madrid... he hecho otras suscripciones otros dias en el mismo fondo y no he tenido problema, se efectuaba el mismo dia de suscripcion.

 

[Dr. Bancolchonista ⚕️]

yo ordené una transferencia el domingo, lo normal es que se hubiera ejecutado el lunes, y sin embargo se hizo el martes... el lunes por alguna razón la operativa de ING no estuvo en funcionamiento ¯\_(ツ)_/¯

 

[bralmu]

Tengo interés sobre este fondo, pero al suscribirme, una vez realizado el paso hasta el final, no me indica el precio al que compro. ¿Esto es normal? es la primera vez que compro fondo indexado.

Creo que el precio no se calcula hasta el final del día.

Te puedes ir haciendo una idea de cómo va a ser el resultado a lo largo del día mirando ETFs que repliquen el mismo producto o uno parecido o mirando cómo va el índice que replica el fondo (si es un fondo indexado).

Los fondos de inversión no son ideales hacer market timing ni para ir a corto plazo, para eso hay productos más "ágiles".

 

[zaero]

Buenas tardes, a ver si alguien me puede aclarar una cosa, hice una suscripcion en el fondo con fecha de valoracion el dia 13/04/2020 y me sale las participaciones y el valor liquidativo con fecha del dia 14/04/2020, que es mas alto que el del dia 13.

Cabe decir que hice la suscripcion el dia 8 antes de los dias festivos 9 y 10 y me salia qie la fecha de valoracion seria el 13 lunes, ( que no es festivo en madrid).

He leido el trinc y pone lo siguiente

El valor liquidativo aplicable a las suscripciones y reembolsos en caso de cálculo de valor liquidativo
diario será el del mismo día de su solicitud o el del día hábil siguiente.

A ver si alguien me puede aclarar.

Si quieres ir "al día" te recomendaría más un ETF que un fondo.

 

[huyter]

El viernes 10 y el lunes 13 eran días TARGET cerrados para el euro, así que no se ejecutan transferencias bancarias. Aunque el lunes no fuera festivo, si no les llega la transferencia no van a liquidar la suscripción. Imagino que vendrá por ahí lo del retrat al día 14.

 

[Donetes]

El viernes 10 y el lunes 13 eran días TARGET cerrados para el euro, así que no se ejecutan transferencias bancarias. Aunque el lunes no fuera festivo, si no les llega la transferencia no van a liquidar la suscripción. Imagino que vendrá por ahí lo del retrat al día 14.

Te entiendo, pero he mirado los movimientos de la cuenta y en la transaccion me pone a fecha de valor el lunes 13, y con la fecha de valor se supone que ya cuenta los intereses....