La OPERATIVA del SARGENTO

[SargentoHighway]

SUMO, compré dos contratos de opciones a 900 USD, vendí uno a 1.500 USD y parece que entra en una zona donde no va a encontrar mucha oferta. Ayer parece que alguien soltó un paquete grande, si no aparecen más profesionales soltando lastre le tocará volver a la zona de arriba.

 

[SargentoHighway]

Dip en la plata, ampliamos Abraplata y entramos en Reyna Silver.

El cobre va bien, compramos más Freeport McMoran.

Abraplata	06/01/2021​	CAD	0,495​	1000​	495​
RSLV	06/01/2021​	CAD	1,158​	480​	555,84​
Freeport McMoran	06/01/2021​	USD	29,865​	15​	447,975​

 

[SargentoHighway]

Cuando meti mi primer paquete en Freeport McMoran la idea era echarle cada 5%. Lo que no podía imaginarme y la verdad es que va contra la lógica de cualquier trader averso al riesgo es meterle dos paquetes adicionales en dos sesiones consecutivas. Los fundamentales siguen ahí, el cobre hoy ha subido un 1,48%, se viene la inflación así que sigo comprando.

He vendido parte de NXE que llevaba como un +50% para pillar más minas de Uranio. Es increible el sector, allá por donde miras ves economía de guerra, empresas subsistiendo con lo puesto esperando tiempos mejores cuando suba el precio del Uranio. Ahora mismo es el 9% de mi cartera y quiero llegar a un 11%. Tengo 2 o 3 más en el radar, hoy he metido la cabeza en Ur-Energy que tienen una plata ISR en Wyoming lista para echar a andar con poco CAPEX.

Freeport McMoran	07/01/2021​	USD	31,31​	14​	438,34​
UR Energy	07/01/2021​	USD	0,84​	385​	323,4​

He pillado más bitcoins, vendí el 50% de lo que tenía al inicio, con algo de beneficios, para reducir el riesgo:

Fecha	Cotización	Cryptos	Valor	Capital
1-3/01/2021	25.837,00 €	0,025635​	662,33 €	1,88%​
07/01/2021​	30.997,57 €	0,006455​	200,09 €	0,57%​
	Posición media	Cantidad	Inversión	% cartera approx
	26.875,06 €	0,03209​	862,42 €	2,45%​

Ese segundo paquetillo lo he pillado en Binance en lugar de en Kraken porque es más barato el apalancamiento (voy x5). Es una plataforma diseñada para que pierdas hasta la camisa y no te enteres.

 

[SargentoHighway]

La plata al contado se dió una leche el Viernes dejándose más de un 6%. Jornada de mucha volatilidad en la que es mejor no mirar la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el día siguiente para hacer un análisis más frío. Los hechos son:

• la vela semanal ha cerrado un 3,51% por debajo de lo que cerró la vela semanal anterior.
• a nivel técnico se ha deteriorado pero seguimos alcistas
• la vela semanal tiene una amplitud de un 12,61%. Mucha volatilidad
• Al mismo tiempo mucho volumen, desde la semana del 21 de septiembre no se veia algo así.
• volvemos a niveles de 21 de Diciembre.

Quizá esto es una señal de alarma para desapalancarnos un poco, dependiendo de como vea la semana quizá baje exposición a onzas y opciones que son mis posiciones apalancadas. No me fio un pelo del mercado.

En otro orden de cosas, he pillado UEX Corporation, no podíamos quedarnos fuera de la jurisdicción de Athabasca Basin que es rico en uranio. Tenemos catalizadores positivos porque hay drillings en el 2021.

UEX Corporation - News

 

[SargentoHighway]

El Lunes reduje exposición vendiendo 330 onzas de plata. Mi amigo GoldVentures ha vendido sus opciones para H12021 pero yo me mantengo. Supongo que no es lo mismo tener 100k€ que 1k€, psicologicamente pesa más

He pillado el WT Agriculture ETC; me da exposición a Soja, Azucar, Maíz, Algodón, Café... está por las nubes pero la teoría es que va a subir aún más. La soja a partir de febrero espero que baje y es lo que más peso tiene pero algo se contrarrestará con la caida del dolar que se prevé. Veremos. Adaptaremos plan según veamos. Si hay que salir corriendo se sale.

 

[SargentoHighway]

La plata ha vuelto a niveles de mediados de Diciembre. Esta volatilidad le forja a uno psicologicamente. Es fácil dejarse llevar por el pánico y ponerse a cerrar todas las posiciones pensando que el mercado se ha girado. Analizándolo friamente no es el caso y es posible que veamos más volatilidad en los metales preciosos antes de dar otro salto. Yo he reducido un poco de exposición para estar listo llegado el caso.

El viernes he cargado más Lightbride Corp, una empresa especializada en optimizar el ciclo del uranio que es de las que mejor se está comportando en mi cartera de Uranio así que había que ampliar. He ampliado a un precio de 5,33 USD. Creo que habrá una disrupción en el ciclo del uranio en esta década y eso significará dos cosas: si estamos dentro de la empresa que lo descubra nos hará ricos y será la señal de salida de las mineras de uranio. Esta disrupción puede hacer que el consumo de uranio se reduzca a 1/10 de lo que se usa hoy en los reactores.

Me interesa entrar en estos dos ETFs en USA, quizá entre comprando un contrato de opciones porque no son UCITS:

• Vanek Vectors Steel ETF (SLX): Rio Tinto PLC y VALE SA tienen un 30% de ponderación; son dos empresas que me interesa mucho tener en cartera, estas mineras llegan a metales que no tengo en cartera: mineral de hierro, alumino, diamantes, molibdeno, niquel. Al mismo tiempo el 70% restante me da exposición a productores de acero.
• SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX): Morralla de la buena diversificando fuera de USA.

Por ejemplo el contrato de opciones call SLX strike 49 está a 1,75 y expira el 19 de Febrero. Con lo cual como es un paquete de 100 yo pagaría 175 USD. Si el 19 de Febrero SLX cotiza a más de 50,75 ejerzo mi derecho de compra de acciones. Si no, pierdo los 175 USD.

Acción	Compra	Divisa	Valor compra	Acciones	Inversión
Adriatic Metals		GBP	1,045​	670​	700,15​
COIMA RES		EUR	6,1​	300​	1830​
West African Resources		AUD	1,12​	1468​	1644,16​
Orca Gold Inc		CAD	0,58​	2700​	1566​
PAAS		USD	39,26​	15​	588,9​
Alexco Resource Corp		USD	3,24​	183​	592,92​
Endeavour Silver		USD	4,51​	131​	590,81​
Belo Sun Mining		CAD	0,85​	400​	340​
Lion One Metals	11/08/2020​	CAD	2,01​	300​	603​
COIMA RES	27/08/2020​	EUR	6​	200​	1200​
Mongolian Mining	31/08/2020​	HKD	0,42​	6000​	2520​
Eldorado Gold	31/08/2020​	USD	11,35​	67,4008​	764,99908​
Mongolian Mining	31/08/2020​	HKD	0,38​	24000​	9120​
Nextgen Energy	11/09/2020​	USD	1,76​	204​	359,04​
Novo resources	15/09/2020​	CAD	3,45​	137​	472,65​
Abraplata	15/09/2020​	CAD	0,34​	2260​	768,4​
Aftermath Silver	17/09/2020​	CAD	0,84​	925​	777​
COIMA RES	18/09/2020​	EUR	5,8​	310​	1798​
Hecla Mining	21/09/2020​	USD	5,36​	218​	1168,48​
Adriatic Metals	22/09/2020​	GBP	1,24​	677​	839,48​
Tesla	18/11/2020​	USD	488​	2​	976​
GATO	30/11/2020​	USD	6,73​	132​	888,36​
HL Ene'22 5,5c	01/12/2020​	USD	1,45​	300​	435​
AG Jul'21 12c	01/12/2020​	USD	1,55​	300​	465​
WPM Jun'21 45c	01/12/2020​	USD	3,06​	100​	306​
AXU Jul'21 5c	01/12/2020​	USD	0,35​	1000​	350​
XAGUSD (spot plata IBKR)	06/12/2020​	USD	24,2363​	170​	4120,171​
SUMO Nov'21 25c	16/12/2020​	USD	9​	100​	900​
District Metals	24/12/2020​	CAD	0,44​	1066​	469,04​
Atico Mining	24/12/2020​	CAD	0,54​	868​	468,72​
Henan Jinma Energy Co	29/12/2020​	HKD	2,86​	1000​	2860​
Anfield Energy Inc	29/12/2020​	CAD	0,095​	4000​	380​
Lightbride Corp	29/12/2020​	USD	3,56​	69​	245,64​
Centrus Energy	29/12/2020​	USD	25,1​	10​	251​
Global Atomic	29/12/2020​	CAD	1,6​	636​	1017,6​
Energy Fuels Inc	29/12/2020​	USD	4,5​	81​	364,5​
Plateau	30/12/2020​	CAD	0,375​	1900​	712,5​
Novo resources	31/12/2020​	CAD	2,39​	200​	478​
Toro	31/12/2020​	CAD	0,82​	716​	587,12​
XAGUSD (spot plata IBKR)	04/01/2021​	USD	26,78​	177​	4740,06​
Western Uranium & Vanadium	04/01/2021​	USD	0,89682​	500​	448,41​
District Metals	04/01/2021​	CAD	0,54​	876​	473,04​
Freeport McMoran	04/01/2021​	USD	26,63​	17​	452,71​
ASML Holding	04/01/2021​	USD	492,84​	1​	492,84​
International Consolidated Uranium	04/01/2021​	USD	1,255​	212​	266,06​
Abraplata	06/01/2021​	CAD	0,495​	1000​	495​
RSLV	06/01/2021​	CAD	1,158​	480​	555,84​
Freeport McMoran	06/01/2021​	USD	29,865​	15​	447,975​
Freeport McMoran	07/01/2021​	USD	31,31​	14​	438,34​
UR Energy	07/01/2021​	USD	0,84​	385​	323,4​
UEX	08/01/2021​	CAD	0,27​	1525​	411,75​
WT Agriculture ETC	14/01/2021​	EUR	4,0952​	70​	286,664​
Lightbride Corp	15/01/2021​	USD	5,33​	46​	245,18​

 

[BABY]

Una pregunta @SargentoHighway , ¿como ves Polymetal o Río Tinto en el contexto de una cartera conservadora a largo plazo enfocada a dividendos?

 

[SargentoHighway]

Una pregunta @SargentoHighway , ¿como ves Polymetal o Río Tinto en el contexto de una cartera conservadora a largo plazo enfocada a dividendos?

Sin tener ni idea de invertir por dividendos, te diría que no son activos para eso porque las materias primas tienen ciclos. Si las compras ahora yo vendería cuando la tendencia en materias primas se invierta. Como ejemplo puedes ver el precio de Rio Tinto entre 2011 y 2016, pasó de 87,75 a 36,53.

 

[SargentoHighway]

Me ha entrado la orden de compra de un contrato de opciones en GWX ( SPDR S&P International Small Cap ETF ) a 0,75 (75 USD) Son un porrón de empresas de pequeña capitalización en Japón, Corea del sur, Australia, Reino Unido, Canada... Ideal para diversificar un poco y tener presencia en un segmento y unas geografias que no acostumbro fuera de metales.

Si el 19 de Febrero está por encima de 37,75 tendré derecho a comprar 100 acciones del ETF a 37 USD / acción y no tendré restricciones por no ser UCITS, o al menos eso dice la teoría. Es la primera vez que lo hago.

SILX no he podido comprarlo, no me ha entrado la orden a 1 USD del strike 49

 

[SargentoHighway]

Resultados ASML:

EPS de 3,23€ (0,79€ mejor de lo que esperaba el mercado)
Revenues de 4,25B€ (+7,3% YoY, 520M€ mejor de lo esperado por el mercado)

Como era de esperar los semiconductores siguen creciendo. Mi objetivo es hacerme un ETF casero con esta ponderación:

TSMC/ASML: 40%
NXP/Infineon: 25%
Broadcom/Qualcomm: 20%
AMD/Intel: 15%

 

[Harrymorgan]

Dip en la plata, ampliamos Abraplata y entramos en Reyna Silver.

El cobre va bien, compramos más Freeport McMoran.

Abraplata	06/01/2021​	CAD	0,495​	1000​	495​
RSLV	06/01/2021​	CAD	1,158​	480​	555,84​
Freeport McMoran	06/01/2021​	USD	29,865​	15​	447,975​

En su momento estuve tentando por Freeport pero al final metí un poquito en Riotinto.

 

[SargentoHighway]

En su momento estuve tentando por Freeport pero al final metí un poquito en Riotinto.

Con Riotinto diversificas un poco entre más metales con Freeport tienes exposición a cobre porque la inmensa mayoría de sus ingresos son del cobre y es uno de los productores que tienen menor costo por unidad producida.

Espero diversificar con Riotinto pillando el ETF SLX, a ver si puedo hacer la jugada de comprar el contrato de opciones...

 

[SargentoHighway]

jajajaj que tiemble ARK.

Pues mira, hoy ha sido día de semiconductores:

• ASML Holding: la he visto con potencia para seguir subiendo después de resultados. He pillado una más.
• TSM: mucha acumulación en el nivel actual. Entro con 1 y cubro lo que quiero tener de ASML/TSMC.
• AMD: pobrecita, la he visto en niveles de Noviembre y están vendiendo procesadores como churros con las consolitas y las gráficas. He pillado 4.

INTEL, sabéis que presenta resultados esta semana? Os voy a contar la jugada que estoy rumiando, suele desplomarse un 10-20% cada vez que presenta resultado. Ahí entramos como hienas oliendo al animal herido.

Pues me he dado cuenta que no hablo de las "bolas calientes" de mis mineras por si a alguien le va la fiesta:

• Pucara Gold: hicieron drillings y está pendiente ver los resultados. Terrenos NUNCA explorados. Irá al olimpo o a los infiernos. Oro.
• District Metals: también hicieron drillings y está pendiente los resultados. Un poco menos de riesgo que la anterior porque hay drillings de los años 80/90 y no es ir tan a ciegas. Cobre.
• Novo Resources: van a empezar las operaciones con un método novedoso. Si mantienen costes bajos y pureza alta se irá a la estratosfera.
• UEX Corp: tienen un programa de exploración en tres de sus proyectos entre invierno-otoño. Uranio.
• West African Resources: estoy hasta los narices de esta acción porque mi timing fue horrible pero debería verse como reducen los costes operativos y los drillings a gran profundidad y los de la mina adyacente que compraron a B2gold creo que fue deberían ser buenos catalizadores. Como me vuelvan a fallar roto sin piedad.