*Tema mítico* : La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

[Machoalfadederechas]

Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a matarme mientras duermo

en mi opinion haces muy bien .

 

[arriba/abajo]

Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a matarme mientras duermo

No hay bemoles

 

[Minadeperro]

Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a matarme mientras duermo

Yo estoy cada vez más tentado de entrar en Dreams.... ¿Alguna idea de por qué lleva esta caída? Repartió dividendo, pero no es tan alto.

He estado buscando y no he encontrado motivos.... Sólo se me ocurre el alza en materias primas y transporte.

 

[Value]

Yo estoy cada vez más tentado de entrar en Dreams.... ¿Alguna idea de por qué lleva esta caída? Repartió dividendo, pero no es tan alto.

He estado buscando y no he encontrado motivos.... Sólo se me ocurre el alza en materias primas y transporte.

Hombre, yo te recomendaría que te leas el informe anual de este año y en base a eso saques tus propias conclusiones.

Annual Reports | World's Leading Toy Manufacturer

dream-i.com.hk

Es una de estas empresas que puede notar el encarecimiento del precio de los containers por un lado y de las materias primas por otro. Aparte no tengo claro como irá la demanda de sus productos con la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de por medio.

Personalmente yo vendí mi posición cuando estaba a 3,x nada más presentaron el profit warning y las recompré hace una semana o dos a 2,8x.

La tesis es muy muy contrarian y puede estar mucho tiempo lateral.

 

[Value]

Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a matarme mientras duermo

Yo la dejaría mínimo hasta final de año, te sobra liquidez y el management ha vuelto a insistir (te dejo la fuente aquí) en el hecho de que la parte DIGITAL llega a breakeven a final del año, la recuperación FUERTE del HCC y que los problemas de la competencia les dejan en una posición muy fuerte.



Si quieres te vendo una PUT por toda tu posición. La PRIMA es una cena, si a final de año está la MORSITA por debajo de 75p te invito yo... en caso contrario te toca a ti sacar a bailar a tu cartera catalana!

 

[Ai1b2]

Mañana (dentro de poquitas horas en HK) empezaré a ampliar agresivamente en lo que sigue barato de la cartera y que no ha subido mucho. Me gustaria que no me quedase nada en efectivo para el final de semana.

Y quizá vendo Morses, pero no lo digáis muy alto que si los de Momentum se enteran vendrán a matarme mientras duermo

Todo dentro?
No hay miedo al tapering y mercados copados por los pequeños?

 

[Value]

Todo dentro?
No hay miedo al tapering y mercados copados por los pequeños?

Esto lo he comentado yo varias veces en privado con @GOLDGOD

Por un lado tenemos todos los datos que nos da él en el podcast semanalmente como bien comentas tú, pero por el otro jorobar... yo creo que se viene inflación y prefiero estar invertido en cosas con muy poco downside como AET por ej que tener mucho cash.

Es un debate muy interesante y con dificil solución.

 

[Ai1b2]

Esto lo he comentado yo varias veces en privado con @GOLDGOD

Por un lado tenemos todos los datos que nos da él en el podcast semanalmente como bien comentas tú, pero por el otro jorobar... yo creo que se viene inflación y prefiero estar invertido en cosas con muy poco downside como AET por ej que tener mucho cash.

Es un debate muy interesante y con dificil solución.

La impresión moneda deveria mostrar efectos después del verano.
Apostar por infraestructuras o la extraccion de materias primas ... Me parece bien la solución ( la única que encuentro junto a invertir directamente en materias). Dicho esto, AET aun esta verde, necesita cerrar tratos antes de que se dispare o se quedara sin silla.

 

[gordinflas]

Yo estoy cada vez más tentado de entrar en Dreams.... ¿Alguna idea de por qué lleva esta caída? Repartió dividendo, pero no es tan alto.

He estado buscando y no he encontrado motivos.... Sólo se me ocurre el alza en materias primas y transporte.

Tampoco tiene porque haber una explicación. La mayoría de movimiento a corto plazo en el mercado es ruido. Puedes intentar buscarle una explicación que coincida con el movimiento del precio, pero en este caso no hay mucha diferencia entre su situación actual y la de hace 6 meses.

También piensa que es una empresa mediana con volúmenes de menos de 100.000€ diarios en un país en que el análisis fundamental no se usa para nada.

 

[ping27]

Ya lo ha tratado GOLDGOD en la sección de actualidad hace poco. Los mercados Repo estan ree lokos. Otra mala señal para la colección.

The Fed’s Reverse Repo Madness | Investment Research Dynamics

Let me translate – We at The Fed have to pretend that we might one day stop QE, but we know in truth that that we can’t. The last time we tried tapping our foot lightly on the brake we blew up the markets. We are trapped. We know it. You know it. But we … Continue reading The Fed’s Reverse Repo...

investmentresearchdynamics.com

 

[Machoalfadederechas]

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[javapow]

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Bueno, al menos han aumentado los usuarios mensuales

 

[Value]

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Apenas $16M de recompras, tantan sigue sin ser growth limpito y aunque el VAS está aumentando a doble dígito por quarter el LVS se sigue desplomando.

 

[Manolito-14]

Por qué vas a vender Morses? Que ha cambiado en la empresa desde que compraste? O lo que pasa es que esperabas mejores números más pronto y no se ha dado?

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