La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

[Douglas MacArthur]

Con un dinero que he recibido recientemente y no sabía qué hacer con él, he entrado en LOGISTA, acción con un dividendo de casi el 5% la semana que viene y muy buenas valoraciones al alza, y a un precio muy por debajo del precio objetivo:

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Veremos cómo se comporta.

 

[gordinflas]

Actualización de los movimientos de hoy. He entrado en:

Dream International (3,15 HKD)
Kinetic Mines and Energy (0,44 HKD)
Beijing Urban Construction Design (2 HKD)

Globaltrans (6,65 $)
Gazprom (4,97€)
MHP (6 $)

Unos 2000 pavos a cada una. Las ordenes en FSK y NMTP siguen colgando a 1,45$ y 9$ respectivamente.

Las empresas rusas todas están compradas en Londres menos Gazprom que la compro en el Xetra alemán (no sé muy bien por qué, la primera vez la compré ahí y se me ha quedado la costumbre).

 

[woctas]

Vale vale... BCS aka BUCD aka Beijing Urban Construction Design no es pardo. Luego ya pago la coca y tal

----------------

Bueno, mañana va a haber MUCHO movimiento.

Cuando abran HK voy a entrar en Kinetic Mines y voy a ampliar en Dream International y BUCD. Mañana voy a ampliar en Globaltrans, MHP, Gazprom, NMTP y voy a reabrir posición en FSK (sí, el monopolio ruso de distribución de electricidad a la REE en la que me quedé atrapado durante semanas por falta de volumen, soy un poco masoquista).

Mi líquido se va a empresas grandes de Europa del Este... Es el único rincón del mundo que aún está a precios de ultraquiebra y muchas de las empresas son defensivas. Si viene un ostión de mercado las cotizaciones quizá van a sufrir, pero las empresas en sí dudo que lo hagan.

Intentaré tener el resumen de Kinetic Mines mañana.

EDITO: Sigo teniendo esa orden de venta de Mongolian a 4HKD. Por si se dispara hoy por la noche (que lo dudo, el mercado se ha relajado un poco).

Buenas tardes Gordinflas. Soy fiel seguidor de tu hilo.
Con mongolian pude ganar unos buenos dineros y eso que vendi demasiado rápido. Cosas de novatos.
Estoy siguiendo las empresas que nombraste en este post. Todas estan en degiro?
Porque me interesa mucho la empresa ucraniana agricola junto con la empresa que lleva el puerto ruso.
Kinetic ya no estoy tan seguro de ella pero seguiré echandole un ojo.
Muchas gracias por todos tus aportes


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[BABY]

A todo esto... no se si hemos comentado SEVERSTAL en el hilo?

Yo si queréis os hago un resumen, porqué le tengo cariño de siempre. Creo que si se comentó... igual hace 100 o 120 paginas!!!

Adelante caballero...

 

[gordinflas]

Buenas tardes Gordinflas. Soy fiel seguidor de tu hilo.
Con mongolian pude ganar unos buenos dineros y eso que vendi demasiado rápido. Cosas de novatos.
Estoy siguiendo las empresas que nombraste en este post. Todas estan en degiro?
Porque me interesa mucho la empresa ucraniana agricola junto con la empresa que lleva el puerto ruso.
Kinetic ya no estoy tan seguro de ella pero seguiré echandole un ojo.
Muchas gracias por todos tus aportes


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Que yo sepa sí... Algunas he tenido que pedirlas a clientes@degiro, pero con tiempo las acaban poniendo. Aunque aún no he descubierto si lo actualizan en todas partes y en todos los países a la vez. No sé ni siquiera si el "desbloqueo" es solo para la cuenta que lo pide o hay alguna lógica detrás del tema.

Varias personas tuvimos problemas al desbloquear Beijing Urban Construction Design mientras otras ya tenían la empresa en cartera, hasta el punto en que yo estuve a punto de comprar en Frankfurt en vez de en Hong Kong... Ante la duda, si no os sale alguna empresa de las que he puesto, volvedla a pedir e ya. Si la tengo yo es que Degiro me ha dejado y en teoría os debería dejar a vosotros...

MHP y NMTP cotizan en Londres en forma de ADR y Degiro las tiene con los tickers que tengo puestos en el primer hilo. No las tuve que pedir ni nada. Si no te salen te envío el ISIN por privado a ver si hay más suerte. Kinetic sí que la he pedí hace unos días y hasta ayer que no me la desbloquearon.

 

[eldelavespa]

Posiblemente las carteras más contaminantes del mundooo [emoji23][emoji23] meter unos Teslas para bajar la media de co2 jejeje

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[eldelavespa]

Buena info sobre Mongolian Goldgod y sobre lo de las caídas....
El sentido común dice que esto tiene que caer más pronto que tarde pero como el sentido común está de parranda junto con el BCE y la reserva Federal puede que nunca termine la fiesta y sea la fiesta más guay de todos los tiempos, jorobar vamos a subir al cielo.
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[Halfredico]

Siguiendo el rumbo marcado por el Gran Jefe Indio Gordinflas... He procedido a vender las acciones que tenía de FINVOLUTIOIN,QIWI, MOMO y ARLP. Las tres Tech porque creo que les puede caer mucha leña por su sector y ARLP porqué tenía buenas plusvalías y no quiero verlas menguar a lo bruto si finalmente le dan de palos.

Creo que la próxima semana puede ser muy mala y no quiero estar con el 100% invertido si llega el guano. Vendo esas porque creo que las Chinas están más baratas y que capearán mejor el temporal. Que Dios me proteja y sobre todo que proteja a Mongolian Minning.

Por cierto... hablamos con la gente de Mongolian y nos han dicho:

a) Tienen contratos firmados a 10 años con dos empresas acereras chinas, se renuevan anualmente.

b) La nueva vía de ferrocarril está prevista para arrancar en Julio 2022.

c) Tienen capacidad para aumentar su producción un 50% si el mercado lo requiere.

d) no tienen pensado exportar fuera de china. Con el baneo al carbón australiano creen que hay demanda más que suficiente para ellos en el país del Emperador Xi.

@gordinflas desprendiendose de Qiwi y Momo? Qué me he perdido? Si es de las pocas con recorrido...

 

[ccc]

Por cierto... hablamos con la gente de Mongolian y nos han dicho:

a) Tienen contratos firmados a 10 años con dos empresas acereras chinas, se renuevan anualmente.

b) La nueva vía de ferrocarril está prevista para arrancar en Julio 2022.

Vale vale... BCS aka BUCD aka Beijing Urban Construction Design no es pardo. Luego ya pago la coca y tal

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Bueno, mañana va a haber MUCHO movimiento.

Cuando abran HK voy a entrar en Kinetic Mines y voy a ampliar en Dream International y BUCD. Mañana voy a ampliar en Globaltrans, MHP, Gazprom, NMTP y voy a reabrir posición en FSK (sí, el monopolio ruso de distribución de electricidad a la REE en la que me quedé atrapado durante semanas por falta de volumen, soy un poco masoquista).

Mi líquido se va a empresas grandes de Europa del Este... Es el único rincón del mundo que aún está a precios de ultraquiebra y muchas de las empresas son defensivas. Si viene un ostión de mercado las cotizaciones quizá van a sufrir, pero las empresas en sí dudo que lo hagan.

Intentaré tener el resumen de Kinetic Mines mañana.

EDITO: Sigo teniendo esa orden de venta de Mongolian a 4HKD. Por si se dispara hoy por la noche (que lo dudo, el mercado se ha relajado un poco).

Por lo que veo de Kinetic, apenas tiene deuda (y cada anyo va a menos) , per <4, financieramente a prueba de bombas, dividendos, mining....: Vamos una empresa tipica de este hilo 🙂

Lo mejor de todo es decir que tienes 50000 acciones de una companyia

Puedes contarnos algo interesante de la empresa @gordinflas ?

 

[gordinflas]

Posiblemente las carteras más contaminantes del mundooo [emoji23][emoji23] meter unos Teslas para bajar la media de co2 jejeje

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Seguramente por eso todas estas empresas están tan baratas también. El tema "ético" hace que muchos fondos que moverían la cotización al alza entrando y acumulando no lo puedan hacer. Tabaco, armas, petróleo, carbón...

Pero bueno, el litio para las baterías de los coches eléctricos y el carbón que se deberá usar para mantener el chiringuito eléctrico hasta que las renovables puedan abastecer el mercado (si es que algún día pueden por si solas) también es contaminante de agallas y no por eso veo a Tesla con la cotización demasiado penalizada. Lo mismo con lo de no comprar empresas de tabaco por ser "drojas malas para la salud" y las empresas de bebidas alcohólicas // hierba cotizando como si fueran a ser la revolución del siglo. El mercado con sus dobles estándares de siempre...

 

[ccc]

Por cierto, ya se que no es una empresa de este hilo, pero me gustaria saber vuestra opinion sobre Grifols.

Esta a punto de romper resistencia, le estan dando la de pulpo y creo que con la que viene la pueden mandar a los "infiernos" en los proximos 3 meses (tampoco creo que tanto, un castigo de > 20% me pareceria excesivo) .

A dia de hoy tiene un PER bastante inferior a las de su sector (tampoco hay tantas), tiene deuda aunque como todas y normalmente ha ido pareja a su crecimiento.

Sin embargo, me parece una empresa seria, a la que no se la puede dejar caer por el sector/tamanyo,....


Lo dicho, que opinais sobre ella?

 

[gordinflas]

Por lo que veo de Kinetic, apenas tiene deuda (y cada anyo va a menos) , per <4, financieramente a prueba de bombas, dividendos, mining....: Vamos una empresa tipica de este hilo 🙂

Lo mejor de todo es decir que tienes 50000 acciones de una companyia

Puedes contarnos algo interesante de la empresa @gordinflas ?

Es una empresa aburridilla en realidad. Una minera de carbón normal y corriente sin el salseo de Mongolian Mining detrás...

Kinetic saca carbón termal para producir electricidad. Mongolian saca carbón de coke que sirve para el sector acerero y que en teoría es más difícil de sustituir. En Occidente Kinetic estaría en peligro de gloria, pero en China... Bueno, pongo el gráfico oficial del partido:

https://twitter.com/x/status/1359490370405564417

Aparte de eso son empresas bastante parecidas. Kinetic está en la provincia china de Mongolia Interior, bastante cerca de la frontera con Mongolia. Las dos empresas tienen unos supermárgenes operativos del 30-40%, las dos necesitan el carbón "solo" a 40$ para llegar a breakeven, las dos tienen unas reservas brutales... Los fundamentales son lo de siempre por aquí: poca deuda, precio de quiebra, divi de más del 10% (sin impuestos de origen, la empresa está domiciliada en Bermuda)...

La empresa es de un señor chino que tiene como el 65% de las acciones y que va a lo que va, de ahí que no nos hagan demasiadas faena a los accionistas.

Puede parecer una tonteria, pero que Kinetic esté en China hace que no haya que preocuparse por las infraestructuras como con Mongolian Mining. Quizá por eso están mucho más saneados y ya reparten dividendo. Por otro lado aquí no hay los catalizadores de Mongolian, con el tren y la reestructuración de la deuda y demás. No veo a esta empresa disparándose como Mongolian ni de broma... pero tampoco la veo tan de riesgo como Mongolian.

Y un par de fotos de las bondades de esta empresa 100% limpia y ecológica:

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EDITO: Justo ahora he visto lo de Grifols. Esto se parece un poco a lo que está pasando con Enagás y REE: empresas ultradefensivas que caen porque son aburridas de agallas y ahora lo que se lleva es el surfeo en cíclicas guano. No me he mirado Grifols a fondo, pero tiene pinta de que esto puede ser oportunidad para los largoplacistas... Aunque a día de hoy seguramente sigan valiendo más la pena Enagás y REE.

 

[BABY]

Por cierto, ya se que no es una empresa de este hilo, pero me gustaria saber vuestra opinion sobre Grifols.

Esta a punto de romper resistencia, le estan dando la de pulpo y creo que con la que viene la pueden mandar a los "infiernos" en los proximos 3 meses (tampoco creo que tanto, un castigo de > 20% me pareceria excesivo) .

A dia de hoy tiene un PER bastante inferior a las de su sector (tampoco hay tantas), tiene deuda aunque como todas y normalmente ha ido pareja a su crecimiento.

Sin embargo, me parece una empresa seria, a la que no se la puede dejar caer por el sector/tamanyo,....


Lo dicho, que opinais sobre ella?

Pues que tiene 6000M de deuda y está sufriendo porque por el ELbichito las donaciones de plasma se han desplomado. Entiendo que en un tiempo prudencial (6-12 meses) la cotización debe ir recuperando porque su campo de actividad es muy especifico, incluso estratégico. Si el ELbichito va para largo tienen en un ensayo, creo que en fase 3, de inmunoglobulina hiperinmune que podría mejorar el tratamiento en casos más severos. Además tienen en desarrollo varios proyectos, uno curioso y prometedor para retrat la pogre de la enfermedad de Alzheimer (estudio AMBAR).

Es una acción con PER alto, con deuda y con un futuro brillante (o no). O sea, lo contrario a las de este hilo. Y encima yo las llevo a 26€ y no se ni para que agallas las compré, porque además dan una guano de dividendo (no como Enagas y REE). Unas veces se gana y otras se aprende.

 

[ccc]

Pues que tiene 6000M de deuda y está sufriendo porque por el ELbichito las donaciones de plasma se han desplomado. Entiendo que en un tiempo prudencial(6-12 meses) la cotización debe ir recuperando porque su campo de actividad es muy especifico, incluso estratégico. Si el ELbichito va para largo, tienen en un ensayo, creo que en fase 3 de inmunoglobulina hiperinmune que podría mejorar el tratamiento en casos más severos. Además tienen en desarrollo varios proyectos, uno curioso y prometedor para retrat la pogre de la enfermedad de Alzheimer (estudió AMBAR).

Es una acción con PER alto, con deuda y con un futuro brillante (o no). O sea, lo contrario a las de este hilo. Y encima yo las llevo a 26€ y no se ni para que agallas las compré, porque además dan una guano de dividendo (no como Enagas y REE). Unas veces se gana y otras se aprende.

Buen resumen de la situacion actual. A ver yo no veo tan mal tu decision de invertir (en aquel momento claro 🙂), que quieres?, tener en tu cartera 100% el mismo tipo de valores? No veo tan mal meter pasta si crees que la empresa va ir a LP para arriba; a mi la empresa me parece solida y con un PER aceptable (20x). Para mi, si la siguen poniendo con el pandero em pompa, es candidata #1. Y al final, lo que leo es siempre lo mismo (basicamente lo que tu has dicho).

 

[BABY]

Buen resumen de la situacion actual. A ver yo no veo tan mal tu decision de invertir (en aquel momento claro 🙂), que quieres?, tener en tu cartera 100% el mismo tipo de valores? No veo tan mal meter pasta si crees que la empresa va ir a LP para arriba; a mi la empresa me parece solida y con un PER aceptable (20x). Para mi, si la siguen poniendo con el pandero em pompa, es candidata #1. Y al final, lo que leo es siempre lo mismo (basicamente lo que tu has dicho).

Es una magnifica empresa y a estos precios es una buena compra. Estaba haciendo un poco de autocrítica pública de mi decisión de haberla incorporado. El caso es que pasados los meses, veo que la acción no encaja con lo que busco. Siendo un inversor de estilo conservador (aunque tambien me meto con algunas de este hilo) me encuentro más cómodo con S&U o Logista, por ejemplo (poca deuda, buen dividendo, margen para crecer, buena dirección), que con Grifols.

 

[ccc]

Hoy estoy aburrido así que siglo floodeando el hilo del Gordinflas...

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Como mínimo, tendría que llegar hasta la zona de 15 para que merezca la pena entrar.

Tiene un PER desmesurado para el momento en el que estamos, donde como empresa las están pasando fruta. Ese aumento de deuda es muy serio porque se van a tirar 5 o 6 años para depurarla a no ser que metan todo el FCF a full a cancelar deuda, en ese caso serían 3 años para volver a los 3000 millones que tenían de media en 2016-17-18... Esto es importante tenerlo en cuenta, esta Grifols no es la Grifols de 2019. Es una empresa diferente que no va a poder invertir un defecarro por el lastre enorme que lleva encima. Un indicador de Debt/Assets del 138% es igual a NO CON MI DIINERO.

Pero el motivo por el que no me metería NUNCA es por ese dividendo IRRESPETUOSO. Eso no es un dividendo, es un escupitajo a los accionistas y jorobar... es una empresa de un país paco, gobernado por Bolivarianos de nuevo cuño, no puede ir por la vida con esos aires de grandeza-porqueyolovalguista. Le falta humildac y respeto. Comprando a 15... el divi casi llegaría al 4%, una miseria pero al menos no es ofensivo.

Tiene muy buenos márgenes operativos y es un sector seguro pero me ofende y me molesta muchísimo la fruta deuda crónica injustificada y el divi rastrero.

Grisfols al Carrer, IBEX al Carrer, España al Carrer.

PD: Desde la barra del BAR, con palillo en la boca, en este viernes de Tormentote horrible en Las Galicias.

Por lo que he leido siempre de ellos, tienen mucha inversion en I+D y simplemente han pensado en crecer, lo que no me parece mal; de momento tienen la financiacion "asegurada" hasta el 2025 y han entrado inversores a LP; respecto al aumento de deuda, parece que la gente se olvida que todas las empresas han aumentado deuda y suben como la espuma; ayer hablando con unos del trabajo, me dicen que al final Daimler ha ganado pasta en el 2020 y la,la,la,...lo que no te dicen es que han subido la deuda a LP,....jorobar, es que la mayoria de empresas estan en la situacion del barcelona y cotizando en maximos.

Mirate Renault, rescatada por el gobierno, con aumentos de deudas bestiales y en un sector de guano: Pues ahi esta x3 respecto a minimos. Por otra parte decirte que yo la espero mas abajo (pero no a precio de derribo)

 

[gordinflas]

Jorobar Gold, sí que has ido a buscar el 0,0001%... La (seguramente) mejor teleco cotizada del mundo y Dream

El cáncer de la deuda es algo que está extendido en todo Occidente. Los tipos 0 han vuelto a los directivos unos yonkis de la financiación barata. En empresas ultradefensivas no veo mal endeudarse, a saber si dentro de unos años los efectos de la impresores se empiezan a notar en la inflación y los tipos se disparan... pero Grifols no es lo suficientemente defensiva para eso. Esto de endeudarse a saco solo lo veo sensato en monopolios naturales que funcionan en piloto automático. Ahora en España solo tenemos a Enagás y REE en esta categoría. Antes también estaban Abertis y BME... Lástima que nos las han opado (aka robado) los italianes y los suizos respectivamente.