La OPERATIVA del SARGENTO - la cartera BURBUJA

SargentoHighway

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1593379772673.png

CARTERA ACTUAL

AcciónValor compraAccionesInversiónValor cierreP&L%Stoploss
OD7F
3,1712​
473​
1499,9776​
3,358​
88,3564​
5,89%​
2,8078​
W
197,37​
3​
592,11​
221,44​
72,21​
12,20%​
197,92​
W
213,36​
3​
640,08​
221,44​
24,24​
3,79%​
202,69​
ZS
104,15​
5​
520,75​
114,78​
53,15​
10,21%​
104,22​
ZS
110,35​
5​
551,75​
114,78​
22,15​
4,01%​
51,26​
Airbus
64,94​
10​
649,4​
65,2​
2,6​
0,40%​
64,29​
ebay
51,01​
10​
510,1​
56,17​
51,6​
10,12%​
51,03​
ebay
53,96​
10​
539,6​
56,17​
22,1​
4,10%​
51,26​
basf
50,51​
20​
1010,2​
50,2​
-6,2​
-0,61%​
48​
micron
50,53​
10​
505,3​
50,92​
3,9​
0,77%​
48,07​
sequans
6,2073​
90​
558,657​
6,93​
65,043​
11,64%​
6,21​
Tesla
1217,98​
1​
1217,98​
1371,58​
153,6​
12,61%​
1157,08​
Tesla
1329,49​
1​
1329,49​
1371,58​
42,09​
3,17%​
1263​
Amazon
2947,82​
1​
2947,82​
3057,04​
109,22​
3,71%​
2800​
Nextera energy
249,01​
4​
996,04​
246,96​
-8,2​
-0,82%​
236,55​
Microsoft
207,04​
5​
1035,2​
210,7​
18,3​
1,77%​
196,68​
Plug power
9,98​
43​
429,14​
9,98​
0​
0,00%​
9,48​
TOTAL 15.533,59 € 16.247,75 € 714,16 €
4,60%

Objetivos:

Disciplina. Lo que diferencia a un marine de un civil es la disciplina. Vamos a ser fieles a lo que hemos aprendido tras tanto tiempo de instrucción:

  • Operar seguro: Meter paquetes con un stoploss del 5% o por debajo de algún soporte fuerte sin que se vaya de madre más allá del 10%.
  • Sectores:
    • Exposición reducida: aerolineas y todo el negocio que hay alrededor, sector turistico, petroleras, cruceros, telcos.
    • Cero exposición: banca.
    • Preferencias: petroleo, tecnología, venta online, software, cloud, ciberseguridad, semiconductores, REIT no-retaii, vehiculo electrico, quimicas, utilities.
    • Mercados: evitar europa si es posible.
  • Recogida de beneficios: si un paquete llega al 10% beneficios, meter stoploss en 5% beneficios. A partir de ahi ir subiendo al 15%, 20%...
  • Laterales: en caso de estar en valores laterales, o bien rotar cartera o bien pillar parte baja lateral.

Reglas del hilo:

  • En este hilo postearé mi operativa. No se por cuanto tiempo, quizá un día entréis y lo habré borrado. O quizá pierda mucha pasta y también lo borre. O quizá no para que sirva de modelo de como no hacer las cosas. Se irá viendo.
  • Justiifcaré mis motivos de entrar o salir de un valor pero os dejo a vosotros que mirés PERs, ratios, análisis técnicos y demás herramientas con las que engatusáis a las lugareñas cuando estáis de permiso. Solo justificaré por qué entro a un precio cuando meto ordenes limitadas. Vuestros comentarios positivos o negativos son más que bienvenidos.
  • Si decidís copiarme alguna operativa...no creo pero... hacedlo bajo vuestra cuenta y riesgo.

28/6/2020:

Ocurrió en Cushing, Oklahoma. Es una historia que ya contaré.

Tenemos el barril de WTI con soportes en 37-38 y 36. Resistencias en 40-41. El viernes cerró en 38,91. Vamos a posicionarnos en el primer soporte. Opero con un ETF (WT WTI CRUDE OIL) que se supone replica el contrato de futuros de Septiembre.

Primer paquete a 37,804 del contrato de futuros de septiembre:
  • Ticker: OD7F
  • Tipo orden: BUY LIMIT
  • Precio: 3,1712 (si mis calculos son correctos)
  • Paquete: 1.500€
  • Stop loss: -5% (35,9)
Segundo paquete a 37,41:
  • Ticker: OD7F
  • Tipo orden: BUY LIMIT
  • Precio: 3,1382 (si mis calculos son correctos)
  • Paquete: 2.000€
  • Stop loss: -5% (35,5)
Pérdidas si vendo a precio stop loss: 175€.
 
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Tengo una duda respecto al mercado de futuros del petróleo. Cada tick equivale a 10$, que sería lo que ganarías o perderías por cada tick a tu favor o en tu contra, eso por contrato.
Pero ¿cuál es el precio de un contrato?
Gracias.
 
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SargentoHighway

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Tengo una duda respecto al mercado de futuros del petróleo. Cada tick equivale a 10$, que sería lo que ganarías o perderías por cada tick a tu favor o en tu contra, eso por contrato.
Pero ¿cuál es el precio de un contrato?
Gracias.
No he operado un contrato de futuros en mi vida, hulio. Ni con la cuenta de demo.

En lo que opero aquí es un ETF (WT WTI Crude Oil) que replica un índice de Bloomberg que a su vez está ligado a un contrato de futuros de petroleo WTI. Cada dos meses hacen rollover del contrato. La cosa va tal que así:
  • Durante las horas en las que está abierto el mercado donde opera el ETF (Xetra), si el contrato de futuros sube/baja un % el ETF sube/baja el mismo %.
  • Durante las horas en las que está cerrado el mercado donde opera el ETF (Xetra), si el contrato de futuros sube/baja un % el ETF abre con el mismo % de GAP en su apertura.
  • Por supuesto tenemos efecto divisa. El contrato se negocia en USD y yo lo compro en EUR; las oscilaciones de moneda te van a joder/beneficiar del mismo modo que si te pusieras a operar el contrato teniendo que cambiar moneda.
  • Ya hablaremos de la penalización del contango. Como falta tiempo para el siguiente rollover (5 de Agosto) de momento no nos preocupa.
Por cierto, tenemos el contrato de futuros WTI septiembre a 37,75$. Ha bajado un 2,46% en la sesión nocturna de los asiaticos.
 
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SargentoHighway

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Os traigo tres valores en los que quiero entrar ASAP con pequeños paquetes de 500USD y stoploss de -5%:

  • eBay: no necesito presentar nada verdad? Cuando se creó esta empresa yo estaba haciendo instrucción como recluta.
  • Zscaler: empresa de ciberseguridad.
  • Wayfair: mobiliario para casa online.
 

SargentoHighway

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Mírate Casper y lo que les ha pasado.

De nada.
Se agradece el consejo! Yo le veo el potencial, los pollos de casper estaban inflando la valoración de cara al IPO pero Wayfair es una empresa que genera pérdidas año tras año que le han servido en bandeja de plata acceder a un trozo del pastel mucho mayor. Creo que van a tener unos resultados muy solidos.
 

SargentoHighway

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Para entrar en zscaler entraría en crown la verdad
Querría tener una empresa de servicios de ciberseguridad. Me parece un sector de mucho potencial en el contexto actual. Crown es un REIT.

No obstante, llevo en mi operativa a corto un par de empresas de infraestructuras, justo ayer las estuve comparando.
 

hdezgon

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Querría tener una empresa de servicios de ciberseguridad. Me parece un sector de mucho potencial en el contexto actual. Crown es un REIT.

No obstante, llevo en mi operativa a corto un par de empresas de infraestructuras, justo ayer las estuve comparando.
Me he confundido ya que llevo ambass, el REIT de torres y crowdstrike que es de la que te hablaba.
 

Kid

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Reglas del hilo:

  • En este hilo postearé mi operativa. No se por cuanto tiempo, quizá un día entréis y lo habré borrado. O quizá pierda mucha pasta y también lo borre. O quizá no para que sirva de modelo de como no hacer las cosas. Se irá viendo.
Técnicamente, ¿Puedes borrar un hilo (aunque sea tuyo)?

Salut
 

SargentoHighway

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OD7F:

La orden de compra a 3.1712 entró a las 10:06, justo en el soporte intradía:

1593496524547.png

1593496380323.png

Mantenemos el paquete que tenemos y que no se ejecutó ayer y metemos otro nuevo a 3.1712. Hoy tenemos el resultado de inventarios API de USA, pero sale por la noche. Puede tener impacto en la cotización del WTI.

En cuanto a los objetivos del día en USA, entré en las 3:

1593496687841.png

OBJETIVOS HOY:

Airbus, paquete de 500 con stoploss por debajo del proximo soporte (lo ponemos en 59.7)

1593497004227.png

BASF, paquete de 1.000€ con stoploss a 48€ que se aprecia zona de fuerte soporte:

1593497442633.png

Llevo desde Mayo en BASF con un peso importante en mi cartera.

Esto es todo por hoy, mañana vamos a por oro, subí un stoploss de manera demasiado optimista y me ha echado de Alamos Gold y quiero volver a entrar.
 

Adjuntos

SargentoHighway

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Bien, aqui están las entradas de ayer:

1593584051416.png

Añado al post inicial. Airbus presento ayer una reestructuración gorda, veremos como lo asimilan los mercados.
 

SargentoHighway

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Vamos a hablar de Oro, el Oro es una materia prima HIPERMANIPULADA. Lleva desde Abril atrapada entre los 1.780 y los 1.680 USD / onza; debería haber despegado a 1800USD hace tiempo.

Para exponerte al oro puedes hacer varias cosas, contratos de futuros, ETFs como Gold Bullion Securities o bien entrar en mineras (directamente o a través de ETF).

A mi me gustan las mineras, pero es un mundo, puede pasar de todo con sus reservas, permisos, coyuntura mercado, alza/baja oro, huelgas, problemas medioambientales...

Voy a hacerme una operativa dependiendo de qué ocurra con el precio del Oro:

* Si el valor spot de la onza de oro supera los 1803 USD/onza: entrar en un ETF de mineras como GDX. En plan conservador, 500USD y con stoploss del 5%.
* Para el caso contrario (oro vuelve a 1700-1680) monto la siguiente operativa con Alamos Gold que mejora el comportamiento de la minera media y por eso me gusta:

1593585244842.png

Paquete de 600 USD a 7,75 y de 1.100 USD a 7,50. Stoploss a 7,12 y 6,96.