Va a empezar una semana que se antoja importante. Algunas claves en términos prácticos porque de lo que se trata es de ganar dinero.
IBEX: Aquí no conviene arriesgar los leuros. Es un mandado por lo que hará lo que le digan y además hacia arriba viene mostrando una importante rémora. Todo lo más sería configurar un spread de TEF (largo) e IBEX (corto). Tienen que volver a converger en algún momento. De hacerlo, hay mucha plata ahí esperando a su dueño.
DAX: Todo lo que sea no superar los 8350 es bueno para los osos. Tiene la vista puesta en los 7800-7700. Ahí, de estar ahora, se tiene que estar en el lado corto. Momentum, Estocástico y MACD todos bajistas. Si da un buen punto de entrada en el que el stop no esté lejos .... se puede entrar corto con fuerza. Si sale la jugada, mucha pasta gansa. Estamos hablando de bajadas intermedias porque estructuralmente, y hasta que demuestre lo contrario, el DAX es alcista de fondo.
Nikkei: No hay que estar ni largo (ni de coña) ni corto (ojo con los arreones, son caros de agallas). Existe una probabilidad alta de que se pierdan los 12500 y se ponga la vista en 11400 que es el último fibo. Lo veo algo improbable pero sí es cierto que existe ese riesgo. De fondo, es muy alcista. Muy alcista. MUY ALCISTA. El problema, y el homework de cada uno de ustedes, es buscar un buen punto de entrada y que no sean barridos. En ese autobús no quieren a mucho guiri. Con CFDs ya saben que están blindados ante el riesgo divisa puesto que solo aplica a la plusvalía o minusvalía.
Greece 20: Es un desconocido para muchos de ustedes pero es una auténtica maravilla porque es muy noble. No es un índice muy robotizado por lo que tiene movimientos direccionales, sostenidos y es difícil ver barridas para expulsar a terceros actores. Eso sí, ahí no se hacen prisioneros, disparan a cancelar.
El único pero que tiene es que el spread en el CFD de IG es amplio pero se soluciona metiendo ráfagas no muy potentes puesto que compensa ante la amplitud de los movimientos. Es una maravilla y ahí hay menos riesgo (los stops hay que mantenerlos a pies juntillas) que en el trading del DAX y del SP.
Si aguanta la directriz alcista que se define en los dos últimos mínimos crecientes y relevantes ...... volverá a dar un buen tirón hacia arriba.
SP: Hay que estar osoroso (yo lo estoy, convenientemente cantado en directo el jueves noche). El movimiento del viernes es sumamente interesante puesto que abrió hacia arriba para darse la vuelta a eso de las 16:00. A las 21:00 se puso a subir de nuevo pero al final tiró la cuchara para cerrar pegado a mínimos. En esa pauta hay dos hechos interesante: El primero es que el SP lleva un tiempo (semanas) en donde es habitual definir claramente una sesión direccional hasta las 16:00 y la contraria a partir de ese momento. Eso es interesante para quienes echamos tiempo al trading de minutos en ese índice (ese trading requiere movimiento porque en caso contrario no merece la pena). El segundo punto interesante es que se ha roto (no es tan común) la regla no escrita de que a partir de las 21:00 se comienza a preparar el cierre. Esos primeros 20 minutos definen generalmente cómo va a cerrar el índice y el viernes hubo un fake.
Demasiados cambios de comportamiento indican vileza e intencionalidad. Se cuece algo interesante que puede ser romper los 1600 hacia abajo. No obstante, hay que tener cuidado porque una vela verde lo arregla todo y en eso los usanos son especialistas. De momento, no hay más que una interesante ilusión bajista por el cierre del viernes y porque el rebote sobre los 1597 de la semana pasada no llegaron a alcanzar los máximos precedentes. Un aviso: puede observar claramente como ni un stop de 20 pipos permite proteger la sostenibilidad de una estrategia con acierto. Eso quiere decir que el movimiento va a ser importante con bastante probabilidad.
Oro y plata: ambos metales (versión papel) están exactamente igual. Un tufo impresionante a bajistas. Hay que aprovechar las subidas intradiarias para cargar cortos y poner stops un 2% más arriba. Para que la jugada no salga cara, hay que ir metiendo más cortos a medida que vayan bajando de forma que las plusvis de unas posiciones protegen los costes de otros cortos. Son muy bajistas y están esperando al velote rojo que se barrunta hace semanas. No hay ningún incentivo claro que permita tirar de ellos hacia arriba. Bernie está más por contemplar o retirar que por reforzar los estímulos económicos. Se puede ver claramente como empresas de oro y plata no suben ni a tiros y están buscando perder soportes tras una consolidación lateral (posterior a bajas muy potentes). Esta es una muy buena posibilidad. En el fondo es mejor estar corto en empresas antes que en papel-oro o papel-plata pero es un tema para "pofesionales".
ProShares VIX Short Term: Lo ha hecho muy bien hacia arriba una vez superados los 10,20. Ahora rondo los 11 (sin contrasplit). Si soporta ese nivel, puede subir hasta un 20% adicional. El único pero está en el volumen que no es espectacular y eso puede ser una canario en la mina.
Portugal Telecom: Es bajista a más o poder. Un defecarro de valor para quienes tengan visión alcista. Muchos podrían pensar que es muy probable que rebote en los 3 euros. Podría ser pero mejor no jugar a acertar. Si los pierde (que es probable porque los mínimos relevante en términos semanales de su serie de precios) se va a 2 euros derecho. El sector Telco europeo está de capa caída porque está muy endeudado y porque la visión de negocio a 10 años vista se antoja con una tarta muy mordida por empresas como Google .....
Alcatel: Hablo muy poco de él pero es un valor a tener siempre en el radar list porque brinda movimientos limpios y amplios a un plazo de un trimestre o cuatrimestre.
Abengoa: Al radar list si bien me parece que es una empresa cuestionada en cuanto a la sostenibilidad de su negocio futuro. Tiene deuda para ella y para otras cuatro como ella. Y eso hay que pagarlo. La zona de los 1,8 euros - 2,0 euros ha venido suponiendo una importante zona de soporte y de nuevo vuelve a ella. Se suele decir que los soportes cuanto más probados más fiables son. No estoy de acuerdo porque cuanto más probados son, más dinero se va retirando y son más previsibles lo cual no funciona muy bien en bolsa (la previsibilidad tiene más que ver con el cerebro que con los ojos). Yo apuesto a que esa zona va a terminar cediendo porque hay una importante pista: se viene de máximos decrecientes y las vueltas en esos máximos han sido potentes, contundentes y sin ambares.
Acciona: Empresa de castuzos vividores que va a ir de cabeza a por los 30 euros. En IG se admiten cortos .... así que no sé a qué esperan. Salvo un rebote en los 40 euros, parece muy sencillo ganar ahí dinero (el stop tiene que ser dinámico a unos 5 euros una vez rotos esos 40 euros.
SAN: Los 5,15 aprox. son muy potentes y va a costar perderlos. Pero sí que es cierto que cada vez se rebota desde ahí con menos fuerza. El negocio en el SAN es el spread vs el BBVA. Ha dado mucho dinero y sigue estrechándose.
El SAN tiene muchas papeletas para perder los 5,15 euros a poco que en Europa se pongan los temas tensos. Como anticipo decir que a los bancos italianos les están metiendo mucho, muchísimo papel, por lo que ya verán como el hablar de la prima se pone de moda en el verano. Si el verano se pone tenso ..... unido a la iliquidez del periodo estival se producirían auténticos toboganes bursátiles. Yo el trinc, de haberlo, lo veo para finales de Agosto y ya en serio en septiembre / octubre / noviembre.
FCC: Es un valor muy fácil porque tiene muy definido el nivel de cambio tendencial. Algunos de los que cogimos en mínimos ... supimos ver que los 8,5 euros son relevantes y que las resistencias importantes conllevan vender. Si supera los 8,5 hay que cargar como animales, cuantas más mejor que mejor. Ese nivel es que los fondos van a reconocer como que la empresa es viable (yo así lo creo pero es una cuestión de timing). De momento, su nuevo CEO va más lento de lo que el mercado necesita (y quizá por eso le vayan a achuchar en la cotización bursátil). Hay medidas que son muy fáciles de tomar y no lo está haciendo. Otras requieren tiempo y el mercado sabrá esperar pero no así para las primeras. Se está entreteniendo en echar a 200 tíos en CPV, vender cosas irrelevantes como Proactiva en Latinoamérica pero nada de los realmente relevante. Tiene algún problema para levantar deuda en alguna importante obra precalificada y si no lo consigue, el mercado el va a penalizar muchísimo. Tiene que vender CPV de una puñetera vez al precio que sea porque desconsolida un buen tajo de la deuda. Y tiene que vender CEMUSA, el pufo de la energía y hasta la parte industrial. A ver si se pone ya las pilas de una vez y deja de contar si va a echar a 800 o a 1200.
Por cierto, sé de alguna concesión en la que tiene mucha ilusión pero les van a dar un buen palo porque no se la van a llevar. Pensaban que habían hecho el movimiento bueno pero algún politicastro les va a encular. Por allí, no creo que vuelvan en muchos años.
Gamesa: No es necesario decir nada: día a día se retrata en el mercado. Tiene reto en los 4 euros, en los 4,25 euros, en los 4,50 euros y en los 5 euros. Como suele pasar siempre en la bolsa, se pondrá de moda cuando ya haya subido muchísimo y ahí los lerdos comenzarán a poner su dinero para quienes pillaron a abajo puedan distribuir. Lo de toda la vida, unos se necesitan a otros.
Inditex: Como no comience a recuperar .... se va a ir 20 euros más abajo.
Sacyr Vallehermoso: Es uno de los MEJORES valores en los que invertir dinero. El stop en 2 euros. El resto a sentarse y esperar. Cuando haga un x4 como Gamesa se pondrá de moda y será el momento de vender.
La bolsa cotiza excesos y reacciones contra los mismos. That's the fact.
Prisa: Me gusta bastante aunque no estoy dentro. Me parece alcista si bien le veo el riesgo de que acostumbra a moverse en el intradía siempre muy lejos del máximo de la sesión y que el volumen no acompaña. Es un valor que no va a tener término medio, o sube un 50% o lo baja.
Plateras: Todas están muy parecidas (Coeur, Fresnillo, Hecla, Silver Wheaton, PAN, Turquoise, Silver Standard Resources), muy bajistas. Son fiables técnicamente pero hay una premisa a considerar: no se hacen prisioneros y los stops tienen que ser mentales porque aquí barren de lo lindo. Tras una bajada muy potente, no han tenido agallas ni de repuntar un 20%. Simplemente se han dedicado a hacer una consolidación lateral de muy difícil trading por los fakes. Todas ellas van a estar muy próximas a bajar un 50% adicional.
Mineras de oro: Al igual que las plateras, están muy bajistas. Piénsenlo un momento: la peña está estropead económicamente y ya no compra oro (aunque quieran). Los etnianos y los rumanos no son demanda suficiente para la oferta de oro existente, aunque se pusieran la piñada forrada todos los años.
Carboneras: Todas (James River, Alpha, Arch, Walter, Peabody, Consol, Cliff) se mueven parecido. Alguna con menor sesgo por diversificar en gas como es el caso de Consol pero bajista igual. En todas solo se admiten cortos pero hay que tener cuidado. Soy de los que pienso que cuando el SP se ponga bajista sin parangón, las carboneras se pondrán muy alcistas aunque sea por una temporada a modo de aliviar el proceso bajista. El carbón nunca engaña: es zain y pringa las manos.
Basic Energy Services: A mí personalmente, ya lo he dicho, me parece que es un valor fantástico y que va a ganar mucho dinero. Si nicho de actividad está repuntando a marchas forzadas en USA. Superar los 14 usd es pensar en un importante pistoletazo de salida.
Novavax: Como saben, estoy invertido en largo aquí adentro. El valor ahora mismo está en que sí o que no. Percibo un pequeño sesgo alcista por algún indicador y alguna ligera divergencia pero está bastante difícil. Importante reducción de la amplitud de las últimas velas ..... el movimiento importante está por ahí pululando pero dirá, here I go.
También les adjunto algunos links interesantes para quienes quieran ocupar el cerebro con temas diferentes a la bolsa (créanme, ahorra dinero).
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ESTE TEMA ES SUMAMENTE INTERESANTE Y UN CAMBIO RADICAL DE CÓMO VA A FUNCIONAR LAS OFERTAS EN TIEMPO REAL Y EN VERSIÓN ONE-TO-ONE. La publicidad en los medios se va a ir a tomar por el pandero.
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