Gracias por los comentarios, eso lo primero.
¡Gracias! Intento combinar libros + formación + empaparme todo lo que puedo.
Con mi comentario anterior solo comento lo que observo, y siempre con el mayor respeto posible y tratando de ayudar. Solo he querido indicar que, en mi opinión, ya vas por la senda correcta, pero esa senda es larga.
Entiendo. No es solo encontrar el problema, es encontrar quién puede solucionar ese problema y no tirarme ciegamente a las grandes del sector que combinen una cotización baja. ¿Esa información dónde se puede encontrar? En los IR no viene ese tipo de cosas, solo viene el desglose grande de los datos.
En el foro privado un compañero me dirigio un halago que es de los mas bonitos que me han dicho. Me dijo "Feministo tiene
calle", que viene a significar que he visto mucho (soy un viejo de casi 50 tacos) y mas o menos te puedo decir como va a terminar "una peli".
A nivel macro, todas las crisis son iguales, porque el trasfondo de todas las crisis es siempre el mismo: Monetario. Y ésto es porque vivimos en un sistema de deuda, lo que obligatoriamente provoca ciclos. Para que el común de los mortales no vea que en la mesa donde se sienta las cartas estan marcadas, siempre ocultan el verdadero motivo con cualquier cosa que pasan a amplificar. Es un ataque extremista violento, es una Esa época en el 2020 de la que yo le hablo, es una nueva technología que se sale de progenitora, etc...
Pero a nivel de encontrar empresas,
la "calle" significa simplemente mirar las cosas de forma no como te la cuentan, sino como verdaderamente son.
Ya de entrada,
las noticias siempre van detrás de las cotizaciones, así que si lees que algo le ha pasado a una empresa significa que ya "vives en el pasado". Los cazurros usan esa información para decidir comprar o vender (lo puedes leer en éste subforo todos los dias). Es como si yo te digo "mi muyer ha tenido un crio" y tu decides apostar sobre mi muyer es o no fértil. Llegas tarde.
(Busca el hilo de Intel que alguien abrió y mira las fechas que te vas a reir fuerte).
Pero las noticias son muy útiles, y ahí (junto con los investor relations) es donde puedes encontrar la primera "miga de pan". Mi metodología es absolútamente sencilla:
1. Leo las noticias.
2. Observo que sectores o paises estan implicados.
3. Busco las empresas relacionadas con eso sectores.
4. Miro sus "investor relations".
5. Observo si "han" hecho algo, "tienen planeado" (con datos) hacer algo, o "quieren" hacer algo.
En el foro de Gregorio tengo una empresa que empecé a analizar durante las vacaciones. En su investor relations hay un hecho claro, relacionado con su pais/sector, relacionado con noticias que he leido. He llegado a esa empresa a partir de esas noticias, y tengo el 99% convencimiento que será otra buena inversión para mi cartera.
O si lo prefieres puedes ver lo que ya expliqué con Lenovo.
Noticias -> Pais/sector -> Empresa. Jorobar, que hasta lo puso en grande en su última presentación. No verlo es (con mil perdones) ser financieramente ciego.
Si hay falta de logística en España y se acumulan los paquetes sin enviar (noticia), y llego yo (sector) con capital y acabo de comprar una flota de camiones (empresa), ¿qué crees que va a pasar? ¡Pues que en poco tiempo me voy a forrar!
¿Qué cosas puedes observar de una buena empresa? Contratos firmados, backlogs, recompra de acciones (cuando éstas estan baratas), recortes (o anulación) de dividendos si estan en mal momento...
cualquier cosa que te haga ver que la empresa esta en control y con un plan claro.
¿Qué cosas puedes observar en una mala empresa? "Queremos abordar éste problema", "vamos a tomar acciones para nosequé", "tenemos un claro camino al beneficio (sin decir cuál es)", "vamos a aprovechar el mercado (¿cómo?)".
No confundas el secretismo con no tener NPI de lo que quieren hacer.
Así que, mas sencillo imposible:
- Leer noticas.
- Leer investor relations de empresas.
Ahí admito que estoy dolido. Soy Historiador (mi avatar + mi firma), lo cual significa que aplicación práctica en bolsa es nula. Por otro lado, quiero defender mi profesión y es que al ver el pasado veo los procesos, los hechos causales y las consecuencias, ¿podría aplicarlo a la vida real? Me gustaría pensar que sí:
No necesito saber de antropología ni climatología de manera profunda y profesional para saber que los pueblos germánicos invadieron el Imperio Romano. No necesito ser microbiólogo para desmenuzar la peste Antonina que devastó el Imperio en el siglo II. No me hace falta ser politólogo para explicar la crisis del siglo III y cómo el Imperio se desgarró por las guerras civiles. No necesito ser ingeniero agrónomo para entender que un enfriamiento del clima en ese siglo redujo los cultivos de trigo en la cuenca mediterránea.
Intentaré aplicar la lógica y establecer cadenas causales. Parto en desventaja igualmente, soy consciente, y por ello con más motivo intento ir con más pies de plomo que no con pies ligeros.
No estoy deacuerdo con lo de la desventaja. De hecho, ya tienes la ventaja de pensar con lógica pues tienes pruebas documentales. Simplemente debes cambiar las palabras.
Mi metodología de inversión me viene aprendida de mi metolodogía de ver la vida, y se resume así:
1. Datos.
2. Probabilidad != Posibilidad.
Cuando elegí mi carrera de jóven me decanté por una ingeniería, porque el propie INE mostró que las personas con estudios superiores, y las ramas técnicas, eran quienes ganaban mas dinero.
¿Me dicen los datos que en la carrera de magisterio se gana mucho dinero? NO.
¿Es posible que estudiando magisterio te hagas rico? SI.
¿Es probable? NO.
Solución: No estudiar magisterio.
- "Pueh en Singapur los profesores ganan mucho dinero" - Si, pero vivimos en España, GILIPILAS.
- "Pueh yo prefiero estudiar lo que me gusta" - Perfecto, serás pobre, y eres GILIPILAS.
- "Pueh mira el (inserta famoso)" - ¿Eres famoso? No. Eres GILIPILAS.
- "Pueh yo prefiero ganar menos y ser feliz" - No. Tu prefieres ser GILIPILAS.
Cuando llegué a la edad de casarme (30 años) me fuí a un pais con muyer altas (yo mido 196cm), con bajo nivel de divorcios, con respeto a los estudios, y con cultura tradicional. Así maximizo la probabilidad de casarme con una muyer alta, guapa, y buena.
- "Pueh has tenido suerte, porque mi amigo se casó con una extranjera y le sacó los dineros" - Tú amigo y tú sois GILIPILAS.
- "Pueh eso nunca se sabe, te puede salir mal" - Lo que se sabe es que eres GILIPILAS.
- "Pueh tú lo que quieres es una esclava" - Yo solo quiero no ser como tú, GILIPILAS.
- "Pueh no puedes decidir en el amor" - Tu has decidido ser GILIPILAS.
Y así con todo. La metodología de inversión la puedes aplicar a todo en la vida.
Opino igual. Para ganar un 20% en un momento indefinido prefiero ahora mismo no arriesgarme y exponerme así; en lugar de hacer 5 inversiones del 20% prefiero hacer una del 35%. Minimizar errores y especialmente ahora en la primera fase de mi vida bursátil.
Si y yo.
Arriesgarse siempre lo tendrás que hacer. Lo importante es minimizar ese riesgo. Y una de las formas de minimizar el riesgo es "apostar" con varias empresas de distintos paises y sectores.
Por otro lado, el "momento indefinido" lo vas a tener siempre. En inversión, o aciertas en el evento, o aciertas en el tiempo, pero solo por suerte casan ámbos. Personalmente, prefiero acertar en eventos y ser paciente con los tiempos.
Creo que lo entiendo y que se puede replicar el esquema mental. Viéndolo así puedo entender toda la relación y conectar las partes. También me da otra directriz, hay que mirar empresas a más largo plazo, no solo a un año vista. Intentaré aplicarlo también a mis propias investigaciones.
En mi observación en los grupos privados observo que ése es el "pecado capital" de otros inversores, quizás influenciados por una mentalidad de trader que,
en mi opinión, es promovida por los mismos traders que cobran en comisiones, tanto si aciertan como si fallan.
Aplicando la tasa de probabilidades a mi me da igual esperar 3 años a tener razón.
No era para tu cartera normal, ¿por los dividendos entiendo? O ausencia práctica de los mismos. Supongo que yo haría lo mismo, le saco un X% a la acción, no da más que dividendos mínimos pues que ese euro lo gane otro. Tan importante coger la bowling como saber soltarla a tiempo.
Mi "cartera normal" es una que tengo con un 80% en empresas dividenderas y un 20% en empresas "value" (que no dan dividendo, pero se revalorizan mucho).
Por otro lado tengo una "cartera especulativa" junto con un grupo mas pequeño de inversores mas "expertos" (con perdón). Ahí es donde hacemos puts and calls, y arriesgamos mucho en eventos muy específicos.
Respecto a "la bowling", mi metolodogía es:
1. Hay bowling que no quiero soltar nunca (cartera normal).
2. Hay bowling que, mucho antes de cogerlas, sé cuando quiero soltarlas (cartera especulativa).
En cualquier caso,
recuerda siempre saber que clasificación le vas a dar a una empresa, así como lo que deseas obtener de ella, antes de invertir un solo euro. Es un poco como las muyer; para mi las españolas siempre han sido para MFH
sin excepciones, y las de fuera para cosas serias
sin excepciones. Y por mucho que una española se comporte como si fuera a ser la esposa ideal, antes de entrar en esa relación yo ya sabía como iba a terminar y los beneficios que quería obtener.
Ahí sí se ve claro.
Intentaré equilibrar el encajar todas las piezas que hay en el tablero con no intentar cuadrar el puzzle a martillazos. Con el tiempo imagino que todos iremos mejorando, con la tontería muchos podemos adquirir conocimientos muy valiosos los unos de los otros.
Correcto.
Y me lo creo, todos los días hay oportunidades. La cosa es ir detectando las oportunidades. De momento pensaré en investigar qué sube, para más adelante pensaré qué puede ir para abajo y cómo aprovecharlo.
Yo no investigaría nada. Simplemente leeria las noticias y dejaría que ellas me marquen el camino.
Por otro lado y parafraseando a Peter Lynch "que una empresa suba hoy un 20% no significa que mañana vaya a subir otro 50% y al revés". Investigar "qué sube" ya te coloca detrás del evento y llegas tarde.
