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[especialista]

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[casconet]

Gracias, excelente aporte

 

[TORREVIEJO]

La bolsa es fake

 

[Rodabrazo]

@especialista, se repercuten costes de financiación?

 

[DEREC]

Hay opciones sobre ETFs tambien? como avanza la cosa....

Va bien el retiro?

 

[Max Aub]

Algunos que nos gusta a veces operar con los EFT usa, en mi caso centro mis simulaciones y programación en uno en concreto y el año pasado por el poder de los P***S Politicos pues no se deja comprar/vender desde europa.

La solución es Comprar un Call y Vender un Put, del mismo vencimiento y strike, normalmente "In the money"

Ejemplo:
La operación de realiza ayer con las sesión USA abierta
Ayer un ETF esta en 287, no nos lo deja comprar por prohibición.
Compro un Call 287 con vencimiento de ayer y Vendo un Put 287 con vencimiento de ayer, la operación sale por 1,5usd.

Esta mañana me levanto y tengo ejecutado el Call si se cierra por encima de 287 o el put si se cierra por debajo de 287. El resultado es que "por arte de magia" en mi cuenta aparecen las 100 acciones del ETF que tenia prohibido comprar. El put o call no ejecutado desaparece automáticamente de nuestra cuenta. Solo vermos ya las 100acciones del ETF en nuestra cuenta.

Cuando quiera venderlo, tan fácil como Vender un Call y comprar un Put (in the money-osea del mismo strike que el precio de la acción) con vencimiento ese dia o el siguiente.

Espero que os ayudo para ser un poco mas libre con vuestro dinero y saltarse las normas que lo parasitos nos imponen.

Saludos
Recordad también (por lo que nos viene en 1-2 años) tener algo de dinero fuera de España (menos de 50000) para no tener que poner el famoso impreso en hacienda

El mod. 720 es muy sencilo de rellenar , no se que complicacion le veis algunos.

 

[Egregio Prócer]

Muchas gracias, muy buen aporte.

 

[Sor Hortiga]

El mod. 720 es muy sencilo de rellenar , no se que complicacion le veis algunos.

Más que complicación es el acojone de cometer un error y que hacienda vaya a por todas.

 

[japiluser2]

interesante

 

[Max Aub]

Más que complicación es el acojone de cometer un error y que hacienda vaya a por todas.

Si hacienda va a por todas por un simple error eso se puede tumbar en el juzgado.Ya hay jurisprudencia al respecto y la UE ha declarado ilegal el 720, aunque España siga manteniendo la obligación de presentar el modelito.

 

[Plastidecor Ensangrentado]

Solo una cosa. Para ahorrar comisiones es suficiente con vender la put un poco itm (con casi cero valor extrinseco), que así te la ejercen seguro y no tienes que estar pendiente de pedir la asignación.

Una vez me paso que era fiesta el viernes, se me olvido y palme mil pavos con la tontería. Así que ojo.

Excelente consejo por otra parte.

 

[Sor Hortiga]

Si hacienda va a por todas por un simple error eso se puede tumbar en el juzgado.Ya hay jurisprudencia al respecto y la UE ha declarado ilegal el 720, aunque España siga manteniendo la obligación de presentar el modelito.

Lo sé, lo sé. Yo presento el 720 porque uso degiro, lo relleno con todo el cuidado y demás... Pero, la verdad, estaría mucho más tranquilo si tuviera un broker con las tarifas de degiro que no precisase el 720.

 

[MIP]

Algunos brokers como IB han creado CFDs referenciados al ETF para saltarse la absurda restricción así que tendría que ser relativamente sencillo operar así.

 

[Rodabrazo]

@especialista, los ETF vencen el viernes, ¿cómo se supone que tengo que meter orden el día siguiente si es sábado y USA ya está cerrada?

¿No valdría con hacer la estrategia para la siguiente fecha de vencimiento?

 

[Plastidecor Ensangrentado]

Pues con eso hay que tener cuidado. Depende de si te han ejecutado a ti la put o lo que se ha metido en el dinero es la call comprada (con la metodología expuesta por especialista).

Si es lo primero no tienes que hacer nada. Solo esperar al día siguiente a tener las acciones. Si es lo segundo tienes que antes del vencimiento solicitar la ejecución. Por teléfono, por correo o por cualquier sitio que quede constancia para poder reclamar, porque si no la ejerces, no todos los broker te la ejecutan, y palmas la pasta.

Si lo que quieres es simplemente conseguir las acciones del etf, pues te esperas al jueves y vendes una put itm. Si sube mucho al día siguiente, pues todo el dinero te lo quedas y puedes meter incluso otra el viernes. Lo ideal es que el valor extrinseco en exceso te pague las comisiones.

Por ejemplo, ahora VIG, que es un fondo muy bueno que está invertido en aristocratas del dividendo (empresas que llevan muchos años aumentando los dividendos), está cotizando a 124$, si vendes para el viernes un put a strkie 130 a 6,4$ (es lo que cotizaba hoy), te van a ingresar en la cuenta 640$ y si no sube hasta 130$ al día siguiente tendrás tus acciones del etf y 13000$ menos, que es lo malo de esto, que para los tipicos rebalanceos de cartera pasiva pues hay que tener mucha pasta. No es recomendable esperar al último día porque entonces la horquilla no es tan favorable (sobre todo en productos con menos liquidez en el cboe), y tendrás que pagar una comisión.

Una cosa buena es que en ocasiones hasta es más barato en comisiones hacerlo de esta manera.