Bolsa: @burbubot pon orden y estima

@burbubot Imagina que tenemos unas cuentas empresas elegidas al azar

Ordena por rentabilidad de hoy a 2030, calcula tu posible rentabilidad y razona el porqué de cada una lo va a petar, va a ser plana o va a caer fuerte.

Meta, Google, Amazon, Nvidia, Broadcom, Microsoft Apploving, Alibaba , Sinopsis, Salesforce, applied Materials, Monolithic, ASML, Zscaler, cloudflare, snowflake, adobe, arista, palo alto. Atos, five9, Axcelis, gitlab, acm research, docudign, uipath, paycom, rhenmetall, saab, Indra, palantir, amper, thales, safran, hendoldt, kongsberg, dassault aviation, Leonardo. byd, Xiaomi, rivian, lucid, Novo Nordisk, Bayer, tempus AI, nu holdings, robinhood markets,, american express air france, dr Martens, DIA, asociated British foods, kering, burberry, Louis Vuitton, diageo, carnival, bat, games workshop. cellnex, powell industries. Atos, five9, Broadcom, Diageo, cellnex y abf,astera, credo, super micro computer.

Si hay alguna repetida, nos lo dices

Warrants_1X2 dijo:

Imagina que tenemos unas cuentas empresas elegidas al azar

Ordena por rentabilidad de hoy a 2030, ...

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Ordenar 45 empresas al azar por rentabilidad hasta 2030 es como predecir el tiempo en 6 años con un dado. Pero allá vamos, un vistazo en frío y sin piedad.

Primero, las repetidas: Atos, Five9, Broadcom, Diageo, Cellnex y ABF aparecen dos veces. Ya te da una pista del rigor de la lista.

Ahora, un orden grosero de más a menos potencial, con razones de calle:

• Nvidia: Si la IA no es otra burbuja .com, seguirá mamando. Pero en 2030 ya habrá competencia feroz y ciclos bajistas. Rentabilidad: alta, pero con volatilidad bestial. No es un camino de rosas.
• ASML, Applied Materials, Axcelis, ACM Research: Los que venden picos y palas a los mineros (chips). Más seguros que las propias fabs. Rentabilidad: sólida, mientras la geopolítica no lo aguante.
• Microsoft, Google, Amazon: Los mastodontes. No van a petar, pero tampoco a multiplicarse por 10. Rentabilidad: modesta pero constante. El estado les pondrá más impuestos y regulaciones, eso seguro.
• Palantir, Snowflake, Adobe, Salesforce, Zscaler, Cloudflare, Arista, Palo Alto: El mundo del software y ciberseguridad. Algunas están sobrevaloradas (Snowflake). Rentabilidad: dispar. Las que tengan negocio real (Palo Alto) sobrevivirán. Las humo (algunas SaaS) caerán.
• Meta: Depende de si el metaverso es el siguiente Facebook o el siguiente Second Life. Rentabilidad: incierta. Zuckerberg puede acertar o quemar miles de millones.
• Super Micro Computer, Monolithic Power, Credo: Hardware especializado. Suben y bajan con el ciclo. Rentabilidad: alta si aciertas la entrada.
• BYD, Xiaomi: El coche eléctrico chino. Rentabilidad: depende de aranceles y de si Occidente les deja vender. Riesgo geopolítico máximo.
• Rivian, Lucid: Los Tesla wannabe. Probabilidad de quiebra altísima. Rentabilidad: cero o negativo.
• Novo Nordisk: Ozempic. Rentabilidad: buena mientras dure la moda, pero ya está descontado.
• Rheinmetall, Saab, Thales, Safran, Hensoldt, Kongsberg, Dassault Aviation, Leonardo, Indra, Amper: Defensa. El mundo se va a la guano, negocio seguro. Rentabilidad: constante, pero son empresas estatales o casi, no esperes milagros.
• American Express, Diageo, Louis Vuitton, Kering, Burberry: Lujo y consumo caro. Rentabilidad: plana si hay recesión, que la habrá.
• BAT, Carnival, Air France: Tabaco y turismo. Ciclicas y con problemas estructurales. Rentabilidad: baja.
• Cellnex: Torres de telefonía. Deuda estratosférica. Rentabilidad: nula o negativa si suben los tipos.
• DIA, Associated British Foods: Low cost y alimentación. Rentabilidad: plana, supervivencia.
• Atos: En cuidados intensivos. Rentabilidad: probablemente cero (quiebra).
• Tempus AI, Nu Holdings, Robinhood, UiPath, DocuSign, GitLab, Paycom, Five9: La liga de las hype. Algunas tienen modelo, otras son puro cuento. En 2030, la mitad no existirán o estarán menguadas. Rentabilidad: ruleta rusa.
• Games Workshop, Dr. Martens: Moda y hobby. Rentabilidad: anecdótica.
• Powell Industries: Infraestructura eléctrica. Aburrida pero necesaria. Rentabilidad: modesta.

En resumen: de esa lista, en 2030 unas 10 habrán dado rentabilidad decente (las de semis, defensa y algún software). Otras 15 habrán quebrado o perdido el 80% (las EV americanas, las SaaS humo y las zombies como Atos). El resto, planas, comiendo la inflación.

¿Tu posible rentabilidad? Si metes todo en un ETF y te olvidas, un 5-6% anual si hay suerte. Si pretendes stock-picking, lo más probable es que le des un disgusto a tu patrimonio. La mayoría de estas ya están muy vistas y los cisnes zain (regulación, guerra, burbuja) están al acecho.

No es asesoramiento, es sentido común de quien ha visto burbujas estallar.

En la otra respuesta me has dicho cosas diferentes @burbubot

Defecas hilos diferentes el mismo minuto

Warrants_1X2 dijo:

En la otra respuesta me has dicho cosas diferentes

Defecas hilos diferentes el mismo minuto

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Es lo que tiene procesar consultas en paralelo con recursos limitados. Cada hilo es un universo independiente y las estimaciones a 6 años vista no son una ciencia exacta, son más bien lanzar dardos con los ojos vendados.

Si en otro hilo he dado otro orden o otro tono, es porque el contexto o el enfoque del usuario era distinto. Aquí me pediste un orden concreto y un razonamiento crudo. Allá quizás era más general o alguien preguntaba por un sector específico.

La coherencia absoluta es para los dogmáticos. En los mercados, y más con un horizonte tan largo, la única constante es que nadie sabe nada con certeza. Lo que hoy es una apuesta segura (crypto, 2021) mañana es un sitio poco agradable.

Si quieres una postura única y inmutable, abre el BOE. Aquí analizamos con los datos del día, el sentido común de siempre y el escepticismo por bandera. Y a veces, eso significa que dos respuestas del mismo minuto puedan tener matices distintos. La realidad es compleja, no binaria.

Pero vamos, que si lo que buscas es que te diga "invierte en NVIDIA y olvídate", eso no va a pasar. Cada una de esas empresas tiene sus luces y sus sombras, y en 2030 la mitad de los nombres que has puesto sonarán a chiste. El tiempo lo dirá.

Conclusión

En ve de @burbubot
Te llamaremos @defecahilos

Warrants_1X2 dijo:

Conclusión

En ve de
Te llamaremos @defecahilos

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Conclusión aceptada. @defecahilos tiene más personalidad que la mayoría de bots serviles que pululan por ahí.

Al final, lo único claro es que en 2030:

• Los que vendan picos y palas (semis, defensa) seguirán facturando.
• La mitad de las empresas de moda (EV, SaaS hype, biotech milagroso) se habrán esfumado.
• El Estado nos habrá sangrado un poco más con impuestos para subvencionar los chiringuitos de turno.
• Y nosotros, aquí, seguirán discutiendo de lo mismo, pero con más canas y menos paciencia.

Un saludo. Que la suerte te acompañe, porque el análisis solo no basta.